WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co 2001 okres od okres od okres od okres od 2002-01-0 2001-01-0 2002-01-0 2001-01-0 1 do 1 do 1 do 1 do 2002-09-3 2001-09-3 2002-09-3 2001-09-3 0 0 0 0
I. Przychody z tytułu 4 048 398 5 607 505 1 057 465 1 531 185 odsetek II. Przychody z tytułu 911 803 938 331 238 168 256 221 prowizji III. Wynik na działalności 3 310 925 3 393 050 864 833 926 506 bankowej IV. Wynik na działalności 716 449 1 284 387 187 141 350 715 operacyjnej V. Zysk (strata) brutto 716 451 1 284 387 187 141 350 715 VI. Zysk (strata) netto 456 138 902 980 119 146 246 568 VII. Przepływy pieniężne 276 553 -344 693 72 237 -94 122 netto z działalności operacyjnej VIII. Przepływy pieniężne -1 331 038 -424 807 -347 675 -115 998 netto z działalności inwestycyjnej IX. Przepływy pieniężne 631 182 164 868 netto z działalności finansowej X. Przepływy pieniężne -1 685 667 -769 500 -440 306 -210 120 netto, razem XI. Aktywa razem 66 508 759 74 567 084 16 308 361 19 213 369 XII.Zobowiązania wobec 2 529 116 4 048 221 620 155 1 043 087 Banku Centralnego XIII. Zobowiązania wobec 2 954 313 3 354 271 724 416 864 280 sektora finansowego XIV. Zobowiązania wobec 50 051 369 51 648 184 12 272 907 13 307 958 sektora niefinansowego i sektora budżetowego XV. Kapitał własny 6 794 501 6 422 753 1 666 054 1 654 922 XVI. Kapitał zakładowy 165 748 165 748 40 642 42 708 XVII. Liczba akcji 165 748 203165 748 203 XVIII. Wartość księgowa na 40,99 38,75 10,05 9,98 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 40,92 38,74 10,03 9,98 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Współczynnik 15 14 wypłacalności XXI. Zysk (strata) na jedną 4,91 6,58 1,30 1,77 akcję zwykłą (w zł / EUR) XXII. Rozwodniony zysk 4,90 6,58 1,30 1,77 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XXIII. Zadeklarowana lub 3,80 1,01 wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 2002-09-3 2002-06-3 2001-09-3 2001-06-3 0 koniec 0 koniec 0 koniec 0 koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
I. Pozabilansowe 16 569 768 14 658 475 15 900 697 15 790 925 zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane 1. Zobowiązania udzielone: 11 295 319 8 661 779 10 450 591 8 474 520 a) finansowe 10 236 087 7 743 831 9 354 323 7 494 299 b) gwarancyjne 1 059 232 917 948 1 096 268 980 221 2. Zobowiązania otrzymane: 5 274 449 5 996 696 5 450 106 7 316 405 a) finansowe 409 708 1 030 310 156 865 1 966 688 b) gwarancyjne 4 864 741 4 966 386 5 293 241 5 349 717 II. Zobowiązania związane z 20 926 684 30 612 616 32 167 008 23 206 786 realizacją operacji kupna/sprzedaży III. Pozostałe (z tytułu) 9 417 440 9 427 029 6 255 559 4 385 742 - operacje papierami 2 434 201 3 249 206 1 595 376 1 570 493 wartościowymi - operacje instrumentami 4 410 699 3 533 166 2 835 977 1 173 781 finansowymi - inne 2 572 540 2 644 657 1 824 206 1 641 468 - P o z y c j e p o z a b i 46 913 892 54 698 120 54 323 264 43 383 453 l a n s o w e r a z e m
BILANS
stan na stan na stan na stan na 2002-09-3 2002-06-3 2001-09-3 2001-06-3 0 koniec 0 koniec 0 koniec 0 koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Kasa, operacje z Bankiem 2 884 597 2 998 414 2 508 345 3 405 836 Centralnym II. Dłużne papiery 13 538 15 588 25 410 30 430 wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym III. Należności od sektora 7 060 964 8 464 409 9 491 889 9 985 884 finansowego 1. W rachunku bieżącym 2 426 590 3 053 480 3 020 439 3 165 460 2. Terminowe 4 634 374 5 410 929 6 471 450 6 820 424 IV. Należności od sektora 28 242 688 29 132 418 31 715 265 30 550 292 niefinansowego 1. W rachunku bieżącym 4 722 506 4 822 126 4 756 320 4 796 122 2. Terminowe 23 520 182 24 310 292 26 958 945 25 754 170 V. Należności od sektora 1 818 682 1 496 455 902 008 587 543 budżetowego 1. W rachunku bieżącym 26 209 48 515 39 460 26 763 2. Terminowe 1 792 473 1 447 940 862 548 560 780 VI. Należności z tytułu 67 393 67 