WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody z tytułu 4 127 976 5 648 303 1 078 251 1 542 325 odsetek II. Przychody z tytułu 1 005 449 1 036 610 262 629 283 057 prowizji III. Wynik na działalności bankowej IV. Wynik na działalności 675 715 1 236 246 176 501 337 569 operacyjnej V. Zysk (strata) brutto 682 772 1 243 425 178 344 339 530 VI. Zysk (strata) netto 440 391 845 089 115 033 230 760 VII. Przepływy pieniężne 844 725 -737 148 220 647 -201 286 netto z działalności operacyjnej VIII. Przepływy pieniężne -1 901 652 2 942 -496 722 803 netto z działalności inwestycyjnej IX. Przepływy pieniężne -629 844 -164 519 netto z działalności finansowej X. Przepływy pieniężne -1 686 771 -734 206 -440 594 -200 482 netto, razem XI. Aktywa razem 67 030 248 75 264 556 16 436 234 19 393 083 XII. Zobowiązania wobec 2 529 116 4 048 221 620 155 1 043 087 Banku Centralnego XIII .Zobowiązania wobec 2 575 551 3 164 009 631 541 815 256 sektora finansowego XIV. Zobowiązania wobec 50 497 666 51 997 695 12 382 342 13 398 015 sektora niefinansowego i sektora budżetowego XV. Kapitał własny 6 838 554 6 462 160 1 676 856 1 665 076 XVI. Kapitał zakładowy 165 748 165 748 40 642 42 708 XVII. Liczba akcji 165 748 203165 748 203 XVIII. Wartość księgowa na 41,26 38,99 10,12 10,05 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 41,19 38,97 10,10 10,04 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Współczynnik 16 14 wypłacalności XXI. Zysk (strata) na jedną 5,11 1,35 akcję zwykłą (w zł / EUR) XXII. Rozwodniony zysk 5,10 1,35 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XXIII. Zadeklarowana lub 3,80 1,01 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
Aktywa I. Kasa, operacje z Bankiem 2 902 310 3 018 602 2 511 844 3 408 022 Centralnym II. Dłużne papiery 13 538 15 588 25 410 30 430 wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym III. Należności od sektora 6 232 901 7 747 248 8 959 974 9 440 632 finansowego 1. Należności 5 735 875 7 184 858 8 614 811 8 831 506 krótkoterminowe a) w rachunku bieżącym 2 497 798 3 116 336 3 147 876 3 200 497 b) pozostałe należności 3 238 077 4 068 522 5 466 935 5 631 009 krótkoterminowe 2. Należności 497 026 562 390 345 163 609 126 długoterminowe IV. Należności od sektora 29 505 136 30 436 298 32 436 767 31 488 977 niefinansowego 1. Należności 10 167 920 10 799 408 13 633 166 11 934 635 krótkoterminowe a) w rachunku bieżącym 4 735 775 4 836 744 4 459 809 4 819 219 b) pozostałe należności 5 432 145 5 962 664 9 173 357 7 115 416 krótkoterminowe 2. Należności 19 337 216 19 636 890 18 803 601 19 554 342 długoterminowe V. Należności od sektora 1 830 749 1 503 415 909 358 590 314 budżetowego 1. Należności 408 960 84 252 73 826 70 289 krótkoterminowe a) w rachunku bieżącym 38 276 55 474 46 810 29 534 b) pozostałe należności 370 684 28 778 27 016 40 755 krótkoterminowe 2. Należności 1 421 789 1 419 163 835 532 520 025 długoterminowe VI . Należności z tytułu 67 393 67 393 87 205 107 936 zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu VII. Dłużne papiery 22 745 872 20 614 893 21 859 173 20 073 455 wartościowe VIII. Należności od 127 111 129 733 220 690 184 617 jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 1. Zależnych 57 607 58 754 105 153 61 925 2. Współzależnych 1 1 2 4 3. Stowarzyszonych 69 503 70 978 115 535 122 688 IX. Udziały lub akcje w 42 608 43 794 31 791 33 354 jednostkach zależnych wycenianych metodą praw własności X. Udziały lub akcje w 8 085 7 595 5 073 4 926 jednostkach współzależnych wycenianych metodą praw własności XI. Udziały lub akcje w 126 828 149 448 155 463 164 027 jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności XII. Udziały lub akcje w 108 685 100 370 165 860 151 312 innych jednostkach XIII . Pozostałe papiery 2 518 156 8 9 011 wartościowe i inne aktywa finansowe XIV. Wartości niematerialne 36 265 36 377 48 426 49 313 i prawne, w tym: - wartość firmy 407 1 016 XV. Wartość firmy jednostek 2 559 2 746 3 308 3 495 podporządkowanych XVI. Rzeczowe aktywa trwałe 1 956 805 1 884 167 2 135 459 2 108 187 XVII. Inne aktywa 1 083 235 1 421 360 3 587 044 2 849 437 1. Przejęte aktywa - do 176 910 2 421 3 025 2 510 zbycia 2. Zapasy 3. Pozostałe 906 325 1 418 939 3 584 019 2 846 927 XVIII. Rozliczenia 237 650 211 603 2 121 703 2 192 578 międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu 114 484 79 969 38 256 odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 123 166 131 634 2 121 703 2 154 322 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 67 030 248 67 390 786 75 264 556 72 890 023 Pasywa I. Zobowiązania wobec Banku 2 529 116 2 568 037 4 048 221 4 131 363 Centralnego II. Zobowiązania wobec 2 575 551 2 287 889 3 164 009 2 902 962 sektora finansowego 1. Zobowiązania 2 547 007 2 261 226 3 134 786 2 883 330 krótkoterminowe a) w rachunku bieżącym 1 599 465 1 262 358 1 703 310 288 720 b) pozostałe zobowiązania 947 542 998 868 1 431 476 2 594 610 krótkoterminowe 2. Zobowiązania 28 544 26 663 29 223 19 632 długoterminowe III. Zobowiązania wobec 47 530 284 47 973 466 49 673 571 48 676 893 sektora niefinansowego 1. Zobowiązania 42 499 397 42 961 243 47 875 993 46 245 749 krótkoterminowe a) w rachunku bieżącym, w 14 444 706 14 192 594 13 575 827 13 029 539 tym: - oszczędnościowe 4 137 661 3 986 883 4 007 926 4 012 440 b) pozostałe zobowiązania 28 054 691 28 768 649 34 300 166 33 216 210 krótkoterminowe, w tym: - oszczędnościowe 948 175 247 2. Zobowiązania 5 030 887 5 012 223 1 797 578 2 431 144 długoterminowe, w tym: - oszczędnościowe 1 2 2 IV. Zobowiązania wobec 2 967 382 2 860 540 2 324 124 2 453 295 sektora budżetowego 1. Zobowiązania 2 964 759 2 857 773 2 320 594 2 449 811 krótkoterminowe a) w rachunku bieżącym 1 693 488 1 859 176 944 013 1 038 818 b) pozostałe zobowiązania 1 271 271 998 597 1 376 581 1 410 993 krótkoterminowe 2. Zobowiązania 2 623 2 767 3 530 3 484 długoterminowe V . Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu VI. Zobowiązania z tytułu 237 375 371 287 389 366 603 273 emisji dłużnych papierów wartościowych 1. Krótkoterminowe 237 375 371 287 389 366 603 273 2. Długoterminowe VII. Inne zobowiązania z 187 727 61 483 tytułu instrumentów finansowych VIII. Zobowiązania wobec 19 054 11 799 14 653 12 712 jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 1. Zależnych 15 810 8 450 10 273 6 024 2. Współzależnych 1 824 1 898 1 145 413 3. Stowarzyszonych 1 420 1 451 3 235 6 275 IX. Fundusze specjalne i 1 624 365 2 392 647 4 500 820 3 598 156 inne zobowiązania X. Koszty i przychody 2 082 272 1 888 105 4 090 146 3 891 168 rozliczane w czasie oraz zastrzeżone 1. Rozliczenia 320 154 308 076 362 244 245 456 międzyokresowe kosztów 2. Ujemna wartość firmy 3. Pozostałe przychody 1 762 118 1 580 029 3 727 902 3 645 712 przyszłych okresów oraz zastrzeżone XI. Ujemna wartość firmy 16 293 18 832 26 448 28 987 jednostek podporządkowanych XII. Rezerwy 413 248 472 618 597 486 529 400 1. Rezerwa z tytułu 83 427 53 941 odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rezerwy 413 248 472 618 514 059 475 459 a) krótkoterminowe 47 872 77 721 93 718 b) długoterminowe 365 376 394 897 420 341 475 459 XIII. Zobowiązania podporządkowane XIV. Kapitały mniejszości 25 320 26 889 XV. Kapitał zakładowy 165 748 165 748 165 748 165 748 XVI. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) XVII. Akcje własne (wielkość ujemna) XVIII. Kapitał zapasowy 1 494 193 1 494 193 1 492 136 1 492 136 XIX. Kapitał z aktualizacji 243 354 158 488 158 273 158 228 wyceny XX. Pozostałe kapitały 4 578 042 4 573 284 3 936 230 3 932 469 rezerwowe XXI. Różnice kursowe z -2 013 -5 046 przeliczenia jednostek podporządkowanych 1. Dodatnie różnice kursowe 19 247 12 191 2. Ujemne różnice kursowe -21 260 -17 237 XXII. Zysk (strata) z lat -97 454 -96 704 -161 764 -171 970 ubiegłych XXIII. Zysk (strata) netto 440 391 167 231 845 089 485 203 P a s y w a r a z e m 67 030 248 67 390 786 75 264 556 72 890 023
