ING FIMSW raport bieżący 160/2004/FIMSW - błędna wycena wartości aktywów netto przypadających na certyfikat...

27-04-2004, 09:44

ING FIMSW raport bieżący 160/2004/FIMSW - błędna wycena wartości aktywów netto przypadających na certyfikat... RAPORT BIEŻĄCY 160/2004/FIMSW - BŁĘDNA WYCENA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO PRZYPADAJĄCYCH NA CERTYFIKAT INWESTYCYJNY
ING Fundusz Inwestycyjny Mieszany Stabilnego Wzrostu niniejszym informuje o błędnej wycenie wartości aktywów netto przypadających na certyfikat inwestycyjny.
Szczegóły raportu są następujące:
1) data błędnej wyceny wartości aktywów netto przypadającej na certyfikat inwestycyjny:
22 kwietnia 2004
2) wartość błędnie wycenionych aktywów netto przypadających na certfikat inwestycyjny:
102,64 zł
wartość prawidłowo wycenionych aktywów netto przypadających na certfikat inwestycyjny:
102,62 zł
3) przyczyny powstania błędu w wycenie:
Przyczyną powstania błędu było pomyłkowe wprowadzenie przez zarządzającego funduszem transakcji sprzedaży akcji jako transakcji kupna tych akcji do systemu informatycznego w dniu 20 kwietnia 2004. Dane z systemu informatycznego domu maklerskiego zarządzającego potfelem inwestycyjnym funduszu (ING Investment Management (Polska) SA) są importowane do systemu księgowego funduszu, co spowodowało błędne wprowadzenie tej transakcji do ksiąg funduszu. Pomyłka została ujawniona w dniu 23 kwietnia 2004, co spowodowało konieczność przeprowadzenia korekty wyceny aktywów netto funduszu na dzień 22 kwietnia 2004.
4) sposób rozliczenia skutków błędu z uczestnikami funduszu mieszanego, od których fundusz wykupił certyfikaty inwestycyjne po niewłaściwie wyliczonej wartości aktywów netto przypadającej na certyfikat inwestycyjny:
Fundusz nie wykupywał certyfikatów inwestycyjnych
Data sporządzenia raportu: 27-04-2004

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / ING FIMSW raport bieżący 160/2004/FIMSW - błędna wycena wartości aktywów netto przypadających na certyfikat...