Dodatkowe noty objaśniające
1.	Odnośnie „instrumentów finansowych” - papierów wartościowych, wymienionych 
w art. 3 ust. 3 ustawy oraz innych praw pochodnych od praw majątkowych będących przedmiotem inwestycji emitenta oraz transakcji terminowych - informacje dla poszczególnych klas instrumentów, dotyczące: 
Na dzień bilansowy Grupa nie posiadała instrumentów finansowych.
2.	Istotne dane o zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek  zależnych i stowarzyszonych w tys. zł.
Na dzień 31.12.2004 roku jednostka dominująca jak i spółki zależne nie udzieliły poręczeń innym podmiotom gospodarczym.
3.	Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli
Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli nie występują.
4.	Przychody, koszty i wyniki działalności zaniechanej w okresie sprawozdawczym lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie
W okresie sprawozdawczym działalność zaniechana lub przewidziana do zaniechania nie wystąpiła.
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby
Koszty z tytułu wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i na własne potrzeby nie wystąpiły. 
6.	Poniesione i planowane nakłady inwestycyjne w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego z wyszczególnieniem poniesionych i planowanych nakładów na ochronę środowiska naturalnego
Nakłady inwestycyjne  w 2004 roku zamknęły się kwotą 52 186  tys. zł, z tego:
•	TECHMEX S.A. poniósł nakłady w wysokości 51 385 tys. zł
•	Karen Notebook w wysokości 801 tys. zł

Specyfikację poniesionych nakładów przedstawia poniższa tabela. 
2004 rok	
Lp.		tys. zł	
1.	Budynki i budowle	878	
2.	Urządzenia techniczne i maszyny	47 007	
3.	Środki transportu	484	
4.	Pozostałe środki trwale	628	
5.	Wartości niematerialne i prawne	3 189	
	RAZEM	52 186	

Planowane nakłady inwestycyjne na infrastrukturę na rok 2004 wynoszą 1 336 tys. zł, a w szczególności:
-	modernizacja systemu komputerowego – 1 340 tys. zł
-	modernizacja sieci teleinformatycznej - 446 tys. zł
-	rozbudowa sieci handlowej Karen Notebook – 400 tys. zł

W roku 2004 Grupa nie poniosła nakładów na ochronę środowiska naturalnego, jak również nie planuje takich nakładów w przyszłych okresach.	
7.	Znaczące transakcje emitenta z podmiotami powiązanymi 

Nazwa jednostki	AC Serwis
Sp. z o.o.	Leasing 3000
Sp. z o.o.	TX Media
Sp. z o.o.	TX System
Sp. z o.o.	SCOR S.A.	
Siedziba jednostki	Warszawa
ul. Przasnyska 6b	Kraków ul. Bociana 22	Bielsko-Biała ul.Partyzantów 71	Bielsko-Biała ul.Partyzantów 71	Warszawa
ul. Przasnyska 6b	
Udział w kapitale	100 %	100 %	100 %	80 %	65 %	
Należności od jednostki zależnej	5 231	36	-	212	12 180	
Udzielone pożyczki	1 538	-	-	60	1 263	
Zobowiązania wobec jednostki zależnej	61	-	55	126	-	
Przychody z transakcji z jednostką zależną 	2 403	723	49	85	10 137	
Koszty transakcji z jednostką zależną /zakupy/	2 712	602	693	333	1	

W okresie 01.01.2004 do 31.12.2004 roku znaczące transakcje poza wymienionymi nie wystąpiły.
8.	Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji metodą pełną lub praw własności w tym:
a.	nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia
b.	procentowym udziale
c.	części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych
d.	zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników majątku trwałego
e.	części zobowiązań wspólnie zaciągniętych
f.	dochodach otrzymanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych
g.	zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

W bieżącym okresie nie wystąpiły żadne wspólne przedsięwzięcia.

9.	Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 
Na koniec 2004 r. łączne zatrudnienie w Grupie Kapitałowej wyniosło 385 osób. 
Poniższa tabela przedstawia liczebność zasobów ludzkich w poszczególnych spółkach.

Nazwa Spółki	Wielkość zatrudnienia	
TECHMEX S.A.	150	
Karen Notebook S.A.	110	
SCOR S.A.	19	
AC Serwis Sp. z o.o.	64	
TX System Sp. z o.o.	19	
Leasing 3000 Sp. z o.o.	10	
TX Media Sp. z o.o.	3	
Idea Nord Sp. z o.o.	14	
RAZEM	385	

W Spółkach objętych konsolidacją - TECHMEX i Karen Notebook - stan zatrudnienia na koniec roku 2004 wynosił 260 osób, czyli o ok. 4% więcej niż w 2003 r.

