Fundusz docelowo ma wypłacać dywidendy kwartalnie. Będzie naśladował indeks WIGdivplus, który jest publikowany przez GPW od 3 lutego 2025 r. Uwzględnia on spółki z dywidendowych wersji indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80, które wypłacały dywidendy za ostatnie trzy lata lub w czterech z pięciu ostatnich lat obrotowych. Dodatkowo stopa dywdiendy w ostatnim roku nie może być niższa niż 2 proc.
Do 30 czerwca 2026 r. opłata za zarządzanie w funduszu wyniesie 0 proc. z uwagi na potrzebę zakumulowania dywidend. Wszystkie inne koszty funduszu będą pokrywane powyżej poziomi 0,5 proc. w skali roku.
- Od 30 czerwca 2026 r. opłata za zarządzanie wyniesie 0,5 proc., a pozostałe koszty zależne będą od wielkości funduszu – np. przy aktywach rzędu 100 mln zł, wyniosą one około 0,2 proc. rocznie, jednakże bez względu na wielkość zgromadzonych aktywów nie będą większe niż 0,4 proc, gdyż powyżej tego poziomu będą pokrywane - mówi Kazimierz Szpak, prezes Beta TFI.
Fundusz będzie notowany na GPW.
Kilka dni temu KNF wydała zgodę na utworzenie funduszu Beta ETF Bitcoin. Będzie oparty na kontraktach terminowych na kryptowalutę i zabezpieczony przed wahaniami kursu USD/PLN.