Title: Raport kwartalny SA-Q /2005
Author: Piotr Kowalewski
Last saved by: kbanasiak
Company: CeTO

Raport kwartalny SA-Q   II  /2007

Zgodnie z § 41 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Obrotu RPW CeTO

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Zarząd spółki WODKAN SA     
(nazwa emitenta)

podaje do wiadomości raport kwartalny					dnia 26.07.2007r.
										(data przekazania)

Otrzymują:
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
MTS-CeTO S.A.
Polska Agencja Prasowa

WYBRANE POZYCJE                                                                                     BILANSU                                                                                                                                     (w tys. zł) | stan na                          30.06.2007r.                                         koniec  kwartału                             (rok bieżący) | stan na                          31.03.2007r.                                         koniec pop. kwartału                             (rok bieżący) | stan na                          30.06.2006r.                                         koniec  kwartału                             (rok poprz.) | stan na                                              31.03.2006r.                       koniec pop. kwartału                     (rok poprz.)
I. AKTYWA RAZEM | 269.570 | 269.950 | 269.151 | 266.745
1. Aktywa trwałe | 249.052 | 250.936 | 249 615 | 250 761
2. Aktywa obrotowe, w tym: | 20.518 | 19.014 | 19 536 | 15 984
2.1. Zapasy | 342 | 332 | 342 | 344
2.2. Należności krótkoterminowe | 2.547 | 3.230 | 2 743 | 2 888
II. PASYWA RAZEM | 269.570 | 269.950 | 269.151 | 266.745
1. Kapitał własny, w tym: | 216.443 | 215.849 | 215 828 | 215 938
1.1. Kapitał zakładowy | 48.257 | 48.257 | 48 257 | 48 257
2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: | 53.127 | 54.101 | 53 323 | 50 807
2.1. Zobowiązania długoterminowe | 37.429 | 37.452 | 38 842 | 36 246
2.2. Zobowiązania krótkoterminowe | 4.626 | 5.561 | 3 263 | 3 324
..... | | | |
Wybrane pozycje rachunku zysków i strat
WYBRANE POZYCJE                                                                      RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT                                                                (w tys. zł) | II kwartał                       (rok bieżący)                               okres od 01.04.2007                 do 30.06.2007r. | II kwartał                                         narastająco                                             (rok bieżący)                 okres od 01.01.2007r.                 do 30.06.2007r | II kwartał                                    (rok poprz.)                                 okres od                                     01.04.2006r.                               do 30.06.2006r. | IIi kwartał                                              narastająco                                   (rok poprz.)                        okres od                              01.01.2006r.                               do 30.06.2006r.
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6.482 | 12.560 | 6 046 | 12 186
1.1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6.482 | 12.560 | 6 046 | 12 186
2. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5.090 | 9.846 | 4 967 | 9 596
2.1. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów | 5.090 | 9.846 | 4 967 | 9 596
3. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1.392 | 2.714 | 1 079 | 2 590
4. Zysk (strata) ze sprzedaży | 812 | 1.418 | 253 | 1 100
5. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 559 | 855 | -109 | 450
6. Przychody finansowe | 101 | 122 | 112 | 169
7. Koszty finansowe | 0 | 0 | 2 | 5
8. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 660 | 977 | 1 | 614
9. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0
10. Zysk (strata) brutto | 660 | 977 | 1 | 614
11. Podatek dochodowy | 68 | 190 | 111 | 111
12. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0
13. Zysk (strata) netto | 592 | 787 | -110 | 503
...... | | | |
Wybrane pozycje rachunku przepływów pieniężnych
WYBRANE POZYCJE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH                                                                                                 (w tys. zł) | II kwartał                       (rok bieżący)                               okres od 01.04.2007r. do 30.06.2007r. | II kwartał narastająco           (rok bieżący)                                             okres                            od 01.01.2007r. do 30.06.2007r | II kwartał                                    (rok poprz.)                                 okres od                                     01.04.2006r.                               do 30.06.2006r | II kwartał                                              narastająco                                   (rok poprz.)                        okres od                              01.01.2006r.                               do 30.06.2006r.
1. Amortyzacja | 2.146 | 4.291 | 2 095 | 4 175
2. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3.440 | 4.984 | 2 438 | 3 832
3. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -150 | -739 | -922 | -2 636
4. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1105 | -1.759 | 2 240 | 4 106
5. Przepływy pieniężne netto, razem | 2.185 | 2.486 | 3 756 | 5 302
..... | | | |
Pozycje pozabilansowe
POZYCJE POZABILANSOWE                                                                                (w tys. zł) | stan na                                           30.06.2007r.                              koniec kwartału                             (rok bieżący) | stan na                         31.03.2007r.                                 koniec pop. kwartału                                          (rok bieżący) | stan na                                        30.06.2006r.                        koniec kwartału                     (rok poprz.) | stan na                                                        31.03.2006r.                                          koniec poprz. kwartału                                               (rok poprz.)
1. Należności warunkowe | 8 317 | 8 317 | 8 317 | 0
1.1. pozew przeciw PPI Ekolog -1 | 8 317 | 8 317 | 8 317 | 0
2. Zobowiązania warunkowe | 41.610 | 41.435 | 8 235 | 8 235
2.1 na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 41.610 | 41.435 | 8 235 | 8 235
2.2.1. udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. zawieszone kary | 175 | 0 | 0 | 0
2.2.3. pozew PPI Ekolog-1 | 8 235 | 8 235 | 8 235 | 8 235
2.2.4. wejście kapitałowe | 33.200 | 33.200 | 0 | 0
3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0

