UMOWY KREDYTOWE Z BRE BANKIEM S.A.
RB 48/2002 r.
Zarząd Impexmetal S.A. informuje, iż:
w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała zwrot podpisanych dwustronnie umów kredytowych zawartych pomiędzy Impexmetal S.A. a BRE Bankiem S.A.: 1) umowa o kredyt do wysokości 5 mln EURO z terminem spłaty do 29.06.2003 r. Oprocentowanie wg stawki EURIBOR + marża banku. Zabezpieczenie: - poręczenie ZM Silesia S.A. (spółka zależna I stopnia) w formie avalu na wekslu własnym
"in blanco" Impexmetalu, zabezpieczone hipoteką kaucyjną do kwoty 12 mln PLN, - poręczenie NPA Skawina Sp. z o.o. (spółka zależna II stopnia) w formie avalu na wekslu
własnym "in blanco" Impexmetalu, zabezpieczone hipoteką kaucyjną do kwoty 9 mln PLN.
2) umowa o kredyt na 5 mln USD z terminem spłaty do 29.06.2003 r. Oprocentowanie wg stawki LIBOR dla depozytów jednomiesięcznych + marża banku. Zabezpieczenie: - poręczenie ZM Silesia S.A. (spółka zależna I stopnia) w formie avalu na wekslu własnym "in blanco" Impexmetalu, zabezpieczone hipoteką kaucyjną do kwoty 12 mln PLN, - poręczenie NPA Skawina Sp. z o.o. (spółka zależna II stopnia) w formie avalu na wekslu własnym "in blanco" Impexmetalu, zabezpieczone hipoteką kaucyjną do kwoty 9 mln PLN, - cesja wierzytelności z kontraktów eksportowych i krajowych umów sprzedaży.
Jednocześnie Spółka otrzymała zwrot umów dotyczących zmiany warunków kredytów zaciągniętych przez Impexmetal S.A. w BRE Banku S.A. Zmiany te przedstwiają się jak niżej: a) dotychczasowa umowa kredytowa na 10 mln zł ((RB 34/2001 z 29.06.01 r.)
- zmniejszenie kwoty kredytu z 10 mln PLN do 5 mln PLN;
- przedłużenie terminu spłaty kredytu do 30.06.2003 r.;
- oprocentowanie: WIBOR jednomiesięczny + marża. Zabezpieczneie: - poręczenie ZM Silesia S.A. w formie avalu na wekslu własnym "in blanco" Impexmetalu,
zabezpieczone hipoteką kaucyjną do kwoty 3 mln PLN, - poręczenie NPA Skawina Sp. z o.o. w formie avalu na wekslu własnym "in blanco"
Impexmetalu, zabezpieczone hipoteką kaucyjną do kwoty 2 mln PLN.
b) dotychczasowy kredyt odnawialny na kwotę 50 mln zł (RB 34/2001 z 29.06.01 r.)
- przedłużenie terminu spłaty kredytu do 30.09.2002 r.(do spłaty pozostało 19 mln PLN)
- zmiana oprocentowania na WIBOR jednomiesięczny + marża. Zabezpieczenie: - weksel własny "in blanco" Impexmetal S.A. - zastaw na akcjach Hutmen S.A. (spółka zależna I stopnia), których właścicielem jest
Impexmetal S.A.
Łączna wartość ww.umów kredytowych przekracza 10% kapitałów własnych Impexmetal S.A.
Data sporządzenia raportu: 25-07-2002