Title: Raport kwartalny SA-Q /2005
Author: Piotr Kowalewski
Last saved by: kbanasiak
Company: CeTO

Raport kwartalny SA-Q   IV  /2006

Zgodnie z § 41 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Obrotu RPW CeTO

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Zarząd spółki WODKAN SA     
(nazwa emitenta)

podaje do wiadomości raport kwartalny					dnia 14.02.2007r.
										(data przekazania)

Otrzymują:
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
MTS-CeTO S.A.
Polska Agencja Prasowa

WYBRANE POZYCJE                                                                                     BILANSU                                                                                                                                     (w tys. zł) | stan na                          31.12.2006r.                                         koniec  kwartału                             (rok bieżący) | stan na                          30.09.2006r.                                         koniec pop.  kwartału                             (rok bieżący) | stan na                          31.12.2005r.                                         koniec  kwartału                             (rok poprz.) | stan na                                              30.09.2005r.                       koniec pop. kwartału                     (rok poprz.)
I. AKTYWA RAZEM | 271 256 | 272 016 | 266 851 | 264 552
1. Aktywa trwałe | 252 641 | 252 249 | 252 632 | 249 883
2. Aktywa obrotowe, w tym: | 18 615 | 19 767 | 14 219 | 14 669
2.1. Zapasy | 367 | 341 | 406 | 352
2.2. Należności krótkoterminowe | 2 907 | 3 013 | 2 527 | 2 719
II. PASYWA RAZEM | 271 256 | 272 016 | 266 851 | 264 552
1. Kapitał własny, w tym: | 215 626 | 216 455 | 213 149 | 212 997
1.1. Kapitał zakładowy | 48 257 | 48 257 | 47 146 | 47 146
2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: | 55 630 | 55 561 | 53 702 | 51 555
2.1. Zobowiązania długoterminowe | 46 321 | 39 354 | 45 623 | 39 417
2.2. Zobowiązania krótkoterminowe | 7 506 | 5 008 | 6 201 | 2 635
..... | | | |
Wybrane pozycje rachunku zysków i strat
WYBRANE POZYCJE                                                                      RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT                                                                (w tys. zł) | IV kwartał                       (rok bieżący)                               okres od 01.10.2006                 do 01.12.2006r. | IV kwartał                                         narastająco                                             (rok bieżący)                 okres od 01.01.2006                 do 31.12.2006r | IV kwartał                                    (rok poprz.)                                 okres od                                     01.10.2005r.                               do 31.12.2005r. | IV kwartał                                              narastająco                                   (rok poprz.)                        okres od                              01.01.2005r.                               do 31.12.2005r.
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 109 | 25 010 | 6 194 | 24 577
1.1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 109 | 25 010 | 6 194 | 24 577
2. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 213 | 21 052 | 5 251 | 19 540
2.1. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów | 6 213 | 21 052 | 5 251 | 19 540
3. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -104 | 3 958 | 943 | 5 037
4. Zysk (strata) ze sprzedaży | -954 | 1022 | 191 | 2 209
5. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1520 | -343 | -400 | 337
6. Przychody finansowe | 314 | 569 | 122 | 394
7. Koszty finansowe | 1 | 8 | 6 | 26
8. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 207 | 218 | -284 | 705
9. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0
10. Zysk (strata) brutto | -1 207 | 218 | -284 | 705
11. Podatek dochodowy | -379 | -89 | 588 | 588
12. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0
13. Zysk (strata) netto | -828 | 307 | -872 | 117
...... | | | |
Wybrane pozycje rachunku przepływów pieniężnych
WYBRANE POZYCJE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH                                                                                                 (w tys. zł) | IV kwartał                       (rok bieżący)                               okres od 01.10.2006r. do 31.12.2006r. | IV kwartał narastająco           (rok bieżący)                                             okres                               od 01.01.2006r. do 31.12.2006r | IV kwartał                                    (rok poprz.)                                 okres od                                     01.10.2005r.                               do 31.12.2005r | IV kwartał                                              narastająco                                   (rok poprz.)                        okres od                              01.01.2005r.                               do 31.12.2005r.
1. Amortyzacja | 2 130 | 8 410 | 2 273 | 8 725
2. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 060 | 8 051 | 4 544 | 11 430
3. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | - 5 209 | -10 125 | -2 698 | - 5 836
4. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 810 | 6 073 | -2 349 | - 3 414
5. Przepływy pieniężne netto, razem | - 1 339 | 3 999 | -503 | 2 180
..... | | | |
Pozycje pozabilansowe
POZYCJE POZABILANSOWE                                                                                (w tys. zł) | stan na                                           31.12.2006r.                              koniec kwartału                             (rok bieżący) | stan na                         30.09.2006r.                                 koniec pop. kwartału                                          (rok bieżący) | stan na                                        31.12.2005r.                        koniec kwartału                     (rok poprz.) | stan na                                                        30.09.2005r.                                          koniec poprz. kwartału                                               (rok poprz.)
1. Należności warunkowe | 8 317 | 8 317 | 0 | 0
1.1. pozew przeciw PPI Ekolog -1 | 8 317 | 8 317 | 0 | 0
2. Zobowiązania warunkowe | 8 235 | 8 235 | 8 235 | 8 235
2.1 na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 8 235 | 8 235 | 8 235 | 8 235
2.2.1. udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. zawieszone kary | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3. pozew PPI Ekolog-1 | 8 235 | 8 235 | 8 235 | 8 235
3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0

