Title: Raport kwartalny SA-Q /2005
Author: Piotr Kowalewski
Last saved by: kbanasiak
Company: CeTO

Raport kwartalny SA-Q   III  /2005

Zgodnie z § 54 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 października 2001 r. - Regulamin obrotu (z późn. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Zarząd spółki WODKAN SA     
(nazwa emitenta)

podaje do wiadomości raport kwartalny					dnia 27.10.2005r.
										(data przekazania)

Otrzymują:
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
MTS-CeTO S.A.
Polska Agencja Prasowa

WYBRANE POZYCJE                                                                                     BILANSU                                                                                                                                     (w tys. zł) | stan na                          30.09.2005r.                                         koniec  kwartału                             (rok bieżący) | stan na                          30.06.2005r.                                         koniec pop. kwartału                             (rok bieżący) | stan na                          30.09.2004r.                                         koniec  kwartału                             (rok poprz.) | stan na                                              30.06.2004r.                       koniec pop. kwartału                     (rok poprz.)
I. AKTYWA RAZEM | 179502 | 179 635 | 182 536 | 182 493
1. Aktywa trwałe | 164 603 | 166 686 | 169 787 | 169 505
2. Aktywa obrotowe, w tym: | 14 899 | 12 949 | 12 749 | 12 988
2.1. Zapasy | 352 | 328 | 332 | 323
2.2. Należności krótkoterminowe | 2 949 | 2 963 | 3 332 | 3 269
II. PASYWA RAZEM | 179 502 | 179 635 | 182 536 | 182 493
1. Kapitał własny, w tym: | 136 453 | 136 208 | 136 902 | 136 701
1.1. Kapitał zakładowy | 47 146 | 47146 | 47 146 | 47 146
2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: | 43 049 | 43 427 | 45 634 | 45 792
2.1. Zobowiązania długoterminowe | 38 060 | 38 060 | 10 561 | 40 480
2.2. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 989 | 4 887 | 4 420 | 5 099
..... | | | |
Wybrane pozycje rachunku zysków i strat
WYBRANE POZYCJE                                                                      RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT                                                                (w tys. zł) | III kwartał                       (rok bieżący)                               okres od 01.07.2005                 do 30.09.2005r. | III kwartał                                         narastająco                                             (rok bieżący)                 okres od 01.01.2005                 do 30.09.2005r | III kwartał                                    (rok poprz.)                                 okres od                                     01.07.2004r.                               do 30.09.2004r. | III kwartał                                              narastająco                                   (rok poprz.)                        okres od                              01.01.2004r.                               do 30.09.2004r.
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 283 | 17 773 | 5 824 | 17 253
1.1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 283 | 17 773 | 5 824 | 17 253
2. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 325 | 15 261 | 5 199 | 15 005
2.1. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów | 5 325 | 15 261 | 5 199 | 15 005
3. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 958 | 2 512 | 625 | 2 248
4. Zysk (strata) ze sprzedaży | 250 | 438 | -36 | 301
5. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 538 | 1 094 | 581 | 1 918
6. Przychody finansowe | 114 | 285 | 111 | 255
7. Koszty finansowe | 405 | 1 358 | 508 | 1 410
8. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 247 | 21 | 184 | 763
9. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -1 | -1 | -4 | -4
10. Zysk (strata) brutto | 246 | 20 | 180 | 759
11. Podatek dochodowy | 0 | 0 | -20 | 55
12. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | |
13. Zysk (strata) netto | 246 | 20 | 200 | 704
...... | | | |
Wybrane pozycje rachunku przepływów pieniężnych
WYBRANE POZYCJE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH                                                                                                 (w tys. zł) | III kwartał                       (rok bieżący)                               okres od 01.07.2005r. do 30.09.2005r. | III kwartał narastająco           (rok bieżący)                                             okres                               od 01.01.2005r. do 30.09.2005r | III kwartał                                    (rok poprz.)                                 okres od                                     01.07.2004r.                               do 30.09.2004r | III kwartał                                              narastająco                                   (rok poprz.)                        okres od                              01.01.2004r.                               do 30.09.2004r.
1. Amortyzacja | 2 493 | 7 421 | 2 451 | 7 294
2. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 872 | 8 054 | 3 320 | 8 608
3. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -176 | -3 138 | -2 963 | -5 697
4. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -710 | - 2 233 | -662 | 113
5. Przepływy pieniężne netto, razem | 1 986 | 2 683 | -305 | 3 024
..... | | | |
Pozycje pozabilansowe
POZYCJE POZABILANSOWE                                                                                (w tys. zł) | stan na                                           30.09.2005r.                              koniec kwartału                             (rok bieżący) | stan na                         30.06.2005r.                                 koniec pop. kwartału                                          (rok bieżący) | stan na                                        30.09.2004r.                        koniec kwartału                     (rok poprz.) | stan na                                                        30.06.2004r.                                          koniec poprz. kwartału                                               (rok poprz.)
1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0
2. Zobowiązania warunkowe | 8 235 | 8 235 | 3 | 3
2.1 na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0
.... | | | 0 | 0
2.2. na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 8 235 | 8 235 | 3 | 3
2.2.1. udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. zawieszone kary | 0 | 0 | 3 | 3
2.2.3. pozew PPI Ekolog-1 | 8235 | 8235 | 0 | 0
3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0
.... | | | |

