NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

1. Struktura środków pieniężnych w rachunku przepływu środków pieniężnych (w tys. zł).

•	Stan na 31.12.2006 r. środki pieniężne ogółem	10.505
w tym:
- w kasie				    45
- w banku			            10.460		
z tego:
- na rachunkach bieżących		2.079
- na lokatach		              8.381	
•	Stan na 30.06.2007 r. środki pieniężne ogółem	32.223
w tym:
- w kasie				     18
- w banku			             32.205	
z tego:
- na rachunkach bieżących	               2.669
- na lokatach		             29.536

2. Niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych.

Zmianę stanu zobowiązań krótkoterminowych skorygowano o zmianę stanu zobowiązań inwestycyjnych, umniejszając wydatki inwestycyjne o 427 tys. zł. 

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych różni się od kwoty przepływów pieniężnych netto wynikających z sumy przepływów pieniężnych z poszczególnych rodzajów działalności (operacyjnej, finansowej i inwestycyjnej) o kwotę 25 tys. zł. Różnicę stanowi zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych.

Jako pozostałe korekty w działalności operacyjnej zaprezentowano przypadającą do wypłaty w lipcu 2007 roku dywidendę za rok 2006 w kwocie 2.409,6 tys. zł.

3. Rachunek przepływu środków został sporządzony metodą pośrednią.