SKARBIEC OBLIGACJA PLUS SFIZ Raport bieżący nr 218 (wycena aktywów Funduszu)

17-10-2003, 18:00

SKARBIEC OBLIGACJA PLUS SFIZ Raport bieżący nr 218 (wycena aktywów Funduszu) RAPORT BIEŻĄCY NR 218 (WYCENA AKTYWÓW FUNDUSZU)
SKARBIEC - OBLIGACJA PLUS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("Fundusz") informuje, iż:
- w dniu 16 października 2003 r. została dokonana wycena certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Wartość Aktywów Netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu wyniosła 110,35 złotych. Wartość Aktywów Netto Funduszu wyniosła 287.661.387,14 złotych;
- w dniu 17 października 2003 r. została dokonana wycena certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Wartość Aktywów Netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu wyniosła 110,36 złotych. Wartość Aktywów Netto Funduszu wyniosła 287.675.075,20 złotych;
Data sporządzenia raportu: 17-10-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / SKARBIEC OBLIGACJA PLUS SFIZ Raport bieżący nr 218 (wycena aktywów Funduszu)