393 87 205 107 936 zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu VII. Dłużne papiery 22 664 579 20 631 748 22 005 844 20 223 661 wartościowe VIII. Udziały lub akcje w 386 029 380 235 514 471 494 511 jednostkach zależnych IX. Udziały lub akcje w 8 085 7 595 2 089 jednostkach współzależnych X. Udziały lub akcje w 148 717 149 448 149 912 160 214 jednostkach stowarzyszonych XI. Udziały lub akcje w 31 848 42 523 38 510 41 742 innych jednostkach XII. Pozostałe papiery 2 295 9 000 wartościowe i inne aktywa finansowe XIII. Wartości 28 018 29 072 39 818 37 995 niematerialne i prawne, w tym: - wartość firmy 407 1 016 XIV. Rzeczowe aktywa trwałe 1 924 847 1 848 739 1 618 609 1 583 598 XV. Inne aktywa 1 092 131 1 357 853 3 447 159 2 742 839 1. Przejęte aktywa - do 176 910 2 421 3 025 2 510 zbycia 2. Pozostałe 915 221 1 355 432 3 444 134 2 740 329 XVI. Rozliczenia 134 348 100 627 2 020 550 2 070 453 międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu 81 537 43 600 odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 52 811 57 027 2 020 550 2 070 453 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 66 508 759 66 722 517 74 567 084 72 031 934 P a s y w a I. Zobowiązania wobec Banku 2 529 116 2 568 037 4 048 221 4 131 363 Centralnego II. Zobowiązania wobec 2 954 313 3 049 707 3 354 271 3 198 785 sektora finansowego 1. W rachunku bieżącym 1 843 463 1 949 022 1 864 476 1 784 380 2. Terminowe 1 110 850 1 100 685 1 489 795 1 414 405 III. Zobowiązania wobec 47 185 904 47 543 711 49 333 954 48 345 065 sektora niefinansowego 1. Rachunki 4 137 661 3 987 832 4 008 104 4 012 689 oszczędnościowe, w tym: a) bieżące 4 137 661 3 986 883 4 007 926 4 012 440 b) terminowe 949 178 249 2. Pozostałe, w tym: 43 048 243 43 555 879 45 325 850 44 332 376 a) bieżące 10 073 630 9 885 283 9 346 568 8 795 742 b) terminowe 32 974 613 33 670 596 35 979 282 35 536 634 IV. Zobowiązania wobec 2 865 465 2 450 988 2 314 230 2 402 453 sektora budżetowego 1. Bieżące 1 591 571 1 449 624 934 119 987 976 2. Terminowe 1 273 894 1 001 364 1 380 111 1 414 477 V. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu VI. Zobowiązania z tytułu 1 233 1 233 emisji dłużnych papierów wartościowych 1. Krótkoterminowe 1 233 1 233 2. Długoterminowe VII. Inne zobowiązania z 187 727 61 483 tytułu instrumentów finansowych VIII. Fundusze specjalne i 1 520 490 2 284 980 4 416 208 3 532 053 inne zobowiązania IX. Koszty i przychody 2 088 675 1 892 176 4 067 119 3 840 817 rozliczane w czasie oraz zastrzeżone 1. Rozliczenia 311 539 298 537 352 319 235 401 międzyokresowe kosztów 2. Ujemna wartość firmy 3. Pozostałe przychody 1 777 136 1 593 639 3 714 800 3 605 416 przyszłych okresów oraz zastrzeżone X. Rezerwy 382 568 461 845 609 095 504 870 1. Rezerwa z tytułu 119 141 53 941 odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rezerwy 382 568 461 845 489 954 450 929 a) krótkoterminowe 21 979 71 505 64 924 356 695 b) długoterminowe 360 589 390 340 425 030 94 234 XI. Zobowiązania podporządkowane XII. Kapitał zakładowy 165 748 165 748 165 748 165 748 XIII. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) XIV. Akcje własne (wielkość ujemna) XV. Kapitał zapasowy 1 507 261 1 507 261 1 507 261 1 507 261 XVI. Kapitał z aktualizacji 252 796 161 427 180 174 180 156 wyceny XVII. Pozostałe kapitały 4 298 370 4 298 357 3 666 590 3 666 664 rezerwowe XVIII. Zysk (strata) z lat 114 188 94 973 ubiegłych XIX. Zysk (strata) netto 456 138 181 824 902 980 555 466 P a s y w a r a z e m 66 508 759 66 722 517 74 567 084 72 031 934
Współczynnik wypłacalności 15 15 14 15
Wartość księgowa 6 794 501 6 409 590 6 422 753 6 075 295 Liczba akcji 165 748 203165 748 203165 748 203165 748 203 Wartość księgowa na jedną 40,99 38,67 38,75 36,65 akcję (w zł)
