TOYA S.A.: Zawarcie umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr WAR/8833/20/326/CB z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

opublikowano: 2020-08-28 14:30

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2020

Data sporządzenia:

2020-08-28

Skrócona nazwa emitenta

TOYA S.A.

Temat

Zawarcie umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr WAR/8833/20/326/CB z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

TOYA S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 28 sierpnia 2020r. zawarła Umowę o kredyt w rachunku bieżącym WAR/8833/20/326/CB z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Umowa”). Przedmiotem umowy jest kredyt udzielony na finansowanie bieżącej działalności Emitenta. Środki z kredytu zastąpią dotychczasowe środki z kredytu w rachunku bieżącym zgodnie z umową nr K00856/17 z dnia 19 września 2017r. wraz z późniejszymi zmianami, zawartą z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, której końcowy termin wykorzystania przypada na 19 września 2020r. (o czym mowa w Raporcie bieżącym nr 26/2019 z dnia 17 września 2019r.).

Kwota kredytu wynosi 25 000 000 zł. Bieżący okres udostepnienia kredytu nastąpi od 19 września 2020r. do 18 września 2021r.
Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie:
1. hipoteka umowna na nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 39 do sumy 37.500.000,00 PLN (słownie: trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy złotych),
2. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 39 przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 12.000.000,00 PLN (słownie: dwanaście milionów złotych)
3. generalna cesja wierzytelności przysługujących Emitentowi od dłużników ( odbiorców)
4. weksel in blanco wystawiony przez Emitenta zaopatrzony w deklarację wekslową.
5. Pełnomocnictwo do rachunków bieżących Emitenta prowadzonych w banku

Wysokość oprocentowania będzie równa stopie bazowej WIBOR 1M powiększonej o marżą Banku.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.