"KOMENTARZ"
Zgodnie z § 54 ust. 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 października 2001 r. - Regulamin obrotu (z późn. zm.)
B. INFORMACJA DODATKOWA.
Informacje finansowe zostały przedstawione  zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów  oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy, z uwzględnieniem korekt  z tytułu rezerw, w tym rezerwy na przejściową  różnię z tytułu podatku dochodowego, oraz odpisów aktualizujących wartość składników majątku.

W III kwartale 2005r. nie dokonano korekt z tytułu rezerw w tym rezerwy na przejściową różnicę z tytułu podatku dochodowego. 
Stan zobowiązań warunkowych na dzień 30.09.2005 r.  wyniósł 8.235 tys. zł.
Kwota ta obejmuje zobowiązanie z tytułu złożonego pozwu przez PPI Ekolog –1 w Pile o wydanie  nakazu  zapłaty w postępowaniu nakazowym w kwocie 8.235 tys. zł. Pozew związany jest z zaprojektowaniem , zbudowaniem i uruchomieniem oczyszczalni ścieków dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Jednocześnie Wodkan S.A. złożył pozew wzajemny o zapłatę w kwocie 3.401,6 tys. zł  tytułem kar umownych. 

I.	Komentarz Zarządu do raportu za III kwartał 2005 roku.

1.	w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na wynik finansowy,

2.	po 30 września 2005r. nie odnotowano zdarzeń mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta,

3.	w okresie, którego dotyczy raport kwartalny nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji przez Akcjonatiuszy, posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Na dzień 30.09.2005r. do Akcjonariuszy tych należą:          

AKCJONARIUSZ

LICZBA AKCJI

KAPITAŁ ZAKŁADOWY 
%

Procent głosów na WZA Emitenta

HOLDIKOM | 1.672.663 | 35,48 | 35,48

GMINA
MIASTO OSTRÓW
WIELKOPOLSKI

1.120.743

23,77

23,77

NFOŚiGW w Warszawie | 1.509.090 | 32,01 | 32,01
    
4.	wg najlepszej wiedzy Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia do 30 września 2005 roku nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji Emitenta przez osoby nadzorujące i zarządzające

5.	w III kwartale 2005r. nie toczyły się żadne postępowania przed sądem, organem właściwym do postępowanie arbitrażowego lub organem administracji publicznej, których przedmiot stanowiłby wartość co najmniej 10 % kapitałów własnych WODKAN S.A. 

6.	Emitent w omawianym okresie nie zawarł żadnej transakcji o wartości przekraczającej 500.000 EURO

7.	Emitent nie udzielał żadnych poręczeń kredytu, pożyczki, nie udzielał również gwarancji których wartość stanowiłaby równowartość co najmniej 20% kapitałów własnych Emitenta; Spółka nie posiada jednostki zależnej.

8.	Spółka nie emitowała dotychczas obligacji ponadto w okresie sprawozdawczym nie zaciągnęła nowych kredytów ani pożyczek

9.	nie wyemitowano obligacji zamiennych na akcje

10.	nie wyemitowano obligacji z prawem pierwszeństwa

11.	systematycznie zwiększająca się liczba odbiorców usług związana z rozbudową sieci wodno – kanalizacyjnej będzie miała bezpośredni wpływ na osiągane wyniki finansowe z działalności Emitenta.

Podpisy Członków Zarządu
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis
05-10-27 | mgr inż. Andrzej Jankowski | Prezes  Zarządu |
05-10-27 | mgr Jerzy Jankowiak | Członek Zarządu |