GRUPA KAPITAŁOWA
PATENTUS S.A.
z siedzibą w Pszczynie, ul. Górnośląska 11
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ
PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
Pszczyna, dnia 18 marca 2022 roku
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
2
Spis treści
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. w 2021 roku.
7
1. Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. ................... 7
2. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w rocznym
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. ...................................................................................... 8
3. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na
działalność grupy kapitałowej PATENTUS S.A. i osiągnięte przez nią zyski lub poniesione straty
w roku obrotowym. .................................................................................................................................14
4. Omówienie perspektyw rozwoju działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A.
przynajmniej w najbliższym roku obrotowym......................................................................................16
5. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu grupa
kapitałowa PATENTUS S.A. jest na nie narażona. ................................................................................17
6. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania
arbitrażowego lub organem administracji publicznej.........................................................................23
a) Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności którego wartość stanowi co
najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej. ...............................................................23
b) Dwa lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań lub wierzytelności, których łączna
wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych PATENTUS S.A. ...................24
7. Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich określeniem
wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych produktów, towarów i usług (jeżeli są
istotne) albo ich grup w sprzedaży grupy kapitałowej PATENTUS S.A. ogółem, a także zmianach
w tym zakresie w danym roku obrotowym. .........................................................................................24
8. Informacje o rynkach zbytu z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i zagraniczne. ....27
9. Informacje o źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i usługi,
z określeniem uzależnienia od jednego lub więcej odbiorców i dostawców, a w przypadku gdy
udział jednego odbiorcy lub dostawcy osiąga co najmniej 10 % przychodów ze sprzedaży ogółem
- nazwy (firmy) dostawcy lub odbiorcy, jego udział w sprzedaży lub zaopatrzeniu oraz jego
formalne powiązania z grupa kapitałową PATENTUS S.A. .................................................................27
10. Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności grupy kapitałowej PATENTUS
S.A., w tym znanych umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowach
ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji. ..........................................................................................29
11. Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych grupy kapitałowej PATENTUS
S.A. z innymi podmiotami. ......................................................................................................................52
12. Określenie głównych inwestycji krajowych i zagranicznych (papiery wartościowe,
instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości) w tym inwestycji
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
3
kapitałowych dokonanych poza jego grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich
finansowania. ............................................................................................................................................55
13. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez Spółkę lub jednostkę od niego zależną
z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz
informacjami określającymi charakter tych transakcji.........................................................................56
14. Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach
dotyczących kredytów i pożyczek, z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy
procentowej, waluty i terminu wymagalności. .....................................................................................56
15. Informacje o udzielonych w danym roku obrotowym pożyczkach, ze szczególnym
uwzględnieniem pożyczek udzielonych jednostkom powiązanym, z podaniem co najmniej ich
kwoty rodzaju i wysokości stopy procentowej waluty i terminu wymagalności. ............................62
16. Informacje o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach
i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem poręczeń i gwarancji udzielonych w
ramach grupy kapitałowej PATENTUS S.A. ...........................................................................................62
17. Opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych
dokonanych w ramach grupy kapitałowej emitenta w danym roku obrotowy. ..............................66
18. W przypadku emisji papierów wartościowych w ramach grupy kapitałowej PATENTUS S.A.
w okresie objętym raportem - opis wykorzystania wpływów z emisji do chwili sporządzenia
sprawozdania z działalności. ..................................................................................................................66
19. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym
a wczesnej publikowanymi prognozami wyników na dany rok. ........................................................66
20. Ocena wraz z jej uzasadnieniem, dotycząca zarządzania zasobami finansowymi, ze
szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz
określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie grupa kapitałowa PATENTUS S.A. podjęła lub
zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom. ............................................................66
21. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych
w porównaniu do wielkości posiadanych środków z uwzględnieniem możliwych zmian
w strukturze finansowania tej działalności. ..........................................................................................68
22. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok
obrotowy z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty
wynik. 68
23. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju grupy
kapitałowej PATENTUS S.A. oraz opis perspektyw rozwoju działalności co najmniej do końca roku
obrotowego następującego po roku obrotowym za który sporządzono skonsolidowane
sprawozdanie finansowe zamieszczone w skonsolidowanym raporcie rocznym, z uwzględnieniem
elementów strategii rynkowej przez niego wypracowanej. ...............................................................69
24. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania grupą kapitałową PATENTUS S.A. .............70
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
4
25. Wszelkie umowy zawarte między jednostkami grupy kapitałowej PATENTUS S.A. a osobami
zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia
z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje
z powodu połączenia Spółki lub jej spółek zależnych przez przejęcie. ............................................70
26. Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów
motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale spółek grupy kapitałowej PATENTUS S.A.
w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach
subskypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych należnych lub
potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących jednostki
grupy kapitałowej PATENTUS S.A., bez względu na to czy odpowiednio były one zaliczone
w koszty, czy tez wynikały z podziału zysku. ........................................................................................71
27. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o
podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków
organów administrujących oraz o zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi
emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu; jeżeli odpowiednie
informacje zostały przedstawione w sprawozdaniu finansowym obowiązek uznaje się za
spełniony poprzez wskazanie miejsca ich zamieszczenia w sprawozdaniu
finansowym. ..............................................................................................................................................73
28. Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji (udziałów) jednostki
dominującej oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych z jednostka dominującą, będących
w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących PATENTUS S.A. (dla każdej osoby oddzielnie).
73
29. Informacje o znanych jednostce dominującej umowach (w tym również zawartych po dniu
bilansowym) w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych
akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy..............................................................74
30. Zdarzenia istotne wpływające na działalność grupy kapitałowej PATENTUS S.A. po
zakończeniu roku obrotowego do dnia zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego. ............................................................................................................................................74
31. Informacje o ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju. ................................78
32. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych. ............................................79
33. Informacja o umowach z podmiotem uprawnionym do badania skonsolidowanych
sprawozdań finansowych. .......................................................................................................................79
RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO 2021 ................................................81
1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego któremu Spółka podlega oraz miejsca, gdzie
tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny.........................................................................................81
2. Informacje w zakresie, w jakim Spółka odstąpiła od postanowień wskazanego zbioru zasad
ładu korporacyjnego oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienie. .................................................81
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
5
3. Opis głównych cech systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu
do procesu sporządzania sprawozdań finansowych. ..........................................................................91
4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji
wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w
kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej
liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. ............................................................................................95
5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia
kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień. ...........................................................................................95
6. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak
ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów,
ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy
współpracy Spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi oddzielone od
posiadania papierów wartościowych. ...................................................................................................96
7. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów
wartościowych Spółki. .............................................................................................................................96
8. Opis zasad dotyczących powoływania i odwołania osób zarządzających oraz ich uprawnień,
w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji. ..........................................96
9. Opis zasad zmiany statutu Spółki. ................................................................................................97
10. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw
akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasad wynikające z regulaminu
walnego zgromadzenia, jeśli taki regulamin został uchwalony o ile informacje w tym zakresie nie
wynikają wprost z przepisów prawa. .....................................................................................................97
11. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis
działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących Spółki oraz ich
komitetów. ..............................................................................................................................................100
12. W odniesieniu do komitetu audytu albo odpowiednio rady nadzorczej lub innego organu
nadzorczego lub kontrolującego w przypadku wykonywania przez ten organ obowiązków
komitetu audytu wskazanie: .................................................................................................................102
– osób spełniających ustawowe kryteria niezależności: ...................................................................102
osób posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań
finansowych, ze wskazaniem sposobu ich nabycia: ..........................................................................102
osób posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, ze
wskazaniem sposobu ich nabycia: .......................................................................................................102
- - czy na rzecz emitenta były świadczone przez firmę audytorską badającą jego sprawozdanie
finansowe dozwolone usługi niebędące badaniem i czy w związku z tym dokonano oceny
niezależności tej firmy audytorskiej oraz wyrażano zgodę na świadczenie tych usług ...............102
Na rzecz emitenta nie były świadczone inne usługi nie będące badaniem. ..................................102
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
6
głównych założeń opracowanej polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania
badania oraz polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez
podmioty powiązane z firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej
dozwolonych usług niebędących badaniem ......................................................................................102
– czy rekomendacja dotycząca wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania spełniała
obowiązujące warunki, a w przypadku gdy wybór firmy audytorskiej nie dotyczył przedłużenia
umowy o badanie sprawozdania finansowego– czy rekomendacja ta została sporządzona w
następstwie zorganizowanej przez emitenta procedury wyboru spełniającej obowiązujące kryteria
103
liczby odbytych posiedzeń komitetu audytu albo posiedzeń rady nadzorczej lub innego
organu nadzorującego lub kontrolującego poświęconych wykonywaniu obowiązków komitetu
audytu .....................................................................................................................................................103
13. W przypadku emitenta, który w roku obrotowym, za który sporządza się sprawozdanie
finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok przekracza co najmniej dwie z następujących
trzech wielkości: a) 85 000 000 w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku
obrotowego; b) 170 000 000 zł – w przypadku przychodów ze sprzedaży netto za rok obrotowy;
c) 250 osób- w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty - opis
polityki różnorodności stosowanej do organów administrujących, zarządzających i nadzorujących
emitenta w odniesieniu do aspektów takich jak na przykład wiek, płeć lub wykształcenie i
doświadczenie zawodowe, celów tej polityki różnorodności, sposobu jej realizacji oraz skutków
w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli emitent nie stosuje takiej polityki, zawiera w
oświadczeniu wyjaśnienie takiej decyzji..............................................................................................103
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ...................................................................................................................105
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
7
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. w 2021
roku.
1. Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej PATENTUS S.A. za roczny okres
sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2021 roku, a także porównywalne sprawozdanie finansowe
za roczny okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2020 roku, zostały sporządzone zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowymi
Standardami Rachunkowości oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie
rozporządzeń Komisji Europejskiej (zwanymi dalej MSSF).
W celu pełnego zrozumienia sytuacji finansowej i wyników działalności Grupy Kapitałowej niniejsze
sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. powinno być czytane
z uwzględnieniem informacji zawartych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy
Kapitałowej sporządzony na dzień 31.12.2021 roku oraz jednostkowym sprawozdaniu finansowym
PATENTUS S.A. sporządzonym na 31.12.2021 roku. Sprawozdania te będą dostępne na stronie
internetowej Jednostki Dominującej pod adresem www.patentus.eu w terminie zgodnym
z wskazanym w raporcie bieżącym dotyczącym terminu przekazania sprawozdania rocznego
tj. 22 marca 2022 roku. W treści sprawozdań finansowych zawarto wymogi zawarte
w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r, w sprawie informacji bieżącym
i okresowych przekazanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania
za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (Dz.U. z 2014r., poz. 133)
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z zasadą kosztu historycznego
(skorygowanego o odpisy aktualizujące zwzane z utratą wartości), za wyjątkiem nieruchomości
inwestycyjnych i gruntów oraz aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, które zostały
wycenione w wartości godziwej.
Grupa Kapitałowa skorzystała z przysługującego jej prawa wynikającego z par. 10 MSR 1 i nie
zmieniła nazw elementów pełnego sprawozdania finansowego.
I tak: dla określenia sprawozdania z sytuacji finansowej” używana jest dotychczasowa nazwa
„bilans”; dla określenia „sprawozdania ze zmian w kapitale asnym za okres” używana jest
dotychczasowa nazwa „zestawienie zmian w kapitale własnym”; dla określenia sprawozdania
z przepływów pieniężnych” używana jest dotychczasowa nazwa „rachunek przepływów
pieniężnych”; „sprawozdanie z całkowitych dochodów” składa się z dwóch elementów, Mianowice
„rachunku zysków i strat” oraz odrębnego „ sprawozdania z całkowitych dochodów”.
W związku z utratą kontroli spowodowaną ogłoszeniem upadłości przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sekcja ds. restrukturyzacyjnych
i upadłościowych spółka zależna PATENTUS STREFA S.A. w upadłości nie została objęta
konsolidacją.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
8
2. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych
w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Skonsolidowany bilans: a) Aktywa
b) Pasywa
Aktywa Nota
Koniec okresu
31.12.2021
Koniec okresu
31.12.2020
I.Aktywa trwałe 94 193 95 107
1.Wartości niemater. i prawne 1 6 096 5 369
2.Rzeczowe aktywa trwe 2 83 177 81 730
3. Nieruchomci inwestycyjne 3 1 253 2 421
4. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 17 571 420
5.Udziy i akcje w pozostych jednostkach oraz inne inwestycje 3 0 5 100
6. Należności z tytułu dostaw i pozostałe nalności 4 0 67
7.Nalności długoterminowe z tyt.umów leasingu 4 3 096 0
II.Aktywa obrotowe 44 434 56 329
1.Zapasy 5 30 022 27 927
2.Nalności z tytułu dostaw i usług oraz pozoste należności 4 9 861 18 034
3.Nalności krótkoterminowe z tyt.umów leasingu 4 1 747 529
4.Nalności z tytułu biącego podatku dochodowego od osób prawnych na koniec
okresu
17 0 731
5rodki pieniężne 6 2 804 9 108
Aktywa razem 138 627 151 436
Pasywa razem Nota
Koniec okresu
31.12.2021
Koniec okresu
31.12.2020
I.Kapitał (fundusz) własny (I.a + I.b.) 7 102 410 108 310
Ia. Kapitał (fundusz) własny przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 101 753 107 553
1.Kapitał akcyjny (zakładowy) 7 11 800 11 800
2.Kapitał zapasowy ze sprzedy akcji pow.ich wart.nominaln. 7 6 448 6 448
3 Kapitał z aktualizacji środków trwałych 7 8 643 7 982
4.Zyski zatrzymane 7 74 862 81 323
Ib. Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące 7 657 757
II.Zobowiązania długoterminowe razem 24 256 25 985
1. Kredyty i pożyczki 8 11 313 12 389
2.Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe 9 33 59
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe 9 5 760 5 853
4.Rezerwy - zobowiązania długoterminowe 10 203 216
5.Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 17 6 947 7 468
III. Zobowiązania krótkoterminowe razem 11 961 17 141
1. Kredyty i pożyczki 8 4 780 5 982
2.Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe
krótkoterminowe
9 4 541 7 742
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe 9 2 607 3 389
4. Zobowiązania z tytułu biącego podatku dochodowego 17 0 0
5.Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe 10 33 28
Kapitał własny i zobowiązania 138 627 151 436
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
9
Skonsolidowany rachunek zysków i strat:
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów:
Rachunek zysków i strat
dane w tys. PLN
Nota
okres od
01.01.2021 do
31.12.2021
okres od
01.01.2020 do
31.12.2020
I. Przychody ze sprzedy produktów, usług, towarów i materiałów 11 38 073 62 719
II. Koszty sprzedanych produkw, usług, towarów i materiów 12 (42 376) (57 855)
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (4 303) 4 864
IV. Koszty sprzedaży 12 (3 576) (2 797)
V. Koszty olnego zarządu 12 (2 803) (5 556)
VI. Pozoste przychody operacyjne 13 6 226 4 183
VII. Pozoste koszty operacyjne 14 (1 709) (1 387)
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (6 165) (693)
IX. Przychody finansowe 15 171 1 689
X. Koszty finansowe 16 (1 257) (1 519)
XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (7 251) (523)
XII. Podatek dochodowy 17 794 626
XIII. Zysk (strata) netto (6 457) 103
Zysk (strata) netto przypadający: (6 457) 103
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (6 355) 219
Udziałom niekontrolującym (102) (116)
Średnia wona liczba akcji w sztukach 29 500 000 29 500 000
podstawowy (0,22) 0,00
rozwodniony (0,22) 0,00
Nie wystąpiła działalność zaniechana
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
dane w tys. PLN
Nota
okres od
01.01.2021 do
31.12.2021
okres od
01.01.2020 do
31.12.2020
Zysk (strata) netto (6 457) 103
Inne całkowite dochody, w tym: 661 18
Skutki przeszacowania do wartci godziwej rzeczowych aktywów trwałych 816 157
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy rozliczana z kapitami 17 (155) (139)
Całkowity dochód ogółem (5 796) 121
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej
(5 694) 237
Udziałom niekontrolującym
(102) (116)
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
10
Zmiany w kapitale:
Kapitał
akcyjny
(zakładowy)
Kapitał zapasowy
ze sprzedy akcji
powyżej ich
wartośći
nominalnej
Kapitał z
aktualizacji
wyceny
Zyski
zatrzymane
Ogółem
Kapitał
przypadający na
udziały
niekontrolujące
Razem
kapitał
(fundusz)
własny
Dane na dzień 01 stycznia 2021 roku 11 800 6 448 7 982 81 323 107 553 757 108 310
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji 0 0 0 0
0 0 0
Nadwyżka netto ze sprzedy akcji powyżej ich wartości nominalnej 0 0 0 0
0 0 0
Ujawnienie zdarzeń po dniu bilansowym 0 0 0 (104)
(104) 0 (104)
Całkowity dochód ogółem 0 0 661 (6 355)
(5 694) (102) (5 796)
Dane na dzień 31 grudnia 2021 roku 11 800 6 448 8 643 74 864 101 755 655 102 410
Dane na dzień 01 stycznia 2020 roku 11 800 6 448 7 964 81 103 107 315 874
108 189
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji 0 0 0 0
0 0
0
Nadwyżka netto ze sprzedy akcji powyżej ich wartości nominalnej 0 0 0 0
0 0
0
Ujawnienie zdarzeń po dniu bilansowym 0 0 0 0
0 0
0
Całkowity dochód ogółem 0 0 18 220
238 (117)
121
Dane na dzień 31 grudnia 2020 roku 11 800 6 448 7 982 81 323 107 553 757 108 310
Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
dane w tys. PLN
Nota
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
11
Rachunek przepływów pieniężnych:
Numery not wskazane w tabelach wskazują na poszczególne numery not zamieszczone
w skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym.