W Spółce TECHMEX zanotowano 7% spadek wielkości zatrudnienia, natomiast w Karen Notebook wzrost o ok. 20% - w porównaniu z rokiem 2003.

W TECHMEX S.A. fluktuacja kadr występowała głównie w działach związanych ze sprzedażą oraz obsługą klienta i była konsekwencją weryfikacji zespołu pracowników w odniesieniu do ich potencjału oraz bieżących warunków rynkowych. 

Wzrost zatrudnienia w Karen Notebook w 2004 r.  był konsekwencją uruchomienia nowych salonów sprzedaży w Warszawie, Bydgoszczy oraz w Kielcach. Poza tym fluktuacja kadr dotyczyła pracowników odpowiedzialnych za realizację sprzedaży i związana była z bieżącą weryfikacją zespołu pod względem efektywności. 
Poniższy wykres obrazuje strukturę zatrudnienia w TECHMEX S.A. w 2004 r.

Niespełna 60% personelu realizuje sprzedaż wszystkich produktów i usług znajdujących się w ofercie Spółki, łącznie z zespołem odpowiedzialnym za komunikację marketingową. 
Istotną grupę w strukturze zatrudnienia stanowi kadra zaangażowana w administracji, czyli odpowiedzialna za organizację działalności gospodarczej Spółki oraz za współpracę z kierownictwem spółek zależnych.

W 2004 r. w pionie handlowym dokonano istotnych zmian organizacyjnych, polegających przede wszystkim na utworzeniu zespołów zadaniowych, które uczestniczą w planowaniu i kontroli kosztów bezpośrednich sprzedaży i jednocześnie stanowią samodzielne centra zysku. Dotychczasowa, płaska struktura organizacyjna została przekształcona w strukturę macierzową, o silnej orientacji projektowej. Taka struktura umożliwia rozwój działalności Spółki, przede wszystkim w takich obszarach biznesowych, jak GIS i usługi IT. 

Poniższy wykres obrazuje strukturę zatrudnienia w Karen Notebook S.A. w 2004 r.

Największą grupę (83%) stanowią pracownicy odpowiedzialni za sprzedaż i obsługę klienta, czyli trzon firmy handlowej. Za obsługę administracyjną, m.in. w zakresie finansów, księgowości oraz organizacyjno-prawnym odpowiada 11% zespołu.

W 2004 r. w Grupie Kapitałowej Techmex dokonano weryfikacji jakości i rentowności usług świadczonych wzajemnie przez spółki zależne, w ramach Centrów Kompetencyjnych zlokalizowanych w TECHMEX S.A., takich jak logistyka, serwis i utrzymanie infrastruktury IT. Na rok 2005 zaplanowano dalsze pogłębianie współpracy Grupy Techmex w tym obszarze, poprzez powołanie nowych Centrów Kompetencyjnych, np. w zakresie finansów i księgowości.
10.	Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń i nagród (w pieniądzu i w naturze), wypłaconych lub należnych, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku, a w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych i stowarzyszonych 
W okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. wypłacono członkom Zarządu i Rady Nadzorczej TECHMEX S.A. następujące kwoty wynagrodzeń brutto:

Zarząd łącznie:	888 tys. PLN
z tego:

Studencki Jacek	355 tys. PLN
Jakubiec Bogumiła	178 tys. PLN
Sierosławski Jacek	178 tys. PLN
Studencka Teresa	177 tys. PLN

Rada Nadzorcza łącznie:	106 tys. PLN
z tego:

Bujko Jerzy	10 tys. PLN
Gorczyca Paweł	30 tys. PLN
Pernach Krzysztof	20 tys. PLN
Rodzynkiewicz Mateusz	36 tys. PLN
Suchnicki Jerzy	10 tys. PLN

W roku 2004 Spółka dominująca nie wypłaciła żadnych kwot członkom Zarządu z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych.
11.	Informacje o wartości nie spłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych, przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot
Nie wystąpiły.
12.	Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres. 
Znaczące zdarzenia, dotyczące lat ubiegłych a ujęte w bieżącym sprawozdaniu finansowym nie wystąpiły.
13.	Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 
Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące okresu sprawozdawczego.
14.	Relacje między prawnym poprzednikiem, a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów
Spółka nie posiada prawnego poprzednika.
15.	Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, co najmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100%
Średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności Spółki nie osiągnęła wartości 100 %, dlatego stosownie do obowiązujących przepisów nie dokonano korekty porównywalnych danych finansowych odpowiednim wskaźnikiem inflacji.

