Author: kbanasiak

Raport kwartalny SA-Q   IV  /2005

Zgodnie z § 54 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 października 2001 r. - Regulamin obrotu (z późn. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Zarząd spółki WODKAN SA     
(nazwa emitenta)

podaje do wiadomości raport kwartalny					dnia 13.02.2006r.
										(data przekazania)

WYBRANE POZYCJE                                                                                     BILANSU                                                                                                                                     (w tys. zł) | stan na                          31.12.2005r.                                         koniec  kwartału                             (rok bieżący) | stan na                          31.12.2004r.                                         koniec  kwartału                             (rok poprz.)
I. AKTYWA RAZEM | 266.836 | 268.742
1. Aktywa trwałe | 252.618 | 256.584
2. Aktywa obrotowe, w tym: | 14.218 | 12.158
2.1. Zapasy | 406 | 411
2.2. Należności krótkoterminowe | 2.527 | 2.372
II. PASYWA RAZEM | 266.836 | 268.742
1. Kapitał własny, w tym: | 214.125 | 215.859
1.1. Kapitał zakładowy | 64.899 | 64.899
2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: | 52.711 | 52.883
2.1. Zobowiązania długoterminowe | 43.441 | 46.479
2.2. Zobowiązania krótkoterminowe | 7.358 | 6.289

WYBRANE POZYCJE                                                                      RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT                                                                (w tys. zł) | IV kwartał                       (rok bieżący)                               okres od 01.10.2005                 do 31.12.2005r. | IV kwartał                                         narastająco                                             (rok bieżący)                 okres od 01.01.2005                 do 31.12.2005r | IV kwartał                                    (rok poprz.)                                 okres od                                     01.10.2004r.                               do 31.12.2004r. | IV kwartał                                              narastająco                                   (rok poprz.)                        okres od                              01.01.2004r.                               do 31.12.2004r.
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5.907 | 23.680 | 5.631 | 22.884
1.1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5.905 | 23.678 | 5.631 | 22.884
2. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4.285 | 19.546 | 4.054 | 19.059
2.1. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów | 4.285 | 19.544 | 4.054 | 19.059
3. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1.622 | 4.134 | 1.577 | 3.825
4. Zysk (strata) ze sprzedaży | 870 | 1.308 | 829 | 1.130
5. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -769 | 325 | -686 | 1.232
6. Przychody finansowe | 109 | 394 | 113 | 368
7. Koszty finansowe | -1.332 | 26 | -1.367 | 43
8. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 672 | 693 | 794 | 1.557
9. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 1 | 0 | 4 | 0
10. Zysk (strata) brutto | 673 | 693 | 798 | 1.557
11. Podatek dochodowy | 522 | 522 | 197 | 252
12. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0
13. Zysk (strata) netto | 151 | 171 | 601 | 1305

WYBRANE POZYCJE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH                                                                                                 (w tys. zł) | IV kwartał narastająco           (rok bieżący)                                             okres                               od 01.01.2005r. do 31.12.2005r | IV kwartał narastająco           (rok bieżący)                                             okres                               od 01.01.2004r.                                       do 31.12.2004r.
1. Amortyzacja | 8.723 | 8.453
2. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 12.981 | 10.699
3. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -7.656 | -7.525
4. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3.146 | -391
5. Przepływy pieniężne netto, razem | 2.179 | 2.783

POZYCJE POZABILANSOWE                                                                                (w tys. zł) | stan na                                           31.12.2005r.                              koniec kwartału                             (rok bieżący) | stan na                                        31.12.2004r.                        koniec kwartału                     (rok poprz.)
1. Należności warunkowe | 0 | 0
2. Zobowiązania warunkowe | 8.235 | 8.235
2.1 na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0
2.1.1. udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0
.... | |
2.2. na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 8.235 | 8.235
2.2.1. udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0
2.2.2. zawieszone kary | 0 | 0
2.2.3. pozew PPI Ekolog-1 | 8.235 | 8.235
3. Inne (z tytułu) | 0 | 0
.... | |

