Title: Raport kwartalny SA-Q /2005
Author: Piotr Kowalewski
Last saved by: kbanasiak
Company: CeTO

Raport kwartalny SA-Q   II  /2008

Zgodnie z § 41 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Obrotu RPW CeTO

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Zarząd spółki WODKAN SA     
(nazwa emitenta)

podaje do wiadomości raport kwartalny					dnia 29.07.2008r.
										(data przekazania)

Otrzymują:
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
MTS-CeTO S.A.
Polska Agencja Prasowa

WYBRANE POZYCJE                                                                                     BILANSU                                                                                                                                     (w tys. zł) | stan na                          30.06.2008r.                                         koniec  kwartału                             (rok bieżący) | stan na                          31.03.2008r.                                         koniec pop. kwartału                             (rok bieżący) | stan na                          30.06.2007r.                                         koniec  kwartału                             (rok poprz.) | stan na                          31.03.2007r.                                         koniec pop. kwartału                             (rok poprz.)
I. AKTYWA RAZEM | 266.421 | 267.000 | 269.570 | 269.950
1. Aktywa trwałe | 242.935 | 244.496 | 249.052 | 250.936
2. Aktywa obrotowe, w tym: | 23.486 | 22.504 | 20.518 | 19.014
2.1. Zapasy | 277 | 255 | 342 | 332
2.2. Należności krótkoterminowe | 2.825 | 2.724 | 2.547 | 3.230
II. PASYWA RAZEM | 266.421 | 267.000 | 269.570 | 269.950
1. Kapitał własny, w tym: | 218.092 | 217.329 | 216.443 | 215.849
1.1. Kapitał zakładowy | 48.257 | 48.257 | 48.257 | 48.257
2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: | 48.329 | 49.671 | 53.127 | 54.101
2.1. Zobowiązania długoterminowe | 41.722 | 41.724 | 37.429 | 37.452
2.2. Zobowiązania krótkoterminowe | 4.919 | 6.240 | 4.626 | 5.561
..... | | | |
Wybrane pozycje rachunku zysków i strat
WYBRANE POZYCJE                                                                      RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT                                                                (w tys. zł) | II kwartał                       (rok bieżący)                               okres od 01.04.2008r.                 do 30.06.2008r. | II kwartał                                         narastająco                                             (rok bieżący)                 okres od 01.01.2008r.                 do 30.06.2008r | II kwartał                       (rok poprz.)                               okres od 01.04.2007                 do 30.06.2007r. | II kwartał                                         narastająco                                             (rok poprz.)                 okres od 01.01.2007r.                 do 30.06.2007r
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6.788 | 12.907 | 6.482 | 12.560
1.1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6.788 | 12.907 | 6.482 | 12.560
2. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5.287 | 10.165 | 5.090 | 9.846
2.1. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów | 5.287 | 10.165 | 5.090 | 9.846
3. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1.501 | 2.742 | 1.392 | 2.714
4. Zysk (strata) ze sprzedaży | 809 | 1.352 | 812 | 1.418
5. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 604 | 821 | 559 | 855
6. Przychody finansowe | 339 | 535 | 101 | 122
7. Koszty finansowe | 0 | 0 | 0 | 0
8. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 943 | 1.356 | 660 | 977
9. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0
10. Zysk (strata) brutto | 943 | 1.356 | 660 | 977
11. Podatek dochodowy | 181 | 184 | 68 | 190
12. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0
13. Zysk (strata) netto | 762 | 1.172 | 592 | 787
...... | | | |
Wybrane pozycje rachunku przepływów pieniężnych
WYBRANE POZYCJE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH                                                                                                 (w tys. zł) | II kwartał                       (rok bieżący)                               okres od 01.04.2008r. do 30.06.2008r. | II kwartał narastająco           (rok bieżący)                                             okres od           01.01.2008r. do 30.06.2008r | II kwartał                                    (rok poprz.)                                 okres od                                     01.04.2007r. do 30.06.2007r | II kwartał                                              narastająco                                   (rok poprz.)                        okres od                              01.01.2007r. do 30.06.2007r.
1. Amortyzacja | 2.037 | 4.221 | 2.146 | 4.291
2. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2.609 | 3.672 | 3.440 | 4.984
3. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -320 | -938 | -150 | -739
4. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1.418 | -3.243 | -1105 | -1.759
5. Przepływy pieniężne netto, razem | 871 | -509 | 2.185 | 2.486
..... | | | |
Pozycje pozabilansowe
POZYCJE POZABILANSOWE                                                                                (w tys. zł) | stan na                                           30.06.2008r.                              koniec kwartału                             (rok bieżący) | stan na                         31.03.2008r.                                 koniec pop. kwartału                                          (rok bieżący) | stan na                                        30.06.2007r.                        koniec kwartału                     (rok poprz.) | stan na                                                        31.03.2007r.                                          koniec poprz. kwartału                                               (rok poprz.)
1. Należności warunkowe | 8 317 | 8 317 | 8 317 | 8 317
1.1. pozew przeciw PPI Ekolog -1 | 8 317 | 8 317 | 8 317 | 8 317
2. Zobowiązania warunkowe | 41.632 | 41.632 | 41.610 | 41.435
2.1 na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 41.632 | 41.632 | 41.610 | 41.435
2.2.1. udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. zawieszone kary | 197 | 197 | 175 | 0
2.2.3. pozew PPI Ekolog-1 | 8.235 | 8.235 | 8 235 | 8 235
2.2.4. wejście kapitałowe NFOŚiGW | 33.200 | 33.200 | 33.200 | 33.200
3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0