16.	Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi
Różnice dotyczące uprzednio sporządzonych i publikowanych sprawozdań finansowych  nie wystąpiły.
17.	Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność emitenta
W roku 2004 nie wystąpiły zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. 
18.	Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność emitenta
W sprawozdaniu za rok 2004 nie wystąpiły korekty błędów podstawowych. 
19.	Przedstawienie podstawy prawnej oraz danych uzasadniających wyłączenie z konsolidacji 
Podstawa prawna oraz dane uzasadniające wyłączenie z konsolidacji zostały wykazane we wstępie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Sprawozdania finansowe Spółek wyłączonych z konsolidacji

Leasing 3000 Sp. z o.o.	 	 	
 	 	 	
BILANS	2004	2003	
AKTYWA	 	 	
I. Aktywa trwałe	544	614	
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	0	0	
 - wartość firmy	0 	0 	
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0 	0 	
3. Rzeczowe aktywa trwałe	18	6	
4. Należności długoterminowe	526	608	
4.1. Od jednostek powiązanych	0 	0 	
4.2. Od pozostałych jednostek	526	608	
5. Inwestycje długoterminowe	0 	0 	
5.1. Nieruchomości	0 	0 	
5.2.  Wartości niematerialne i prawne	0 	0 	
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0 	0 	
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0 	0 	
 - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0 	0 	
 - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją	0 	0 	
b) w pozostałych jednostkach	0 	0 	
5.4. Inne inwestycje długoterminowe	0 	0 	
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0 	0 	
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0 	0 	
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0 	0 	
II. Aktywa obrotowe	1 940	2 334	
1. Zapasy	82	24	
2. Należności krótkoterminowe	1 702	2 040	
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	
2.2. Od pozostałych jednostek	1 702	2 040	
3. Inwestycje krótkoterminowe	35	80	
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	35	80	
a) w jednostkach powiązanych	0 	0 	
b) w pozostałych jednostkach	0 	0 	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	35	80	
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0 	0 	
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	121	190	
A k t y w a   r a z e m	2 484	2 948	

Leasing 3000 Sp. z o.o. - c.d.
			
PASYWA	 	 	
I. Kapitał własny	-281	-365	
1. Kapitał zakładowy	300 	300 	
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0  	0  	
4. Kapitał zapasowy	80 	80 	
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0 	0 	
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0 	0 	
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	0	0	
a) dodatnie różnice kursowe	0	0	
b) ujemne różnice kursowe	0	0	
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-745	-816	
9. Zysk (strata) netto	84	71	
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0 	0 	
II. Kapitały mniejszości	0	0	
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0	
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 765	3 313	
1. Rezerwy na zobowiązania	0	0	
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0 	0 	
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0 	0 	
a) długoterminowa	0 	0 	
b) krótkoterminowa	0 	0 	
1.3. Pozostałe rezerwy	0	0	
a) długoterminowe	0 	0 	
b) krótkoterminowe	0	0	
2. Zobowiązania długoterminowe	0 	0 	
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0 	0 	
2.2. Wobec pozostałych jednostek	0 	0 	
3. Zobowiązania krótkoterminowe	2 765	3 313	
3.1. Wobec jednostek powiązanych	1 929	2 625	
3.2. Wobec pozostałych jednostek	836	688	
3.3. Fundusze specjalne	0 	0 	
4. Rozliczenia międzyokresowe	0 	0 	
4.1. Ujemna wartość firmy	0 	0 	
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0 	0 	
a) długoterminowe	0 	0 	
b) krótkoterminowe	0 	0 	
P a s y w a    r a z e m	2 484	2 948	

Leasing 3000 Sp. z o.o. - c.d.
			
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	 2004	2003	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 139	616	
 - od jednostek powiązanych	0	0	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	578	521	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 561	95	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 553	93	
 - od jednostek powiązanych	0	0	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0	0	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 553	93	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	586	523	
IV. Koszty sprzedaży	0	0	
V. Koszty ogólnego zarządu	750	802	
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-164	-279	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	288	385	
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	288	360	
2. Dotacje	0	0	
3. Inne przychody operacyjne	0	25	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	27	59	
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24	0	
3. Inne koszty operacyjne	3	59	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	97	47	
X. Przychody finansowe	34	25	
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	
 - od jednostek powiązanych	0	0	
2. Odsetki, w tym:	34	25	
 - od jednostek powiązanych	0	0	
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	
5. Inne	0	0	
XI. Koszty finansowe	47	1	
1. Odsetki, w tym:	0	1	
 - dla jednostek powiązanych	0	0	
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	
4. Inne	47	0	
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0	0	
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej  (IX+X-XI+/-XII)	84	71	
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.)	0	0	
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	
2. Straty nadzwyczajne	0	0	
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI)	84	71	
XVIII. Podatek dochodowy	0	0	
a) część bieżąca	0	0	
b) część odroczona	0	0	
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	
XXI. (Zyski) straty mniejszości	0	0	
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)	84	71	