Współczynnik wypłacalności 16 16 14 15
Wartość księgowa 6 838 554 6 476 026 6 462 160 6 090 801 Liczba akcji 165 748 203165 748 203165 748 203165 748 203 Wartość księgowa na jedną 41,26 39,07 38,99 36,75 akcję (w zł)
Rozwodniona liczba akcji 166 035 540166 004 581165 810 171165 791 416 Rozwodniona wartość 41,19 39,01 38,97 36,74 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
I. Pozabilansowe 16 768 063 14 861 578 16 205 506 16 006 062 zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane 1. Zobowiązania udzielone: 11 481 355 8 845 638 9 158 846 8 680 945 a) finansowe 10 418 516 7 923 370 8 058 406 7 694 085 b) gwarancyjne 1 062 839 922 268 1 100 440 986 860 2. Zobowiązania otrzymane: 5 286 708 6 015 940 7 046 660 7 325 117 a) finansowe 409 708 1 030 310 1 746 493 1 966 688 b) gwarancyjne 4 877 000 4 985 630 5 300 167 5 358 429 II. Zobowiązania związane z 20 923 192 30 612 616 32 167 008 23 206 786 realizacją operacji kupna/sprzedaży III. Pozostałe (z tytułu) 9 425 747 9 435 129 6 248 029 4 395 397 - operacje papierami 2 434 314 3 249 206 1 580 906 1 570 493 wartościowymi - operacje instrumentami 4 418 893 3 541 266 2 842 915 1 183 435 finansowymi - inne 2 572 540 2 644 657 1 824 208 1 641 469 - P o z y c j e p o z a b i 47 117 002 54 909 323 54 620 543 43 608 245 l a n s o w e r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody z tytułu 1 315 689 4 127 976 1 819 830 5 648 303 odsetek II. Koszty odsetek -601 525 -1 973 374 -1 095 473 -3 630 776 III. Wynik z tytułu odsetek 714 164 2 154 602 724 357 2 017 527 (I-II) IV. Przychody z tytułu 340 645 1 005 449 356 932 1 036 610 prowizji V. Koszty prowizji -38 039 -113 061 -50 224 -133 236 VI. Wynik z tytułu prowizji 302 606 892 388 306 708 903 374 (IV-V) VII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów VIII. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów IX. Koszty sprzedaży X. Wynik ze sprzedaży (VII-VIII-IX) XI. Przychody z udziałów 2 576 7 416 932 9 617 lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu 1. Od jednostek zależnych 27 2 877 2 495 2. Od jednostek 305 współzależnych 3. Od jednostek 49 1 056 797 6 152 stowarzyszonych 4. Od innych jednostek 2 500 3 178 135 970 XII. Wynik operacji -11 619 4 194 69 916 141 367 finansowych XIII. Wynik z pozycji 135 624 367 148 191 322 323 437 wymiany XIV. Wynik działalności bankowej XV. Pozostałe przychody 62 350 134 139 95 788 294 272 operacyjne XVI. Pozostałe koszty -57 193 -122 741 -38 691 -130 540 operacyjne XVII. Koszty działania -469 795 -1 451 012 -525 692 -1 575 647 banku i koszty ogólnego zarządu XVIII. Amortyzacja środków -58 090 -174 921 -96 098 -297 313 trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych XIX. Odpisy na rezerwy i -629 573 -2 003 436 -493 121 -1 268 555 aktualizacja wartości 1. Odpisy na rezerwy celowe -623 656 -1 991 704 -483 551 -1 244 228 i na ogólne ryzyko bankowe 2. Aktualizacja wartości -5 917 -11 732 -9 570 -24 327 aktywów finansowych XX. Rozwiązanie rezerw i 379 879 867 938 305 347 818 707 aktualizacja wartości 1. Rozwiązanie rezerw 379 645 866 062 304 893 815 244 celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe 2. Aktualizacja wartości 234 1 876 454 3 463 aktywów finansowych XXI. Różnica wartości -249 694 -1 135 498 -187 774 -449 848 