Raport kwartalny Q 3/2018
zgodnie z § 60 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marzec 2018r. Dz.U. 2018, poz. 757 dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej za 3 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 zawierający skrócone sprawozdanie finansowe 
według:  MSR w walucie:  zł

			data przekazania 29-11-2018r.	
	w tys. zł	w tys. Euro	
WYBRANE DANE FINANSOWE	3 kwartał(y) narastająco/2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał(y) narastająco/2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartał(y) narastająco/2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał(y) narastająco/2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	
1.Przychody netto ze sprzedaży prod.towarów i materiałów	3 157	2 968	743	696	
2.Zysk (strata) z działalności operacyjnej	317	71	75	17	
3. Zysk (strata) brutto	-124	-380	                                       -29	                                           -89	
4.Zysk (strata) netto	-124	-380	-29	-29	
5. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	739	671	174	157	
6.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	24	-7	6	-2	
7.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-533	-500	-125	-117	
8. Przepływy pieniężne netto razem	230	164	54	38	
9.Aktywa, razem	12 665	12 148	2 946	2 819	
10.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 	17 694	16 875	4 116	3 916	
11.Zobowiązania długoterminowe 			-	-	
12.Zobowiązania krótkoterminowe	17 575	16 756	4 088	3 889	
13.Kapitał własny 	-5 029	-4 727	-1 170	-1 170	
14.Kapitał zakładowy 	3 282	3 282	763	762	
15.Liczba akcji (w szt.)	3 282 000	3 282 000	3 282 000	3 282 000	
16.Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / euro)	-0,04	-0,12	-0,01	-0,03	
17.Wartośc księgowa na jedną akcję (w zł / euro) 	-1,53	-1,44	-0,36	-0,33	

                                                             w tys. zł wg MSR		
BILANS	30-09-2018	31-12-2017	30-09-2017		
I. Aktywa trwałe	3018	3166	3208		
1.Wartości niematerialne i prawne, w tym:	249	300	317		
2.Rzeczowe aktywa trwałe	2266	2363	2388		
3.Nalezności długoterminowe	 	 	 		
    3.1.Od jednostek powiązanych	 	 	 		
    3.2.Od pozostałych jednostek	 	 	 		
4.Inwestycje długoterminowe	501	501	501		
    4.1.Nieruchomości	 	 	 		
    4.2.Wartości niematerialne i prawne	 	 	 		
    4.3.Długoterminowe aktywa finansowe	501	501	501		
    a)w jednostkach powiązanych, w tym:	 	 	 		
        * udziały lub akcje	 	 	 		
        *inne długoterminowe aktywa finansowe	 	 	 		
    b)w pozostałych jednostkach, w tym:	501	501	501		
        * udziały lub akcje	 	 	 		
        *inne długoterminowe aktywa finansowe	 	 	 		
5.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2	2	2		
    5.1.Aktywa z tyt. Odroczonego podatku dochodowego	2	2	2		
    5.2.Inne rozliczenia międzyokresowe	 	 	 		
II.Aktywa obrotowe	9647	9193	8942		
1.Zapasy	4605	4791	3919		
2.Należności krótkoterminowe	3394	3006	3811		
    2.1.Od jednostek powiązanych	 	 	 		
    2.2.Od pozostałych jednostek	3394	3006	3811		
3.Inwestycje krótkoterminowe	1621	1391	1186		
    3.1.Krótkoterminowe aktywa finansowe	1621	1391	1186		
        * w jednostkach powiązanych	 	 	 		
        * w pozostałych jednostkach	 	 	 		
        * środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1621	1391	1186		
    3.2.Inne inwestycje krótkoterminowe	 	 	 		
4.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27	5	26		
Aktywa razem	12665	12359	12150		
					
