BIO PLANET S.A.: SA-Q 3/2025: formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

opublikowano: 2025-11-27 17:23

Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załączników:

STRONA TYTUŁOWA>>>

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	PLN	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	226 600	204 168	53 488	47 457
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	6 410	2 761	1 513	642
III. Zysk (strata) brutto	5 050	1 387	1 192	322
IV. Zysk (strata) netto	4 240	1 141	1 001	265
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	211	3 756	50	873
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-878	-1 184	-207	-275
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	532	-2 546	125	-592
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-135	26	-32	6
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	114 894	105 581	26 912	24 674
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	85 289	80 755	19 978	18 877
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	16 735	18 964	3 920	4 432
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	66 065	59 984	15 475	14 018
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	29 604	24 806	6 934	5 797
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000	3 000	703	701
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000	3 000	703	701
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	1,41	0,38	0,33	0,09
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9,87	8,27	2,31	1,93
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,00	0,00	0,00	0,00
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeliczenia danych bilansu przyjmujemy kurs EUR/PLN ustalony przez NBP na dzień bilansowy. Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przyjmujemy średni kurs EUR/PLN, obliczany jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalony przez NBP na dzień bilansowy. Średnie kursy wymiany złotego w okresach objętych sprawozdaniem finansowym zostały zaprezentowane w śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

	SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 68 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 68 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-11-27	Sylwester Strużyna	Prezes Zarządu	Sylwester Strużyna
2025-11-27	Grzegorz Mulik	Wiceprezes Zareządu	Grzegorz Mulik

BILANS
	w tys.	PLN
	stan na 2025-09-30 koniec kwartału / 2025	stan na 2025-06-30 koniec poprz. kwartału / 2025	stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024	stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	53 288	53 188	53 857	53 598
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	3 528	3 805	4 543	4 751
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	48 411	48 531	48 401	48 214
3. Należności długoterminowe	0	0	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
3.3. Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
4.1. Nieruchomości	0	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
- udziały lub akcje w innych jednostkach	0	0	0	0
c) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 350	852	913	633
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 350	852	913	633
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
II. Aktywa obrotowe	61 605	54 751	51 518	51 983
1. Zapasy	28 738	24 710	22 402	23 502
2. Należności krótkoterminowe	32 525	29 608	28 575	28 342
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
2.3. Od pozostałych jednostek	32 525	29 608	28 575	28 342
3. Inwestycje krótkoterminowe	222	255	366	57
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	222	255	366	57
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	10	10
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	222	255	356	47
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	121	177	175	83
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy	0	0	0	0
IV. Akcje (udziały) własne	0	0	0	0
A k t y w a r a z e m	114 894	107 939	105 375	105 581
PASYWA
I. Kapitał własny	29 604	28 795	25 665	24 806
1. Kapitał zakładowy	3 000	3 000	3 000	3 000
2. Kapitał zapasowy	22 365	22 365	20 665	20 665
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0
6. Zysk (strata) netto	4 240	3 431	2 000	1 141
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	85 289	79 144	79 711	80 775
1. Rezerwy na zobowiązania	2 489	2 678	2 684	1 827
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	91	104	98	89
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 398	2 561	2 585	1 738
a) długoterminowa	1 892	1 892	1 892	1 425
b) krótkoterminowa	506	669	694	313
1.3. Pozostałe rezerwy	0	14	0	0
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	0	14	0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	16 735	17 166	17 890	18 964
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
2.3. Wobec pozostałych jednostek	16 735	17 166	17 890	18 964
3. Zobowiązania krótkoterminowe	66 065	59 300	59 137	59 984
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
3.3. Wobec pozostałych jednostek	66 065	59 300	59 137	59 984
3.4. Fundusze specjalne	0	0	0	0
4. Rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	0	0	0	0
P a s y w a r a z e m	114 894	107 939	105 375	105 581
Wartość księgowa	29 604	28 795	25 665	24 806
Liczba akcji (w szt.)	3 000	3 000	3 000	3 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	9,87	9,60	8,55	8,27
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	0	0	0	0
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	PLN
	stan na 2025-09-30 koniec kwartału / 2025	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na koniec poprz. roku /	stan na koniec kwartału /
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
Pozycje pozabilansowe w okresie objętym sprawozdaniem nie występują.
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	PLN
	3 kwartał/2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30	3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30	3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30	3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	72 458	226 600	64 012	204 168
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	413	2 070	448	1 738
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	72 079	224 515	63 611	202 458
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	70 609	219 564	63 538	201 757
- jednostkom powiązanym	0	0	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0	0	0	0
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	49 632	153 906	43 930	139 408
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 849	7 036	475	2 411
IV. Koszty sprzedaży	0	0	0	0
V. Koszty ogólnego zarządu	0	0	0	0
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	1 849	7 036	475	2 411
VII. Pozostałe przychody operacyjne	257	817	-1	752
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	56	129	0	1
2. Dotacje	141	368	161	315
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26	148	125	230
4. Inne przychody operacyjne	34	172	-287	206
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 060	1 443	163	401
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	937	1 030	76	179
3. Inne koszty operacyjne	124	413	86	222
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 045	6 410	311	2 761
X. Przychody finansowe	0	0	150	366
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0	0	0	0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
b) od pozostałych jednostek, w tym:	0	0	0	0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
5. Inne	0	0	150	366
XI. Koszty finansowe	398	1 360	680	1 740
1. Odsetki w tym:	440	1 356	680	1 740
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne	-42	4	0	0
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
XIII. Zysk (strata) brutto	647	5 050	-219	1 387
XIV. Podatek dochodowy	-162	811	-49	246
a) część bieżąca	-162	1 255	-49	155
b) część odroczona	0	-444	0	91
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XVI. Zysk (strata) netto	809	4 240	-170	1 141
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	809	4 240	-170	1 141
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	3 000	3 000	3 000	3 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,27	1,41	-0,05	0,38
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	0	0	0	0
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	PLN
	3 kwartał / 2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30	3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30	rok 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	28 062	28 062	23 655	23 665
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	28 062	28 062	23 665	23 665
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	3 000	3 000	3 000	3 000
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 000	3 000	3 000	3 000
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	20 665	20 665	19 720	19 720
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	1 700	1 700	945	945
a) zwiększenia (z tytułu)	1 700	1 700	945	945
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	1 700	1 700	945	945
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- pokrycia straty	0	0	0	0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	22 365	22 365	20 665	20 665
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 431	2 000	945	945
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 431	2 000	945	945
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	3 431	2 000	945	945
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	2 000	945	945
- podział zysku na kapitał zapasoy	0	1 700	945	945
- na wypłatę dywidendy	0	300	0	0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	3 431	0	0	0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	3 431	0	0	0
6. Wynik netto	809	4 240	2 000	1 141
a) zysk netto	809	4 240	2 000	1 141
b) strata netto	0	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	29 604	29 604	25 665	24 806
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	29 604	29 604	25 665	24 806

