SKARBIEC OBLIGACJA PLUS SFIZ Raport bieżący nr 242 (wycena aktywów Funduszu)

20-11-2003, 18:56

SKARBIEC OBLIGACJA PLUS SFIZ Raport bieżący nr 242 (wycena aktywów Funduszu) RAPORT BIEŻĄCY NR 242 (WYCENA AKTYWÓW FUNDUSZU)
SKARBIEC - OBLIGACJA PLUS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("Fundusz") informuje, iż:
- w dniu 19 listopada 2003 r. została dokonana wycena certyfikatów inwestycyjnych Funduszu; Wartość Aktywów Netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu wyniosła 111,08 złotych. Wartość Aktywów Netto Funduszu wyniosła 289.576.006,06 złotych;
- w dniu 20 listopada 2003 r. została dokonana wycena certyfikatów inwestycyjnych Funduszu; Wartość Aktywów Netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu wyniosła 111,09 złotych. Wartość Aktywów Netto Funduszu wyniosła 289.592.148,22 złotych.
Data sporządzenia raportu: 20-11-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / SKARBIEC OBLIGACJA PLUS SFIZ Raport bieżący nr 242 (wycena aktywów Funduszu)