Title: Raport kwartalny SA-Q /2005
Author: Piotr Kowalewski
Last saved by: kbanasiak
Company: CeTO

Raport kwartalny SA-Q   III  /2006

Zgodnie z § 41 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Obrotu RPW CeTO

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Zarząd spółki WODKAN SA     
(nazwa emitenta)

podaje do wiadomości raport kwartalny					dnia 26.10.2006r.
										(data przekazania)

Otrzymują:
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
MTS-CeTO S.A.
Polska Agencja Prasowa

WYBRANE POZYCJE                                                                                     BILANSU                                                                                                                                     (w tys. zł) | stan na                          30.09.2006r.                                         koniec  kwartału                             (rok bieżący) | stan na                          30.06.2006r.                                         koniec pop.  kwartału                             (rok bieżący) | stan na                          30.09.2005r.                                         koniec  kwartału                             (rok poprz.) | stan na                                              30.06.2005r.                       koniec pop. kwartału                     (rok poprz.)
I. AKTYWA RAZEM | 272 016 | 269 151 | 264 552 | 264 615
1. Aktywa trwałe | 252 249 | 249 615 | 249 883 | 251 886
2. Aktywa obrotowe, w tym: | 19 767 | 19 536 | 14 669 | 12 729
2.1. Zapasy | 341 | 342 | 352 | 328
2.2. Należności krótkoterminowe | 3 013 | 2 743 | 2 719 | 2 730
II. PASYWA RAZEM | 272 016 | 269 151 | 264 552 | 264 615
1. Kapitał własny, w tym: | 216 455 | 215 828 | 212 997 | 212 440
1.1. Kapitał zakładowy | 48 257 | 48 257 | 47 146 | 47 146
2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: | 55 561 | 53 323 | 51 555 | 52 175
2.1. Zobowiązania długoterminowe | 39 354 | 38 842 | 39 417 | 39 453
2.2. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 008 | 3 263 | 2 635 | 3 273
..... | | | |
Wybrane pozycje rachunku zysków i strat
WYBRANE POZYCJE                                                                      RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT                                                                (w tys. zł) | III kwartał                       (rok bieżący)                               okres od 01.07.2006                 do 30.09.2006r. | III kwartał                                         narastająco                                             (rok bieżący)                 okres od 01.01.2006                 do 30.09.2006r | III kwartał                                    (rok poprz.)                                 okres od                                     01.07.2005r.                               do 30.09.2005r. | III kwartał                                              narastająco                                   (rok poprz.)                        okres od                              01.01.2005r.                               do 30.09.2005r.
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 715 | 18 901 | 6 578 | 18 383
1.1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 715 | 18 901 | 6 578 | 18 383
2. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 243 | 14 839 | 5 010 | 14 289
2.1. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów | 5 243 | 14 839 | 5 010 | 14 289
3. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 472 | 4 062 | 1 568 | 4 094
4. Zysk (strata) ze sprzedaży | 876 | 1 976 | 857 | 2 018
5. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 727 | 1 177 | 455 | 737
6. Przychody finansowe | 86 | 255 | 109 | 272
7. Koszty finansowe | 2 | 7 | 7 | 20
8. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 811 | 1 425 | 557 | 989
9. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0
10. Zysk (strata) brutto | 811 | 1 425 | 557 | 989
11. Podatek dochodowy | 179 | 290 | 0 | 0
12. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0
13. Zysk (strata) netto | 632 | 1 135 | 557 | 989
...... | | | |
Wybrane pozycje rachunku przepływów pieniężnych
WYBRANE POZYCJE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH                                                                                                 (w tys. zł) | III kwartał                       (rok bieżący)                               okres od 01.07.2006r. do 30.09.2006r. | III kwartał narastająco           (rok bieżący)                                             okres                               od 01.01.2006r. do 30.09.2006r | III kwartał                                    (rok poprz.)                                 okres od                                     01.07.2005r.                               do 30.09.2005r | III kwartał                                              narastająco                                   (rok poprz.)                        okres od                              01.01.2005r.                               do 30.09.2005r.
1. Amortyzacja | 2 105 | 6 280 | 2 182 | 6 452
2. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 159 | 5 991 | 1 704 | 6 886
3. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | - 2280 | - 4 916 | -175 | - 3 138
4. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 157 | 4263 | 458 | - 1 065
5. Przepływy pieniężne netto, razem | 36 | 5 338 | 1 987 | 2 683
..... | | | |
Pozycje pozabilansowe
POZYCJE POZABILANSOWE                                                                                (w tys. zł) | stan na                                           30.09.2006r.                              koniec kwartału                             (rok bieżący) | stan na                         30.06.2006r.                                 koniec pop. kwartału                                          (rok bieżący) | stan na                                        30.09.2005r.                        koniec kwartału                     (rok poprz.) | stan na                                                        30.06.2005r.                                          koniec poprz. kwartału                                               (rok poprz.)
1. Należności warunkowe | 8 317 | 8 317 | 0 | 0
1.1. pozew przeciw PPI Ekolog -1 | 8 317 | 8 317 | 0 | 0
2. Zobowiązania warunkowe | 8 235 | 8 235 | 8 235 | 8 235
2.1 na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 8 235 | 8 235 | 8 235 | 8 235
2.2.1. udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. zawieszone kary | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3. pozew PPI Ekolog-1 | 8 235 | 8 235 | 8 235 | 8 235
3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0