rezerw i aktualizacji (XIX - XX) XXII. Wynik działalności 370 929 675 715 540 768 1 236 246 operacyjnej XXIII. Wynik operacji 49 3 nadzwyczajnych 1. Zyski nadzwyczajne 81 109 2. Straty nadzwyczajne -32 -106 XXIV.Odpis wartości firmy -187 -562 -187 -437 jednostek podporządkowanych XXV. Odpis ujemnej wartości 2 539 7 616 2 539 7 616 firmy jednostek podporządkowanych XXVI. Zysk (strata) brutto 373 330 682 772 543 120 1 243 425 XXVII. Podatek dochodowy -100 310 -239 399 -180 284 -392 335 1. Część bieżąca -175 771 -376 464 -112 542 -317 976 2. Część odroczona 75 461 137 065 -67 742 -74 359 XXVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXIX. Udział w zyskach -1 428 -8 366 -2 950 -6 001 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXX. (Zyski) straty 1 568 5 384 mniejszości XXXI. Zysk (strata) netto 273 160 440 391 359 886 845 089
Zysk (strata) netto 847 485 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 165 748 203 zwykłych Zysk (strata) na jedną 5,11 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 166 035 540 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 5,10 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Kapitał własny na 6 457 194 6 849 742 5 590 452 5 609 910 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 52 544 131 281 6 153 6 153 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 10 955 -8 503 podstawowych I.a. Kapitał własny na 6 509 738 6 981 023 5 607 560 5 607 560 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 165 748 165 748 165 748 165 748 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji - 1.2. Kapitał zakładowy na 165 748 165 748 165 748 165 748 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje własne na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.1. Akcje własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 1 494 193 1 492 136 1 492 136 1 491 511 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 2 057 625 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 2 057 4 496 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - podziału zysku (ustawowo) - podziału zysku (ponad 2 057 4 496 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) -3 871 - pokrycia straty -3 871 - 4.2. Kapitał zapasowy na 1 494 193 1 494 193 1 492 136 1 492 136 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 158 488 157 970 158 228 158 250 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 84 866 85 384 45 23 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 85 970 85 970 - wyceny portfela 53 294 53 294 papierów wartościowych dostepnych do sprzedaży (netto) - korekta b.o. - wyceny portfela 32 676 32 676 papierów wartościowych dostepnych do sprzedaży (netto) - b) zmniejszenia (z tytułu) -1 104 -586 45 23 - zbycia środków trwałych 30 -27 45 23 - różnic kursowych z -1 134 -559 wyceny bieżących wyników oddziałów zagranicznych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 243 354 243 354 158 273 158 273 wyceny na koniec okresu 6. Fundusz ogólnego ryzyka 786 664 636 664 636 664 436 664 bankowego na początek okresu 6.1. Zmiany funduszu 150 000 200 000 ogólnego ryzyka bankowego a) zwiększenia (z tytułu) 150 000 200 000 - z podziału zysku 150 000 200 000 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Fundusz ogólnego 786 664 786 664 636 664 636 664 ryzyka bankowego na koniec okresu 7. Inne pozostałe kapitały 3 786 620 3 312 941 3 295 805 2 602 489 rezerwowe na początek okresu 7.1. Zmiany innych 4 758 478 437 3 761 697 077 pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) -8 040 560 582 -21 208 715 155 - z odpisu z zysku 529 675 728 250 - pozostałe -8 010 30 880 -21 163 -13 072 - sprzedaży i likwidacji -30 27 -45 -23 środków trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) 