Pasywa					
I.Kapitał włsny	-5029	-4905	-4727		
1.Kapitał zakładowy	3282	3282	3282		
2.Kapitał zapasowy	 	 	 		
3.Kapitał z aktualizacji wyceny	 	 	 		
4.Pozostałe kapitały rezerwowe	 	 	 		
5.Zysk (strata) z lat ubiegłych	-8187	-7629	-7629		
6.Zysk (strata) netto	-124	-558	-380		
7.Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)	 	 	 		
II.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17694	17264	16877		
1.Rezerwy na zobowiązania	119	119	119		
    1.1.Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	 	 	 		
    1.2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	13	13	10		
        *długoterminowe	13	13	10		
        *krótkoterminowe	 	 	 		
    1.3.Pozostałe rezerwy	106	106	109		
        *długoterminowe	 	 	 		
        *krótkoterminowe	106	106	109		
2.Zobowiązania długoterminowe	 	 	 		
    2.1.Wobec jednostek powiązanych	 	 	 		
    2.2.Wobec pozostałych jednostek	 	 	 		
3.Zobowiązania krótkoterminowe	17575	17145	16758		
    3.1.Wobec jednostek powiązanych	 	 	 		
    3.2.Wobec pozostałych jednostek	17575	17145	16758		
    3.3.Fundusze specjalne	 	 	 		
4.Rozliczenia międzyokresowe	 	 	 		
    4.1.Ujemna wartość firmy	 	 	 		
    4.2.Inne rozliczenia międzyokresowe	 	 	 		
        *długoterminowe 	 	 	 		
        *krótkoterminowe	 	 	 		
Pasywa razem	12665	12359	12150		
					
Wartość księgowa	-5029	-4905	-4727		
Liczba akcji	3282000	3282000	3282000		
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	                                    -1,53    	                                -1,49    	                                -1,44    		
Rozwodniona liczba akcji	3282000	3282000	3282000		
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	                                   -1,53    	                                -1,49    	                                -1,44    		
					
                                                             w tys. zł wg MSR		
POZYCJE POZABILANSOWE	30-09-2018	31-12-2017	30-09-2017		
1.Należności warunkowe	 	 	 		
    1.1.Od jednostek powiązanych (z tytułu)	 	 	 		
        *otrzymanych gwarancji i poręczeń	 	 	 		
    1.2.Od pozostałych jednostek (z tytułu)	 	 	 		
        *otrzymanych gwarancji i poręczeń	 	 	 		
2.Zobowiazania warunkowe	16548	16548	16548		
    2.1.Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	 	 	 		
        *udzielonych gwarancji i poręczeń	 	 	 		
    2.2.Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	16548	16548	16548		
        *zastaw rejestrowy na zapasach zabezpieczających kredyt	5048	5048	5048		
        *hipoteka na nieruchomości w Tarnowie na rzecz Tele-Fonika	4500	4500	4500		
        *hipoteka na nieruchomościach zabezpieczających kredyt	7000	7000	7000		
3.Inne	 	 	 		
Pozycje pozabilansowe razem	16548	16548	16548		
                                                                                                               w tys. zł wg MSR			
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT                                                                             SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	3 kwartał/2018 okres od 01.07.2018 do 30.09.2018	3 kwartały narastająco okres od 01.01.2018 do 30.09.2018	3 kwartał/2017 okres od 01.07.2017 do 30.09.2017	3 kwartały narastająco okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1109	3156	955	2968	
        * od jednostek powiązanych	 	 	 	 	
    1.Przychody netto ze sprzedaży produktów	 	 	 	 	
    2.Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1109	3156	955	2968	
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	740	2036	660	2063	
        * jednostkom powiązanym	 	 	 	 	
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	 	 	 	 	
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	740	2036	660	2063	
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	369	1120	295	905	
D. Koszt sprzedaży	21	71	57	199	
E. Koszt ogólnego zarządu	286	840	289	760	
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	62	209	-51	-54	
G. Pozostałe przychody operacyjne	54	159	55	236	
    1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	 	 	 	 	
    2. Dotacje	 	 	 	 	
    3. Inne przychody operacyjne	54	159	55	236	
H. Pozostałe koszty operacyjne	24	51	52	111	
    1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	 	 	 	 	
    2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	 	 	 	 	
    3. Inne koszty operacyjne	24	51	52	111	
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	92	317	-48	71	
J. Przychody finansowe	20	54	30	34	
    1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	 	 	 	 	
        * od jednostek powiązanych	 	 	 	 	
    2. Odsetki, w tym:	4	14	1	4	
        * od jednostek powiązanych	 	 	 	 	
    3. Zysk ze zbycia inwestycji	 	 	 	 	
    4. Aktualizacja wartości inwestycji	 	 	 	 	
    5. Inne	16	40	29	30	
K. Koszty finansowe	19	495	23	485	
    1. Odsetki, w tym:	 	456	 	455	
        * dla jednostek powiązanych	 	 	 	 	
    2. Strata ze zbycia inwestycji	 	 	 	 	
    3. Aktualizacja wartości inwestycji	 	 	 	 	
    4. Inne	19	39	23	30	
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	93	-124	-41	-380	
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.1.-M.2.)	0	0	 	 	
    1. Zyski nadzwyczajne	 	 	 	 	
    2. Straty nadzwyczajne	 	 	 	 	
N. Zysk (strata) brutto (L+/-M)	93	-124	-41	-380	
O. Podatek dochodowy	 	 	 	 	
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	 	 	 	 	
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	93	-124	-41	-380	

