SKARBIEC OBLIGACJA PLUS SFIZ Raport bieżący nr 232 (wycena aktywów Funduszu)

Maria Czudowska
07-11-2003, 17:07

SKARBIEC OBLIGACJA PLUS SFIZ Raport bieżący nr 232 (wycena aktywów Funduszu) RAPORT BIEŻĄCY NR 232 (WYCENA AKTYWÓW FUNDUSZU)
SKARBIEC - OBLIGACJA PLUS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("Fundusz") informuje, iż:
- w dniu 6 listopada 2003 r. została dokonana wycena certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Wartość Aktywów Netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu wyniosła 110,68 złotych. Wartość Aktywów Netto Funduszu wyniosła 288.532.047,26 złotych;
- w dniu 7 listopada 2003 r. została dokonana wycena certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Wartość Aktywów Netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu wyniosła 110,70 złotych. Wartość Aktywów Netto Funduszu wyniosła 288.579.950,86 złotych;
Data sporządzenia raportu: 07-11-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Maria Czudowska

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / SKARBIEC OBLIGACJA PLUS SFIZ Raport bieżący nr 232 (wycena aktywów Funduszu)