TX System Sp. z o.o.	 	 	
 	 	 	
BILANS	 2004	2003	
AKTYWA	 	 	
I. Aktywa trwałe	91	102	
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	35	14	
 - wartość firmy	0 	0 	
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0 	0 	
3. Rzeczowe aktywa trwałe	56	88	
4. Należności długoterminowe	0 	0 	
4.1. Od jednostek powiązanych	0 	0 	
4.2. Od pozostałych jednostek	0 	0 	
5. Inwestycje długoterminowe	0 	0 	
5.1. Nieruchomości	0 	0 	
5.2.  Wartości niematerialne i prawne	0 	0 	
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0 	0 	
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0 	0 	
 - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0 	0 	
 - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją	0 	0 	
b) w pozostałych jednostkach	0 	0 	
5.4. Inne inwestycje długoterminowe	0 	0 	
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0 	0 	
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0 	0 	
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0 	0 	
II. Aktywa obrotowe	3 617	4 311	
1. Zapasy	3 270	3 488	
2. Należności krótkoterminowe	335	821	
2.1. Od jednostek powiązanych	317	619	
2.2. Od pozostałych jednostek	18	202	
3. Inwestycje krótkoterminowe	12	2	
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12	2	
a) w jednostkach powiązanych	0 	0 	
b) w pozostałych jednostkach	0 	0 	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12	2	
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0 	0 	
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0 	0 	
A k t y w a   r a z e m	3 708	4 413	

TX System Sp. z o.o. - c.d.
			
PASYWA	 	 	
I. Kapitał własny	3 227	3 553	
1. Kapitał zakładowy	4 273	4 273	
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0 	0 	
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0 	0 	
4. Kapitał zapasowy	0 	0 	
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0 	0 	
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0 	0 	
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	0	0	
a) dodatnie różnice kursowe	0	0	
b) ujemne różnice kursowe	0	0	
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-720	-419	
9. Zysk (strata) netto	-326	-301	
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0 	0 	
II. Kapitały mniejszości	0	0	
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0	
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	481	860	
1. Rezerwy na zobowiązania	0 	0 	
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0 	0 	
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0 	0 	
a) długoterminowa	0 	0 	
b) krótkoterminowa	0 	0 	
1.3. Pozostałe rezerwy	0 	0 	
a) długoterminowe	0 	0 	
b) krótkoterminowe	0 	0 	
2. Zobowiązania długoterminowe	0 	0 	
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0 	0 	
2.2. Wobec pozostałych jednostek	0 	0 	
3. Zobowiązania krótkoterminowe	481	860	
3.1. Wobec jednostek powiązanych	347	248	
3.2. Wobec pozostałych jednostek	134	612	
3.3. Fundusze specjalne	0	0	
4. Rozliczenia międzyokresowe	0 	0 	
4.1. Ujemna wartość firmy	0 	0 	
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0 	0 	
a) długoterminowe	0 	0 	
b) krótkoterminowe	0 	0 	
P a s y w a    r a z e m	3 708	4 413	

TX System Sp. z o.o. – c.d.
			
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	2004	2003	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 698	1 739	
 - od jednostek powiązanych	0	0	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 590	1 560	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	108	179	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	471	465	
 - od jednostek powiązanych	0	0	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	380	290	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	91	175	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	1 227	1 274	
IV. Koszty sprzedaży	0	0	
V. Koszty ogólnego zarządu	1 532	1 570	
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-305	-296	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	0	0	
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
2. Dotacje	0	0	
3. Inne przychody operacyjne	0	0	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	0	0	
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	
3. Inne koszty operacyjne	0	0	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-305	-296	
X. Przychody finansowe	0	0	
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	
 - od jednostek powiązanych	0	0	
2. Odsetki, w tym:	0	0	
 - od jednostek powiązanych	0	0	
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	
5. Inne	0	0	
XI. Koszty finansowe	21	5	
1. Odsetki, w tym:	21	5	
 - dla jednostek powiązanych	10	3	
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	
4. Inne	0	0	
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0	0	
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej  (IX+X-XI+/-XII)	-326	-301	
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.)	0	0	
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	
2. Straty nadzwyczajne	0	0	
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0	
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0	
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI)	-326	-301	
XVIII. Podatek dochodowy	0	0	
a) część bieżąca	0	0	
b) część odroczona	0	0	
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	
XXI. (Zyski) straty mniejszości	0	0	
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)	-326	-301	

TX Media Sp. z o.o.	 	 	
 	 	 	
BILANS	2004	2003	
AKTYWA	 	 	
I. Aktywa trwałe	93	128	
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	92	125	
 - wartość firmy	0 	0 	
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0 	0 	
3. Rzeczowe aktywa trwałe	1	3	
4. Należności długoterminowe	0 	0 	
4.1. Od jednostek powiązanych	0 	0 	
4.2. Od pozostałych jednostek	0 	0 	
5. Inwestycje długoterminowe	0 	0 	
5.1. Nieruchomości	0 	0 	
5.2.  Wartości niematerialne i prawne	0 	0 	
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0 	0 	
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0 	0 	
 - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0 	0 	
 - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją	0 	0 	
b) w pozostałych jednostkach	0 	0 	
5.4. Inne inwestycje długoterminowe	0 	0 	
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0 	0 	
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0 	0 	
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0 	0 	
II. Aktywa obrotowe	74	679	
1. Zapasy	0 	0 	
2. Należności krótkoterminowe	59	213	
2.1. Od jednostek powiązanych	55	55	
2.2. Od pozostałych jednostek	4	158	
3. Inwestycje krótkoterminowe	1	21	
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1	21	
a) w jednostkach powiązanych	0 	0 	
b) w pozostałych jednostkach	0 	0 	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1	21	
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0 	0 	
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14	445	
A k t y w a   r a z e m	167	807	

TX Media Sp. z o.o. – c.d.
			
PASYWA	 	 	
I. Kapitał własny	103	56	
1. Kapitał zakładowy	50 	4 	
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0 	0 	
4. Kapitał zapasowy	52 	0 	
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0 	0 	
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0 	0 	
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	0	0	
a) dodatnie różnice kursowe	0	0	
b) ujemne różnice kursowe	0	0	
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	50	
9. Zysk (strata) netto	1	2	
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0 	0 	
II. Kapitały mniejszości	0	0	
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0	
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	64	751	
1. Rezerwy na zobowiązania	0 	0 	
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0 	0 	
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0 	0 	
a) długoterminowa	0 	0 	
b) krótkoterminowa	0 	0 	
1.3. Pozostałe rezerwy	0 	0 	
a) długoterminowe	0 	0 	
b) krótkoterminowe	0 	0 	
2. Zobowiązania długoterminowe	0	176	
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	176	
2.2. Wobec pozostałych jednostek	0 	0 	
3. Zobowiązania krótkoterminowe	52	575	
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0	491	
3.2. Wobec pozostałych jednostek	62	84	
3.3. Fundusze specjalne	0 	0 	
4. Rozliczenia międzyokresowe	2	0 	
4.1. Ujemna wartość firmy	0 	0 	
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 	0 	
a) długoterminowe	0 	0 	
b) krótkoterminowe	2 	0 	
P a s y w a    r a z e m	167	807	

TX Media Sp. z o.o. – c.d.

			
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	2004	2003	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	922	1 152	
 - od jednostek powiązanych	0	0	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	860	693	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	62	459	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	58	442	
 - od jednostek powiązanych	 0	 0	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0	0	
2. Wartość sprzedanych towarów I materiałów	58	442	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	864	710	
IV. Koszty sprzedaży	0	0	
V. Koszty ogólnego zarządu	672	699	
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	192	11	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	0	0	
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
2. Dotacje	0	0	
3. Inne przychody operacyjne	0	0	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	0	0	
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	 0	 0	
3. Inne koszty operacyjne	0	0	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	192	11	
X. Przychody finansowe	0	0	
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	
 - od jednostek powiązanych	0	0	
2. Odsetki, w tym:	0	0	
 - od jednostek powiązanych	0	0	
3. Zysk ze zbycia inwestycji	 0	 0	
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	
5. Inne	0	0	
XI. Koszty finansowe	191	0	
1. Odsetki, w tym:	0	0	
 - dla jednostek powiązanych	0	0	
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	
4. Inne	191	0	
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0	0	
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej  (IX+X-XI+/-XII)	1	11	
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.)	0	0	
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	
2. Straty nadzwyczajne	0	0	
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0	
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0	
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI)	1	11	
XVIII. Podatek dochodowy	0	9	
a) część bieżąca	0	9	
b) część odroczona	0	0	
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	
XXI. (Zyski) straty mniejszości	0	0	
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)	1	2	

IDEA NORD Sp. z o.o.	 	 	
 	 	 	
BILANS	2004	2003	
AKTYWA	 	 	
I. Aktywa trwałe	2 805	2 992	
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	251	275	
 - wartość firmy	0 	0 	
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0 	0 	
3. Rzeczowe aktywa trwałe	2 507	2 577	
4. Należności długoterminowe	0 	0 	
4.1. Od jednostek powiązanych	0 	0 	
4.2. Od pozostałych jednostek	0 	0 	
5. Inwestycje długoterminowe	0	0	
5.1. Nieruchomości	0 	0 	
5.2.  Wartości niematerialne i prawne	0 	0 	
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0 	0 	
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0 	0 	
 - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0 	0 	
 - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją	0 	0 	
b) w pozostałych jednostkach	0 	0 	
5.4. Inne inwestycje długoterminowe	0 	0 	
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	47	40	
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	47	40	
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0 	0 	
II. Aktywa obrotowe	583	1 654	
1. Zapasy	211	1 220	
2. Należności krótkoterminowe	292	405	
2.1. Od jednostek powiązanych	41	108	
2.2. Od pozostałych jednostek	251	297	
3. Inwestycje krótkoterminowe	52	26	
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	52	26	
a) w jednostkach powiązanych	0 	0 	
b) w pozostałych jednostkach	0 	0 	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	52	26	
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0 	0 	
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28	3	
A k t y w a   r a z e m	3 388	4 646	

IDEA NORD Sp. z o.o. – c.d.
			
PASYWA	 	 	
I. Kapitał własny	1 457	1 631	
1. Kapitał zakładowy	704	704	
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0 	0 	
4. Kapitał zapasowy	927	964	
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0 	0 	
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0 	0 	
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	0	0	
a) dodatnie różnice kursowe	0	0	
b) ujemne różnice kursowe	0	0	
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	
9. Zysk (strata) netto	-174	-37	
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0 	0 	
II. Kapitały mniejszości	 0	 0	
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	 0	 0	
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 931	3 015	
1. Rezerwy na zobowiązania	0 	0 	
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0 	0 	
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0 	0 	
a) długoterminowa	0 	0 	
b) krótkoterminowa	0 	0 	
1.3. Pozostałe rezerwy	0 	0 	
a) długoterminowe	0 	0 	
b) krótkoterminowe	0 	0 	
2. Zobowiązania długoterminowe	0 	0 	
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0 	0 	
2.2. Wobec pozostałych jednostek	0 	0 	
3. Zobowiązania krótkoterminowe	1 931	3 015	
3.1. Wobec jednostek powiązanych	1 851	654	
3.2. Wobec pozostałych jednostek	76	2 358	
3.3. Fundusze specjalne	4	3	
4. Rozliczenia międzyokresowe	0 	0 	
4.1. Ujemna wartość firmy	0 	0 	
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0 	0 	
a) długoterminowe	0 	0 	
b) krótkoterminowe	0 	0 	
P a s y w a    r a z e m	3 388	4 646	

IDEA NORD Sp. z o.o. – c.d.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	2004	2003	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 466	3 192	
 - od jednostek powiązanych	2 305	2 643	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	971	1 167	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 495	2 025	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 922	2 532	
 - od jednostek powiązanych	1 887	2 078	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	555	603	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 367	1 929	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	544	660	
IV. Koszty sprzedaży	62	69	
V. Koszty ogólnego zarządu	477	513	
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	5	78	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	5	54	
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
2. Dotacje	0	0	
3. Inne przychody operacyjne	5	54	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	34	69	
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	
3. Inne koszty operacyjne	34	69	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-24	63	
X. Przychody finansowe	45	77	
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	
 - od jednostek powiązanych	0	0	
2. Odsetki, w tym:	0	49	
 - od jednostek powiązanych	0	0	
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	
5. Inne	45	28	
XI. Koszty finansowe	202	209	
1. Odsetki, w tym:	156	209	
 - dla jednostek powiązanych	92	207	
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	
4. Inne	46	0	
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0	0	
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej  (IX+X-XI+/-XII)	-181	-69	
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.)	0	0	
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	
2. Straty nadzwyczajne	0	0	
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0	
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0	
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI)	-181	-69	
XVIII. Podatek dochodowy	-7	-32	
a) część bieżąca	0	0	
b) część odroczona	-7	-32	
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	
XXI. (Zyski) straty mniejszości	 0	 0	
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)	-174	-37	

AC Serwis Sp.  z o.o.	 	 	
 	 	 	
BILANS	2004	2003	
AKTYWA	 	 	
I. Aktywa trwałe	2 864	3 543	
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1 413	1 720	
 - wartość firmy	0 	0 	
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0 	0 	
3. Rzeczowe aktywa trwałe	1 451	1 762	
4. Należności długoterminowe	0	0	
4.1. Od jednostek powiązanych	0 	0 	
4.2. Od pozostałych jednostek	0	0	
5. Inwestycje długoterminowe	0 	0 	
5.1. Nieruchomości	0 	0 	
5.2.  Wartości niematerialne i prawne	0 	0 	
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0 	0 	
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0 	0 	
 - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0 	0 	
 - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją	0 	0 	
b) w pozostałych jednostkach	0 	0 	
5.4. Inne inwestycje długoterminowe	0 	0 	
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	61	
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	61	
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0 	0 	
II. Aktywa obrotowe	9 779	11 998	
1. Zapasy	1 962	1 184	
2. Należności krótkoterminowe	7 528	10 261	
2.1. Od jednostek powiązanych	61	0	
2.2. Od pozostałych jednostek	7 467	10 261	
3. Inwestycje krótkoterminowe	243	368	
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	243	368	
a) w jednostkach powiązanych	0 	0 	
b) w pozostałych jednostkach	56	50	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	187	318	
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0 	0 	
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	46	185	
A k t y w a   r a z e m	12 643	15 541	

AC Serwis Sp.  z o.o. – c.d.
			
PASYWA	 	 	
I. Kapitał własny	2 426	4 273	
1. Kapitał zakładowy	6 241	6 241	
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0  	0  	
4. Kapitał zapasowy	0	0	
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0 	0 	
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	13	13	
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	0	0	
a) dodatnie różnice kursowe	0	0	
b) ujemne różnice kursowe	0	0	
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 981	-2 071	
9. Zysk (strata) netto	-2 038	90	
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0 	0 	
II. Kapitały mniejszości	0	0	
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0	
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 408	11 268	
1. Rezerwy na zobowiązania	0	0	
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0 	0 	
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0 	0 	
a) długoterminowa	0 	0 	
b) krótkoterminowa	0 	0 	
1.3. Pozostałe rezerwy	0	0	
a) długoterminowe	0 	0 	
b) krótkoterminowe	0	0	
2. Zobowiązania długoterminowe	0 	0 	
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0 	0 	
2.2. Wobec pozostałych jednostek	0 	0 	
3. Zobowiązania krótkoterminowe	10 408	11 184	
3.1. Wobec jednostek powiązanych	7 058	4 724	
3.2. Wobec pozostałych jednostek	3 350	6 460	
3.3. Fundusze specjalne	0 	0 	
4. Rozliczenia międzyokresowe	0 	0 	
4.1. Ujemna wartość firmy	0 	0 	
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0 	0 	
a) długoterminowe	0 	0 	
b) krótkoterminowe	0 	0 	
P a s y w a   r a z e m	12 643	15 541 	

AC Serwis Sp.  z o.o. – c.d.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	 2004	2003	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	13 826	17 700	
 - od jednostek powiązanych	2 712	1 798	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 511	6 269	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9 313	11 431	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	8 188	10 687	
 - od jednostek powiązanych	0	0	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0	0	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 188	10 687	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	5 638	7 013	
IV. Koszty sprzedaży	4 916	6 020	
V. Koszty ogólnego zarządu	1 639	1 055	
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-917	-62	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	3	443	
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
2. Dotacje	0	0	
3. Inne przychody operacyjne	3	443	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	283	277	
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5	0	
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	
3. Inne koszty operacyjne	278	277	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-1 197	104	
X. Przychody finansowe	6	226	
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	
 - od jednostek powiązanych	0	0	
2. Odsetki, w tym:	6	1	
 - od jednostek powiązanych	0	0	
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	
5. Inne	0	225	
XI. Koszty finansowe	870	217	
1. Odsetki, w tym:	248	201	
 - dla jednostek powiązanych	104	51	
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	
4. Inne	622	16	
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0	0	
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej  (IX+X-XI+/-XII)	-2 061	113	
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.)	0	0	
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	
2. Straty nadzwyczajne	0	0	
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI)	-2 061	113	
XVIII. Podatek dochodowy	-23	23	
a) część bieżąca	0	23	
b) część odroczona	-23	0	
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	
XXI. (Zyski) straty mniejszości	0	0	
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)	-2 038	90	

SCOR S.A.	 	 	
 	 	 	
