RAPORT BIEŻĄCY NR _281_E / ARBITER / 2002 INFORMACJA O NABYCIU AKTYWÓW O
ZNACZNEJ WARTOŚCI
Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu Pioneer Arbitrażowego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego niniejszym informuje, że w dniu 2 października 2002 roku Pioneer Arbitrażowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zawarł transakcje zakupu papierów wartościowych:
* nazwa i podstawowe dane podmiotu zbywającego aktywa HSBC Bank PLC Thames Exchange, 10 Queen Street Place, London EC4R * data i sposób nabycia aktywów 2 października 2002 roku transakcja zakupu papierów wartościowych * charakterystyka nabytych aktywów transakcja została zawarta na warunkach przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia sprzedanych bonów skarbowych w dniu 03.10.2002 r. * przedmiotem transakcji były
*
Bony skarbowe PL0000002218 *
o wartości nominalnej 57 960 000 zł *
terminie wykupu 06.08.2003 * wartość transakcji: 54 552 879,36 zł (cena 9 412,16 zł za 1 szt.) *
co stanowi 87 % wartości Aktywów Netto Funduszu z dnia ostatniej wyceny * Nie ma powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a zbywającym aktywa , w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych * Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości Wartość przedmiotu transakcji stanowi co najmniej 10% wartości Aktywów Netto Funduszu * Źródłem finansowania nabytych aktywów są kwoty wpłacone przez nabywców Certyfikatów Inwestycyjnych funduszu po powiększeniu o dochody funduszu.
,
Data sporządzenia raportu: 02-10-2002