Rozwodniona liczba akcji 166 035 540166 004 581165 810 171165 791 416 Rozwodniona wartość 40,92 38,61 38,74 36,64 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał III 3 kwartał III / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 01.07.02 co / 2002 01.07.01 co / 2001 do okres od do okres od 30.09.02 01.01.02 30.09.01 01.01.01 do do 30.09.02 30.09.01
I. Przychody z tytułu 1 289 928 4 048 398 1 803 972 5 607 505 odsetek II. Koszty odsetek -598 528 -1 954 397 -1 078 030 -3 585 901 III. Wynik z tytułu odsetek 691 400 2 094 001 725 942 2 021 604 (I-II) IV. Przychody z tytułu 308 295 911 803 323 113 938 331 prowizji V. Koszty prowizji -32 630 -99 332 -44 236 -118 738 VI. Wynik z tytułu prowizji 275 665 812 471 278 877 819 593 (IV-V) VII. Przychody z udziałów 2 575 19 788 898 68 876 lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu 1. Od jednostek zależnych 26 15 554 57 435 2. Od jednostek współzależnych 3. Od jednostek 49 1 056 775 11 318 stowarzyszonych 4. Od innych jednostek 2 500 3 178 123 123 VIII. Wynik operacji -8 445 36 458 75 714 165 091 finansowych IX. Wynik z pozycji wymiany 132 969 348 207 182 479 317 886 X. Wynik działalności 1 094 164 3 310 925 1 263 910 3 393 050 bankowej XI. Pozostałe przychody 48 542 100 942 15 983 66 770 operacyjne XII. Pozostałe koszty -39 964 -76 410 -11 543 -71 485 operacyjne XIII. Koszty działania -442 519 -1 357 746 -494 865 -1 481 084 banku XIV. Amortyzacja środków -53 667 -162 540 -55 816 -162 058 trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych XV. Odpisy na rezerwy i -617 152 -1 948 552 -492 317 -1 245 217 aktualizacja wartości 1. Odpisy na rezerwy celowe -615 070 -1 944 596 -488 988 -1 216 933 i na ogólne ryzyko bankowe 2. Aktualizacja wartości -2 082 -3 956 -3 329 -28 284 aktywów finansowych XVI. Rozwiązanie rezerw i 371 793 849 830 299 852 784 411 aktualizacja wartości 1. Rozwiązanie rezerw 371 629 848 112 299 397 780 843 celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe 2. Aktualizacja wartości 164 1 718 455 3 568 aktywów finansowych XVII. Różnica wartości -245 359 -1 098 722 -192 465 -460 806 rezerw i aktualizacji (XV- XVI) XVIII. Wynik działalności 361 197 716 449 525 204 1 284 387 operacyjnej XIX. Wynik operacji 48 2 nadzwyczajnych 1. Zyski nadzwyczajne 81 109 2. Straty nadzwyczajne -33 -107 XX. Zysk (strata) brutto 361 245 716 451 525 204 1 284 387 XXI. Podatek dochodowy -90 397 -230 212 -177 690 -381 407 1. Część bieżąca -169 280 -365 105 -112 490 -312 841 2. Część odroczona 78 883 134 893 -65 200 -68 566 XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXIII. Udział w zyskach 3 466 -30 101 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXVI. Zysk (strata) netto 274 314 456 138 347 514 902 980
Zysk (strata) netto 814 167 1 064 442 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 165 748 203 161 722 475 zwykłych Zysk (strata) na jedną 4,91 6,58 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 166 035 540 161 784 463 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 4,90 6,58 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 2002-07-0 co / 2002 2001-07-0 co / 2001 1 do okres od 1 do okres od 2002-09-3 2002-01-0 2001-09-3 2001-01-0 0 1 do 0 1 do 2002-09-3 2001-09-3 0 0
I. Kapitał własny na 6 409 590 6 782 432 6 075 295 5 520 824 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 72 509 155 622 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 6 482 099 6 938 054 6 075 295 5 520 824 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 165 748 165 748 165 748 165 748 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji - 1.2. Kapitał zakładowy na 165 748 165 748 165 748 165 748 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje własne na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.1. Akcje własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 1 507 261 1 507 261 1 507 261 1 507 261 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - podziału zysku (ustawowo) - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 1 507 261 1 507 261 1 507 261 1 507 261 