Title: Raport kwartalny SA-Q /2005
Author: Piotr Kowalewski
Last saved by: kbanasiak
Company: CeTO

Raport kwartalny SA-Q   III  /2008

Zgodnie z § 41 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Obrotu RPW CeTO

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Zarząd spółki WODKAN SA     
(nazwa emitenta)

podaje do wiadomości raport kwartalny					dnia 29.10.2008r.
										(data przekazania)

Otrzymują:
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
MTS-CeTO S.A.
Polska Agencja Prasowa

WYBRANE POZYCJE                                                                                     BILANSU                                                                                                                                     (w tys. zł) | stan na                          30.09.2008r.                                         koniec  kwartału                             (rok bieżący) | stan na                          30.06.2008r.                                         koniec  poprz. kwartału                             (rok bieżący) | stan na                          30.09.2007r.                                         koniec  kwartału                             (rok poprz) | stan na                          30.06.2007r.                                         koniec  poprz. kwartału                             (rok poprz)
I. AKTYWA RAZEM | 271.340 | 266.421 | 268.989 | 269.570
1. Aktywa trwałe | 243.722 | 242.935 | 247.294 | 249.052
2. Aktywa obrotowe, w tym: | 27.618 | 23.486 | 21.695 | 20.518
2.1. Zapasy | 265 | 277 | 263 | 342
2.2. Należności krótkoterminowe | 2.498 | 2.825 | 2.492 | 2.547
II. PASYWA RAZEM | 271.340 | 266.421 | 268.989 | 269.570
1. Kapitał własny, w tym: | 218.099 | 218.092 | 217.035 | 216.443
1.1. Kapitał zakładowy | 48.257 | 48.257 | 48.257 | 48.257
2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: | 53.241 | 48.329 | 51.954 | 53.127
2.1. Zobowiązania długoterminowe | 41.725 | 41.722 | 37.429 | 37.429
2.2. Zobowiązania krótkoterminowe | 9.847 | 4.919 | 3.469 | 4.626
..... | | | |
Wybrane pozycje rachunku zysków i strat
WYBRANE POZYCJE                                                                      RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT                                                                (w tys. zł) | III kwartał                       (rok bieżący)                               okres od 01.07.2008                 do 30.09.2008r. | III kwartał                                         narastająco                                             (rok bieżący)                 okres od 01.01.2008r.                 do 30.09.2008r | III kwartał                       (rok poprz)                               okres od 01.07.2007                 do 30.09.2007r. | III kwartał                                         narastająco                                             (rok poprz)                 okres od 01.01.2007r.                 do 30.09.2007r
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6.471 | 19.378 | 6.108 | 18.668
1.1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6.471 | 19.378 | 6.108 | 18.668
2. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5.622 | 15.787 | 4.691 | 14.537
2.1. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów | 5.622 | 15.787 | 4.691 | 14.537
3. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 849 | 3.591 | 1.417 | 4.131
4. Zysk (strata) ze sprzedaży | - 43 | 1.309 | 505 | 1.923
5. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | - 307 | 514 | 431 | 1.286
6. Przychody finansowe | 292 | 827 | 234 | 356
7. Koszty finansowe | 0 | 0 | 0 | 0
8. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | - 15 | 1.341 | 665 | 1.642
9. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0
10. Zysk (strata) brutto | - 15 | 1.341 | 665 | 1.642
11. Podatek dochodowy | - 22 | 162 | 73 | 263
12. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0
13. Zysk (strata) netto | 7 | 1.179 | 592 | 1.379
...... | | | |
Wybrane pozycje rachunku przepływów pieniężnych
WYBRANE POZYCJE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH                                                                                                 (w tys. zł) | III kwartał                       (rok bieżący)                               okres od 01.07.2008r. do 30.09.2008r. | III kwartał narastająco           (rok bieżący)                                             okres                            od 01.01.2008r. do 30.09.2008r | III kwartał                       (rok poprz)                               okres od 01.07.2007r. do 30.09.2007r. | III kwartał narastająco           (rok poprz)                                             okres                            od 01.01.2007r. do 30.09.2007r
1. Amortyzacja | 2.113 | 6.334 | 2.028 | 6.319
2. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6.888 | 10.560 | 2.702 | 7.686
3. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | - 762 | - 1.700 | -128 | -867
4. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | - 1.622 | - 4.865 | -1204 | -2.963
5. Przepływy pieniężne netto, razem | 4.504 | 3.995 | 1.370 | 3.856
..... | | | |
Pozycje pozabilansowe
POZYCJE POZABILANSOWE                                                                                (w tys. zł) | stan na                                           30.09.2008r.                              koniec kwartału                             (rok bieżący) | stan na                                           30.06.2008r.                              koniec poprz. kwartału                             (rok bieżący) | stan na                                           30.09.2007r.                              koniec kwartału                             (rok poprz) | stan na                                           30.06.2007r.                              koniec poprz. kwartału                             (rok poprz)
1. Należności warunkowe | 8 317 | 8 317 | 8 317 | 8 317
1.1. pozew przeciw PPI Ekolog -1 | 8 317 | 8 317 | 8 317 | 8 317
2. Zobowiązania warunkowe | 41.632 | 41.632 | 41.610 | 41.610
2.1 na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 41.632 | 41.632 | 41.610 | 41.610
2.2.1. udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. zawieszone kary | 197 | 197 | 175 | 175
2.2.3. pozew PPI Ekolog-1 | 8.235 | 8.235 | 8 235 | 8 235
2.2.4. wyjście kapitałowe | 33.200 | 33.200 | 33.200 | 33.200
3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0