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)
dane w tys. PLN
Nota
okres od
01.01.2021 do
31.12.2021
okres od
01.01.2020 do
31.12.2020
Działalność operacyjna
Zysk (strata) netto 17 (6 355) 219
Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych (102) (116)
Korekty razem 3 555 23 009
Amortyzacja 12 9 246 9 053
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 15 (34) 0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 16 346 780
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 19 (1 172) 189
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego 19 7 (559)
Zmiana stanu zapasów 5 (6 022) 4 052
Zmiana stanu nalnci z tytułu dostaw i usług oraz pozostych nalności, z wyjątkiem
przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych
4 7 597 24 465
Zmiana stanu zobowiąz, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw 19 (2 614) (14 173)
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 17 7 (13)
Inne korekty (3 692) (54)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (bez podatku odroczonego) 17 (114) 0
Podatek dochodowy biący zapłacony (skoryg.o saldo rozlicz z poprzedniego roku) 17 0 (731)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 902) 23 112
Działalność inwestycyjna
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwych 19 1 218 628
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1,2 (11 890) (17 612)
Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwych oraz wartości niematerialnych 4 0 0
Zbycie nieruchomci inwestycyjnych 3 1 080 0
Nabycie aktywów finansowych - certyfikaty 4 (4 500) 0
Objecie udziów i akcji 0 0
Zbycie aktywów finansowych 15 9 524 0
Spłata udzielonych pożyczek 0 0
Otrzymane odsetki od udzielnych pożyczek 0 0
Otrzymane odsetki od udzielnych jednostce zalnej pożyczek 0 0
Inne wpływy z aktywów finansowych 1 027 0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 541) (16 984)
Działalność finansowa
Wpływy netto z emisji akcji 7 0 0
Otrzymane kredyty i pyczki 8 4 081 3 427
Spłata kredyw i pożyczek 8 (3 522) (7 753)
Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki (-) finansowe 9 0 2 189
atności zobowiązań z tytu umów leasingu finansowego 9 (74) (360)
atności naleznci z tytułu umów leasingu finansowego 9 (19) 0
Zapłacone odsetki 16 (327) (786)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 139 (3 283)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem (6 304) 2 845
Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych 6 0 0
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (6 304) 2 845
Stan środków pieniężnych na początek okresu 9 108 6 263
Stan środków pieniężnych na koniec okresu 6 2 804 9 108
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 19 0 0
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
12
Wybrane dane finansowe:
okres od
01.01.2021 do
31.12.2021
okres od
01.01.2020 do
31.12.2020
okres od
01.01.2021 do
31.12.2021
okres od
01.01.2020 do
31.12.2020
I.Przychody netto ze sprzedy 38 073 62 719 8 337 14 110
II.Zysk (strata) na działalności operacyjnej (6 165) (693) (1 350) (156)
III.Zysk (strata) przed opodatkowaniem (7 251) (523) (1 588) (118)
IV.Zysk (strata) netto (6 457) 103 (1 414) 23
V.Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom
Jednostki Dominującej
(6 355) 219 (1 392) 49
VI.Zysk (strata) netto przypadający udziałom
niekontrolującym
(102) (116) (22) (26)
VII.Ckowity dochód ogółem (5 796) 121 (1 269) 27
VIII.Całkowity dochód ogółem przypadający
akcjonariuszom Jednostki Dominującej
(5 694) 237 (1 247) 53
IX.Całkowity dochód ogółem przypadający udziałom
niekontrolującym
(102) (116) (22) (26)
X.Średnia wona liczba akcji w sztukach 29 500 000 29 500 000 29 500 000 29 500 000
XI. Wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR ) 3,47 3,67 0,76 0,83
XII. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk
(strata) netto na akcję przypadający akcjonariuszom
Jednostki Dominującej ( w PLN/EUR )
(0,22) 0,00 (0,05) 0,00
XIII.Przepływy pieniężne netto z działalnci operacyjnej (2 902) 23 112 (635,43) 5 200
XIV.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
(3 541) (16 984) (775,35) (3 821)
XV.Przepływy pieniężne netto z dzialności finansowej 139 (3 283) 30,44 (739)
XVI.Przepływy pieniężne netto, razem (6 304) 2 845 (1 380,34) 640
4,5670 4,4449
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów
pieniężnych
w tys. PLN w tys.EURO
Wybrane dane finansowe do pozycji rachunku zysków i
strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
Koniec okresu
31.12.2021
31.12.2020
Koniec okresu
31.12.2021
Koniec okresu
31.12.2020
XVII.Aktywa trwałe 94 193 95 107 20 479 20 609
XVIII.Aktywa obrotowe 44 434 56 329 9 661 12 206
XIX.Aktywa razem 138 627 151 436 30 140 32 815
XX.Zobowiązania długoterminowe 24 256 25 985 5 274 5 631
XXI.Zobowiązania krótkoterminowe 11 961 17 141 2 601 3 714
XXII. Kapitał własny 102 410 108 310 22 266 23 470
XXIII. Kapitał asny przypadający na Akcjonariuszy
Jednostki Dominującej
101 753 107 553 22 123 23 306
XXIV Kapit akcyjny (zakładowy) 11 800 11 800 2 566 2 557
XXV. Kapity przypadające na udziy niekontrolujące 657 757 143 164
4,5994 4,6148
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów
Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów
w tys. PLN w tys.EURO
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
13
Tabela kursów walut:
W 2021 roku możemy zaobserwować spadek aktywów oraz pasywów o 8,46% w stosunku do roku
ubiegłego.
W aktywach trwałych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spadek wynosi 0,96%,
oraz w aktywach obrotowych można zaobserwować spadek o 21,12% w odniesieniu do końca roku
obrotowego jest to spadek aktywów trwałych o 914 tys. PLN i spadek aktywów obrotowych
o 11 895 tys. PLN.
W pasywach notuje się spadek w grupie kapitałów własnych o 5,45%, w zobowiązaniach
długoterminowych spadek o 6,65% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wartość
zobowiązań krótkoterminowych zmniejszyła się o 5 180 tys. PLN tj. 30,22% w stosunku do wartości
na dzień 31.12.2020 roku.
Na dzień 31.12.2021 roku przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 38 073 tys. PLN i były niższe
w stosunku do stosownego okresu ubiegłego roku: o 39,30%.
Strata netto na koniec roku 2021 wyniosła 6 457 tys. PLN.
Syndyk masy upadłości Patentus Strefa S.A. w Stalowej Woli ogłosił przetarg ofertowy na sprzedaż
z wolnej ręki nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym zabudowanej
budynkami biurowo-produkcyjno-magazynowymi oraz środki trwałe w budowie, za cenę
wywoławczą stanowiącą 2/3 ceny oszacowanej w kwocie 6. 330 tys. PLN. Otwarcie i rozpoznanie
ofert miało nastąpić 7 września 2017 roku. Do przetargu nie doszło. Syndyk ogłosił nowy przetarg
ofertowy na sprzedaż nieruchomości za cenę wywoławczą stanowiącą 50% ceny oszacowanej
w kwocie 4 747 tys. PLN. Warunkiem uczestnictwa w przetargu było wpłacenie wadium w wysokości
10 % ceny wywoławczej (tj. 474 tys. PLN) oraz złożenie pisemnej oferty. Otwarcie i rozpoznanie ofert
miało nastąpić w dniu 9 listopada 2017 roku o godzinie 12.00, na posiedzeniu jawnym w siedzibie
Sądu Rejonowego w Rzeszowie.
W dniu 02.07.2018 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Syndyka masy upadłości PATENTUS
STREFA S.A. o sporządzeniu planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonych.
Z w/w planu wynika, że z likwidacji rzeczy wierzytelności uzyskano kwotę 3 871 tys. PLN, z czego
kwota podlegająca podziałowi to 3 271 tys. PLN. Z planu podziału wynika, że zaspokojone zostaną
Raiffeisen Bank Polska SA w kwocie 2 417 tys. PLN oraz Agencja Rozwoju Przemysłu w kwocie 854
tys. PLN. W terminie 2 tygodni od otrzymania zawiadomienia wierzyciele oraz upadły mogą wnieść
zarzuty przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonych.
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nastąpiło sfinalizowanie sprzedaży PATENTUS
STREFA S.A. i dokonanie rozliczenia przez syndyka otrzymanej w wyniku sprzedaży kwoty.
Okres
Kurs średni EUR w
okresie
Kurs najniższy EUR
w okresie
Kurs najwszy EUR
w okresie
Kurs EUR na ostatni
dzień okresu
kolumna 1 kolumna 2 kolumna 3 kolumna 4 kolumna 5
od 01.01.2021
do 31.12.2021
od 01.01.2020
do 31.12.2020
4,7210 4,5994
4,6330 4,6148
4,5670 4,4541
4,4449 4,2279
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
14
Zaspokojone zostały (zgodnie z planem podziału) Raiffeisen Bank Polska SA oraz Agencja Rozwoju
Przemysłu w łącznej kwocie 3 271 tys. PLN. W związku z powyższym Spółka rozliczyła wszystkie
utworzone wcześniej odpisy aktualizujące oraz rozliczyła zwolnienie z długu w stosunku do
Raiffeisen Bank Polska SA. Ponieważ Raiffeisen Bank Polska SA kwestionuje kwotę 545 tys. PLN
zapłaconą na poczet spłaty kredytu za PATENTUS STREFA S.A. na w/w kwotę Spółka utworzyła
odpis aktualizujący.
Do dnia 18.02.2020 r. Spółka była akcjonariuszem spółki Patentus Strefa w upadłości likwidacyjnej
z siedzibą w Stalowej Woli.
3. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący
wpływ na działalność grupy kapitałowej PATENTUS S.A. i osiągnięte przez nią zyski lub
poniesione straty w roku obrotowym.
Poniżej Jednostka Dominująca przedstawia informacje związane ze staraniami PATENTUS
S.A. o przyznanie bezzwrotnych dofinansowań:
1. W dniu 19.11.2015 roku w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Spółka złożyła do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wniosek o dofinansowanie projektu (Oś
priorytetowa: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego; Działanie: Badania naukowe i prace
rozwojowe; Poddziałanie: Projekty aplikacyjne; Numer naboru: 1/4.1.4/2015) pod tytułem:
„Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji elementów uzębionych z hybrydowymi
warstwami powierzchniowymi o podłożu nanostrukturalnym do zespołów napędowych
przenośników przeznaczonych do pracy w ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych” nr
POIR.04.01.04-00-0064/15. Okres realizacji projektu przewidziano na 01.04.2016 r. do 30.09.2020 r.
Projekt ma być realizowany w Konsorcjum, którego liderem będzie Patentus S.A. , a pozostałymi
wykonawcami Politechnika Warszawska, Instytut Technologii Eksploatacyjnej – Państwowy Instytut
Badawczy, Nanostal Sp. z o.o.. Wartość całego projektu opiewa na 11.666 tys. PLN , z czego
dofinansowanie wyniesie 8.612 tys. PLN. Udział Spółki w całym projekcie wyniesie 7.718 tys. PLN, z
czego dofinansowanie 5.036 tys. PLN. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania projekt jest
na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie. W dniu 29.06.2016 roku Spółka podpisała
umowę o dofinansowanie. W dniu 07.04.2021 r. Spółka złożyła do Narodowego Centrum Badań i
Rozwoju wniosek o płatność końcową zamykając tym samym merytoryczną realizację projektu.
1) W dniu 01.02.2017 Spółka podpisała umowę z firmą Oerlikon Balzers Coating Polska Sp.
z o.o. z siedzibą w Polkowicach na wykonanie powłok typu DLC na próbkach do testów
zużyciowych i kołach zębatych. Wartość umowy uzależniona jest od ilości wykonanych
powłok. Na dzień składania niniejszego raportu umowa jest zrealizowana.
2. W dniu 05.01.2018 roku w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Spółka złożyła do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wniosek o dofinansowanie projektu (Oś
priorytetowa: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego; Działanie: Badania naukowe i prace
rozwojowe; Poddziałanie: Projekty aplikacyjne; Numer naboru: 1/4.1.4/2017) pod tytułem:
„Opracowanie innowacyjnych przenośników zgrzebłowych o zwiększonej podatności rozruchowej i
trwałości eksploatacyjnej” nr POIR.04.01.04-00-0081/17. Okres realizacji projektu przewidziano na
02.07.2018 r. do 01.07.2021 r. Projekt ma być realizowany w Konsorcjum, którego liderem będzie
Patentus S.A. , a pozostałymi wykonawcami Politechnika Śląska oraz Fabryka Elementów
Napędowych "FENA" Sp. z.o.o.. Wartość całego projektu opiewa na 5.760 tys. PLN , z czego
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
15
dofinansowanie wyniesie 3.923 tys. PLN. Udział Spółki w całym projekcie wyniesie 3.982 tys. PLN, z
czego dofinansowanie 2.351 tys. PLN. W dniu 10.10.2018r do siedziby Spółki wpłynęła datowana
na 28.08.2018r umowa o dofinansowanie zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu projekt został zakończony merytorycznie.
3. W dniu 18.12.2019 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP
dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP Spółka złożyła do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
wniosek o dofinansowanie projektu nr. WND-RPSL.03.02.00-24-0678/19-001 pod tytułem
„Wdrożenie innowacyjnego zespołu napędowego złożonego z przekładni zębatej zintegrowanej z
układami diagnostyki technicznej”. Wartość całego projektu wyniesie 11.931 tys. PLN, z czego
dofinansowanie wyniesie 2.909 tys. PLN. W dniu 28.01.2021 r. w Chorzowie Spółka podpisała ze
Śląskim Centrum Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie.
W rama projektu zakupione zostały następujące środki trwałe:
1. Sterowana numerycznie frezarka obwiedniowa firmy Slovackie strojirny za kwotę 530 tys.
EURO,
2. Praska do inkludowania próbek firmy HHW Hommel Hercules za kwotę 38 tys. PLN,
3. Fundament pod frezarkę obwiedniową za kwotę 15 tys. PLN wykonany przez firmę Sidal Sp.
z o.o.,
4. Suwnica o nośności 20 ton firmy Budtor Sp z o.o. za kwotę 194,5 tys. PLN,
5. Sterowana numerycznie dłutownica do uzębień firmy Liebherr za kwotę 1 060 tys. EURO,
6. Sterowaną numerycznie szlifierkę do uzębień firmy Kapp Niles za kwotę 718 tys. EURO,
7. Śrutownicę przelotową firmy Rosler za kwotę 310 tys. EURO,
8. Fundament pod dłutownicę za kwotę 30 tys. PLN wykonany przez firmę Wasa Trade Sp. z
o.o.,
9. Fundament pod śrutownicę za kwotę 144 tys. PLN wykonany przez firmę Global Travel
Excellence Sp. z o.o.
10. Ramię pomiarowe za kwotę 86 tys. PLN od firmy Martech.
11. Urządzenie do pomiaru średnic za kwotę 72 tys. PLN od firmy Martech.
W dniu 09.12.2021r. Spółka złożyła w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości wniosek o płatność
końcową. Na dzień składania niniejszego raportu projekt jest w trakcie rozliczania końcowego.
4. W dniu 29.04.2020 r. Spółka złożyła do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach
konsorcjum składającego się z Politechniki Warszawskiej, Politechniki Śląskiej, Instytutu Technologii
Eksploatacji oraz Instytutu Spawalnictwa wniosek o dofinansowanie projektu nr
TECHMATSTRATEG-III/0028/2019 pt. „Opracowanie innowacyjnych hybrydowych warstw
powierzchniowych złożonych z powłok antyzużyciowych w ramach dedykowanych uzębieniom
przekładni zębatych do zespołów napędowych przenośników pracujących w trudnych warunkach
eksploatacyjnych”. W dniu 09.11.2020 r. wniosek o dofinansowanie został zaakceptowany. W dniu
01.04.2021 r. Politechnika Warszawska pełniąca rolę Lidera konsorcjum podpisała z Narodowym
Centrum Badi Rozwoju umowę o dofinansowanie. Okres realizacji projektu zaczyna się 1.07.2021
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
16
r. kończy 30.06.2024 r. Wartość przyznanego Spółce dofinansowana to 3 804 tys. PLN. Na dzień
składania niniejszego raportu Spółka rozpoczęła realizację projektu.
4. Omówienie perspektyw rozwoju działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A.
przynajmniej w najbliższym roku obrotowym.
Spółka będzie kontynuowała zakupy środków trwałych oraz będzie sprzedawała swoje wyroby
także poprzez leasing finansowy tak, jak to czyniła w poprzednich latach. Spółka w styczniu podczas
auditu nadzoru potwierdziła spełnienie wymagań normy 15085, który dopuszcza zakład do
spawania elementów pojazdów szynowych. Celem utrzymania certyfikatu jest zapewnienie
wysokiej, jakości elementów pojazdów szynowych zgodnie z wymaganiami norm serii PN- EN
15085 z zachowaniem pełnych wymagań jakości dotyczących spawania materiałów metalowych
zgodnie z PN-EN ISO 3834-2. Procedura wykonania konstrukcji spawanych dla kolejnictwa
stosowana jest w przypadku realizacji kontraktów zgodnie z wymaganiami normy PN- EN 15085.
Uzyskanie certyfikacji w zakresie spełnienia warunków wynikających z normy PN-EN 15085 pozwala
wykorzystać obecny potencjał Zakładu do produkcji konstrukcji nośnych pojazdów szynowych – w
tym ram wózków. Utrzymanie ważności powyższego certyfikatu zgodnego z normą PN-EN 15085
jest następstwem uzyskania w roku poprzednim Świadectwa uznanego przez PKP Cargo S.A.
producenta wyrobu. Na podstawie przeprowadzonego audytu firma PKP CARGO SA. potwierdziła,
że nasz zakład posiada organizację, wyposażenie techniczne, zatrudnia pracowników
o odpowiednich kwalifikacjach i stosuje technologie zgodne z wymaganiami przepisów i instrukcji
obowiązujących w PKP CARGO S.A. w zakresie produkcji:
- koła zębate przekładni głównych pojazdów trakcyjnych,
- odkuwki i osie zestawów kołowych do pojazdów kolejowych,
- sworznie do taboru kolejowego,
- wały drążone.
Ponadto na podstawie tego samego audytu firma Patentus SA. uzyskała Świadectwo uznanego
przez PKP Cargo wykonawcy usługi w zakresie produkcji:
- korpusy maźnic, haki cięgłowe, sworznie, elementy zderzaków,
- wały drążone, koła zębate przekładni głównych,
- staro użyteczne osie wagonowe i lokomotywowe, obróbka mechaniczna i cieplna
półfabrykatów.
Zgodnie z przyjętą strategią Spółka będzie realizować:
prowadzenie dalszego rozpoznania wśród firm z branży metalowej i innych, w celu
kontynuacji budowy grupy kapitałowej;
prowadzenie dalszych poszukiwań kontrahentów zagranicznych;
poszukiwanie nowych dofinansowań;
rozwój działalności operacyjnej podmiotów z grupy kapitałowej
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
17
5. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu grupa
kapitałowa PATENTUS S.A. jest na nie narażona.
Ryzyko związane z uzależnieniem wartości przychodów od koniunktury w branży górniczej
Wysokość przychodów Spółki uzależniona jest w znacznym stopniu od bieżącej koniunktury w
branży węgla kamiennego w Polsce. Ponad 46 % przychodów Spółki w badanym okresie 2021 roku
oraz ponad 71% w analogicznym okresie 2020 roku było zrealizowane na rzecz odbiorców z branży
górniczej takich jak Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Famur, Polska Grupa Górnicza. Pozostała
sprzedaż realizowana była między innymi na rzecz takich odbiorców jak Ungarex, Fabryka
Pojazdów Szynowych Cegielski, Przedsiębiorstwo Budowy Szybów, Polska Grupa Energetyczna czy
SBM. Wartość przychodów na rzecz w/w klientów wynosiła w 2021 roku około 23%, a w 2020 roku
ponad 12 % w stosunku do sprzedaży ogółem. Pogorszenie sytuacji finansowej głównych klientów
z tej branży skutkować może pogorszeniem się wyników finansowych Spółki. Zakończenie
współpracy lub ograniczenie zamówień płynących z tych podmiotów miałoby istotny, negatywnych
wpływ na poziom przychodów oraz sytuację finansową Spółki. Realizowanym przez ostatnie lata
celem Zarządu jest dywersyfikacja źródeł przychodów, między innymi, poprzez rozpoczęcie dostaw
maszyn i urządzeń górniczych na rynki wschodnie i dalekowschodnie, a także eksport konstrukcji
spawanych i urządzeń na rynki Unii Europejskiej.
Ryzyko związane z jednostkową produkcją
Spółka produkuje maszyny i urządzenia głównie w oparciu o jednostkowe zamówienie dla danego
klienta. W związku z brakiem seryjnej produkcji typowe procesy przygotowania produkcji, proces
zaopatrzenia w materiały, harmonogram konsekwencji i remontów parku maszynowego
trudniejsze do zaplanowania i realizacji. Zjawisko to może krótkookresowo wpłynąć na wyniki
finansowe Spółki.
Ryzyko odpowiedzialności za jakość dostarczonych urządzeń i terminowość wykonania usług
Ryzyko odpowiedzialności za jakość dostarczanych urządzeń i terminowość wykonanych usług jest
integralnym elementem zawieranego przez PATENTUS S.A. kontraktu. Spółka może być narażona
na konieczność poniesienia dodatkowych kosztów związanych z ewentualnymi reklamacjami.
Jednak w ocenie Zarządu ryzyko występowania częstych, czy też znacząco obciążających wynik
finansowy reklamacji, jest niewielkie z uwagi na wieloletnie doświadczenie załogi.
Z uwagi na niewielkie ryzyko wystąpienia reklamacji, Zarząd Spółki zdecydował, nie zachodzi
konieczność tworzenia rezerw na przyszłe koszty napraw gwarancyjnych.
Ryzyko utraty wykwalifikowanych pracowników
W działalności Spółki kwalifikacje pracowników stanowią jedną z wyższych wartości. Spółka
zatrudnia wykwalifikowaną kadrę inżynierską, ekonomiczną i finansową, która stanowi kluczową
grupę pracowników. Spółka współpracuje z PPHU Mirpol Mirosław Kobiór z siedzibą w Pszczynie,
firmą prywatną posiadającą wykwalifikowaną kadrę produkcyjną świadczącą usługi pracy przy
użyciu maszyn i urządzeń Spółki, pod nadzorem kadry inżynierskiej oraz w oparciu o patenty,
rozwiązania oraz dokumentację Spółki. W ocenie Zarządu istnieje niewielkie ryzyko zakończenia
trwającej kilkanaście lat współpracy. Rozwiązanie umowy mogłoby spowodować okresowe
trudności w produkcji. Jednakże w takim przypadku, Spółka żbędzie do przejęcia większości
pracowników kontrahenta, dla którego jest znaczącym odbiorcą usług.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
18
Ryzyko zatrzymania produkcji w wyniku awarii lub zniszczenia majątku produkcyjnego
Działalność PATENTUS S.A. opiera s w znaczącym stopniu na wykorzystaniu majątku
produkcyjnego. Zniszczenie trwałego majątku rzeczowego posiadanego przez Spółkę może
skutkować czasowym wstrzymaniem realizacji kontraktów, a w skrajnym przypadku brakiem
zdolności do realizacji podpisanych umów, co może skutkować pogorszeniem poziomu sprzedaży.
Spółka ubezpieczyła majątek produkcyjny oraz nieruchomości w wartości odpowiadającej kosztowi
odtworzenia.
Ryzyko związanie z nieterminowymi zapłatami
PATENTUS S.A. realizuje dla odbiorców krajowych szereg projektów związanych z produkcją
maszyn i urządzeń oraz z usługami remontowymi tych urządzeń. Ewentualne opóźnienia płatności
przez kontrahenta mogą negatywnie oddziaływać na wskaźniki płynności finansowej Spółki
oraz mogą prowadzić do wzrostu kosztów finansowych ponoszonych w związku z wykorzystaniem
obcych źródeł finansowania.
Ryzyko związane z przetargami publicznymi
Znaczna część przychodów PATENTUS S.A. pochodzi z realizacji wygranych przetargów
publicznych, w których podstawowy wpływ na końcowy rezultat ma oferowana cena. Obecnie
Spółka kalkuluje oferty cenowe na poziomie zapewniającym godziwą marżę, co nie zawsze może
występować w przyszłości. Dodatkowym elementem zwiększającym ryzyko uzyskania ewentualnie
gorszych wyników finansowych jest oprotestowanie postanowień przetargowych przez
konkurencję, co prowadzi do wydłużenia czasu podpisania kontraktów lub w skrajnych przypadkach
do anulowania przetargu.
Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym
Istotne znaczenie dla PATENTUS S.A. ma sytuacja makroekonomiczna, a zwłaszcza takie czynniki
jak polityka gospodarcza rządu, w szczególności w zakresie górnictwa oraz jej wpływ na tempo
wzrostu PKB, poziom inflacji, system podatkowy, wysokość obciążeń pracodawców wynikających
z kosztów pracy. Dodatkowymi elementami wpływającymi na działalność Spółki jest polityka
Narodowego Banku Polskiego i Rady Polityki Pieniężnej w zakresie wysokości stóp procentowych
oraz kursów walut.
Ryzyko kursowe
Istnieje ryzyko niekorzystnych dla PATENTUS S.A. gwałtownych zmian kursu złotówki w stosunku
do innych walut. Zjawisko to może mieć wpływ (w świetle przyjętej przez Zarząd strategii) na
kształtowanie s wyników Spółki, w związku z założeniem zwiększenia eksportu towarów i usług.
Znaczne umocnienie się złotówki może spowodować spadek rentowności kontraktów
eksportowych. Zmiany kursu złotówki mają także istotne znaczenie dla kredytów zaciągniętych
w walucie obcej.
Ryzyko wzrostu konkurencyjności na rynku krajowym
W ostatnim okresie notuje się wzrost aktywności i konkurencji na krajowym rynku produkcji maszyn
i urządzeń górniczych. Taka sytuacja zwiększa presję w kierunku zmniejszenia się marż na
poszczególnych produktach, co w efekcie może wpłynąć negatywnie na poziom wyników
finansowych Spółki. Jednak w związku z podjętymi przez Zarząd działaniami w kierunku
dywersyfikacji źródeł przychodów obniżenie cen produktów wytwarzanych dla górnictwa nie będzie
miało istotnego wpływu na działalność i przychody Spółki w przyszłości.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
19
Ryzyko zmiany cen materiałów używanych do produkcji
Zmiany cen na rynkach światowych podstawowych surowców używanych przez PATENTUS S.A. do
produkcji (stal, wyroby hutnicze) mogą znacznie wpłynąć na cenę wyrobu finalnego. Spółka
kalkuluje ceny swoich wyrobów tak, aby efekt podwyżki zawrzeć w cenie, jednak duże i nagłe
wzrosty cen materiałów mogą w krótkim okresie odbić się negatywnie na wynikach finansowych
Spółki.
Ryzyko wynikające z udzielonych przez Spółkę zabezpieczeń na majątku
Jedną z form zabezpieczenia udzielonych przez bank kredytów hipoteki oraz zastawy rejestrowe
na aktywach produkcyjnych. W przypadku zaistnienia sytuacji, w której Spółka nie regulowałaby
zobowiązań wynikających z umów kredytowych, banki mogą zaspokoić roszczenie przejmując
przedmiot zastawu. Sytuacja taka może wpłynąć na procesy produkcyjne, a co się z tym wiąże, na
wyniki finansowe Spółki. Spółka reguluje swoje zobowiązania regularnie i w chwili obecnej takie
zagrożenie nie występuje.
Ryzyko wynikające z uzyskanych dotacji z funduszy UE.
Spółka zawarła umowy z jednostką zarządzającą funduszami strukturalnymi dotyczących
dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej zakupu nowych maszyn i urządzeń oraz refundacji
poniesionych kosztów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z tych umów. W przypadku
niewykonania wskaźników ujętych w umowach z jednostką zarządzającą danym funduszem
strukturalnym, może zaistnieć konieczność zwrotu części lub całości dotacji wraz z odsetkami.
Maksymalna kwota zwrotu wynosi około 23 046 tys. PLN (bez uwzględniania ewentualnych
odsetek).
Ryzyko uzależnienia od znaczących odbiorców i dostawców.
Wysokość przychodów Spółki uzależniona jest w znacznym stopniu od bieżącej koniunktury w
branży węgla kamiennego w Polsce. Ponad 46 % przychodów Spółki w badanym okresie 2021 roku
oraz ponad 71% w analogicznym okresie 2020 roku było zrealizowane na rzecz odbiorców z branży
górniczej takich jak Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Famur, Polska Grupa Górnicza. Pozostała
sprzedaż realizowana była między innymi na rzecz takich odbiorców jak Ungarex, Fabryka
Pojazdów Szynowych Cegielski, Przedsiębiorstwo Budowy Szybów, Polska Grupa Energetyczna czy
SBM. Wartość przychodów na rzecz w/w klientów wynosiła w 2021 roku około 23%, a w 2020 roku
ponad 12 % w stosunku do sprzedaży ogółem. Pogorszenie sytuacji finansowej głównych klientów
z tej branży skutkować może pogorszeniem się wyników finansowych Spółki. Zakończenie
współpracy lub ograniczenie zamówień płynących z tych podmiotów miałoby istotny, negatywnych
wpływ na poziom przychodów oraz sytuację finansową Spółki. Realizowanym przez ostatnie lata
celem Zarządu jest dywersyfikacja źródeł przychodów, między innymi, poprzez rozpoczęcie dostaw
maszyn i urządzeń górniczych na rynki wschodnie i dalekowschodnie, a także eksport konstrukcji
spawanych i urządzeń na rynki Unii Europejskiej. Aby jeszcze bardziej zmniejszyć ryzyko
uzależnienie od znaczących odbiorców Spółka szuka klientów spoza branży górniczej.
