ING FIZLP raport bieżący nr 107/2003/FIZLP - zbycie aktywów o znacznej wartości

ING FIZLP raport bieżący nr 107/2003/FIZLP - zbycie aktywów o znacznej wartości RAPORT BIEŻĄCY NR 107/2003/FIZLP - ZBYCIE AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI ING Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Lokata Plus niniejszym informuje o zbyciu aktywów o znacznej wartości. Szczegóły raportu, zgodnie z przepisami niżej wymienionego rozporządzenia, są następujące: 1) nazwa (firma) podmiotu nabywającego aktywa: Bank Millenium SA 2) podstawowe dane o nabywającym: Bank Millenium SA ma siedzibę w Warszawie, ul. Kopernika 36/40 i jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000010186. 3) data i sposób zbycia aktywów: Aktywa zostały zbyte w dniu 26 marca 2003r., na podstawie umowy zawartej w dniu 25 lutego 2003r., określonej w raporcie bieżącym nr 72/2003/FIZLP. 4) podstawowa charakterystyka zbytych aktywów: Obligacje skarbowe DZ0109. 5) cena, po jakiej zostały zbyte aktywa oraz wartość ewidencyjna tych aktywów w księgach rachunkowych emitenta: Aktywa zostały zbyte za cenę 20.094.416,68 zł. Wartość ewidencyjna tych aktywów według wyceny z dnia 26.03.2003r., uwzględniającej stany na dzień 25.03.2003r. wynosiła 19.849.211,10 zł. 6) charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym aktywa: Nie istnieją powiązania pomiędzy ING FIZ Lokata Plus i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi ING FIZ Lokata Plus a nabywającym aktywa. 7) kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: Zbyte aktywa stanowiły ponad 10% wartości aktywów netto ING FIZ Lokata Plus. Data sporządzenia raportu: 27-03-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