"KOMENTARZ"
Zgodnie z § 41 ust. 5 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Obrotu RPW CeTO 

INFORMACJA DODATKOWA.
Informacje finansowe zostały przedstawione zgodnie z zakresem określonym w rozporządzeniu o prospekcie, zgodnie z MSSF , z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów  oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy, z uwzględnieniem korekt  z tytułu rezerw, w tym rezerwy na przejściową  różnię z tytułu podatku dochodowego, oraz odpisów aktualizujących wartość składników majątku.
Szczegółowe zasady polityki rachunkowości zostały przedstawione w raporcie rocznym za 2005rok.

W III kwartale 2006r. nie utworzono rezerw w tym rezerwy na przejściową różnicę z tytułu podatku dochodowego oraz nie dokonano odpisu aktualizującego na wartości należności.
Na 30.09.2006r. stan należności warunkowych wyniósł 8.317,0 tys. zł w związku z pozwem  wzajemnym WODKAN SA przeciw PPI Ekolog -1 w Pile tytułem zapłaty kar umownych.
Stan zobowiązań warunkowych na dzień 30.06.2006 r.  wyniósł 8.235 tys. zł.
Kwota ta obejmuje zobowiązanie z tytułu złożonego pozwu przez PPI Ekolog –1 w Pile o wydanie  nakazu  zapłaty w postępowaniu nakazowym w kwocie 8.235 tys. zł. Pozew związany jest z zaprojektowaniem , zbudowaniem i uruchomieniem oczyszczalni ścieków dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. 

1.	w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na wynik finansowy,

2.	za III kwartały 2006 roku osiągnięto zysk ze sprzedaży w wysokości 1.976 tys. zł. Zysk na sprzedaży za III kwartał wyniósł 876 tys. zł. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze, które  wpłynęłyby  na osiągnięte wyniki finansowe.

3.	po 30 września 2006r. nie odnotowano zdarzeń mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta,

4.	Spółka nie publikuje prognoz finansowych. 

5.	w okresie, którego dotyczy raport kwartalny nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji przez Akcjonatiuszy, posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Na dzień 30 września 2006 roku do Akcjonariuszy tych należą:

AKCJONARIUSZ

LICZBA AKCJI

KAPITAŁ ZAKŁADOWY 
%

Procent głosów na WZA Emitenta

HOLDIKOM | 1.672.663 | 34,66 | 34,66

GMINA
MIASTO OSTRÓW
WIELKOPOLSKI

1.120.743

23,22

23,22

NFOŚiGW w Warszawie | 1.509.090 | 31,27 | 31,27

6.	wg najlepszej wiedzy Zarządu Spółki w okresie od 1 lipca do 30 wrześnnia 2006 roku nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji Emitenta przez osoby nadzorujące i zarządzające

7.	w III kwartale 2006r. nie toczyły się żadne postępowania przed sądem, organem właściwym do postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, których przedmiot stanowiłby wartość co najmniej 10 % kapitałów własnych WODKAN S.A. 

8.	Emitent w omawianym okresie nie zawarł z podmiotami powiązanymi żadnej transakcji o wartości przekraczającej 500.000 EURO

9.	Emitent nie udzielał żadnych poręczeń kredytu, pożyczki, nie udzielał również gwarancji których wartość stanowiłaby równowartość co najmniej 20% kapitałów własnych Emitenta; Spółka nie posiada jednostki zależnej.

10.	Spółka nie emitowała dotychczas obligacji ponadto w okresie sprawozdawczym nie zaciągnęła nowych kredytów ani pożyczek, których wartość stanowiłaby co najmniej 20% kapitałów własnych. 

11.	nie wyemitowano obligacji zamiennych na akcje

12.	nie wyemitowano obligacji z prawem pierwszeństwa

13.	sprzyjające warunki atmosferyczne w rozumieniu interesów ekonomicznych Emitenta (bezdeszczowy okres letni)  mogą mieć wpływ na wynik z działalności. 

14.	Nie wystąpiły zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na sytuację kadrową, majątkową, finansową.

Podpisy Członków Zarządu
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis
06-10-26 | Andrzej Jankowski | Prezes Zarządu |
06-10-26 | Jerzy Psikus | Członek Zarządu |