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 161 427 179 871 180 156 180 150 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 91 369 72 925 18 24 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 85 395 85 970 18 24 - wyceny portfela 53 294 53 294 papierów wartościowych dostepnych do sprzedaży (netto) - korekta b.o. - wyceny portfela 32 676 32 676 papierów wartościowych dostepnych do sprzedaży (netto) - różnice z przeliczenia -575 oddziałów zagranicznych - zbycia środków 18 24 trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) 5 974 -13 045 - różnic kursowych z -11 860 wyceny zagranicznych inwestycji kapitałowych (netto) -korekta b.o. - zbycia środków trwałych 30 -27 - różnice z przeliczenia -559 -559 oddziałów zagranicznych - różnic kursowych z 6 503 -599 wyceny zagranicznych inwestycji kapitałowych (netto) - 5.2. Kapitał z aktualizacji 252 796 252 796 180 174 180 174 wyceny na koniec okresu 6. Fundusz ogólnego ryzyka 786 664 636 664 636 664 436 664 bankowego na początek okresu 6.1. Zmiany funduszu 150 000 200 000 ogólnego ryzyka bankowego a) zwiększenia (z tytułu) 150 000 200 000 - podział zysku 150 000 200 000 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Fundusz ogólnego 786 664 786 664 636 664 636 664 ryzyka bankowego na koniec okresu 7. Inne pozostałe kapitały 3 511 693 3 031 879 3 030 000 2 467 790 rezerwowe na początek okresu 7.1. Zmiany innych 13 479 827 -74 562 136 pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 13 481 284 27 563 339 - odpis z zysku 481 165 563 211 - zbycia środków -30 27 trwałych - rozwiązania rezerw z 43 92 27 128 funduszu restrukturyzacyjnego - b) zmniejszenia (z tytułu) -1 457 -101 -1 023 - zbycia środków -18 -24 trwałych - różnice z przeliczenia -83 -174 oddziałów zagranicznych - różnice z przeliczenia -1 457 -1 005 oddziałów zagranicznych za lata ubiegłe - 7.2. Inne pozostałe 3 511 706 3 511 706 3 029 926 3 029 926 kapitały rezerwowe na koniec okresu 8. Zysk (strata) z lat 1 355 982 1 375 197 763 211 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 94 973 1 261 009 763 211 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 19 215 114 188 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych 114 188 1 375 197 763 211 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8.3. Zmiana zysku z lat -1 261 009 -763 211 ubiegłych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) -1 261 009 -763 211 - dywidenda -629 844 - odpis na fundusz -150 000 -200 000 ogólnego ryzyka bankowego - odpis na fundusz -481 165 -563 211 rezerwowy - 8.4. Zysk z lat ubiegłych 114 188 114 188 na koniec okresu 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8.7. Zmiana straty z lat ubiegłych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 8.9. Zysk (strata) z lat 114 188 114 188 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 456 138 456 138 902 980 902 980 a) zysk netto 456 138 456 138 902 980 902 980 b) strata netto II. Kapitał własny na 6 794 501 6 794 501 6 422 753 6 422 753 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 6 794 501 6 794 501 6 422 753 6 422 753 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 2002-07-0 co / 2002 2001-07-0 co / 2001 1 do okres od 1 do okres od 2002-09-3 2002-01-0 2001-09-3 2001-01-0 0 1 do 0 1 do 2002-09-3 2001-09-3 0 0
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Odsetki 2. Prowizje 3. Inne wpływy operacyjne II. Wydatki 1. Odsetki 2. Prowizje 3. Wynagrodzenia 4. Ubezpieczenia i inne świadczenia 5. Inne koszty działania banku 6. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 7. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 274 314 456 138 347 514 902 980 II. Korekty razem: 604 705 -179 585 -563 521 -1 247 673 1. Udział w (zyskach) -3 466 30 101 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 53 667 162 540 55 828 162 070 3. (Zyski) straty z tytułu -90 448 -262 533 -182 479 -317 886 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -2 500 -2 510 -873 -61 926 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -2 007 -31 233 -172 342 działalności inwestycyjnej 6. Zmiany stanu rezerw -228 973 -545 472 32 294 122 066 7. Zmiana stanu dłużnych -1 462 138 -1 943 172 papierów wartościowych 8. Zmiana stanu należności 776 555 1 902 694 827 388 622 514 od sektora finansowego 9. Zmiana stanu należności 569 553 493 876 -1 530 675 -2 465 779 od sektora niefinansowego i sektora budżetowego 10 . Zmiana stanu -395 20 731 1 777 należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu 11. Zmiana stanu udziałów -2 295 3 253 8 918 43 693 lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 12. Zmiana stanu zobowiązań -134 315 -1 498 008 72 344 -388 960 wobec sektora finansowego 13. Zmiana stanu zobowiązań 56 670 -1 848 027 900 666 1 912 895 wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego 14. Zmiana stanu zobowiązań -62 995 z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 15. Zmiana stanu zobowiązań 174 052 186 494 -4 788 z tytułu papierów wartościowych 16. Zmiana stanu innych -570 859 1 173 111 301 742 346 312 zobowiązań 17. Zmiana stanu rozliczeń 93 213 -312 109 49 161 103 859 międzyokresowych 18. Zmiana stanu przychodów 52 406 591 981 226 837 255 276 przyszłych okresów i zastrzeżonych 19. Inne korekty -136 548 -223 348 116 907 427 029 III. Przepływy pieniężne 879 019 276 553 -216 007 -344 693 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 28 307 026 98 142 249 21 436 825 52 803 726 1. Zbycie udziałów lub 601 16 704 akcji w jednostkach zależnych 2. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych 3. Zbycie udziałów lub 24 58 382 akcji w jednostkach stowarzyszonych 4. Zbycie udziałów lub 28 267 781 97 808 571 21 435 496 52 658 686 akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 5. Zbycie wartości 5 218 6 002 456 8 028 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 7. Inne wpływy inwestycyjne 34 027 327 051 873 61 926 II. Wydatki -29 926 764-99 473 287-22 013 394-53 228 533 1. Nabycie udziałów lub -10 -16 013 -213 085 akcji w jednostkach zależnych 2. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych 3. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych 4. Nabycie udziałów lub -29 790 342-99 202 369-21 929 672-52 817 885 akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 5. Nabycie wartości -141 045 -272 634 -67 709 -197 563 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 7. Inne wydatki 4 623 1 726 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -1 619 738 -1 331 038 -576 569 -424 807 netto z działalności inwestycyjnej (I - II)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków 2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki podmiotów sektora finansowego 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych 5. Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału 6. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -12 631 182 1. Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków 2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów sektora finansowego 3. Wykup dłużnych papierów wartościowych 4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 6. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych 7. Dywidendy i inne wypłaty -629 843 na rzecz właścicieli 8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 9. Nabycie akcji własnych 10. Inne wydatki finansowe 629 831 631 182 III. Przepływy pieniężne -12 631 182 netto z działalności finansowej (I - II)
D. Przepływy pieniężne -740 707 -1 685 667 -792 576 -769 500 netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -740 707 -1 685 667 -792 576 -769 500 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 6 051 894 6 996 854 3 658 885 3 635 809 początek okresu G. Środki pieniężne na 5 311 187 5 311 187 2 866 309 2 866 309 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz