NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		
			
1. Struktura środków pieniężnych			
			
Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2005	Stan na 30.06.2005	
Środki w kasie	3960,48	2493,66	
Środki w banku	419031,43	344184,37	
Środki pieniężne razem	422991,91	346678,03	

2. Wykaz pozostałych korekt w rachunku przepływów środków pieniężnych		
			
Pozycja A.II.10 działalność operacyjna:	1259840,28		
			
Utworzenie OA na majątek finansowy:	2205000		
Rozwiazanie OA na WNiP:	-13431,3		
Korekta błędu podstawowego:	-664687,1		
Odsetki od pożyczki naliczone:	29958,3		
Spłaty kredytu przez poręczycieli:	-1406800		
Odsetki od kredytu naliczone:	1109800,38		

Bilansowa zmiana stanu należności	561770,01		
Zmiana stanu należności w rachunku przepływów pieniężnych	561770,01		
Różnica	0		

Bilansowa zmiana stanu zobowiązań	9741434,51		
Zmiana stanu zobowiązań w rachunku przepływów pieniężnych	9474393,19		
Różnica	267041,32		
			
Kwota różnicy w wysokosci 267.041,32 zł dotyczy zmiany stanu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wykazanej w pkt A.II.10 i opisanej powyżej