BILANS	2004	2003	
AKTYWA	 	 	
I. Aktywa trwałe	10 618	0	
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	36	0	
 - wartość firmy	0 	0 	
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0 	0 	
3. Rzeczowe aktywa trwałe	6 749	0	
4. Należności długoterminowe	0	0	
4.1. Od jednostek powiązanych	0 	0 	
4.2. Od pozostałych jednostek	0	0	
5. Inwestycje długoterminowe	0 	0 	
5.1. Nieruchomości	0 	0 	
5.2.  Wartości niematerialne i prawne	0 	0 	
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0 	0 	
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0 	0 	
 - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0 	0 	
 - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją	0 	0 	
b) w pozostałych jednostkach	0 	0 	
5.4. Inne inwestycje długoterminowe	0 	0 	
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 833	0 	
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0 	0 	
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 833	0 	
II. Aktywa obrotowe	18 897	301	
1. Zapasy	2 605	24	
2. Należności krótkoterminowe	3 561	0	
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	
2.2. Od pozostałych jednostek	3 561	0	
3. Inwestycje krótkoterminowe	0	301	
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0	301	
a) w jednostkach powiązanych	0 	0 	
b) w pozostałych jednostkach	0 	0 	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0	301	
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0 	0 	
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 731	190	
A k t y w a   r a z e m	29 515	301	

SCOR S.A. – c.d.

PASYWA	 	 	
I. Kapitał własny	-1 410	301	
1. Kapitał zakładowy	1 000	1 000	
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	-699	
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0  	0  	
4. Kapitał zapasowy	0	0	
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0 	0 	
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0 	0 	
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	0	0	
a) dodatnie różnice kursowe	0	0	
b) ujemne różnice kursowe	0	0	
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	
9. Zysk (strata) netto	-2 410	0	
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0 	0 	
II. Kapitały mniejszości	0	0	
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0	
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 925	0	
1. Rezerwy na zobowiązania	436	0	
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	136	0 	
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0 	0 	
a) długoterminowa	0 	0 	
b) krótkoterminowa	0 	0 	
1.3. Pozostałe rezerwy	300	0	
a) długoterminowe	0 	0 	
b) krótkoterminowe	300	0	
2. Zobowiązania długoterminowe	0 	0 	
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0 	0 	
2.2. Wobec pozostałych jednostek	0 	0 	
3. Zobowiązania krótkoterminowe	30 489	0	
3.1. Wobec jednostek powiązanych	20 028	0	
3.2. Wobec pozostałych jednostek	10 461	0	
3.3. Fundusze specjalne	0 	0 	
4. Rozliczenia międzyokresowe	0 	0 	
4.1. Ujemna wartość firmy	0 	0 	
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0 	0 	
a) długoterminowe	0 	0 	
b) krótkoterminowe	0 	0 	
P a s y w a   r a z e m	29 515	301	
SCOR S.A. – c.d.
			
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	 2004	2003	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	383	0	
 - od jednostek powiązanych	363	0	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	383	0	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	0	0	
 - od jednostek powiązanych	0	0	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0	0	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	383	0	
IV. Koszty sprzedaży	0	0	
V. Koszty ogólnego zarządu	2 827	0	
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-2 444	0	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	3	0	
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
2. Dotacje	0	0	
3. Inne przychody operacyjne	3	0	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	0	0	
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	
3. Inne koszty operacyjne	0	0	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-2 441	0	
X. Przychody finansowe	672	0	
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	
 - od jednostek powiązanych	0	0	
2. Odsetki, w tym:	0	0	
 - od jednostek powiązanych	0	0	
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	
5. Inne	672	0	
XI. Koszty finansowe	505	0	
1. Odsetki, w tym:	505	0	
 - dla jednostek powiązanych	130	0	
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	
4. Inne	0	0	
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0	0	
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej  (IX+X-XI+/-XII)	-2 274	0	
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.)	0	0	
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	
2. Straty nadzwyczajne	0	0	
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI)	-2 274	0	
XVIII. Podatek dochodowy	136	0	
a) część bieżąca	0	0	
b) część odroczona	136	0	
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	
XXI. (Zyski) straty mniejszości	0	0	
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)	-2 410	0