					
					
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	-302	-641	-767	-558	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	3282000	3282000	3282000	3282000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,09	-0,20	-0,23	-0,17	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	3282000	3282000	3282000	3282000	
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,09	-0,20	0,00	0,00	
					
INNE CAŁKOWITE DOCHODY	 	 	 	 	
A. Zysk (strata) netto	93	-124	-41	-380	
B. Inne całkowite dochody, w tym:	0	0	0	0	
    1. Zmiany w nadwyżce z przeszacowania	 	 	 	 	
    2. Program opcji pracowniczych	 	 	 	 	
    3. Zyski i straty z przeszacowania aktywów finansowych	 	 	 	 	
B. Całkowite dochody ogółem	93	-124	-41	-380	

                                                                                                          w tys. zł wg MSR	
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	30-09-2018	31-12-2017	30-09-2017	
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	-4905	-4347	-3888	
    a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	 	 	 	
    b) korekty błędów podstawowych	 	 	 	
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-4905	-4347	-3888	
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	3282	3282	3282	
    1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	
    a) zwiększenia (z tytułu)	 	 	 	
         * emisji akcji (wydania udziałów)	 	 	 	
    b) zmniejszenia (z tytułu)	 	 	 	
        * umorzenia akcji (udziałów)	 	 	 	
    1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	3282	3282	3282	
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	 	 	 	
    2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	 	 	 	
    a) zwiększenia (z tytułu)	 	 	 	
    b) zmniejszenia (z tytułu)	 	 	 	
    2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	 	 	 	
3. Akcje (udziały( własne na początek okresu	 	 	 	
    3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	 	 	 	
        a) zwiększenia (z tytułu)	 	 	 	
        b) zmniejszenia (z tytułu)	 	 	 	
    3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	 	 	 	
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	 	 	 	
    4.1. Zmiany kapitału zapasowego	 	 	 	
    a) zwiększenia (z tytułu)	 	 	 	
        * emisji akcji powyżej wartości nominalnej	 	 	 	
        * z podziału zysku (ustawowo)	 	 	 	
        * z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	 	 	 	
        * kapitał z aktualizacji środków trwałych	 	 	 	
    b) zmniejszenia (z tytułu)	 	 	 	
        * pokrycia straty	 	 	 	
    4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	 	 	 	
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	 	 	 	
    5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	 	 	 	
    a) zwiększenia (z tytułu)	 	 	 	
    b) zmniejszenia (z tytułu)	 	 	 	
        * zbycia środków trwałych	 	 	 	
    5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	 	 	 	
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	 	 	 	
    6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	 	 	 	
    a) zwiększenia (z tytułu)	 	 	 	
    b) zmniejszenia (z tytułu)	 	 	 	
    6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	 	 	 	
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-8187	-7629	-7170	
    7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	 	 	 	
    a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	 	 	 	
    b) korekty błędów podstawowych	 	 	 	
    7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	 	 	 	
    a) zwiększenia (z tytułu)	 	 	 	
        * podziału zysku z lat ubiegłych	 	 	 	
    b) zmniejszenia (z tytułu)	 	 	 	
    7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	 	 	 	
    7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	8187	7629	7170	
    a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	 	 	 	
    b) korekty błędów podstawowych	 	 	 	
    7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	8187	7629	7170	
    a) zwiększenia (z tytułu)	 	 	 	
        * przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	 	 	 	
    b) zmniejszenia (z tytułu)	 	 	 	
    7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	7629	7629	7170	
    7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-8187	-7629	-7170	
8. Wynik netto	-124	-558	-380	
    a) zysk netto	 	 	 	
    b) strata netto	124	558	380	
    c) odpisy z zysku	 	 	 	
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	-5029	-4905	-4347	
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0	0	-4347	