"KOMENTARZ"
Zgodnie z § 41 ust. 5 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Obrotu RPW CeTO 

 INFORMACJA DODATKOWA.
Informacje finansowe zostały przedstawione zgodnie z zakresem określonym w rozporządzeniu o prospekcie, zgodnie z MSSF , z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów  oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy, z uwzględnieniem korekt  z tytułu rezerw, oraz odpisów aktualizujących wartość składników majątku.

W II kwartale 2007r. dokonano odpisu aktualizującego na wartości należności w kwocie 33 tys. zł, nie dokonano korekt z tytułu rezerw w tym rezerwy na przejściową różnicę z tytułu podatku dochodowego Na 30.06.2007r. stan należności warunkowych wyniósł 8.317,0 tys. zł w związku z pozwem  wzajemnym WODKAN SA przeciw PPI Ekolog -1 w Pile tytułem zapłaty kar umownych.
Stan zobowiązań warunkowych na dzień 30.06.2007 r.  wyniósł 41.610 tys. zł.
Kwota ta obejmuje zobowiązanie z tytułu złożonego pozwu przez PPI Ekolog –1 w Pile o wydanie  nakazu  zapłaty w postępowaniu nakazowym w kwocie 8.235 tys. zł - pozew związany jest z zaprojektowaniem , zbudowaniem i uruchomieniem oczyszczalni ścieków dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, zobowiązanie wobec NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 33.200 tys. zł z tytułu gwarancji odkupienia własnych akcji w liczbie 1.509.090 sztuk na warunkach określonych w umowie, zobowiązanie z tytułu kar za magazynowanie osadów na Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie bez pozwolenia w kwocie 17 tys. zł – odroczona do 30.06.2008r. oraz zobowiązanie z tytułu nałożonych kar za zrzut ścieków na oczyszczalnię BIOBLOK za lata 2001-2003 w kwocie 158 tys. zł – odroczone do 28.02.2008r.

I.	Komentarz Zarządu do raportu za II kwartał 2007 roku.

1.	w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na wynik finansowy,

2.	za II kwartał 2007r. osiągnięto zysk ze sprzedaży w wysokości 1.418 tys. zł., natomiast zysk netto wyniósł 787 tys. zł. W II kwartale nie wystąpiły czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze, które wpłynęłyby na osiągnięte wyniki.

3.	po 30 czerwca 2007r. nie odnotowano zdarzeń mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta,

4.	Spółka nie publikuje prognoz finansowych. 

5.	w okresie, którego dotyczy raport kwartalny nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji przez Akcjonatiuszy, posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Na dzień 30 czerwca 2007 roku do Akcjonariuszy tych należą:

AKCJONARIUSZ

LICZBA AKCJI

KAPITAŁ ZAKŁADOWY 
%

Procent głosów na WZA Emitenta

HOLDIKOM | 1.672.663 | 34,66 | 34,66

GMINA
MIASTO OSTRÓW
WIELKOPOLSKI

1.120.743

23,22

23,22

NFOŚiGW w Warszawie | 1.509.090 | 31,27 | 31,27

6.	wg najlepszej wiedzy Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2007r. nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji Emitenta przez osoby nadzorujące i zarządzające

7.	w II kwartale 2007r. nie toczyły się żadne postępowania przed sądem, organem właściwym do postępowanie arbitrażowego lub organem administracji publicznej, których przedmiot stanowiłby wartość co najmniej 10 % kapitałów własnych WODKAN S.A. 

8.	Emitent w omawianym okresie nie zawarł z podmiotami powiązanymi żadnej transakcji o wartości przekraczającej 500.000 EURO

9.	Emitent nie udzielał żadnych poręczeń kredytu, pożyczki, nie udzielał również gwarancji których wartość stanowiłaby równowartość co najmniej 20% kapitałów własnych Emitenta; Spółka nie posiada jednostki zależnej.

10.	Spółka nie emitowała dotychczas obligacji ponadto w okresie sprawozdawczym nie zaciągnęła nowych kredytów ani pożyczek

11.	nie wyemitowano obligacji zamiennych na akcje

12.	nie wyemitowano obligacji z prawem pierwszeństwa

13.	systematycznie zwiększająca się liczba odbiorców usług związana z rozbudową sieci wodno – kanalizacyjnej ma bezpośredni wpływ na osiągane wyniki finansowe z działalności Emitenta.

Podpisy Członków Zarządu
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis
07-07-26 | Jacek Nasiadek | Prezes Zarządu |
07-07-26 | Małgorzata Torz - Franka | Członek Zarządu |