Największym dostawcą usług w badanym okresie 2020 roku była firma PPHU MIRPOL Mirosław
Kobiór z siedzibą w Pszczynie. Firma MIRPOL świadczy usługi pracy na maszynach i
urządzeniach Spółki, pod nadzorem kadry inżynieryjnej oraz w oparciu o patenty, rozwiązania oraz
dokumentację Spółki. W ocenie Zarządu istnieje niewielkie ryzyko zakończenia współpracy.
Rozwiązanie umowy mogłoby spowodować okresowe trudności w produkcji. Jednakże w takim
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
20
przypadku, Spółka dążyć będzie do przejęcia większości pracowników kontrahenta, dla którego jest
znaczącym odbiorcą usług.
Ryzyko zmian regulacji prawnych
Polski system prawny jest przedmiotem licznych zmian, które mogą mieć wpływ również na Spółkę.
Wprowadzane zmiany prawne mogą potencjalnie rodzić ryzyko związane z problemami
interpretacyjnymi, brakiem jednolitej praktyki orzeczniczej, niekorzystnymi lub obarczonymi
błędem interpretacjami przyjmowanymi przez sądy lub organy administracji publicznej.
Ryzyko stosowania prawa podatkowego
Polski system podatkowy charakteryzuje się brakiem stabilności. Przepisy podatkowe bywają
zmieniane niezwykle często, wielokrotnie na niekorzyść podatników. Zamiany prawa podatkowego
mogą także wynikać z konieczności wdrażania nowych rozwiązań przewidzianych w prawie Unii
Europejskiej, wynikających z wprowadzenia nowych lub zmiany już istniejących regulacji w zakresie
podatków. W praktyce organy podatkowe stosują prawo opierając się nie tylko bezpośrednio na
przepisach, ale także na ich interpretacjach dokonanych przez organy wyższej instancji oraz
orzeczeniach sądów. Takie interpretacje ulegają również zmianom, są zastępowane innymi lub też
pozostają ze sobą w sprzeczności. W pewnym stopniu dotyczy to również orzecznictwa sądowego.
Powoduje to brak pewności co do sposobu zastosowania prawa przez organy podatkowe albo
automatycznego stosowania go zgodnie z posiadanymi w danej chwili interpretacjami, które mogą
nie przystawać do różnorodnych, często skomplikowanych stanów faktycznych występujących
w obrocie gospodarczym. Do zwiększenia tego ryzyka przyczynia się dodatkowo niejasność wielu
przepisów składających się na polski system podatkowy. z jednej strony wywołuje to wątpliwości
co do właściwego stosowania przepisów, a z drugiej powoduje konieczność brania pod uwagę w
większej mierze wyżej wymienionych interpretacji. w przypadku regulacji podatkowych, które
zostały oparte na przepisach, obowiązujących w Unii Europejskiej i powinny być z nimi w pełni
zharmonizowane należy zwrócić uwagę na ryzyko ich stosowania związane z często
niewystarczającym poziomem wiedzy na temat przepisów unijnych, do czego przyczynia się fakt,
są one relatywnie nowe w polskim systemie prawnym. Może to skutkować przyjęciem interpretacji
przepisów prawa polskiego pozostającej w sprzeczności z regulacjami obowiązującymi na poziomie
Unii Europejskiej.
Ryzyko płynności
Kolejną miarą ryzyka płynności, która jest monitorowana przez Spół jest analiza poziomu
kapitałów własnych. Analiza poziomu kapitałów własnych jest dokonywana na podstawie wskaźnika
udziału kapitału własnego w finansowaniu aktywów oraz wskaźnika poziomu zadłużenia.
Wskaźnik udziału kapitału własnego w finansowaniu aktywów jest obliczany jako proporcja sumy
kapitałów własnych do sumy bilansowej aktywów na określony dzień bilansowy. Spółka zakłada
utrzymanie wskaźnika udziału kapitału własnego w finansowaniu aktywów na poziomie nie niższym
niż 0,5. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wskaźnik kształtuje się na poziomie 0,75.
Wskaźnik poziomu zadłużenia jest obliczany jako proporcja sumy zobowiązań z tytułu kredytów,
pożyczek i zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego do sumy wartości EBITDA. Wartość
EBITDA jest sumą zysku z działalności operacyjnej i amortyzacji. Spółka zakłada utrzymanie
wskaźnika poziomu zadłużenia na poziomie nie wyższym niż 2,5. Na dzień 31 grudnia 2021 roku
wskaźnik kształtuje się na poziomie 4,62.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
21
Ryzyko wpływu epidemii SARS-COV-2 na działalność Emitenta.
Epidemia wirusa SARS-COV-2 na świecie, jak również w Polsce, a także wprowadzane przez
poszczególne kraje działania mające na celu ograniczenie dynamiki oraz zasięgu epidemii,
ponownie doprowadziły do zachwiania równowagi na światowych rynkach, co miało (i ma nadal)
przełożenie na krajową gospodarkę. Na chwilę sporządzania niniejszego sprawozdania Emitent
prowadzi działalność bez większych zakłóceń, jednak biorąc pod uwagę zmiany sytuacji
gospodarczej, które zostały wywołane przez obecnie panującą epidemię koronawirusa, można, a
wręcz należy zakładać, że będzie ona miała znaczący wpływ na działalność Emitenta. Pandemia
spowodowała postępujące zwalnianie gospodarki, zarówno w kraju, jak i na świecie.
Jako objawy wpływu epidemii na bieżącą działalność Emitenta należy wskazać w szczególności
następujące okoliczności:
Spółka na dzień sporządzania raportu rocznego obserwuje nieterminowe regulowanie
zobowiązań przez kontrahentów Emitenta. Większość należności regulowana jest przez
kontrahentów z opóźnieniem do 30 dni od pierwotnej daty płatności, jednakże obecnie nie
zagraża to bezpośrednio płynności finansowej Emitenta.
Wahanie kursów walut w czasie pandemii przedkłada się na wzrost cen niektórych
komponentów wykorzystywanych przez Emitenta.
Ryzyka, które Emitent dostrzega w związku z epidemią SARS-COV-2 i które mogą dotyczyć
przedsiębiorstwa Emitenta to w szczególności:
istotne zmiany związane z realizacją już podpisanych kontraktów oraz trudności
w pozyskiwaniu nowych zamówień,
ograniczenie lub wstrzymanie realizacji obsługi zleceń serwisowych, co może skutkować
ryzykiem naliczania kar umownych;
ryzyko wzrostu cen niektórych materiałów produkcyjnych, jak również części,
znaczne ograniczenie lub wcz wyłączenie ciągu produkcyjnego, które może być efektem
wprowadzenia nakazów lub zakazów, które mogą być wprowadzone w związku z epidemią,
ryzyko wystąpienia ogniska SARS-COV-2 na terenie przedsiębiorstwa Emitenta, a co za tym
idzie konieczność objęcia kwarantanną całości lub części załogi,
ewentualna obowiązkowa kwarantanna w wyniku wykrycia w pomieszczeniach biurowych
osoby zakażonej wirusem pracowników funkcji wsparcia – skutkować może zakłóceniem
przepływu dokumentów, co może wiązać się z niemożnością przygotowania ofert
przetargowych,
możliwość wystąpienia zaburzeń płynności finansowej spowodowanych nieterminową
regulacją należności ze strony kontrahentów Emitenta.
możliwość wystąpienia ryzyka związanego z istotnym wahaniem się kursu walut; przed
pandemią było to jedno z istotnych ryzyk przy prowadzeniu działalności gospodarczej przez
Emitenta. Obecnie ryzyko to zyskało na sile,
możliwość zatrzymania działalności Emitenta poprzez wprowadzenie przez administrację
rządową regulacji ograniczających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej,
których celem będzie zapobieganie lub ograniczanie rozprzestrzeniania się epidemii.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
22
Ryzyko wpływu sytuacji polityczno – gospodarczej na terytorium Ukrainy na działalność Emitenta.
Sytuacja polityczno – gospodarcza na terytorium Ukrainy doprowadziła do zachwiania równowagi
na światowych rynkach. Sytuacja ta miała i nadal ma przełożenie na krajową gospodarkę. Na chwilę
sporządzania niniejszego sprawozdania Emitent prowadzi działalność bez większych zakłóceń,
jednak biorąc pod uwagę zmiany sytuacji gospodarczej, które zostały wywołane przez trwającą na
Ukrainie wojnę, można, a wręcz należy zakładać, że będzie ona miała znaczący wpływ na działalność
Emitenta. Konflikt zbrojny spowodował postępujące zwalnianie gospodarki, zarówno w kraju, jak i
na świecie a także wzrost cen paliw i surowców, oraz potencjalne problemy z ich dostępnością,
również w zakresie gotowych produktów jak np. wyroby stalowe, blachy etc., które podlegają
prefabrykacji.
Jako ryzyka wpływające na bieżącą działalność Emitenta związane z konfliktem zbrojnym na
Ukrainie należy wskazać w szczególności następujące okoliczności:
- ryzyko dotyczące wahań cen i dostępności stali dostarczanych z terytorium Ukrainy przez
dostawców Emitenta,
- ryzyko dotyczące wzrostu stóp procentowych oraz osłabienie kursu PLN wobec kursu EUR na
skutek turbulencji gospodarczych spowodowanych konfliktem zbrojnym na Ukrainie;
- ryzyko związane z niedostępnością bądź utrudnioną dostępnością pracowników w skutek
zarządzanej na Ukrainie powszechnej mobilizacji mężczyzn do sił zbrojnych Ukrainy.
- ryzyko związane z sankcjami nakładanymi na Rosję w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie,
które mogą skutkować zakazem eksportu określonych towarów z Rosji co może wpłynąć na
dostępność i ceny towarów (np. stali) niezbędnej do działalności Emitenta.
W dacie publikacji niniejszego raportu Emitent nie planuje znaczącego ograniczenia czy
zaprzestania prowadzenia działalności w związku z sytuacją na Ukrainie.
Emitent będzie ujawniać wszelkie istotne informacje o wpływie sytuacji na Ukrainie na jego
przedsiębiorstwo zgodnie z obowiązkami w zakresie przejrzystości, wynikającymi z rozporządzenia
nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (MAR).
Ogólny opis ryzyka związanego z podmiotem zależnym Zakład Konstrukcji Spawanych MONTEX
Sp. z o.o.:
Początkowy okres działalności podmiotu charakteryzuje się zawsze nieustabilizowanym rynkiem
odbiorców. Zarząd jednostki zależnej dąży do osiągnięcia podstawowych wymagań
umożliwiających przejście procesu weryfikacji u docelowych klientów, którzy już w kolejnych latach
mogą stać się kluczowymi odbiorcami.
Spółka w chwili obecnej opiera swoją działalność na jednostkowych zamówieniach dla konkretnych
klientów. W związku z tym trudne do zaplanowania procesy przygotowania produkcji;
zaopatrzenia w materiału oraz remonty parku maszynowego co wiąże się często z koniecznością
ponoszenia wyższych kosztów przy ich realizacji. Zarząd jednostki zależnej będzie dążyć do
zawierania umów długoterminowych, które pozwolą określić planowaną wielkość obrotów na dany
rok jak i rodzaje dostarczanych produktów.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
23
Zarząd jednostki zależnej świadomy jest ryzyka odpowiedzialności za jakość dostarczanych
urządzeń oraz terminowości wykonanych usług jako ważny element zawieranych umów. Spółka
może być narażona na konieczność poniesienia dodatkowych kosztów związanych z ewentualnymi
reklamacjami, dlatego też Zarząd jednostki zależnej zdecydował o konieczności tworzenia rezerw
na przyszłe koszty napraw gwarancyjnych. Rezerwa na naprawy gwarancyjne pozostała w wysokości
z 2012 roku. W ocenie Zarządu nie zachodzi konieczność zwiększania tej rezerwy. W 2015 roku
zdaniem Zarządu w obszarze budowania kadr było zatrudnienie wykwalifikowanej kadry oraz jak
największej grupy doświadczonych pracowników zwłaszcza w produkcji. Co pozwoli zrealizować
zadanie ponownego zaistnienia Spółki na rynku konstrukcji spawanych, w sytuacji dużej konkurencji
branżowej. Ze względu na stale przebiegający proces kształtowania poszczególnych komórek
struktury organizacyjnej zakładu, nadal istnieje duże ryzyko niestabilności kadr.
Jednostka zależna Zakład Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o. opiera swoją działalność w
znaczącym stopniu na wykorzystaniu majątku produkcyjnego. Zniszczenie trwałego majątku
rzeczowego posiadanego przez Spółkę skutkowałoby czasowym wstrzymaniem realizacji
kontraktów, a w skrajnym przypadku brakiem zdolności do realizacji podpisanych umów, co
wpłynęłoby negatywnie na poziom sprzedaży. Spółka ubezpieczyła majątek produkcyjny oraz
nieruchomości.
Zakład Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o. nie posiada jeszcze wypracowanych rezerw
finansowych. Aktualną działalność inwestycyjną realizuje w większości w oparciu o zewnętrzne
źródła finansowania w tym PATENTUS S.A. Opóźnienia płatnicze mają bardzo duży wpływ na
płynność finansową Spółki, podwyższając równocześnie koszty finansowe działalności
spowodowane ewentualnymi odsetkami za nieterminowe płatności.
Zmiany cen na rynkach światowych podstawowych surowców używanych przez Spółkę do produkcji
m.in. stal, wyroby hutnicze mają znaczący wpływ na cenę wyrobu finalnego. Spółka stara się wliczać
w ceny efekty podwyżek, jednakże duże i nagłe wzrosty cen materiałów mogą w krótkim okresie
odbić się negatywnie na wynikach finansowych Spółki.
Jednostka zależna nadal kształtuje strukturę swoich dostawców, opierając się również w ich
wyborach na doświadczeniu PATENTUS S.A. w grupie wyrobów stalowych (blachy i profile
walcowane) podstawowym materiale produkcyjnym. Struktura ta nie jest jeszcze trwała i może się
znacznie zmienić w roku następnym.
Podobnie jak w gronie dostawców Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o. kształtuje
dopiero grono swoich odbiorców. Do chwili obecnej przychody Spółki nie uzależnione od
żadnego z nich, a struktura kierunków sprzedaży jeszcze nieustabilizowana.
6. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem ciwym dla
postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.
a) Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności którego wartość stanowi co
najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.
1) W dniu 20 maja 2019 roku powzięcie informacji o złożeniu w dniu 17.05.2019 roku do
Sądu Okręgowego w Katowicach XIV Wydział Gospodarczy pozwu o zapłatę w
postępowaniu nakazowym, w którym Sąd nakaże AIG EUROPE LIMITED SP. Z O.O. ODDZIAŁ
W POLSCE oraz Janowi Pasławskiemu („Pozwani”) in solidum zapłatę na rzecz Powoda:
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
24
kwoty 15.971.439,64 PLN wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia wniesienia
pozwu do dnia zapłaty oraz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa
procesowego, oraz niezbędnych wydatków, w tym kwoty 17 zł tytułem opłaty skarbowej od
pełnomocnictwa, według norm prawem przewidzianych.
W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 16/2019
w dniu 20.05.2019 roku.
Na dzień przekazania niniejszego sprawozdania sprawa w toku, nadal trwa przesłuchanie świadków.
b) Dwa lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań lub wierzytelności, których łączna
wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych PATENTUS S.A.
