SKARBIEC OBLIGACJA PLUS SFIZ Raport bieżący nr 247 (wycena aktywów Funduszu)

26-11-2003, 18:43

SKARBIEC OBLIGACJA PLUS SFIZ Raport bieżący nr 247 (wycena aktywów Funduszu) RAPORT BIEŻĄCY NR 247 (WYCENA AKTYWÓW FUNDUSZU)
SKARBIEC - OBLIGACJA PLUS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("Fundusz") informuje, iż:
- w dniu 25 listopada 2003 r. została dokonana wycena certyfikatów inwestycyjnych Funduszu; Wartość Aktywów Netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu wyniosła 111,16 złotych. Wartość Aktywów Netto Funduszu wyniosła 289.773.642,31 złotych.
- w dniu 26 listopada 2003 r. została dokonana wycena certyfikatów inwestycyjnych Funduszu; Wartość Aktywów Netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu wyniosła 111,18 złotych. Wartość Aktywów Netto Funduszu wyniosła 289.817.217,20 złotych.
Data sporządzenia raportu: 26-11-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / SKARBIEC OBLIGACJA PLUS SFIZ Raport bieżący nr 247 (wycena aktywów Funduszu)