"KOMENTARZ"
Zgodnie z § 41 ust. 5 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Obrotu RPW CeTO 

 INFORMACJA DODATKOWA.
Informacje finansowe zostały przedstawione zgodnie z zakresem określonym w rozporządzeniu o prospekcie, zgodnie z MSSF , z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów  oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy, z uwzględnieniem korekt  z tytułu rezerw, oraz odpisów aktualizujących wartość składników majątku.
Szczegółowe zasady polityki rachunkowości zostały określone w raporcie rocznym za 2007r.

W II kwartale 2008r. dokonano odpisu aktualizującego na wartości należności w kwocie 24 tys. zł, nie dokonano korekt z tytułu rezerw w tym rezerwy na przejściową różnicę z tytułu podatku dochodowego. Na dzień 30.06.2008r. stan należności warunkowych wyniósł 8.317,0 tys. zł w związku z pozwem  wzajemnym WODKAN S.A. przeciw PPI Ekolog -1 w Pile tytułem zapłaty kar umownych.
Stan zobowiązań warunkowych na dzień 30.06.2008 r.  wyniósł 41.632 tys. zł.
Kwota ta obejmuje:
- zobowiązanie z tytułu złożonego pozwu przez PPI Ekolog –1 w Pile o wydanie  nakazu  zapłaty w postępowaniu nakazowym w kwocie 8.235 tys. zł - pozew związany jest z zaprojektowaniem , zbudowaniem i uruchomieniem oczyszczalni ścieków dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, 
- zobowiązanie wobec NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 33.200 tys. zł z tytułu gwarancji odkupienia własnych akcji w liczbie 1.509.090 sztuk na warunkach określonych w umowie, 
- zobowiązanie z tytułu kar za magazynowanie osadów na Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie bez pozwolenia w kwocie 17 tys. zł – odroczone do 31.12.2009r. 
- zobowiązanie z tytułu nałożonych kar za zrzut ścieków na oczyszczalnię BIOBLOK za lata 2003-2005 w kwocie 180 tys. zł – odroczone do 08.10.2009r.

I.	Komentarz Zarządu do raportu za II kwartał 2008 roku.

1.	W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na wynik finansowy.

2.	W II kwartale 2008r. osiągnięto zysk ze sprzedaży w wysokości 1.501 tys. zł., natomiast zysk netto wyniósł 762 tys. zł. W II kwartale nie wystąpiły czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze, które wpłynęłyby na osiągnięte wyniki.

3.	Po dniu 30 czerwca 2008r. nie odnotowano zdarzeń mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta.

4.	Spółka nie publikuje prognoz finansowych. 

5.	W okresie, którego dotyczy raport kwartalny nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji przez Akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Na dzień 30 czerwca 2008 roku do Akcjonariuszy tych należą:

AKCJONARIUSZ

LICZBA AKCJI

KAPITAŁ ZAKŁADOWY 
%

Procent głosów na WZA Emitenta

HOLDIKOM | 1.672.663 | 34,66 | 34,66

GMINA
MIASTO OSTRÓW
WIELKOPOLSKI

1.120.743

23,22

23,22

NFOŚiGW w Warszawie | 1.509.090 | 31,27 | 31,27

6.	Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008r. nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji Emitenta przez osoby nadzorujące i zarządzające.

7.	W II kwartale 2008r. nie toczyły się żadne postępowania przed sądem, organem właściwym do postępowanie arbitrażowego lub organem administracji publicznej, których przedmiot stanowiłby wartość co najmniej 10 % kapitałów własnych WODKAN S.A. 

8.	Emitent w omawianym okresie nie zawarł z podmiotami powiązanymi żadnej transakcji o wartości przekraczającej 500.000 EURO.

9.	Emitent nie udzielał żadnych poręczeń kredytu, pożyczki, nie udzielał również gwarancji których wartość stanowiłaby równowartość co najmniej 20% kapitałów własnych Emitenta; Spółka nie posiada jednostki zależnej.

10.	Spółka nie emitowała dotychczas obligacji ponadto w okresie sprawozdawczym nie zaciągnęła nowych kredytów ani pożyczek, których wartość stanowiłaby równowartość co najmniej 20% kapitałów własnych Emitenta.

11.	Spółka nie wyemitowała obligacji zamiennych na akcje.

12.	Spółka nie wyemitowała obligacji z prawem pierwszeństwa.

13.	Zdaniem Emitenta czynnikiem, który będzie miał wpływ na osiągane w przyszłości wyniki finansowe jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Pozwoli to na pozyskanie nowych odbiorców usług. Znaczącą pozycją kosztową, mającą wpływ na przyszłe wyniki Emitenta jest zagospodarowanie osadów na Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie.

14.	W II kwartale 2008r. nie wystąpiły zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na sytuację kadrową, majątkową, finansową oraz wynik finansowy.

Podpisy Członków Zarządu
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis
08-07-29 | Jacek Nasiadek | Prezes Zarządu |
08-07-29 | Małgorzata Torz - Franka | Członek Zarządu |