Na dzień 31.12.2021 roku Jednostka Dominująca prowadziła postępowania dotyczące
wierzytelności, toczące przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub
organem administracji publicznej. Jednakże wartość łączna tych należności nie stanowiła kwoty
równej co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.
Na dzień 31.12.2021 roku Jednostki Zależne prowadziły postępowania dotyczące wierzytelności,
toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem
administracji publicznej. Jednakże wartość łączna tych należności nie stanowiła kwoty równej co
najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej PATENTUS S.A.
Na wierzytelności objęte postępowaniem sądowym lub egzekucyjnym zostały utworzone
odpisy aktualizujące w wysokości 100% dochodzonych należności.
7. Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich
określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych produktów, towarów
i usług (jeżeli istotne) albo ich grup w sprzedaży grupy kapitałowej PATENTUS S.A.
ogółem, a także zmianach w tym zakresie w danym roku obrotowym.
Jednostka dominująca prowadzi obecnie działalność w zakresie:
1) Produkcji specjalistycznych urządzeń dla górnictwa własnej konstrukcji lub wytwarzanych
na zamówienie klienta takich jak: przenośniki zgrzebłowe ścianowe, przenośniki zgrzebłowe
podścianowe i odstawcze, przenośniki taśmowe, kruszarki urobku, platformy transportowe,
pomosty robocze, chłodnice ciągów lutniowych, napinacze hydrauliczne, urządzenia
przekładkowe, urządzenia przesuwające, prasy hydrauliczne.
2) Remontów maszyn i urządzeń górniczych;
3) Spółka wykonuje usługi remontowe wszystkich produkowanych przez PATENTUS S.A.
urządzeń oraz podobnego typu zgodnie z życzeniem klienta.
4) Wykonawstwa konstrukcji stalowych takich jak: wykonanie spawanych konstrukcji stalowych
hal produkcyjnych i hipermarketów; wykonanie spawanych konstrukcji stalowych zadaszeń
membranowych amfiteatrów i kolejek górskich; wykonawstwo konstrukcji antenowych
masztów nadawczych sieci radiowych (komórkowych); wykonawstwo okolicznościowych
obiektów sakralnych i świeckich.
5) Handlu wyrobami hutniczymi i stalą;
6) Do Spółki należy hurtownia stali, która dostarcza materiały do produkcji oraz zajmuje się
handlem wyrobami hutniczymi oraz połączeniami śrubowymi. W ofercie asortymentowej
hurtowni znajdują się między innymi: blachy czarne gorąco walcowane, blachy zimno
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
25
walcowane i ocynkowane, kształtowniki gorąco walcowane i zimno gięte, pręty okrągłe,
żebrowane, płaskie, kwadratowe, blachy odporne na korozję czy blachy aluminiowe.
7) Handlu hurtowego materiałami biurowymi i sprzętem komputerowym, chemią
gospodarczą, opakowaniami jednorazowymi;
8) Podstawowy obszar działalności hurtowni to zaopatrzenie zakładów pracy, placówek
oświatowych oraz ośrodków zdrowia. Od początku działalności także udział w przychodach
miała sprzedaż detaliczna. Oferowany asortyment towarów obejmuje: artykuły biurowe
i szkolne, opakowania i naczynia jednorazowe, chemię gospodarczą, artykuły dekoracyjne,
upominki. Asortyment ten jest stale poszerzany.
9) Handlu sprzętem spawalniczym i odzieżą ochronną, akcesoriami i sprzętem BHP; Spółka
dysponuje magazynami towarowymi, co stwarza możliwość poszerzenia asortymentu i jego
stałą obecność w ofercie handlowej. W ofercie sprzętu spawalniczego i materiałów
spawalniczych można znaleźć między innymi: kompaktowe półautomaty spawalnicze
(skokowa regulacja napięcia), półautomaty spawalnicze z wydzielonym podajnikiem
(skokowa i płynna regulacja napięcia), wieloprocesowe półautomaty spawalnicze
(synergiczny nastaw parametrów), urządzenia dla rzemiosła, urządzenia inwertorowe,
generatory spawalnicze, urządzenia do cięcia plazmą, automaty spawalnicze, reduktory,
palniki ręczne i maszynowe, osprzęt.
10) Obróbki skrawaniem; PATENTUS S.A. posiada możliwość realizowania szerokiego zakresu
zleceń w ramach obróbki skrawaniem. Dzięki szerokiemu zakresowi obróbki podejmuje się
zarówno zleceń wielkoseryjnych jak i pojedynczych, wykonując elementy o bardzo różnej
skali trudności. Sterowana numerycznie tokarka daje klientowi z jednej strony gwarancję.
11) Spółka oferuje usługi w zakresie cięcia blach cyfrowypalarką numeryczną. Oferta dotyczy
cięcia i wycinania z blach nierdzewnych (austenicznych) palnikiem plazmowym oraz z blach
węglowych palnikiem autogenicznym (tlenowym).
12) Spawania na zrobotyzowanym stanowisku spawalniczym; PATENTUS S.A. posiada
możliwość realizowania szerokiego zakresu zleceń w ramach spawania łukowego w osłonie
gazów ochronnych na zautomatyzowanym stanowisku spawalniczym. Stanowisko
wyposażone jest w sprzęt nowej generacji i zapewnia niezawodność spawania podzespołów
konstrukcyjnych dostarczanych dla klientów.
13) Usług specjalistycznych w ramach utworzonego laboratorium kontrolno-pomiarowego.
14) Usługi obróbki cieplnej
Jednostka zależna Zakład Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o. w 2020 roku prowadziła swoją
działalność w zakresie:
1) Produkcji konstrukcji stalowych takich jak: kanały spalin i powietrza.
2) Produkcji konstrukcji kompensatorów, kontenerów oraz podestów
3) Produkcji elektrod dla energetyki; elementów rurociągów; kolan segmentowych; trójników;
zwężek i zawieszeń.
Struktura asortymentowa przychodów ze sprzedaży:
1) Produkcja i remonty specjalistycznych urządzeń dla górnictwa (sprzedaż i remonty maszyn
i urządzeń górniczych oraz przekładni);
2) Produkcja urządzeń oraz części zamiennych na eksport w oparciu o dokumentację
kontrahentów zagranicznych;
3) Produkcja kół zębatych i elementów lokomotyw dla kolei węgierskiej;
4) Produkcja przekładni zębatych dla energetyki;
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
26
5) Sprzedaż materiałów (np. zgrzebła, gwiazdy napędowe, siłowniki, wały, bębny);
6) Hurtownia wyrobów hutniczych i stali (hurtownia stali);
7) Hurtownia materiałów biurowych i sprzętu komputerowego, chemii gospodarczej,
opakowań jednorazowych; kompleksowego wyposażenia biur (hurtownia materiałów
biurowych);
8) Hurtownia sprzętu spawalniczego i odzieży ochronnej, akcesoriów i sprzętu BHP (hurtownia
spawalnicza);
9) Handel złomem (złom);
10) Przychody z dzierżawy środków trwałych (budynki).
Struktura sprzedaży według źródeł przychodów:
Znaczny udział w przychodach posiadają przychody ze sprzedaży pozostałych maszyn i urządzeń
górniczych, których udział w sprzedaży ogółem jest na poziomie 55,46%. Największy udział
w przychodach ze sprzedaży ma sprzedaż przenośników 24,53%. Możemy zaobserwować znaczny
spadek przychodów ze sprzedaży przenośników o 23 073 tys. PLN oraz sprzedaży pozostałej
sprzedaży maszyn i urządzeń górniczych o 1 964 tys. PLN.
Spółka kontynuowała sprzedaż poza segmentem górniczym.
Siedziba główna Spółki PATENTUS S.A.:
1. 43-200 Pszczyna, ul. Górnośląska 11.
Oddziały – zakłady Spółki PATENTUS S.A.:
1. 43-200 Pszczyna, ul. Bielska 21;
2. 43-215 Jankowice, ul. Złote Łany 52b;
3. 44-240 Żory, ul. Żwaka 2*;
4. 43-215 Jankowice, ul. Złote Łany 52.
W dniu 09.06.2021 roku Emitent sprzedał nieruchomość znajdującą się w Żorach przy ul. Żwaka 2.
Siedziba główna Spółki Zakładu Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.:
1. 41-603 Świętochłowice, ul. Wojska Polskiego 68c
1 2 3 4 5 6 7
Rodzaje uug/ grupy usług
2021 rok w
tys.PLN
Udział %
2020 rok
w tys.PLN
Udział %
różnica
(2 - 4)
Dynamika
zmian (6/4)
Ogółem 38 073 100,00% 62 719 100,00% -24 646 -0,39
0 0 0 0,00
Hurtownia materiałów biurowych 2 995 7,87% 2 826 4,51% 169 0,06
Hurtownia spawalnicza 879 2,31% 856 1,36% 23 0,03
Hurtownia stali 477 1,25% 344 0,55% 133 0,39
Złom 799 2,10% 382 0,61% 417 1,09
Sprzedaż przenośników 8 464 22,23% 31 537 50,28% -23 073 -0,73
Pozostała sprzedaż maszyn i urządzeń górniczych 22 652 59,50% 23 569 37,58% -917 -0,04
Kolej węgierska (Firma Ungarex) 0 0,00% 896 1,43% -896 -1,00
Przekładnie dla energetyki (Firma Ramb) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00
Usługi 0 0,00% 1 0,00% -1 -1,00
Przychody z dzierżawy 340 0,89% 368 0,59% -28 -0,08
Sprzedaż materiałów i towarów Jankowice 1 467 3,85% 1 940 3,09% -473 -0,24
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
27
8. Informacje o rynkach zbytu z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i
zagraniczne.
Biorąc pod uwagę strukturę przychodów ze sprzedaży Spółki głównym rynkiem, na którym Spółka
prowadzi działalność, jest rynek maszyn górniczych. Spółka uzyskała w 2021 roku z działalności na
tym rynku ponad 42,22 % przychodów ze sprzedaży.
Sprzedaż eksportowa nie posiada znaczącego udziału w przychodach ze sprzedaży. Spółka obecnie
prowadzi sprzedaż eksportową do Niemiec. Spółka uzyskuje przychody przede wszystkim
z najważniejszego dla niej źródła tj. ze sprzedaży i remontów maszyn i urządzeń górniczych na
terenie kraju. Spółka zgodnie z przyjętą strategią rozwoju planuje rozwijać sprzedaż eksportową.
9. Informacje o źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i usługi,
z określeniem uzależnienia od jednego lub więcej odbiorców i dostawców, a w przypadku gdy
udział jednego odbiorcy lub dostawcy osiąga co najmniej 10 % przychodów ze sprzedaży
ogółem - nazwy (firmy) dostawcy lub odbiorcy, jego udział w sprzedaży lub zaopatrzeniu
oraz jego formalne powiązania z grupa kapitałową PATENTUS S.A.
Głównymi odbiorcami PATENTUS S.A. kopalnie należące do dwóch największych spółek
węglowych: Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju oraz Polska Grupa
Górnicza S.A. z siedzibą w Katowicach.
Szczegółowe informacje na temat wielkości sprzedaży oraz jej udziału % w sprzedaży ogółem Spółki
zawiera poniższa tabela:
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN
okres od 01.01.2021
do 31.12.2021
okres od 01.01.2020
do 31.12.2020
Przychody ze sprzedaży według struktury terytorialnej, w tym: 38 073 62 719
Przychody ze sprzedy w kraju 32 587 60 545
Eksport i wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów i usług (WDT) 5 486 2 174
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN
dane w tys.PLN dane w % dane w tys.PLN dane w %
Przychody ze sprzedaży produkw, usług, towarów i
materiałów ogółem, w tym zrealizowane dla Odbiorcy:
38 073 100,00% 62 719 100,00%
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 6 045 15,88% 3 354 5,35%
w tym fak toring KUKE* 0 0,00% 0 0,00%
PGG Polska Grupa Górnicza
9 332 24,51% 24 500 39,06%
w tym fak toring KUKE* 0 0,00% 0 0,00%
MASTEC
1 315 3,45% 11 0,02%
FAMUR 696 1,83% 14 957 23,85%
RECSTAL S.C 799 2,10% 331 0,53%
UNGAREX 2 599 6,83% 4 995 7,96%
SBM 2 471 6,49% 1 696 2,70%
NEUERO 812 2,13% 161 0,26%
SMS GROUP GMBH 488 1,28% 0 0,00%
Pozostali Odbiorcy 13 516 35,50% 12 714 20,27%
Okres od 01.01.2021 do
31.12.2021
Okres od 01.01.2020 do
31.12.2020
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
28
W związku z powyższym, na przychody Spółki znaczący wpływ mają przychody uzyskane
z produkcji oraz świadczenia usług na rzecz kopalń, co powoduje uzależnienie poziomu
przychodów Spółki od liczby i wartości wygranych przetargów na dostawę określonego urządzenia
lub tzw. dostawy roczne na części zamienne. Do końca 2021 roku Spółka wygrała 8 przetargów.
Przetargi odbywają się na podstawie Prawa Zamówień Publicznych lub na podstawie wewnętrznych
kopalnianych regulaminów. W związku z powyższym, dostawy mogą się odbywać tylko i wyłącznie
na podstawie podpisanych umów okresowych. Umowa taka może wiązać dostawcę z kopalnią na
cały rok lub też do zakończenia pewnego ustalonego zakresu dostaw. Ze względu na charakter
prowadzonej działalności, która obejmuje równi działalność handlową, Spółka współpracuje
w ciągu roku z odbiorcami, których liczba przekracza tysiąc.
Po stronie dostawców sytuacja jest zbliżona. Ze względu na prowadzoną działalność handlową
liczba dostawców w roku 2021 wynosi ok. 800. Do głównych dostawców Spółki należy zaliczyć
przede wszystkim dostawców stali potrzebnej do produkcji oraz części do przenośników. Towary
takie jak blacha, odkuwki czy profile są uważane za materiały strategiczne, których właściwy zapas
magazynowy musi być utrzymany na odpowiednim poziomie, a ich brak mógłby zahamować tok
produkcji.
Szczegółowe informacje na temat wielkości zakupów oraz ich udziału % w sprzedaży ogółem Spółki
zawiera poniższa tabela:
Większość głównych dostawców strategicznych produktów ma podpisane umowy na dostawy
odpowiedniej jakości surowców w określonym terminie. Dla produktów o znaczeniu strategicznym
dla zapewnienia działalności, PATENTUS S.A. stosuje wstępną oraz okresową kwalifikację
dostawców. Spółka dokonuje również zakupu innych towarów do swoich hurtowni (materiałów
biurowych, stali i wyrobów spawalniczych).
Do znaczących dostawców należy zaliczyć PPHU Mirpol Mirosław Kobiór z siedzibą w Jankowicach.
Jest to firma prowadzona przez osobę fizyczną, z którą Spółka obecnie współpracuje na zasadzie
outsourcingu, posiadając wykwalifikowaną kad produkcyjną świadczą usługi pracy na
maszynach i urządzeniach PATENTUS S.A., pod nadzorem jej kadry inżynierskiej oraz w oparciu
o patenty, rozwiązania oraz dokumentację Spółki. W 2021 roku udzizobowiązań wobec PPHU
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN
Nabycie towarów i usług do działalności podstawowej (w
wartości netto bez podatku VAT), w tymówni
Dostawcy:
dane w tys.PLN
% udzi w
sprzedaży
dane w tys.PLN
% udział w
sprzedy
PPHU Mirpol Mirosław Kobiór 4 833 12,69% 8 855 14,12%
ARCELORMITTAL 1 212 3,18% 859 1,37%
FAMUR 390 1,02% 116 0,18%
BOWIM 277 0,73% 206 0,33%
MALMET 566 1,49% 491 0,78%
UNION STAL 575 1,51% 654 1,04%
HUTA MAŁAPANEW 705 1,85% 1 072 1,71%
REMA-POL 864 2,27% 882 1,41%
PGO SA 256 0,67% 1 896 3,02%
MEGA STEEL 2 129 5,59% 993 1,58%
BECKER-WARKOP 1 410 3,70% 0 0,00%
Okres od 01.01.2021 do
31.12.2021
Okres od 01.01.2020 do
31.12.2020
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
29
Mirpol Mirosław Kobiór w przychodach ze sprzedaży ogółem Spółki wyniósł 12,69%. Wartość
zakupionych od MIRPOL usług wyniosła 4 833 tys. PLN. Poza PPHU Mirpol Mirosław Kobiór
z siedzibą w Jankowicach, w ocenie Spółki nie występuje uzależnienie od dostawców. Zdecydowaną
większość materiałów i surowców wykorzystywanych do produkcji - Spółka ma możliwość zakupić
u innego kontrahenta.