"KOMENTARZ"
Zgodnie z § 41 ust. 5 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Obrotu RPW CeTO 

 INFORMACJA DODATKOWA.
Informacje finansowe zostały przedstawione zgodnie z zakresem określonym w rozporządzeniu o prospekcie, zgodnie z MSSF , z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów  oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy, z uwzględnieniem korekt  z tytułu rezerw, oraz odpisów aktualizujących wartość składników majątku.
Szczegółowe zasady polityki rachunkowości zostały określone w raporcie rocznym za 2007r.

W III kwartale 2008r. dokonano odpisu aktualizującego na wartości należności w kwocie  52 tys. zł, nie dokonano korekt z tytułu rezerw w tym rezerwy na przejściową różnicę z tytułu podatku dochodowego. Na dzień 30.09.2008r. stan należności warunkowych wyniósł 8.317,0 tys. zł w związku z pozwem  wzajemnym WODKAN S.A. przeciw PPI Ekolog -1 w Pile tytułem zapłaty kar umownych.
Stan zobowiązań warunkowych na dzień 30.09.2008 r.  wyniósł 41.632 tys. zł.
Kwota ta obejmuje:
- zobowiązanie z tytułu złożonego pozwu przez PPI Ekolog –1 w Pile o wydanie  nakazu  zapłaty w postępowaniu nakazowym w kwocie 8.235 tys. zł - pozew związany jest z zaprojektowaniem , zbudowaniem i uruchomieniem oczyszczalni ścieków dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, 
- zobowiązanie wobec NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 33.200 tys. zł z tytułu gwarancji odkupienia własnych akcji w liczbie 1.509.090 sztuk na warunkach określonych w umowie, 
- zobowiązanie z tytułu kar za magazynowanie osadów na Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie bez pozwolenia w kwocie 17 tys. zł – odroczone do 31.12.2009r. 
- zobowiązanie z tytułu nałożonych kar za zrzut ścieków na oczyszczalnię BIOBLOK za lata 2003-2005 w kwocie 180 tys. zł – odroczone do 08.10.2009r.

I.	Komentarz Zarządu do raportu za III kwartał 2008 roku.

1.	w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na wynik finansowy,

2.	za III kwartały 2008r. osiągnięto zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 3.591 tys. zł., natomiast zysk netto wyniósł 1.179 tys. zł. W III kwartale nie wystąpiły czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze, które wpłynęłyby na osiągnięte wyniki.

3.	po 30 września 2008r. nie odnotowano zdarzeń mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta,

4.	Spółka nie publikuje prognoz finansowych. 

5.	w okresie, którego dotyczy raport kwartalny nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji przez Akcjonatiuszy, posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Na dzień 30 września 2008 roku do Akcjonariuszy tych należą:

AKCJONARIUSZ

LICZBA AKCJI

KAPITAŁ ZAKŁADOWY 
%

Procent głosów na WZA Emitenta

HOLDIKOM | 1.672.663 | 34,66 | 34,66

GMINA
MIASTO OSTRÓW
WIELKOPOLSKI

1.120.743

23,22

23,22

NFOŚiGW w Warszawie | 1.509.090 | 31,27 | 31,27

6.	wg najlepszej wiedzy Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia do 30 września 2008r. nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji Emitenta przez osoby nadzorujące i zarządzające

7.	w III kwartale 2008r. nie toczyły się żadne postępowania przed sądem, organem właściwym do postępowanie arbitrażowego lub organem administracji publicznej, których przedmiot stanowiłby wartość co najmniej 10 % kapitałów własnych WODKAN S.A. 

8.	Emitent w omawianym okresie nie zawarł z podmiotami powiązanymi żadnej transakcji o wartości przekraczającej 500.000 EURO

9.	Emitent nie udzielał żadnych poręczeń kredytu, pożyczki, nie udzielał również gwarancji których wartość stanowiłaby równowartość co najmniej 20% kapitałów własnych Emitenta; Spółka nie posiada jednostki zależnej.

10.	Spółka nie emitowała dotychczas obligacji ponadto w okresie sprawozdawczym nie zaciągnęła nowych kredytów ani pożyczek

11.	nie wyemitowano obligacji zamiennych na akcje

12.	nie wyemitowano obligacji z prawem pierwszeństwa

13.	systematycznie zwiększająca się liczba odbiorców usług związana z rozbudową sieci wodno – kanalizacyjnej ma bezpośredni wpływ na osiągane wyniki finansowe z działalności Emitenta.

Podpisy Członków Zarządu
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis
08-10-29 | Małgorzata Torz - Franka | Członek Zarządu |
08-10-29 | Anna Serbakowska | Prokurent |