KNF: Średnia ważona stopa zwrotu OFE wyniosła 11,572 proc.

ISBNews
30-10-2013, 09:48

Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy za okres ostatnich 12 miesięcy (od 28 września 2012 r. do 30 września 2013 r.) wyniosła 11,572%, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w raporcie.

Najniższą stopę zwrotu w tym okresie odnotował Aegon OFE (10,346%), a najwyższą - Nordea OFE (12,953%), podano w "Informacji dotyczącej otwartych funduszy emerytalnych z dnia 28 października 2013 r."

Komisja poinformowała też, że średnia ważona stopa zwrotu wszystkich 13 OFE za okres od 30 września 2010 r. do dnia 30 września 2013 r wyniosła 19,751%.

"Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy za okres ostatnich 60 miesięcy (w okresie od dnia 30 września 2008 r. do dnia 30 września 2013 r.) wyniosła 41,177%" - czytamy dalej w "Informacji".

Najniższą stopę zwrotu w okresie ostatnich pięciu lat odnotował Aegon OFE (37,855%), a najwyższą - Nordea OFE (44,051%).

"Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy za okres ostatnich 120 miesięcy (w okresie od dnia 30 września 2003 r. do dnia 30 września 2013 r.) wyniosła 108,950%" - podała też Komisja.

Najniższą stopę zwrotu w okresie ostatnich 10 lat odnotował Aegon OFE (100,641%), a najwyższą - Amplico OFE (118,000%).

Stopą zwrotu funduszu jest wyrażony procentowo iloraz różnicy wartości jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego i wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego poprzedzającego okres: 12, 36, 60 i 120 miesięcy oraz wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego poprzedzającego dany wymieniony okres. Miesiącem rozliczeniowym jest miesiąc poprzedzający publikację "Informacji", wyjaśnia Komisja.

Zaproponowane przez rząd zmiany w systemie OFE zakładają m.in. rezygnację ze średniej ważonej i minimalnej wymaganej stopy zwrotu.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: ISBNews

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / KNF: Średnia ważona stopa zwrotu OFE wyniosła 11,572 proc.