					w tys.zł wg MSR	
 	 	 	SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)	01.01.2018 - 30.09.2018	01.01.2017 - 30.09.2017	
A.	 	 	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	 	 	
 	I.	 	Zysk (strata) netto	-124	-380	
 	II.	 	Korekty razem	863	1 051	
 	 	1.	Amortyzacja 	123	126	
 	 	2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 	77	45	
 	 	3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	456	455	
 	 	4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	 	 	
 	 	5.	Zmiana stanu rezerw	 	-3	
 	 	6.	Zmiana stanu zapasów	-881	-233	
 	 	7.	Zmiana stanu należności 	679	120	
 	 	8.	Zmiana stanu zobowiązań	430	561	
 	 	9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-21	-20	
 	 	10.	Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu podatku odroczonego	0	0	
 	 	11.	Podatek bieżący wykazany w rachunku zysków i strat	0	0	
 	 	12.	Zapłacony podatek dochodowy 	0	0	
 	 	13.	Inne korekty z działalności operacyjnej	0	0	
 	III.	 	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	739	671	
B.	 	 	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	 	 	
 	I.	 	Wpływy	24	8	
 	 	1.	Odsetki otrzymane	 	 	
 	 	2.	Dywidendy otrzymane 	 	 	
 	 	3.	Wpływy ze sprzedaży aktywów  finansowych (akcji/udziałów)	0	0	
 	 	4.	Wpływy ze sprzedaży aktywów trwałych, wartości niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych	24	8	
 	 	5.	Spłata udzielonych pożyczek	0	0	
 	 	6.	Obligacje / jednostki uczestnictwa w funduszach	0	0	
 	 	7.	Lokaty	0	0	
 	 	8.	Wpływy dotyczące instrumentów pochodnych	0	0	
 	 	9.	Pozostałe 	0	0	
 	II.	 	Wydatki	0	15	
 	 	1.	Nabycie aktywów finansowych  (akcji/udziałów)	0	0	
 	 	2.	Nabycie rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych	 	15	
 	 	3.	Udzielone pożyczki	0	0	
 	 	4.	Obligacje / jednostki uczestnictwa w funduszach	0	0	
 	 	5.	Lokaty 	0	0	
 	 	6.	Wydatki dotyczące instrumentów pochodnych	0	0	
 	 	7.	Pozostałe 	0	0	
 	III.	 	Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	24	-7	
C.	 	 	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	 	 	
 	I.	 	Wpływy	0	0	
 	 	1.	Wpływy z emisji akcji 	0	0	
 	 	2.	Wpływy ze sprzedaży akcji własnych	0	0	
 	 	3.	Wpływ z emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	
 	 	4.	Otrzymane kredyty	0	0	
 	 	5.	Otrzymane pożyczki	0	0	
 	 	6.	Pozostałe	0	0	
 	II.	 	Wydatki	533	500	
 	 	1.	Dywidendy wypłacone	0	0	
 	 	2.	Nabycie akcji własnych	0	0	
 	 	3.	Spłata kredytów 	 	 	
 	 	4.	Spłata pożyczek	0	0	
 	 	5.	Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	0	0	
 	 	6.	Odsetki od kredytów, pożyczek, dłużnych papierów wartościowych	0	0	
 	 	7.	Odsetki od zobowiązań 	456	455	
 	 	8.	Pozostałe 	77	45	
 	III.	 	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-533	-500	
D.	 	 	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	230	164	
E.	 	 	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych , w tym	-77	119	
 	 	 	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-77	-45	
F.	 	 	Środki pieniężne na początek okresu	1 391	1 021	
G.	 	 	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu (D+/-F), w tym:	1 621	1 185	
 	 	 	- środki o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	

Główny Księgowy									Prezes Zarządu
Małgorzata Małek – Kądzielawska							Waldemar Madura

Tarnów, dnia 29.11.2018r.