STALPRODUKT SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
01-10-01 okres od 01-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01
do 01-12-31 do 01-12-31
I. Przychody netto ze 139 326 574 790 38 520 157 438
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na 2 760 11 728 763 3 212
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 670 1 001 185 274
IV. Zysk (strata) netto 524 620 145 170
V. Aktywa (stan na 01-12-31) 323 062 91 729 01-12-31
Va. Zobowiązania razem (stan 151 921 43 136
na 31.12.2001)
Vb. Zobowiązania 312 89
długoterminowe (stan na
31.12.2001.)
Vc. Zobowiązania 151 609 43 048
krótkoterminowe (stan na
31.12.2001)
VI. Kapitał własny (stan na 134 309 38 135 01-12-31
01-12-31)
VIa. Kapitał zakładowy (stan 13 450 3 819
na 31.12.2001)
VII. Liczba akcji (stan na 6 725 000 6 725 000 01-12-31
01-12-31)
VIIa. Zysk (strata) na jedną 0 0
akcję zwykłą (w zł/EURO)
VIIb. Rozwodniony zysk
(strata) na jedną akcję
zwykłą (w zł/EURO)
VIII. Wartość księgowa na 19,97 5,67 01-12-31
jedną akcję (w zł) (stan na
01-12-31)
IX. Rozwodniona wartość
księgowa na jedną akcję (w
zł/EURO)(stan na ...)
X. Zadeklarowana lub 0 0
wypłacona dywidenda na jedną
akcję (w zł/EURO)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 171 435 173 567 179 504 179 801
1. Wartości niematerialne i 6 228 7 069 9 331 10 226
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 153 095 154 346 158 332 157 769
3. Finansowy majątek trwały 12 112 12 152 11 841 11 806
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy 151 572 148 122 129 608 151 259
1. Zapasy 49 258 44 485 43 025 47 261
2. Należności krótkoterminowe 101 932 102 845 85 666 102 392
3. Akcje (udziały) własne do
zbycia
4. Papiery wartościowe
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 382 792 917 1 606
III. Rozliczenia 55 1 148 47 947
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 55 1 148 47 947
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 323 062 322 837 309 159 332 007
P a s y w a
I. Kapitał własny 134 309 133 785 137 157 135 697
1. Kapitał akcyjny 13 450 13 450 13 450 13 450
2. Należne wpłaty na poczet
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 35 794 35 794 35 794 35 792
4. Kapitał rezerwowy z 271 271 271 273
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały 84 174 84 174 71 520 71 520
rezerwowe
6. Różnice kursowe z
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 620 96 16 122 14 662
II. Rezerwy 6 230 6 506 8 071 7 878
1. Rezerwy na podatek 6 230 6 506 7 111 7 878
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy 960
III. Zobowiązania 151 921 151 009 130 341 154 572
1. Zobowiązania 312 312 588 709
długoterminowe
2. Zobowiązania 151 609 150 697 129 753 153 863
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 30 602 31 537 33 590 33 860
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 323 062 322 837 309 159 332 007
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
I. Przychody netto ze 139 326 574 790 148 517 679 856
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 109 725 474 379 125 304 540 079
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 29 601 100 411 23 213 139 777
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 132 156 537 144 135 209 616 386
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 102 860 438 107 113 037 482 721
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 29 296 99 037 22 172 133 665
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 7 170 37 646 13 308 63 470
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 2 431 10 030 2 597 10 585
V. Koszty ogólnego zarządu 5 977 21 993 6 464 23 446
VI. Zysk (strata) na -1 238 5 623 4 247 29 439
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 4 554 8 376 996 3 240
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 556 2 271 1 670 2 553
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 2 760 11 728 3 573 30 126
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 41 41
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 4 598 15 941 3 258 9 329
finansowe
XIII. Koszty finansowe 6 729 26 709 5 399 16 603
XIV. Zysk (strata) na 670 1 001 1 432 22 852
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto 670 1 001 1 432 22 852
XVII. Podatek dochodowy 146 381 -28 6 730
XVIII. Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 524 620 1 460 16 122
Zysk (strata) netto (za 12 620 16 122
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 6 725 000 6 725 000
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję 0,09 2,40
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto 4 739 24 019 11 408 13 595
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto 524 620 1 460 16 122
II. Korekty razem 4 215 23 399 9 948 -2 527
1. Amortyzacja 5 166 24 496 6 604 24 565
2. (Zyski) straty z tytułu -1 506 -1 365 -1 365
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 2 168 10 832 2 633 6 918
4. (Zysk) strata z tytułu -3 009 -2 952 175 246
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych -960 960 960
rezerw
6. Podatek dochodowy 147 381 -28 6 730
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy -849 -1 263 -740 -6 502
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów -4 772 -6 233 4 237 6 223
9. Zmiana stanu należności 1 337 -16 267 16 726 -24 503
10. Zmiana stanu zobowiązań 3 869 19 867 -19 929 -14 147
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń 1 224 30 904 46
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów -1 066 -3 026 -274 -1 943
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty 45 245
B. Przepływy pieniężne netto 275 -13 117 -5 776 -34 673
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 3 545 4 482 1 103 1 353
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników 3 091 3 091
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 275 717 64 126
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników 41 41
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 41 41
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki 59 633 872 872
8 . Pozostałe wpływy 79 167 355
II. Wydatki z tytułu -3 270 -17 599 -6 879 -36 026
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników -453 -30 -2 488
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników -3 270 -15 646 -6 769 -33 156
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników -312 -80 -382
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych -312 -80 -382
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów)
własnych
5. Nabycie papierów
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki -1 188
C. Przepływy pieniężne netto -5 424 -11 437 -6 321 21 744
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 10 855 747 44 695
finansowej
1. Zaciągnięcie
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie 9 349 44 695
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy 1 506 747
II. Wydatki z tytułu -22 292 -7 068 -22 951
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych -5 424 -7 360 -13 769
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych -2 743 -3 562
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji
własnych
6. Umorzenie akcji
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i -349 -3 362 -1 345
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób -105 -105 -47
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki -2 227 -11 465 -3 506 -7 790
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne -410 -535 689 666
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -410 -535 689 666
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 792 917 1 606 251
początek okresu
G. Środki pieniężne na 382 382 917 917
koniec okresu (F+/- D)
- w tym o ograniczonej
możliwości dysponowania
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość 24 000 45 000 24 000 14 300
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek 24 000 24 000 24 000 14 300
zależnych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki 16 000
dominującej
- na rzecz innych jednostek
b) pozostałe zobowiązania
pozabilansowe (z tytułu)
Zobowiązania pozabilansowe, 24 000 45 000 24 000 14 300
razem