STALPRODUKT - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-08-13 09:35

[2001/08/13 09:35] STALPRODUKT - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	142 856	294 907	41 562	82 362
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 182	5 051	344	1 411
III. Zysk (strata) brutto	-3 439	-2 733	-1 001	-763
IV. Zysk (strata) netto	-2 435	-2 425	-708	-677
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		341 582		101 111	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		128 034		37 899	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		6 725 000		6 725 000	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		19,04		5,64	01-06-30

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	171 646	174 887	173 088
1. Wartości niematerialne i prawne	7 943	8 720	9 723
2. Wartość firmy z konsolidacji
3. Rzeczowy majątek trwały	155 809	158 370	156 117
4. Finansowy majątek trwały	7 894	7 797	7 248
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności
5. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	168 519	162 350	152 955
1. Zapasy	77 142	73 228	68 790
2. Należności krótkoterminowe	85 667	83 512	81 931
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	4 090	4 090
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	1 620	1 520	2 234
III. Rozliczenia międzyokresowe	1 417	1 274	1 032
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 417	1 274	1 032
A k t y w a r a z e m	341 582	338 511	327 075
P a s y w a
I. Kapitał własny	128 034	133 936	128 433
1. Kapitał akcyjny	13 450	13 450	13 450
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	35 794	35 794	35 792
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	271	271	273
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	84 174	71 520	71 520
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-3 230	12 891	-3 320
9. Zysk (strata) netto	-2 425	10	10 718
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych
IV. Rezerwy	6 771	7 935	7 878
1. Rezerwy na podatek dochodowy	6 771	6 975	7 878
2. Pozostałe rezerwy		960
V. Zobowiązania	174 103	163 390	156 269
1. Zobowiązania długoterminowe	312	468	2 442
2. Zobowiązania krótkoterminowe	173 791	162 922	153 827
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	32 674	33 250	34 495
P a s y w a r a z e m	341 582	338 511	327 075

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	142 856	294 907		357 707
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	99 670	211 216		265 034
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	43 186	83 691		92 673
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	132 993	271 642		324 051
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	79 523	197 495		237 683
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	53 470	74 147		86 368
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	9 863	23 265		33 656
IV. Koszty sprzedaży	3 715	7 852		6 012
V. Koszty ogólnego zarządu	6 190	12 067		11 434
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-42	3 346		16 210
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 898	2 550		1 592
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	674	845		801
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	1 182	5 051		17 001
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	4 634	6 466		4 819
XIII. Koszty finansowe	9 255	14 250		6 843
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	-3 439	-2 733		14 977
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto	-3 439	-2 733		14 977
XIX. Podatek dochodowy	-1 004	-308		4 259
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych
XXIII. Zysk (strata) netto	-2 435	-2 425		10 718

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		1 712		14 982
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		6 725 000		6 725 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,25		2,23

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-8 163	4 043		8 667
I. Zysk (strata) netto	-2 435	-2 435		10 718
II. Korekty razem	-5 728	6 468		-2 051
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)	6 658	13 310		11 921
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-1 224	-1 224		-181
5. Odsetki i dywidendy	3 882	6 507		1 701
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-203	-127		77
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-960	-960
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	-1 003	-308		4 259
9. Podatek dochodowy zapłacony	799	-32		-3 263
10. Zmiana stanu zapasów	-3 914	-14 492		-17 144
11. Zmiana stanu należności	-2 153	25 396		-7 380
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-6 892	-19 320		9 762
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-409	-1 459		-1 026
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-309	-823		-946
15. Pozostałe korekty				169
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 371	-9 481		-20 058
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	300	653		69
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	203	127		69
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki		189
8 . Pozostałe wpływy	97	337
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-3 671	-10 134		-20 127
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-159	-444		-1 016
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-3 414	-9 378		-18 922
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-96	-312
- w jednostkach zależnych	-96	312
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki	-2			-189
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	11 634	5 802		11 611
I. Wpływy z działalności finansowej	19 195	16 178		20 989
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	18 696	15 679		20 422
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy	499	499		567
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-7 561	-10 376		-9 378
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	-3 680	-3 680		-7 427
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	-3 881	-6 696		-1 951
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	100	364		220
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	100	364		220
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 520	1 256		2 014
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	1 620	1 620		2 234

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	45 500	40 500	14 300
- na rzecz jednostek zależnych	24 000	24 000	14 300
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej	16 000	16 000
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	1 480	1 390
- weksli zdyskontowanych w banku	1 480	1 390
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	46 980	41 890	14 300

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-13 Stanisław Porębski - Członek Zarządu-Dyrektor Marketingu
01-08-13 Antoni Noszkowski - Główny Księgowy - Prokurent Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS