Title: Raport kwartalny SA-Q /2005
Author: Piotr Kowalewski
Last saved by: kbanasiak
Company: CeTO

Raport kwartalny SA-Q   IV  /2007

Zgodnie z § 41 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Obrotu RPW CeTO

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Zarząd spółki WODKAN SA     
(nazwa emitenta)

podaje do wiadomości raport kwartalny					dnia 12.02.2008r.
										(data przekazania)

Otrzymują:
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
MTS-CeTO S.A.
Polska Agencja Prasowa

WYBRANE POZYCJE                                                                                     BILANSU                                                                                                                                     (w tys. zł) | stan na                          31.12.2007r.                                         koniec  kwartału                             (rok bieżący) | stan na                          30.09.2007r.                                         koniec pop.  kwartału                             (rok bieżący) | stan na                          31.12.2006r.                                         koniec  kwartału                             (rok poprz.) | stan na                                              30.09.2006r.                       koniec pop. kwartału                     (rok poprz.)
I. AKTYWA RAZEM | 276.220 | 268.989 | 271 256 | 272 016
1. Aktywa trwałe | 252.031 | 247.294 | 252 641 | 252 249
2. Aktywa obrotowe, w tym: | 24.189 | 21.695 | 18 615 | 19 767
2.1. Zapasy | 347 | 263 | 367 | 341
2.2. Należności krótkoterminowe | 2.803 | 2.492 | 2 907 | 3 013
II. PASYWA RAZEM | 276.220 | 268.989 | 271 256 | 272 016
1. Kapitał własny, w tym: | 216.897 | 217.035 | 215 626 | 216 455
1.1. Kapitał zakładowy | 48.257 | 48.257 | 48 257 | 48 257
2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: | 59.323 | 51.954 | 55 630 | 55 561
2.1. Zobowiązania długoterminowe | 41.715 | 37.429 | 46 321 | 39 354
2.2. Zobowiązania krótkoterminowe | 15.882 | 3.469 | 7 506 | 5 008
..... | | | |
Wybrane pozycje rachunku zysków i strat
WYBRANE POZYCJE                                                                      RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT                                                                (w tys. zł) | IV kwartał                       (rok bieżący)                               okres od 01.10.2007r.                 do 01.12.2007r. | IV kwartał                                         narastająco                                             (rok bieżący)                 okres od 01.01.2007r.                do 31.12.2007r | IV kwartał                                    (rok poprz.)                                 okres od                                     01.10.2006r.                               do 31.12.2006r. | IV kwartał                                              narastająco                                   (rok poprz.)                        okres od                              01.01.2006r.                               do 31.12.2006r.
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6.637 | 25.305 | 6 109 | 25 010
1.1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6.637 | 25.305 | 6 109 | 25 010
2. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5.549 | 20.086 | 6 213 | 21 052
2.1. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów | 5.549 | 20.086 | 6 213 | 21 052
3. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1.088 | 5.219 | -104 | 3 958
4. Zysk (strata) ze sprzedaży | 270 | 2.193 | -954 | 1022
5. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -314 | 972 | -1520 | -343
6. Przychody finansowe | 409 | 765 | 314 | 569
7. Koszty finansowe | 0 | 0 | 1 | 8
8. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 95 | 1.737 | -1 207 | 218
9. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0
10. Zysk (strata) brutto | 95 | 1.737 | -1 207 | 218
11. Podatek dochodowy | 227 | 490 | -379 | -89
12. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0
13. Zysk (strata) netto | -132 | 1.247 | -828 | 307
...... | | | |
Wybrane pozycje rachunku przepływów pieniężnych
WYBRANE POZYCJE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH                                                                                                 (w tys. zł) | IV kwartał                       (rok bieżący)                               okres od 01.10.2007r. do 31.12.2007r. | IV kwartał narastająco           (rok bieżący)                                             okres                               od 01.01.2007r. do 31.12.2007r | IV kwartał                                    (rok poprz.)                                 okres od                                     01.10.2006r.                               do 31.12.2006r | IV kwartał                                              narastająco                                   (rok poprz.)                        okres od                              01.01.2006r.                               do 31.12.2006r.
1. Amortyzacja | 2.147 | 8.466 | 2 130 | 8 410
2. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2.652 | 10.338 | 2 060 | 8 051
3. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6.595 | -7.462 | - 5 209 | -10 125
4. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 5.915 | 2.952 | 1 810 | 6 073
5. Przepływy pieniężne netto, razem | 1.972 | 5.828 | - 1 339 | 3 999
..... | | | |
Pozycje pozabilansowe
POZYCJE POZABILANSOWE                                                                                (w tys. zł) | stan na                                           31.12.2007r.                              koniec kwartału                             (rok bieżący) | stan na                         30.09.2007r.                                 koniec pop. kwartału                                          (rok bieżący) | stan na                                        31.12.2006r.                        koniec kwartału                     (rok poprz.) | stan na                                                        30.09.2006r.                                          koniec poprz. kwartału                                               (rok poprz.)
1. Należności warunkowe | 8 317 | 8 317 | 8 317 | 8 317
1.1. pozew przeciw PPI Ekolog -1 | 8 317 | 8 317 | 8 317 | 8 317
2. Zobowiązania warunkowe | 41.690 | 41.610 | 8 235 | 8 235
2.1 na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 41.690 | 41.610 | 8 235 | 8 235
2.2.1. udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. zawieszone kary | 255 | 175 | 0 | 0
2.2.3. pozew PPI Ekolog-1 | 8 235 | 8 235 | 8 235 | 8 235
2.2.4. wejście kapitałowe NFOŚigw | 33.200 | 33.200 | - | -
3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0

"KOMENTARZ"
Zgodnie z § 41 ust. 5 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Obrotu RPW CeTO 

INFORMACJA DODATKOWA.
Informacje finansowe zostały przedstawione zgodnie z zakresem określonym w rozporządzeniu o prospekcie, zgodnie z MSSF , z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów  oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy. W związku z przejściowymi różnicami między wykazana w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową Spółka utworzyła rezerwy, w tym rezerwę z tytułu podatku dochodowego i ustaliła aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz dokonała odpisów aktualizujących wartość składników majątku.
Szczegółowe zasady polityki rachunkowości zostały przedstawione w Raporcie rocznym za 2006rok.

W IV kwartale 2007r. rozliczono częściowo rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dokonano odpisu aktualizującego wartości należności i zaktualizowano na dzień 31.12.2007r.  rezerwę na świadczenia pracownicze.
Na 31.12.2007r. stan należności warunkowych wyniósł 8.317,0 tys. zł w związku z pozwem  wzajemnym WODKAN SA przeciw PPI Ekolog -1 w Pile tytułem zapłaty kar umownych.
Stan zobowiązań warunkowych na dzień 31.12.2007 r.  wyniósł 41.690 tys. zł.
Kwota ta obejmuje:
- zobowiązanie z tytułu złożonego pozwu przez PPI Ekolog –1 w Pile o wydanie  nakazu  zapłaty w postępowaniu nakazowym w kwocie 8.235 tys. zł - pozew związany jest z zaprojektowaniem , zbudowaniem i uruchomieniem oczyszczalni ścieków dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, 
- zobowiązanie wobec NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 33.200 tys. zł z tytułu gwarancji odkupienia własnych akcji w liczbie 1.509.090 sztuk na warunkach określonych w umowie, - - zobowiązanie z tytułu kar za magazynowanie osadów na Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie bez pozwolenia w kwocie 17 tys. zł – odroczone do 31.12.2009r.,
- zobowiązanie z tytułu nałożonych kar za naruszanie dopuszczalnych warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do środowiska (oczyszczalnia typu BIOBLOK) za lata 2001-2004 w kwocie 238 tys. zł. 
Kara za naruszanie dopuszczalnych warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do środowiska w kwocie 80 tys. (kara za 2001r. i 2002r.) zł wraz z odsetkami została zapłacona w dniu 11.01.2008r. W związku z powyższym decyzją WWIOŚ w Poznaniu odroczenie terminu zapłaty pozostałej kwoty kary zostało przesunięte z dnia 28.02.2008r. na dzień 08.10.2009r. 