Wszyscy w/w dostawcy i odbiorcy nie podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów
MSR 24.
10. Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności grupy kapitałowej
PATENTUS S.A., w tym znanych umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami
(wspólnikami), umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji.
Umowy kredytowe Jednostki Dominującej *:
* Marżą banków umów opisanych poniżej mieszczą się w przedziale 1,45 pp. do 4,00 pp.
1) W dniu 29.11.2017 roku została podpisana Umowa Faktoringu nr 0096/2017 („Umowa
faktoringu”) zawarta pomiędzy Emitentem a KUKE Finance Spółka Akcyjną z siedzibą
w Warszawie ( „ Faktor”):
Przedmiotem Umowy faktoringu jest świadczenie usług faktoringowych przez Faktora na
rzecz Spółki. Faktor zgodnie i na warunkach określonych Umową faktoringu nabywa
wszelkie bezsporne Wierzytelności pieniężne przysługujące Spółce wobec kontrahentów
objętych listą Kontrahentów;
przyznany Spółce Limit wynosi 14 000 000,00 PLN;
maksymalny okres wymagalności wierzytelności, które Faktor wykupuje wynosi 120 dni;
Faktor wypłacę zaliczkę w wysokości 85% wartości wykupionych wierzytelności;
fundusz gwarancyjny w wysokości 15% wartości wykupionej wierzytelności oraz kwoty za
spłacone nabyte a niewykupione wierzytelności;
termin żądania zwrotu zaliczki wynosi 30 dni;
oprocentowanie: WIBOR 1M + marża faktora;
zabezpieczenie roszczeń Faktora wynikające z Umowy faktoringu: weksel in blanco wraz
z deklaracją wekslową; pełnomocnictwo do rachunku bankowego; oświadczenie
w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji spłaty wierzytelności wynikających
z Umowy Faktoringu w trybie art. 777 §1 pkt 5 kpc do kwoty 15 000 000,00 PLN. Faktorowi
przysługuje prawo do zaspokojenie swoich roszczeń z każdego zabezpieczenia z osobna
lub ze wszystkich łącznie, w kolejności według własnego wyboru.
Umowa została zawarta na czas nieokreślony z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia
W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 18/2017
w dniu 18.12.2017 roku.
W dniu 13.02.2018 roku został podpisany Aneks nr 1 do Umowa Faktoringu nr 0096/2017 z dnia
29.11.2017 roku zawarty pomiędzy KUKE Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie („ Faktor”)
a Patentus S.A. wprowadzający następujące zmiany:
Maksymalny okres wymagalności wierzytelności, które Faktor wykupuje wynosi 130
dni. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
30
W dniu 01.03.2018 roku został podpisany Aneks nr 2 do Umowa Faktoringu nr 0096/2017
z dnia 29.11.2017 roku zawarty pomiędzy KUKE Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie
(„Faktor”) a Patentus S.A. wprowadzający następującą zmianę:
„Faktorant wyraża zgodę na potrącenie należności KUKE Finance S.A. wynikające z
niniejszej umowy faktoringu nr 0096/2017 z należnymi Faktorantowi kwotami
wynikającymi z umowy zarządzania wierzytelnościami nr 0110/2018 z dnia
01.03.2018 roku”.
Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.
W dniu 01.03.2018 roku został podpisany Aneks nr 3 do Umowa Faktoringu nr 0096/2017
z dnia 29.11.2017 roku zawarty pomiędzy KUKE Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie
(„Faktor”) a Patentus S.A. z siedzibą w Pszczynie wprowadzający tekst jednolity Umowy:
Strony zgodnie oświadczają, że w/w Umowa faktoringu trwa, jest realizowana, nie została
wypowiedziana ani rozwiązana, w związku z tym Strony dokonują zmian w Umowie Faktoringu oraz
wprowadzają tekst jednolity o następującej treści:
Przedmiotem Umowy faktoringu jest świadczenie usług faktoringowych przez Faktora na
rzecz Spółki. Faktor zgodnie i na warunkach określonych Umową faktoringu nabywa
wszelkie bezsporne Wierzytelności pieniężne przysługujące Spółce wobec kontrahentów
objętych listą Kontrahentów;
Integralną częścią umowy następujące warianty: przejecie ryzyka z polisą KUKE S.A.
Pakiet.
przyznany Spółce Limit wynosi 14 000 000,00 PLN;
maksymalny okres wymagalności wierzytelności, które Faktor wykupuje wynosi 130 dni;
Faktor wypłacę zaliczkę w wysokości 85% wartości wykupionych wierzytelności;
fundusz gwarancyjny w wysokości 15% wartości wykupionej wierzytelności oraz kwoty za
spłacone nabyte a niewykupione wierzytelności;
termin żądania zwrotu zaliczki wynosi 30 dni;
oprocentowanie: WIBOR 1M + marża faktora;
zabezpieczenie roszczeń Faktora wynikające z Umowy faktoringu: weksel in blanco wraz
z deklaracją wekslową; pełnomocnictwo do rachunku bankowego; oświadczenie w formie
aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji spłaty wierzytelności wynikających
z Umowy faktoringu w trybie art. 777 §1 pkt 5 kpc do kwoty 15 000 000,00 PLN; dokona
globalnej cesji praw z Polisy ubezpieczeniowej nr RW/OP/14/00013949/2018 zawartej
z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.( KUKE S.A. – polisa została opisana
w raporcie bieżącym 15/2018). Faktorowi przysługuje prawo do zaspokojenie swoich
roszczeń z każdego zabezpieczenia z osobna lub ze wszystkich łącznie, w kolejności według
własnego wyboru.
Umowa faktoringu została zawarta na czas nieokreślony z zachowaniem jednomiesięcznego
okresu wypowiedzenia. Postanowienia Umowy faktoringu w zakresie wykupu wierzytelności
oraz przejęcia Ryzyka niewypłacalności Kontrahenta obowiązuje nie dłużej n do dnia
zakończenia umowy ubezpieczenia.
W dniu 06.08.2018 roku zostało zawarte Porozumienie trójstronne dotyczące postanowień
uzupełniających dotyczących Umowy ubezpieczenia RW/OP/14/00013949/2018 zawartej
z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. („KUKE”) oraz Umowy Faktoringu
nr 0096/2017 zawartej z KUKE Finance S.A. („Faktor”) o następującej treści:
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
31
KUKE wyraża zgodę na przelew ubezpieczonych w ramach Umowy Ubezpieczenia
wierzytelności od dłużników, dokonanych przez Ubezpieczającego/Faktoranta na Faktora.
Przelew wierzytelności nie powoduje wyłączenia powyższych wierzytelności
z Umowy ubezpieczenia pod warunkiem, że wierzytelności wynikające z faktur będących
przedmiotem przelewu zostaną na Faktora przelane w całości;
Z dniem dokonania przelewu wierzytelności na Faktora Umowę ubezpieczenia w części
dotyczącej przelanych wierzytelności traktuje się jako umowę zawartą na rachunek osoby
trzeciej;
Faktor jako ubezpieczony jest uprawniony do żądania od KUKE świadczeń należnych
z tytułu Ubezpieczenia w związku z brakiem zapłaty wierzytelności od dłużnika, którego
zobowiązanie wobec Ubezpieczającego/Faktora są przedmiotem umowy faktoringu;
Faktor wyraził zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia
polisa obrotowa zawartej przez Emitenta a KUKE S.A.; przyjmuje do wiadomości, że w
odniesieniu do wierzytelności wykupionych przez niego, został wskazany jako osoba trzecia;
zapoznał się i przyjął do wiadomości wszystkie postanowienia zawarte w umowie
ubezpieczenia; Faktor uznał, że nie może osiągnąć większych korzyści niż przysługujące
Ubezpieczającemu/Faktorantowi; uznał że KUKE ma prawo podnieść wobec niego wszelkie
zarzuty mające wpływ na ograniczenie bądź wyłączenie odpowiedzialności
ubezpieczeniowej przysługujące KUKE w stosunku do Emitenta zgodnie z umową
ubezpieczenia.
W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 21/2018
w dniu 28.08.2018 roku.
W dniu 31.08.2018 roku wpłynął podpisany egzemplarz Porozumienia trójstronnego dotyczące
postanowień uzupełniających dotyczących Umowy ubezpieczenia RW/OP/14/00013949/2018
zawartej z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. („KUKE”) oraz Umowy Faktoringu
nr 0096/2017 zawartej z KUKE Finance S.A. („Faktor”) o następującej treści:
KUKE wyraża zgodę na przelew ubezpieczonych w ramach Umowy Ubezpieczenia
wierzytelności od dłużników, dokonanych przez Ubezpieczającego/Faktoranta na Faktora.
Przelew wierzytelności nie powoduje wyłączenia powyższych wierzytelności z Umowy
ubezpieczenia pod warunkiem, że wierzytelności wynikające z faktur będących
przedmiotem przelewu zostaną na Faktora przelane w całości;
Z dniem dokonania przelewu wierzytelności na Faktora Umowę ubezpieczenia w części
dotyczącej przelanych wierzytelności traktuje się jako umowę zawartą na rachunek osoby
trzeciej;
Faktor jako ubezpieczony jest uprawniony do żądania od KUKE świadczeń należnych
z tytułu Ubezpieczenia w związku z brakiem zapłaty wierzytelności od dłużnika, którego
zobowiązanie wobec Ubezpieczającego/Faktora są przedmiotem umowy faktoringu;
Faktor wyraził zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia
polisa obrotowa zawartej przez Emitenta a KUKE S.A.; przyjmuje do wiadomości, że w
odniesieniu do wierzytelności wykupionych przez niego, został wskazany jako osoba trzecia;
zapoznał się i przyjął do wiadomości wszystkie postanowienia zawarte w umowie
ubezpieczenia; Faktor uznał, że nie może osiągnąć większych korzyści niż przysługujące
Ubezpieczającemu/Faktorantowi; uznał że KUKE ma prawo podnieść wobec niego wszelkie
zarzuty mające wpływ na ograniczenie bądź wyłączenie odpowiedzialności
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
32
ubezpieczeniowej przysługujące KUKE w stosunku do Emitenta zgodnie z umową
ubezpieczenia.
W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 22/2018
w dniu 31.08.2018 roku.
W dniu 10.09.2018 roku został podpisany Aneks nr 4 do Umowa Faktoringu nr 0096/2017
z dnia 29.11.2017 roku zawarty pomiędzy KUKE Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie
(„Faktor”) a Patentus S.A. wprowadzający następujące zmiany:
Faktor wypłaci Faktorantowi wszystkie przysługujące mu od Faktora z tytułu realizacji
Umowy Faktoringu na poniższe rachunki bankowe Klienta w walucie PLN
w następującym podziale:
Raiffeisen Bank Polska S.A. w wysokości 25%,
Deutsche Bank Polska S.A. w wysokości 25%,
Getin Noble Bank S.A. w wysokości 25%,
ING Bank Śląski S.A. w wysokości 25%.
Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.
W dniu 07.11.2018 roku został podpisany Aneksu nr 5 do Umowy Faktoringu z dnia 29.11.2017 roku
(„Umowa Faktoringu”) zawarty pomiędzy KUKE Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w
Warszawie („Faktor”) a Patentus S.A. z siedzibą w Pszczynie wprowadzający następujące zmiany:
przyznany Spółce Limit wynosi 26 000 000,00 PLN;
maksymalny okres wymagalności wierzytelności, które Faktor wykupuje wynosi 130 dni;
Faktor wypłaca zaliczkę w wysokości 80% wartości wykupionych wierzytelności;
fundusz gwarancyjny w wysokości 20% wartości wykupionej wierzytelności oraz kwoty za
spłacone nabyte a niewykupione wierzytelności;
termin żądania zwrotu zaliczki wynosi 30 dni;
oprocentowanie: WIBOR 1M + marża faktora;
zabezpieczenie roszczeń Faktora wynikające z Umowy Faktoringu: weksel in blanco wraz z
deklaracją wekslową; pełnomocnictwo do rachunków bankowych; oświadczenie w formie
aktu notarialnego o poddaniu segzekucji spłaty wierzytelności wynikających z Umowy
Faktoringu w trybie art. 777 §1 pkt 5 kpc do kwoty 30 000 000,00 PLN; dokona globalnej
cesji praw z Polisy ubezpieczeniowej nr RW/OP/14/00013949/2018 zawartej z Korporacją
Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.( KUKE S.A. polisa została opisana w raporcie
bieżącym 15/2018). Faktorowi przysługuje prawo do zaspokojenie swoich roszczeń z
każdego zabezpieczenia z osobna lub ze wszystkich łącznie, w kolejności
według własnego wyboru.
Umowa Faktoringu została zawarta na czas nieokreślony z zachowaniem jednomiesięcznego
okresu wypowiedzenia. Postanowienia Umowy Faktoringu w zakresie wykupu wierzytelności
oraz przejęcia Ryzyka niewypłacalności Kontrahenta obowiązują nie dłużej niż do dnia
zakończenia umowy ubezpieczenia.
W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 31/2018
w dniu 05.12.2018 roku.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
33
W dniu 3.12.2018 roku został podpisany Aneksu nr 6 do Umowy Faktoringu z dnia 29.11.2017 roku
(„Umowa Faktoringu”) zawarty pomiędzy KUKE Finance Spółka Akcyjną z siedzibą
w Warszawie („Faktor”) a Patentus S.A. z siedzibą w Pszczynie wprowadzający następujące zmiany:
Faktor wypłaci Faktorantowi wszystkie przysługujące mu od Faktora z tytułu realizacji
Umowy Faktoringu na poniższe rachunki bankowe Klienta w walucie PLN w
następującym podziale:
Deutsche Bank Polska S.A. w wysokości 25%,
Getin Noble Bank S.A. w wysokości 50%,
ING Bank Śląski S.A. w wysokości 25%.
Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.
W dniu 20.05.2019 roku wpłynął podpisany egzemplarz Aneksu nr 7 do Umowy Faktoringu
nr 0096/2017 z dnia 29.11.2017 roku („Umowa faktoringu”), zawartej pomiędzy Emitentem a KUKE
Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie („Faktor”) wprowadzający następujące zmiany:
„5. Faktor oświadcza, a Faktorant przyjmuje do wiadomości i stosowania, że akceptowalny
przez Faktora Maksymalny Okres Wymagalności Wierzytelności, które Faktor wykupuje
wynosi 130 dni z zastrzeżeniem, że dla Kontrahentów objętych ochroną ubezpieczeniową
Maksymalny Okres Wymagalności Wierzytelności jest zgodny z terminem płatności
określonym na obowiązującej decyzji kredytowej. Powyższy zapis nie dotyczy faktury o
numerze 51811045 wystawionej w dniu 30.11.2018r. na Kontrahenta Polska Grupa Górnicza
S.A. dla której, Strony akceptują Maksymalny Okres Wymagalności Wierzytelności na
poziomie 145dni.”
W
dniu 20.05.2019 roku wpłynął podpisany egzemplarz Aneksu nr 8 do Umowy Faktoringu
nr 0096/2017 z dnia 29.11.2017 roku („Umowa faktoringu”), zawartej pomiędzy Emitentem a
KUKE Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie („Faktor”) wprowadzający następujące
zmiany:
„5) Faktor i Faktorant zgodnie oświadczają, że po podpisaniu niniejszego aneksu Faktor
Wykupi Wierzytelność o numerze 51811032 wystawioną na Kontrahenta Jastrzębska Spółka
Węglowa S.A. w kwocie 6.069.212,06 PLN. Faktorant zapłaci Faktorowi z tytułu w/w Wykupu
prowizję operacyjną w wysokości 0,15% od wartości brutto powyższej Wierzytelności.”
W dniu 13.09.2019 roku wpłynął do Spółki podpisany w dniu 19.08.2019 roku egzemplarz Aneksu
nr 9 do Umowy Faktoringu z dnia 29.11.2017 roku („Umowa Faktoringu”) zawartej pomiędzy
Emitentem a KUKE Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie („Faktor”). Strony zgodnie
oświadczają, że w/w Umowa Faktoringu trwa, jest realizowana, nie została wypowiedziana ani
rozwiązana, w związku z czym Strony dokonują zmian w Umowie Faktoringu w następującym
zakresie:
przyznany Spółce Limit wynosi 32 000 000,00 PLN;
zabezpieczenie roszczeń Faktora wynikające z Umowy Faktoringu: oświadczenie
w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji spłaty wierzytelności wynikających
z Umowy Faktoringu w trybie art. 777 §1 pkt 5 kpc do kwoty 36 000 000,00 PLN;
Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
34
W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 21/2019 w dniu
13.09.2019 roku.
W dniu 15.06.2020 roku wpłynął do Spółki podpisany w dniu 18.03.2020 roku egzemplarz Aneksu
nr 10 do Umowy Faktoringu z dnia 29.11.2017 roku („Umowa Faktoringu”) zawartej pomiędzy
Emitentem a KUKE Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie („Faktor”). Strony zgodnie
oświadczają, że w/w Umowa Faktoringu trwa, jest realizowana, nie została wypowiedziana ani
rozwiązana, w związku z czym Strony dokonują zmian w Umowie Faktoringu w następującym
zakresie:
„5. Faktor oświadcza, a Faktorant przyjmuje do wiadomości i stosowania, że akceptowalny przez
Faktora Maksymalny Okres Wymagalności Wierzytelności, które Faktor wykupuje wynosi 130 dni z
zastrzeżeniem, że dla Kontrahentów objętych ochroną ubezpieczeniową Maksymalny Okres
Wymagalności Wierzytelności jest nie dłuższy niż termin płatności określony na obowiązującej
decyzji kredytowej.
Powyższy zapis nie dotyczy faktury o numerze 2020/01/PRO/FV/00003 oraz
2020/01/PRO/FV/00005 wystawionej w dniu 30.01.2020r. na Kontrahenta Polska Grupa Górnicza
S.A. dla której, Strony akceptują Maksymalny Okres Wymagalności Wierzytelności na poziomie 180
dni.”
Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.
W dniu 30.10.2020 roku wpłynął do Spółki podpisany egzemplarz Aneksu nr 11 z dnia 9.10.2020
roku do Umowy Faktoringu z dnia 29.11.2017 roku („Umowa Faktoringu”) zawartej pomiędzy
Emitentem a KUKE Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie („Faktor”). Na mocy ww. Aneksu
Strony dokonały w Umowie Faktoringu następujących zmian:
przyznany Faktorantowi Limit Faktoranta wynosi 0 PLN (słownie: zero złotych);
w okresie od dnia podpisania Aneksu do końca czerwca 2021 roku Minimalna prowizja
operacyjna, Opłata za dostęp do elektronicznego systemu wymiany informacji oraz Opłata
administracyjna – monitoring wierzytelności nie będą naliczane prze Faktora;
Faktorant przed uruchomieniem finansowania nowych Wierzytelności, przedłoży do Faktora
uzupełniony Wniosek faktoringowy wraz wymienionymi w w/w wniosku dokumentami.
Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.
W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 30/2020
w dniu 30.10.2020 roku.
W dniu 29.06.2021 roku wpłynął do Spółki podpisany egzemplarz Aneksu nr 12 z dnia
14.06.2021 roku do Umowy Faktoringu z dnia 29.11.2017 roku („Umowa Faktoringu”) zawartej
pomiędzy Emitentem jako Faktorantem a KUKE Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie
(„Faktor”). Na mocy ww. Aneksu Strony dokonały w Umowie Faktoringu następujących zmian:
w okresie od dnia podpisania Aneksu do końca grudnia 2021 roku wszystkie opłaty
wynikające z Umowy nie będą naliczane, tj. Minimalna prowizja operacyjna, Opłata za
dostęp do elektronicznego systemu wymiany informacji oraz Opłata administracyjna
monitoring wierzytelności nie będą naliczane przez Faktora;
Faktorant przed uruchomieniem finansowania nowych Wierzytelności, przedłoży do Faktora
uzupełniony Wniosek faktoringowy wraz wymienionymi www. wniosku dokumentami.
Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
35
W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 8/2021 w dniu
29.06.2021 r.
W dniu 22.12.2021 roku wpłynął do Spółki podpisany egzemplarz Aneksu nr 13 z dnia
13.12.2021 roku do Umowy Faktoringu nr 0096/2017 z dnia 29.11.2017 roku („Umowa Faktoringu”)
zawartej pomiędzy Emitentem jako Faktorantem a KUKE Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w
Warszawie („Faktor”). Na mocy ww. Aneksu Strony dokonały w Umowie Faktoringu następujących
zmian:
przyznany Spółce Limit wynosi 2 600 000,00 PLN;
faktor wypłaca zaliczkę w wysokości 90% wartości wykupionych wierzytelności;
fundusz gwarancyjny w wysokości 10% wartości wykupionej wierzytelności oraz kwoty
za spłacone nabyte a niewykupione wierzytelności.
Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.
W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 18/2021 w dniu
22.12.2021 roku.
2. W dniu 26.03.2021 roku wpłynął do Spółki podpisany egzemplarz Aneksu z dnia 09.11.2020
r. do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 21.11.2018 r. („Umowa”, „Kredyt”)
zawartej pomiędzy Spółką („Kredytobiorcą”) a Getin Noble Bank S.A. („Bank”).
Szczegółowe informacje dotyczące zmian do Umowy wprowadzanych Aneksem:
Kwota Kredytu: 9 000 000,00 PLN;
Okres kredytowania: od dnia 21.11.2018 roku do dnia 20.11.2021 roku;
Przeznaczenie Kredytu: finansowanie bieżącej działalności gospodarczej
Oprocentowanie Kredytu: WIBOR 1M+ marża banku;
Udzielony Kredyt jest kredytem odnawialnym tzn. każda spłata całości lub części kredytu
powoduje, że odnawia się on do pierwotnej wysokości i może b wielokrotnie
wykorzystywany, aż do wygaśnięcia Umowy.
Spłata: spłata Kredytu i odsetek naliczonych za dany okres obrachunkowy oraz innych
kosztów i opłat związanych z udzielonym Kredytem, następuje przez obciążenie przez Bank
rachunku bieżącego Kredytobiorcy, w terminach płatności należności Banku; odsetki od
Kredytu naliczane codziennie i płatne w ostatnim dniu miesiąca; Kredytobiorca
upoważnia Bank do obciążania kwotą należnego oprocentowania od wykorzystanego
Kredytu i należnych odsetek oraz innych kosztów i opłat związanych z udzielonym
Kredytem, rachunku bieżącego kredytobiorcy; Kredytobiorca dokona ostatecznej spłaty
Kredytu oraz innych kwot należnych Bankowi od Kredytobiorcy na mocy Umowy, najpóźniej
w ostatnim dniu Okresu kredytowania.
Zabezpieczenia: weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową; pełnomocnictwo do
dysponowania rachunkiem bieżącym Kredytobiorcy w PLN, USD, EUR prowadzonym przez
Getin Noble Bank S.A.; hipoteka umowna do wysokości 17 000 000,00 PLN ustanowiona na
zabezpieczenie kapitału Kredytu, odsetek obliczanych wg zmiennej stopy procentowej, oraz
podwyższonych odsetek zadłużenia przeterminowanego w wysokości odsetek
maksymalnych za opóźnienia, przyznanych kosztów postępowania oraz innych roszczeń o
świadczenia uboczne Umowy kredytu, na nieruchomości, położonej w Pszczynie, dla której
prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych księga
wieczysta nr KA1P/00022605/8, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. Hipoteka wraz
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
36
z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej stanowi również zabezpieczenie Umowy kredytowej
Limit Gwarancji Bankowych z dnia 21.11.2018 roku, do którego to Limitu Spółka w dniu
09.11.2020 roku podpisała Aneks.
Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.
W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 2/2021 w dniu
26.03.2021 roku.
W dniu 02.12.2021 roku Emitent otrzymał potwierdzenie rozliczenia kredytu w rachunku bieżącym,
który udzielony bSpółce na podstawie Umowy Kredytowej z Getin Noble Bank S.A. o numerze
130795/MF/2018 z dnia 21.11.2018 roku wraz z późniejszymi zmianami (aneksami) oraz na
podstawie Linii Gwarancji Bankowych 445/LG/2018 z dnia 21.11.20218 roku wraz z późniejszymi
zmianami, w związku z całkowitą spłatą zobowiązania zaciągniętego przez PATENTUS S.A. Z uwagi
na spłatę ww. zobowiązania zosty zwolnione ustanowione zabezpieczenia, na które składały się :
weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową; pełnomocnictwo do dysponowania
rachunkiem bieżącym Kredytobiorcy w PLN, USD, EUR prowadzonym przez Getin Noble Bank S.A.;
hipoteka umowna do wysokości 17 000 000,00 PLN ustanowiona na zabezpieczenie kapitału
kredytu, odsetek obliczanych wg zmiennej stopy procentowej oraz podwyższonych odsetek
zadłużenia przeterminowanego w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie, przyznanych
kosztów postępowania oraz innych roszczeń o świadczenia uboczne umowy kredytu, na
nieruchomości, położonej w Pszczynie, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Pszczynie,
V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr KA1P/00022605/8, wraz z cesją praw z polisy
ubezpieczeniowej. Hipoteka wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej stanowi również
zabezpieczenie Umowy kredytowej – Linii Gwarancji Bankowych z dnia 21.11.2018 roku.
W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 15/2021 w dniu
02.12.2021 roku
W dniu 21.12.2021 r. Emitent powziął informację, Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg
Wieczystych w dniu 8.12.2021 r. dokonał wykreślenia hipoteki umownej do kwoty 17 000 000,00
PLN na prawie użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Pszczynie wpisanej w
księdze wieczystej nr KA1P/00022605/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział
Ksiąg Wieczystych. Użytkownikiem wieczystym nieruchomości jest Emitent.
Hipoteka umowna ustanowiona została dla zabezpieczenia zwrotu kapitału kred
ytu, roszczeń
o odsetki, należności ubocznych w tym opłat i prowizji na rzecz Getin Noble Bank S.A. na podstawie
umowy kredytowej nr 130795/MF/2018 o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 21.11.2018 r. wraz z
późniejszymi zmianami oraz umowy nr 445LG/2018 Linii Gwarancji Bankowych z dnia 21.11.2018 r.
wraz z późniejszymi zmianami.
Wykreślenie hipoteki związane jest z całkowitą spłatą kredytu w rachunku bieżącym oraz
zobowiązań z tytułu linii gwarancji bankowych.
W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 17/2021 w dniu
21.12.2021 roku.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
37
3. W dniu 29.04.2021 roku został podpisany Aneks nr 11 do Umowy Wieloproduktowej
889/2015/00000771/00 pomiędzy ING Bankiem Śląskim S.A. z siedziba w Katowicach
(„Bank”) a PATENTUS S.A. (Klient nr 1) z siedzibą w Pszczynie oraz Zakładem Konstrukcji
Spawanych Montex Sp. z o.o. (Klient nr 2) z siedzibą w Świętochłowicach:
Aneks wprowadził następujące zmiany:
Zmienia się treść i waluta Limitu Kredytowego otrzymując brzmienie:
a) 4 700 000, 00 PLN w okresie od dnia udostępnienia do dnia 29.04.2021 r.;
b) 4 500 000,00 PLN w okresie od 30.04.2021 r. do dnia 29.11.2021 r.;
Zmienia się treść sublimitu dla Klienta nr 2 otrzymując brzmienie w wysokości:
a) 700 000,00 PLN w okresie od dnia udostepnienia do dnia 29.04.2021 r.;
b) 500 000,00 PLN w okresie od 30.04.2021r. do dnia 29.11.2021 r.;
Sublimit dostępny dla Klienta nr 2 w okresie:
a) 700 000,00 PLN w okresie od dnia udostepnienia do dnia 29.04.2021 r.;
b) 500 000,00 PLN w okresie od 30.04.2021r. do dnia 29.11.2021 r.;
Sublimit do wykorzystania dla Klienta nr 2:
a) 700 000,00 PLN w okresie od dnia udostepnienia do dnia 29.04.2021 r.;
b) 500 000,00 PLN w okresie od 30.04.2021r. do dnia 29.11.2021 r.;
Pozostałe zapiski umowy pozostają bez zmian.
W dniu 29.11.2021 roku został podpisany Aneks nr 11 do Umowy Wieloproduktowej
889/2015/00000771/00 pomiędzy ING Bankiem Śląskim S.A. z siedziba w Katowicach („Bank”) a
PATENTUS S.A. (Klient nr 1) z siedzibą w Pszczynie oraz Zakładem Konstrukcji Spawanych Montex
Sp. z o.o. (Klient nr 2) z siedzibą w Świętochłowicach.
Aneks wprowadził następujące zmiany:
Kwota i waluta Limitu Kredytowego:
a) w wysokości 4 500 000,00 PLN na okres od dnia 30.04.2021 r. do dnia 29.11.2021 r.
b) w wysokości 2 500 000,00 PLN na okres od dnia 30.11.2021 r. do dnia 30.12.2021 r.
c) w wysokości 2 400 000,00 PLN na okres od dnia 31.12.2021 r. do dnia 30.01.2022 r.
d) w wysokości 2 300 000,00 PLN na okres od dnia 31.01.2022 r. do dnia 27.02.2022 r.
e) w wysokości 2 200 000,00 PLN na okres od dnia 28.02.2022 r. do dnia 30.03.2022 r.
f) w wysokości 2 100 000,00 PLN na okres od dnia 31.03.2022 r. do dnia 29.04.2022 r.
g) w wysokości 2 000 000,00 PLN na okres od dnia 30.04.2022 r. do dnia 30.05.2022 r.
h) w wysokości 1 900 000,00 PLN na okres od dnia 31.05.2022 r. do dnia 29.06.2022 r.
i) w wysokości 1 800 000,00 PLN na okres od dnia 30.06.2022 r. do dnia 30.07.2022 r.
j) w wysokości 1 700 000,00 PLN na okres od dnia 31.07.2022 r. do dnia 30.08.2022 r.
k) w wysokości 1 600 000,00 PLN na okres od dnia 31.08.2022 r. do dnia 29.09.2022 r.