12 798 -82 145 24 969 -18 078 - wyceny udziałów w 12 798 -24 945 13 172 -4 021 spółkach objętych konsolidacją metodą praw własności - pokrycie straty -57 200 spółki Pekao PTE - wycena udziałów 4 561 -8 758 Drukbanku w Banku Pekao Ukraina - korekta b.o. - pozostałe 7 236 -5 299 - 7.2. Inne pozostałe 3 791 378 3 791 378 3 299 566 3 299 566 kapitały rezerwowe na koniec okresu 8. Różnice kursowe z -2 013 -2 013 przeliczenia jednostek podporządkowanych 9. Zysk (strata) z lat -96 704 1 081 796 -171 970 752 924 ubiegłych na początek okresu 9.1. Zysk z lat ubiegłych 79 520 1 257 386 8 540 796 888 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -750 77 138 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -2 700 3 189 podstawowych 9.2. Zysk z lat ubiegłych 78 770 1 334 524 5 840 800 077 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 9.3. Zmiana zysku z lat -1 255 754 -637 -794 874 ubiegłych a) zwiększenia (z tytułu) 845 - podziału zysku z lat 845 ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) -1 255 754 -637 -795 719 - dywidenda -629 844 - odpis na kapitał -2 057 -625 zapasowy - odpis na fundusz -150 000 -200 000 ogółnego ryzyka - odpis na fundusz -472 475 -728 250 rezerwowy - zatrzymany zysk (strata 2 193 134 001 do pokrycia) - pozostałe -3 571 -637 -845 - 9.4. Zysk z lat ubiegłych 78 770 78 770 5 203 5 203 na koniec okresu 9.5. Strata z lat ubiegłych -176 224 -175 590 -180 510 -43 964 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 6 153 6 153 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 9 094 -2 934 podstawowych 9.6. Strata z lat ubiegłych -176 224 -175 590 -165 263 -40 745 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 9.7. Zmiana straty z lat -634 -1 704 -126 222 ubiegłych a) zwiększenia (z tytułu) -6 481 -138 717 - przeniesienia straty z -6 481 -138 717 lat ubiegłych do pokrycia - - b) zmniejszenia (z tytułu) 5 847 -1 704 12 495 - pokrycie straty 4 669 3 871 3 871 zyskiem - pozostałe 1 178 -5 575 8 624 - 9.8. Strata z lat ubiegłych -176 224 -176 224 -166 967 -166 967 na koniec okresu 9.9. Zysk (strata) z lat -97 454 -97 454 -161 764 -161 764 ubiegłych na koniec okresu 10. Wynik netto 440 391 440 391 845 089 845 089 a) zysk netto 440 391 440 391 845 089 845 089 b) strata netto II. Kapitał własny na 6 822 261 6 822 261 6 435 712 6 435 712 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Odsetki 2. Prowizje 3. Sprzedaż 4. Inne wpływy operacyjne II. Wydatki 1. Odsetki 2. Prowizje 3. Dostawy i usługi 4. Wynagrodzenia 5. Ubezpieczenia i inne świadczenia 6. Inne koszty działania banku i koszty ogólnego zarządu 7. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 8. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia
A. Przepływy środków 1 044 946 844 725 -445 138 -737 148 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 273 160 440 391 359 886 845 089 II. Korekty razem: 771 786 404 334 -805 024 -1 582 237 1. Zyski (straty) -1 568 -5 384 mniejszości 2. Udział w (zyskach) 1 428 8 366 2 950 6 001 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 55 738 167 867 93 758 290 146 - odpisy wartości firmy -2 352 -7 054 -2 352 -7 179 jednostek podporządkowanych i ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu -118 401 -311 482 -191 322 -323 437 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w -2 805 -2 815 -907 -5 048 zyskach dywidendy 6. (Zysk) strata z -1 367 -19 934 -1 679 -2 136 działalności inwestycyjnej 7. Zmiany stanu rezerw -160 103 -109 987 32 866 24 430 8. Zmiana stanu zapasów 9. Zmiana stanu dłużnych -1 485 541 -1 971 481 papierów wartościowych 10. Zmiana stanu należności 909 116 2 167 179 613 761 419 231 od sektora finansowego 11. Zmiana stanu należności 595 193 535 