SKARBIEC OBLIGACJA PLUS SFIZ Raport bieżący nr 235 (wycena aktywów Funduszu)

Grzegorz Zięba
14-11-2003, 18:53

SKARBIEC OBLIGACJA PLUS SFIZ Raport bieżący nr 235 (wycena aktywów Funduszu) RAPORT BIEŻĄCY NR 235 (WYCENA AKTYWÓW FUNDUSZU)
SKARBIEC - OBLIGACJA PLUS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("Fundusz") informuje, iż:
- w dniu 13 listopada 2003 r. została dokonana wycena certyfikatów inwestycyjnych Funduszu; Wartość Aktywów Netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu wyniosła 110,80 złotych. Wartość Aktywów Netto Funduszu wyniosła 288.836.185,58 złotych;
- w dniu 14 listopada 2003 r. została dokonana wycena certyfikatów inwestycyjnych Funduszu; Wartość Aktywów Netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu wyniosła 110,83 złotych. Wartość Aktywów Netto Funduszu wyniosła 288.905.990,27 złotych.
Data sporządzenia raportu: 14-11-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Grzegorz Zięba

Najważniejsze dzisiaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / SKARBIEC OBLIGACJA PLUS SFIZ Raport bieżący nr 235 (wycena aktywów Funduszu)