MILLENNIUM FIZ ARBITRAŻ PLUS 20 raport nr 279/2003 - nabycie znaczących aktywów

12-09-2003, 18:40

MILLENNIUM FIZ ARBITRAŻ PLUS 20 raport nr 279/2003 - nabycie znaczących aktywów RAPORT NR 279/2003 - NABYCIE ZNACZĄCYCH AKTYWÓW
Niniejszym Millennium Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Arbitraż plus 20 informuje o nabyciu aktywów o znaczącej wartości:
1) nazwa (firma) podmiotu zbywającego aktywa: Bank Millennium S.A.
2) podstawowe dane o zbywającym - osobie, od której nabyto aktywa: Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kopernika 36/40 , 00-924 Warszawa,
zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców dla pod numerem KRS: 0000010186
3) data i sposób nabycia aktywów: 15.09.2003 r., transakcja na rynku międzybankowym
4) podstawowa charakterystyka nabytych aktywów: obligacje skarbowe DZ 0708
5) cena nabycia: 104,2 zł za sztukę, wartość ewidencyjna na dzień nabycia: 34 999 843,20 zł
6) charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a zbywającym aktywa: Emitentem zarządza Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., którego 100% udziałowcem jest Millennium Dom Maklerski S.A. Emitent nabył aktywa o znaczącej wartości od Banku Millennium S.A., który poprzez podmiot zależny Millennium Dom Maklerski S.A. posiada 91.000 akcji imiennych Millennium TFI S.A.
7) kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: § 2 ust. 1 pkt 45 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 139, poz. 1569) - transakcja przekroczyła 10% wartości aktywów netto emitenta
8) źródło finansowania nabytych aktywów: środki pieniężne emitenta
9) nie dotyczy
10) nie dotyczy
11) opis powiązań emitenta z podmiotem zbywającym: Emitentem zarządza Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., którego 100% udziałowcem jest Millennium Dom Maklerski S.A. Emitent nabył aktywa o znaczącej wartości od Banku Millennium S.A., który poprzez podmiot zależny Millennium Dom Maklerski S.A. posiada 91.000 akcji imiennych Millennium TFI S.A.
Data sporządzenia raportu: 12-09-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / MILLENNIUM FIZ ARBITRAŻ PLUS 20 raport nr 279/2003 - nabycie znaczących aktywów