NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

1. Struktura środków pieniężnych w rachunku przepływu środków pieniężnych (w tys. zł).

•	Stan na 31.12.2005 r. środki pieniężne ogółem	6.531
w tym :
- w kasie				     28	
- w banku				6.503		
z tego :
- na rachunkach bieżących		6.503
- na lokatach			       -	
•	Stan na 31.12.2006 r. środki pieniężne ogółem	10.505
w tym :
- w kasie				     45	
- w banku			            10.460		
z tego :
- na rachunkach bieżących		2.079
- na lokatach		              8.381    	

2. Niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych

Zmianę stanu zobowiązań krótkoterminowych skorygowano o zmianę stanu zobowiązań inwestycyjnych, umniejszając wydatki inwestycyjne o 443 tys. zł. 

Zmianę stanu należności krótkoterminowych skorygowano o kwotę należności z tytułu sprzedaży środków trwałych, zwiększając wpływy z działalności inwestycyjnej o 110 tys. zł.

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych różni się od kwoty przepływów pieniężnych netto wynikających z sumy przepływów pieniężnych z poszczególnych rodzajów działalności (operacyjnej, finansowej i inwestycyjnej) o kwotę (-1) tys. zł. Różnicę stanowi zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych.

Nie wystąpiły inne tytuły pozostałych korekt, wpływów lub wydatków. 

4. Rachunek przepływu środków został sporządzony metodą pośrednią.