"KOMENTARZ"
Zgodnie z § 41 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 października 2001 r. - Regulamin obrotu (z późn. zm.)
B. INFORMACJA DODATKOWA.
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2005 i sprawozdanie finansowe porównywalne za rok 2004 zostało sporządzone zgodnie z   MSSF.   Prezentowane w sprawozdaniu dane dotyczące okresu porównawczego (roku 2004) przekształcono według MSSF 1 (zastosowanie MSSF 1 po raz  pierwszy). Zgodnie z MSSF 1 dokonano wyceny aktywów trwałych według wartości godziwej. Według MSR utworzono rezerwę na podatek dochodowy od aktualizacji majątku,  dokonano wyceny kapitałów w warunkach hiperinflacji oraz utworzono rezerwę na świadczenia pracownicze.  Sporządzone i prezentowane sprawozdanie finansowe jest zgodne z MSR 34. 
W raporcie rocznym Emitent zaprezentuje szczegółowo różnice przekształcenia bilansu na 01.01.2004r. i 31.12.2004r oraz rachunku zysku i strat za rok 2004r. 
Na dzień 31.12.2005r. dokonano odpisu aktualizacyjnego na wartości należności w wysokości 103 tys. zł.
Stan zobowiązań warunkowych na dzień 31.12.2005 r.  wyniósł 8.235 tys. zł.
Kwota ta obejmuje zobowiązanie z tytułu złożonego pozwu przez PPI Ekolog –1 w Pile o wydanie  nakazu  zapłaty w postępowaniu nakazowym w kwocie 8.235 tys. zł. Pozew związany jest z zaprojektowaniem , zbudowaniem i uruchomieniem oczyszczalni ścieków dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Jednocześnie Wodkan S.A. złożył pozew wzajemny o zapłatę w kwocie 3.401,6 tys. zł  tytułem kar umownych. 

I.	Komentarz Zarządu do raportu za IV kwartał 2005 roku.

1.	w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na wynik finansowy,

2.	po 31 grudnia 2005r. nie odnotowano zdarzeń mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta,

3.	w okresie, którego dotyczy raport kwartalny nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji przez Akcjonatiuszy, posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Na dzień 31.12.2005r. do Akcjonariuszy tych należą:          

AKCJONARIUSZ

LICZBA AKCJI

KAPITAŁ ZAKŁADOWY 
%

Procent głosów na WZA Emitenta

HOLDIKOM | 1.672.663 | 35,48 | 35,48

GMINA
MIASTO OSTRÓW
WIELKOPOLSKI

1.120.743

23,77

23,77

NFOŚiGW w Warszawie | 1.509.090 | 32,01 | 32,01

12 stycznia 2005 roku Sąd Rejonowy w Kaliszu zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego. W związku z czym poniżej przedstawiamy strukturę Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

AKCJONARIUSZ

LICZBA AKCJI

KAPITAŁ ZAKŁADOWY 
%

Procent głosów na WZA Emitenta

HOLDIKOM | 1.672.663 | 34,66 | 34,66

GMINA
MIASTO OSTRÓW
WIELKOPOLSKI

1.120.743

23,22

23,22

NFOŚiGW w Warszawie | 1.509.090 | 31,27 | 31,27

4.	wg najlepszej wiedzy Zarządu Spółki w okresie od 1 października do 31 grudnia2005 roku nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji Emitenta przez osoby nadzorujące i zarządzające.

5.	w IV kwartale 2005r. nie toczyły się żadne postępowania przed sądem, organem właściwym do postępowanie arbitrażowego lub organem administracji publicznej, których przedmiot stanowiłby wartość co najmniej 10 % kapitałów własnych WODKAN S.A. 

6.	Emitent w omawianym okresie nie zawarł żadnej transakcji o wartości przekraczającej 500.000 EURO

7.	Emitent nie udzielał żadnych poręczeń kredytu, pożyczki, nie udzielał również gwarancji których wartość stanowiłaby równowartość co najmniej 20% kapitałów własnych Emitenta; Spółka nie posiada jednostki zależnej.

8.	Spółka nie emitowała dotychczas obligacji ponadto w okresie sprawozdawczym nie zaciągnęła nowych kredytów ani pożyczek

9.	nie wyemitowano obligacji zamiennych na akcje

10.	nie wyemitowano obligacji z prawem pierwszeństwa

11.	systematycznie zwiększająca się liczba odbiorców usług związana z rozbudową sieci wodno – kanalizacyjnej będzie miała bezpośredni wpływ na osiągane wyniki finansowe z działalności Emitenta.

12.	
Podpisy Członków Zarządu
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis
05-01-13 | mgr inż. Andrzej Jankowski | Prezes  Zarządu |
05-01-13 | mgr Jerzy Jankowiak | Członek Zarządu |