733 -1 356 202 -2 059 308 od sektora niefinansowego i sektora budżetowego 12 . Zmiana stanu -395 20 731 1 777 należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu 13. Zmiana stanu udziałów -2 139 3 253 -20 458 15 868 lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 14. Zmiana stanu zobowiązań 249 788 -1 554 892 178 742 -235 569 wobec sektora finansowego 15. Zmiana stanu zobowiązań -330 132 -1 811 244 868 611 1 857 459 wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego 16. Zmiana stanu zobowiązań -62 995 z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 17. Zmiana stanu zobowiązań -133 912 -91 987 -213 907 -171 058 z tytułu papierów wartościowych 18. Zmiana stanu innych -338 428 1 404 526 296 717 299 653 zobowiązań 19. Zmiana stanu rozliczeń 20 545 -41 432 31 867 37 043 międzyokresowych 20. Zmiana stanu przychodów 182 088 467 095 200 384 -123 373 przyszłych okresów i zastrzeżonych 21. Inne korekty -153 255 -400 133 124 605 420 560 III. Przepływy pieniężne 1 044 946 844 725 -445 138 -737 148 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia
B.Przepływy środków -1 779 776 -1 901 652 -309 592 2 942 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 28 656 021 98 660 449 21 716 349 53 461 450 1. Zbycie udziałów lub 1 628 22 615 akcji w jednostkach zależnych 2. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych 3. Zbycie udziałów lub 398 71 093 akcji w jednostkach stowarzyszonych 4. Zbycie udziałów lub 28 640 783 98 616 987 21 695 223 53 329 086 akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 5. Zbycie wartości 7 958 20 219 33 608 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 7. Inne wpływy inwestycyjne 15 231 40 478 907 5 048 II. Wydatki -30 435 797-100 562 101-22 025 941-53 458 508 1. Nabycie udziałów lub -7 818 -5 956 akcji w jednostkach zależnych 2. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych 3. Nabycie udziałów lub -2 876 -834 -834 akcji w jednostkach stowarzyszonych 4. Nabycie udziałów lub -30 294 109-100 273 797-21 909 962-53 115 178 akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 5. Nabycie wartości -142 206 -275 647 -115 145 -336 540 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 7. Inne wydatki 518 -1 963 inwestycyjne III Przepływy pieniężne -1 779 776 -1 901 652 -309 592 2 942 netto z działalności inwestycyjnej (I - II)
C. Przepływy środków -629 844 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków 2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki podmiotów sektora finansowego 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych 5. Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału 6. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 629 844 1. Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków 2. Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów sektora finansowego 3. Wykup dłużnych papierów wartościowych 4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 6. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych 7. Dywidendy i inne wypłaty 629 844 na rzecz właścicieli 8. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 9. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 10. Nabycie akcji własnych 11. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -629 844 netto z działalności finansowej (I - II)
D. Przepływy pieniężne -734 830 -1 686 771 -754 730 -734 206 netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -734 830 -1 686 771 -754 730 -734 206 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 6 134 938 7 086 879 3 699 033 3 678 509 początek okresu G. Środki pieniężne na 5 400 108 5 400 108 2 944 303 2 944 303 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 2 318 345 2 324 550 dysponowania
kom emitent asa