CITIOBLIGACJI USD FIM korekta raportu nr 23/2003

CITIOBLIGACJI USD FIM korekta raportu nr 23/2003 KOREKTA RAPORTU NR 23/2003 CitiObligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Mieszany ("Fundusz") reprezentowany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego S.A niniejszym przekazuje korektę raportu bieżącego o błędnej wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny: 1) data błędnej wyceny wartości aktywów netto przypadającej na jednostkę uczestnictwa: - 05.03.2003 2) wartość błędnie wycenionej jednostki uczestnictwa: - 05.03.2003 3.957,06 PLN 1.001,33 USD wartość prawidłowo wycenionej jednostki uczestnictwa: - 05.03.2003 3.958,25 PLN 1.001,63 USD Przyczyną zaistnienia błędu było podjęcie uchwały o pokrywaniu wszystkich kosztów nielimitowanych Funduszu przez TFI BH SA. 3) sposób rozliczenia skutków błędu w wycenie wartości aktywów netto przypadającej na certyfikat: Na podstawie błędnej wyceny nie wydano oraz nie wykupiono certyfikatów. Data sporządzenia raportu: 14-03-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