1.	W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na wynik finansowy.

2.	W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze, które  wpłynęłyby  na osiągnięte wyniki finansowe.

3.	Po 31 grudnia 2007r. nie odnotowano zdarzeń mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta.

4.	Spółka nie publikuje prognoz finansowych. 

5.	W okresie, którego dotyczy raport kwartalny nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji przez Akcjonatiuszy, posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Na dzień 31grudnia 2007 roku do Akcjonariuszy tych należą:

AKCJONARIUSZ

LICZBA AKCJI

KAPITAŁ ZAKŁADOWY 
%

Procent głosów na WZA Emitenta

HOLDIKOM | 1.672.663 | 34,66 | 34,66

GMINA
MIASTO OSTRÓW
WIELKOPOLSKI

1.120.743

23,22

23,22

NFOŚiGW w Warszawie | 1.509.090 | 31,27 | 31,27

W związku z emisją akcji serii AB i AC został do Spółki wniesiony:
- wkład gotówkowy w wysokości 1.435.825,00 zł,
- aport rzeczowy w wysokości 5.606.599,53 zł .
Emisja ta nie jest jeszcze zarejestrowana przez Sąd Rejonowy, stanowi zobowiązanie krótkoterminowe wobec Akcjonariuszy.

6.	Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki w okresie od 1 października do 31 grudnia 2007 roku nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji Emitenta przez osoby nadzorujące i zarządzające.

7.	W IV kwartale 2007r. nie toczyły się żadne postępowania przed sądem, organem właściwym do postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, których przedmiot stanowiłby wartość co najmniej 10 % kapitałów własnych WODKAN S.A. 

8.	Emitent w omawianym okresie nie zawarł z podmiotami powiązanymi żadnej transakcji o wartości przekraczającej 500.000 EURO.

9.	Emitent nie udzielał żadnych poręczeń kredytu, pożyczki, nie udzielał również gwarancji których wartość stanowiłaby równowartość co najmniej 20% kapitałów własnych Emitenta; Spółka nie posiada jednostki zależnej.

10.	Spółka nie emitowała dotychczas obligacji ponadto w okresie sprawozdawczym nie zaciągnęła nowych kredytów ani pożyczek, których wartość stanowiłaby co najmniej 20% kapitałów własnych.

11.	Spółka nie wyemitowała obligacji zamiennych na akcje.

12.	Spółka nie wyemitowała obligacji z prawem pierwszeństwa.

13.	Zdaniem Emitenta czynnikiem, który będzie miał wpływ na osiągane w przyszłości wyniki finansowe jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Pozwoli to na pozyskanie nowych odbiorców usług. 
Znaczącą pozycją kosztową, mającą wpływ na przyszłe wyniki Emitenta jest zagospodarowanie osadów powstających na Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie. 

14.	W IV kwartale 2007r. nie wystąpiły zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na sytuację kadrową, majątkową, finansową oraz wynik finansowy.
W dniu 03.12.2007r. w związku z brakiem porozumienia pomiędzy organizacją związków zawodowych działającą przy WODKAN S.A. a Zarządem Spółki w zakresie wzrostu wynagrodzeń wszczęto spór zbiorowy. W dniu 21.12.2007r. w drodze porozumienia spór zbiorowy został rozwiązany, a negocjacje w zakresie wzrostu wynagrodzeń trwają nadal. 

Podpisy Członków Zarządu
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis
08-02-12 | Jacek Nasiadek | Prezes Zarządu |
08-02-12 | Małgorzata Torz - Franka | Członek Zarządu |