"KOMENTARZ"
Zgodnie z § 41 ust. 5 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Obrotu RPW CeTO 

INFORMACJA DODATKOWA.
Informacje finansowe zostały przedstawione zgodnie z zakresem określonym w rozporządzeniu o prospekcie, zgodnie z MSSF , z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów  oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy, z uwzględnieniem korekt  z tytułu rezerw, w tym rezerwy na przejściową  różnię z tytułu podatku dochodowego, oraz odpisów aktualizujących wartość składników majątku.
Szczegółowe zasady polityki rachunkowości zostały przedstawione w Raporcie rocznym za 2005rok.

W IV kwartale 2006r. rozliczono częściowo rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dokonano odpisu aktualizującego na wartości należności i zaktualizowano na dzień 31.12.2006r.  rezerwę na świadczenia pracownicze.
Na 31.12.2006r. stan należności warunkowych wyniósł 8.317,0 tys. zł w związku z pozwem  wzajemnym WODKAN SA przeciw PPI Ekolog -1 w Pile tytułem zapłaty kar umownych.
Stan zobowiązań warunkowych na dzień 31.12.2006 r.  wyniósł 8.235 tys. zł.
Kwota ta obejmuje zobowiązanie z tytułu złożonego pozwu przez PPI Ekolog –1 w Pile o wydanie  nakazu  zapłaty w postępowaniu nakazowym w kwocie 8.235 tys. zł. Pozew związany jest z zaprojektowaniem , zbudowaniem i uruchomieniem oczyszczalni ścieków dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. 

1.	w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na wynik finansowy,

2.	W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze, które  wpłynęłyby  na osiągnięte wyniki finansowe.

3.	po 31 grudnia 2006r. nie odnotowano zdarzeń mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta,

4.	Spółka nie publikuje prognoz finansowych. 

5.	w okresie, którego dotyczy raport kwartalny nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji przez Akcjonatiuszy, posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Na dzień 31grudnia 2006 roku do Akcjonariuszy tych należą:

AKCJONARIUSZ

LICZBA AKCJI

KAPITAŁ ZAKŁADOWY 
%

Procent głosów na WZA Emitenta

HOLDIKOM | 1.672.663 | 34,66 | 34,66

GMINA
MIASTO OSTRÓW
WIELKOPOLSKI

1.120.743

23,22

23,22

NFOŚiGW w Warszawie | 1.509.090 | 31,27 | 31,27

6.	wg najlepszej wiedzy Zarządu Spółki w okresie od 1 października do 31 grudnia 2006 roku nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji Emitenta przez osoby nadzorujące i zarządzające

7.	w IV kwartale 2006r. nie toczyły się żadne postępowania przed sądem, organem właściwym do postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, których przedmiot stanowiłby wartość co najmniej 10 % kapitałów własnych WODKAN S.A. 

8.	Emitent w omawianym okresie nie zawarł z podmiotami powiązanymi żadnej transakcji o wartości przekraczającej 500.000 EURO

9.	Emitent nie udzielał żadnych poręczeń kredytu, pożyczki, nie udzielał również gwarancji których wartość stanowiłaby równowartość co najmniej 20% kapitałów własnych Emitenta; Spółka nie posiada jednostki zależnej

10.	Spółka nie emitowała dotychczas obligacji ponadto w okresie sprawozdawczym nie zaciągnęła nowych kredytów ani pożyczek, których wartość stanowiłaby co najmniej 20% kapitałów własnych

11.	nie wyemitowano obligacji zamiennych na akcje

12.	nie wyemitowano obligacji z prawem pierwszeństwa

13.	zdaniem Emitenta czynnikiem, który będzie miał wpływ na osiągnięte w przyszłości wyniki finansowe jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej. Pozwoli to na pozyskanie nowych odbiorców usług w zakresie odbioru ścieków

14.	w IV kwartale 2006r. nie wystąpiły zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na sytuację kadrową, majątkową, finansową oraz wynik finansowy

Podpisy Członków Zarządu
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis
07-02-14 | Andrzej Jankowski | Prezes Zarządu |
07-02-14 | Jerzy Psikus | Członek Zarządu |