SKARBIEC OBLIGACJA PLUS SFIZ Raport bieżący nr 206 (wycena aktywów Funduszu)

25-09-2003, 18:54

SKARBIEC OBLIGACJA PLUS SFIZ Raport bieżący nr 206 (wycena aktywów Funduszu) RAPORT BIEŻĄCY NR 206 (WYCENA AKTYWÓW FUNDUSZU)
SKARBIEC - OBLIGACJA PLUS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("Fundusz") informuje, iż:
- w dniu 24 września 2003 r. została dokonana wycena certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Wartość Aktywów Netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu wyniosła 110,02 złotych. Wartość Aktywów Netto Funduszu wyniosła 286.798.163,97 złotych;
- w dniu 25 września 2003 r. została dokonana wycena certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Wartość Aktywów Netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu wyniosła 110,03 złotych. Wartość Aktywów Netto Funduszu wyniosła 286.839.017,66 złotych;
Data sporządzenia raportu: 25-09-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / SKARBIEC OBLIGACJA PLUS SFIZ Raport bieżący nr 206 (wycena aktywów Funduszu)