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	PLN
	3 kwartał / 2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30	3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30	3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30	3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	809	4 240	-170	1 141
II. Korekty razem	-2 352	-4 029	1 196	2 615
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	768	2 344	750	2 229
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	440	1 355	389	1 737
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-56	-129	0	-1
6. Zmiana stanu rezerw	-190	-195	-40	-168
7. Zmiana stanu zapasów	-4 028	-6 336	-597	-1 624
8. Zmiana stanu należności	-2 917	-3 940	-1 696	-724
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 071	3 255	2 257	1 043
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-441	-383	133	123
11. Inne korekty	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-1 543	211	1 027	3 756
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	56	227	0	1
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	56	227	0	1
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II. Wydatki	370	1 104	354	1 185
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	370	1 104	354	1 185
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-315	-878	-354	-1 184
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	2 995	3 497	-56	19 360
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	2 995	3 497	-56	19 360
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II. Wydatki	1 171	2 966	656	21 906
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	300	300	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	378	1 135	0	19 760
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	52	176	135	409
8. Odsetki	440	1 355	520	1 737
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 824	532	-712	-2 546
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-34	-135	-39	26
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-34	-135	-39	26
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	0	356	0	21
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	-34	222	-39	47
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0
Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 68 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis
	Śródroczne skrócone SF wraz z inf. dodatkową za III kwartał 2025 r.pdf	Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2025 r. wraz z informacją dodatkową.
	Sprawozdanie Zarządu z działalności Bio Planet S.A. za III kwartał 2025 r.pdf	Sprawozdanie Zarządu z działalności Bio Planet S.A. za III kwartał 2025 r.