Goldman Sachs poinformował, że w ostatnich tygodniach globalne fundusze hedgingowe zmniejszyły swoją ekspozycję na amerykańskie banki do prawie 10-letniego minimum, uciekając także od akcji innych „wrażliwych” spółek, donosi Reuters.
Wskaźnik tego jak bycze lub niedźwiedzie są fundusze hedgingowe pokazuje wzrost pesymizmu. Iloraz tzw. długich i krótkich pozycji na akcjach banków spadł na koniec okresu 17-23 marca do 1,28 i był blisko 10-letniego minimum. Goldman Sachs przypomina, że na początku roku wynosił 1,52.
Analitycy banku zwrócili także uwagę, że obawy utrudnienia dostępu do kredytu i potencjalnej recesji skłonił fundusze hedgingowe do zmniejszenia ekspozycji na spółki najbardziej zależne od kredytu i jest ona najniższa od prawie 5 lat.
Goldman Sachs zauważył, że pomimo wzrostu pesymizmu fundusze hedgingowe kupowały akcje spółek ochrony zdrowia, technologicznych, medialnych i telekomunikacyjnych.
Podpis: Marek Druś