I) w wysokości 1 500 000,00 PLN na okres od dnia 30.09.2022 r. do dnia 30.10.2022 r.
m) w wysokości 1 400 000,00 PLN na okres od dnia 31.10.2022 r. do dnia 29.11.2022 r.
n) w wysokości 1 300 000,00 PLN na okres od dnia 30.11.2022 r. do dnia 30.12.2022 r.
o) w wysokości 1 200 000,00 PLN na okres od dnia 31.12.2022 r. do dnia 30.01.2023 r.
p) w wysokości 1 100 000,00 PLN na okres od dnia 31.01.2023 r. do dnia 27.02.2023 r.
q) w wysokości 1 000 000,00 PLN na okres od dnia 28.02.2023 r. do dnia 30.03.2023 r.
r) w wysokości 900 000,00 PLN na okres od dnia 31.03.2023 r. do dnia 29.04.2023 r.
s) w wysokości 800 000,00 PLN na okres od dnia 30.04.2023 r. do dnia 30.05.2023 r.
t) w wysokości 700 000,00 PLN na okres od dnia 31.05.2023 r. do dnia 29.06.2023 r.
u) w wysokości 600 000,00 PLN na okres od dnia 30.06.2023 r. do dnia 30.07.2023 r.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
38
v) w wysokości 500 000,00 PLN na okres od dnia 31.07.2023 r. do dnia 30.08.2023 r.
w) w wysokości 400 000,00 PLN na okres od dnia 31.08.2023 r. do dnia 29.09.2023 r.
x) w wysokości 300 000,00 PLN na okres od dnia 30.09.2023 r. do dnia 30.10.2023 r.
y) w wysokości 200 000,00 PLN na okres od dnia 31.10.2023 r. do dnia 30.11.2023 r.
Okres Dostępności Limitu Kredytowego: Od Dnia Udostępnienia do dnia 30.11.2023r.
1. Sublimit w wysokości dla Klienta nr 1:
i) 4 000 000,00 PLN w okresie od dnia 19.11.2020 r. do dnia 29.11.2021 r.
ii) 2 000 000,00 PLN w okresie od dnia 30.11.2021 r. do dnia 30.12.2021 r.
iii) 1 920 000,00 PLN w okresie od dnia 31.12.2021 r. do dnia 30.01.2022 r.
iv) 1 840 000,00 PLN w okresie od dnia 31.01.2022 r. do dnia 27.02.2022 r.
v) 1 760 000,00 PLN w okresie od dnia 28.02.2022 r. do dnia 30.03.2022 r.
vi) 1 680 000,00 PLN w okresie od dnia 31.03.2022 r. do dnia 29.04.2022 r.
vii) 1 600 000,00 PLN w okresie od dnia 30.04.2022 r. do dnia 30.05.2022 r.
viii) 1 520 000,00 PLN w okresie od dnia 31.05.2022 r. do dnia 29.06.2022 r.
ix) 1 440 000,00 PLN w okresie od dnia 30.06.2022 r. do dnia 30.07.2022 r.
x) 1 360 000,00 PLN w okresie od dnia 31.07.2022 r. do dnia 30.08.2022 r.
xi) 1 280 000,00 PLN w okresie od dnia 31.08.2022 r. do dnia 29.09.2022 r.
xii) 1 200 000,00 PLN w okresie od dnia 30.09.2022 r. do dnia 30.10.2022 r.
xiii) 1 120 000,00 PLN w okresie od dnia 31.10.2022 r. do dnia 29.11.2022 r.
xiv) 1 040 000,00 PLN w okresie od dnia 30.11.2022 r. do dnia 30.12.2022 r.
xv) 960 000,00 PLN w okresie od dnia 31.12.2022 r. do dnia 30.01.2023 r.
xvi) 880 000,00 PLN w okresie od dnia 31.01.2023 r. do dnia 27.02.2023 r.
xvii) 800 000,00 PLN w okresie od dnia 28.02.2023 r. do dnia 30.03.2023 r.
xviii) 720 000,00 PLN w okresie od dnia 31.03.2023 r. do dnia 29.04.2023 r.
xix) 640 000,00 PLN w okresie od dnia 30.04.2023 r. do dnia 30.05.2023 r.
xx) 560 000,00 PLN w okresie od dnia 31.05.2023 r. do dnia 29.06.2023 r.
xxi) 480 000,00 PLN w okresie od dnia 30.06.2023 r. do dnia 30.07.2023 r.
xxii) 400 000,00 PLN w okresie od dnia 31.07.2023 r. do dnia 30.08.2023 r.
xxiii) 320 000,00 PLN w okresie od dnia 31.08.2023 r. do dnia 29.09.2023 r.
xxiv) 240 000,00 PLN w okresie od dnia 30.09.2023 r. do dnia 30.10.2023 r.
xxv) 160 000,00 PLN w okresie od dnia 31.10.2023 r. do dnia 30.11.2023 r.
2. Sublimit w wysokości dla Klienta nr 2:
i) 500 000,00 PLN w okresie od dnia 30.04.2021 r. do dnia 30.12.2021 r.
ii) 480 000,00 PLN w okresie od dnia 31.12.2021 r. do dnia 30.01.2022 r.
iii) 460 000,00 PLN w okresie od dnia 31.01.2022 r. do dnia 27.02.2022 r.
iv) 440 000,00 PLN w okresie od dnia 28.02.2022 r. do dnia 30.03.2022 r.
v) 420 000,00 PLN w okresie od dnia 31.03.2022 r. do dnia 29.04.2022 r.
vi) 400 000,00 PLN w okresie od dnia 30.04.2022 r. do dnia 30.05.2022 r.
vii) 380 000,00 PLN w okresie od dnia 31.05.2022 r. do dnia 29.06.2022 r.
viii) 360 000,00 PLN w okresie od dnia 30.06.2022 r. do dnia 30.07.2022 r.
ix) 340 000,00 PLN w okresie od dnia 31.07.2022 r. do dnia 30.08.2022 r.
x) 320 000,00 PLN w okresie od dnia 31.08.2022 r. do dnia 29.09.2022 r.
xi) 300 000,00 PLN w okresie od dnia 30.09.2022 r. do dnia 30.10.2022 r.
xii) 280 000,00 PLN w okresie od dnia 31.10.2022 r. do dnia 29.11.2022 r.
xiii) 260 000,00 PLN w okresie od dnia 30.11.2022 r. do dnia 30.12.2022 r.
xiv) 240 000,00 PLN w okresie od dnia 31.12.2022 r. do dnia 30.01.2023 r.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
39
xv) 220 000,00 PLN w okresie od dnia 31.01.2023 r. do dnia 27.02.2023 r.
xvi) 200 000,00 PLN w okresie od dnia 28.02.2023 r. do dnia 30.03.2023 r.
xvii) 180 000,00 PLN w okresie od dnia 31.03.2023 r. do dnia 29.04.2023 r.
xviii) 160 000,00 PLN w okresie od dnia 30.04.2023 r. do dnia 30.05.2023 r.
xix) 140 000,00 PLN w okresie od dnia 31.05.2023 r. do dnia 29.06.2023 r.
xx) 120 000,00 PLN w okresie od dnia 30.06.2023 r. do dnia 30.07.2023 r.
xxi) 100 000,00 PLN w okresie od dnia 31.07.2023 r. do dnia 30.08.2023 r.
xxii) 80 000,00 PLN w okresie od dnia 31.08.2023 r. do dnia 29.09.2023 r.
xxiii) 60 000,00 PLN w okresie od dnia 30.09.2023 r. do dnia 30.10.2023 r.
xxiv) 40 000,00 PLN w okresie od dnia 31.10.2023 r. do dnia 30.11.2023 r.
Kredyt obrotowy w formie linii odnawialnej:
a) w wysokości 4 700 000,00 PLN na okres od dnia 19.11.2020 r. do dnia 29.11.2021 r.
b) w wysokości 2 500 000,00 PLN na okres od dnia 30.11.2021 r. do dnia 30.12.2021 r.
c) w wysokości 2 400 000,00 PLN na okres od dnia 31.12.2021 r. do dnia 30.01.2022 r.
d) w wysokości 2 300 000,00 PLN na okres od dnia 31.01.2022 r. do dnia 27.02.2022 r.
e) w wysokości 2 200 000,00 PLN na okres od dnia 28.02.2022 r. do dnia 30.03.2022 r.
f) w wysokości 2 100 000,00 PLN na okres od dnia 31.03.2022 r. do dnia 29.04.2022 r.
g) w wysokości 2 000 000,00 PLN na okres od dnia 30.04.2022 r. do dnia 30.05.2022 r.
h) w wysokości 1 900 000,00 PLN na okres od dnia 31.05.2022 r. do dnia 29.06.2022 r.
i) w wysokości 1 800 000,00 PLN na okres od dnia 30.06.2022 r. do dnia 30.07.2022 r.
j) w wysokości 1 700 000,00 PLN na okres od dnia 31.07.2022 r. do dnia 30.08.2022 r.
k) w wysokości 1 600 000,00 PLN na okres od dnia 31.08.2022 r. do dnia 29.09.2022 r.
I) w wysokości 1 500 000,00 PLN na okres od dnia 30.09.2022 r. do dnia 30.10.2022 r.
m) w wysokości 1 400 000,00 PLN na okres od dnia 31.10.2022 r. do dnia 29.11.2022 r.
n) w wysokości 1 300 000,00 PLN na okres od dnia 30.11.2022 r. do dnia 30.12.2022 r.
o) w wysokości 1 200 000,00 PLN na okres od dnia 31.12.2022 r. do dnia 30.01.2023 r.
p) w wysokości 1 100 000,00 PLN na okres od dnia 31.01.2023 r. do dnia 27.02.2023 r.
q) w wysokości 1 000 000,00 PLN na okres od dnia 28.02.2023 r. do dnia 30.03.2023 r.
r) w wysokości 900 000,00 PLN na okres od dnia 31.03.2023 r. do dnia 29.04.2023 r.
s) w wysokości 800 000,00 PLN na okres od dnia 30.04.2023 r. do dnia 30.05.2023 r.
t) w wysokości 700 000,00 PLN na okres od dnia 31.05.2023 r. do dnia 29.06.2023 r.
u) w wysokości 600 000,00 PLN na okres od dnia 30.06.2023 r. do dnia 30.07.2023 r.
v) w wysokości 500 000,00 PLN na okres od dnia 31.07.2023 r. do dnia 30.08.2023 r.
w) w wysokości 400 000,00 PLN na okres od dnia 31.08.2023 r. do dnia 29.09.2023 r.
x) w wysokości 300 000,00 PLN na okres od dnia 30.09.2023 r. do dnia 30.10.2023 r.
y) w wysokości 200 000,00 PLN na okres od dnia 31.10.2023 r. do dnia 07.12.2023 r.
Termin spłaty Kredytów nieprzekraczający daty 30.11.2023r., która jednocześnie jest
ostatecznym Dniem wymagalności.
Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.
4. W dniu 29.11.2021 roku została podpisana Umowa pożyczki nr 03570/PI/21 pomiędzy PKO
Leasing Spółka Akcyjna z siedziba w Łodzi („Bank”) a PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie:
Przedmiotem finansowania jest refinansowanie kosztów zakupu: dłutownicy marki: Liebherr,
model LS 800H, rok produkcji: 2021.
Kwota Pożyczki: 4 081 417,60 PLN
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
40
Kwota wypłaty: 848 000,00 EUR
Waluta wyaty : EUR
Okres spłaty Pożyczki: 36 miesięcy;
Zabezpieczenia Umowy:
- Weksel,
- Zastaw Rejestrowy na wskazanych przedmiotach stanowiących zabezpieczenie,
- Przewłaszczenie na wskazanych przedmiotach stanowiących zabezpieczenie,
- Cesja Ubezpieczeniowa.
5. W dniu 09.11.2021 roku wpłynął do Spółki Aneks nr 1 do Umowy pożyczki nr 03570/PI/21
pomiędzy PKO Leasing Spółka Akcyjna z siedziba w Łodzi („Bank”) a PATENTUS S.A. z
siedzibą w Pszczynie:
Aneks wprowadził następujące zmiany:
Kwota wypłaty: 4 071 417,60 PLN;
Waluta wypłaty: PLN.
Pozostałe zapiski umowy pozostały bez zmian.
W dniu 7 grudnia 2021 roku Emitent powziął informację, Sąd Rejonowy Katowice Wschód w
Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów:
1. postanowieniem z dnia 24.11.2021 r. dokonał wpisu do Rejestru Zastawów pod pozycją w
rejestrze zastawów 2699921 na frezarce do kół stożkowych Welter KF630CNC
o najwyższej sumie zabezpieczenia 1 521 00,00 PLN,
2. postanowieniem z dnia 24.11.2021 r. dokonał wpisu do Rejestru Zastawów pod pozycją w
rejestrze zastawów 2699931 na Szlifierce profilowej Gleason P1200G Titan o najwyższej
sumie zabezpieczenia 2 655 000,00 PLN,
3. postanowieniem z dnia 30.11.2021 r. dokonał wpisu do Rejestru Zastawów pod pozycją w
rejestrze zastawów 2700546 zastawu rejestrowego na Frezarce obwiedniowej Gleason
1200H Titan o najwyższej sumie zabezpieczenia 2 259 000,00 PLN,
4. postanowieniem z dnia 30.11.2021 r. dokonał wpisu do Rejestru Zastawów pod pozycją w
rejestrze zastawów 2700547 zastawu na Centrum obróbcze tokarsko-frezarskie Okuma
VTM1200YB o najwyższej sumie zabezpieczenia 3 409 000,00 PLN.
Łączna suma zabezpieczeń wynosi 9 844 000,00 PLN.
W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 16/2021 w dniu
07.12.2021 roku.
W 2021 roku Jednostka Dominująca spłaciła następujące kredyty:
1) W dniu 02.12.2021 roku Emitent otrzymał potwierdzenie rozliczenia kredytu w rachunku
bieżącym, który udzielony był Spółce na podstawie Umowy Kredytowej z Getin Noble Bank
S.A. o numerze 130795/MF/2018 z dnia 21.11.2018 roku wraz z późniejszymi zmianami
(aneksami) oraz na podstawie Linii Gwarancji Bankowych 445/LG/2018 z dnia 21.11.20218
roku wraz z późniejszymi zmianami, w związku z całkowitą spłatą zobowiązania
zaciągniętego przez PATENTUS S.A. Z uwagi na spłatę ww. zobowiązania zostały zwolnione
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
41
ustanowione zabezpieczenia, na które składały s : weksel własny in blanco wraz z
deklaracja wekslową; pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym
Kredytobiorcy w PLN, USD, EUR prowadzonym przez Getin Noble Bank S.A.; hipoteka
umowna do wysokości 17 000 000,00 PLN ustanowiona na zabezpieczenie kapitału kredytu,
odsetek obliczanych wg zmiennej stopy procentowej oraz podwyższonych odsetek
zadłużenia przeterminowanego w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie,
przyznanych kosztów postępowania oraz innych roszczeń o świadczenia uboczne umowy
kredytu, na nieruchomości, położonej w Pszczynie, dla której prowadzona jest przez Sąd
Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr
KA1P/00022605/8, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. Hipoteka wraz z cesją praw
z polisy ubezpieczeniowej stanowi również zabezpieczenie Umowy kredytowej Linii
Gwarancji Bankowych z dnia 21.11.2018 roku.
Umowa kredytowa z Getin Noble Bank S.A. została opisana w raportach bieżących: numer 35/2018
z dnia 28/12/2018, numer 31/2019 z dnia 19/12/2019 oraz numer 2/0021 z dnia 26/03/2021.
W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 15/2021 w dniu
02.12.2021 roku.
W dniu 21.12.2021 r. Emitent powziął informację, Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg
Wieczystych w dniu 8.12.2021 r. dokonał wykreślenia hipoteki umownej do kwoty 17 000 000,00
PLN na prawie użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Pszczynie wpisanej w
księdze wieczystej nr KA1P/00022605/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział
Ksiąg Wieczystych. Użytkownikiem wieczystym nieruchomości jest Emitent.
Hipoteka umowna ustanowiona została dla zabezpieczenia zwrotu
kapitału kredytu, roszczeń
o odsetki, należności ubocznych w tym opłat i prowizji na rzecz Getin Noble Bank S.A. na podstawie
umowy kredytowej nr 130795/MF/2018 o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 21.11.2018 r. wraz z
późniejszymi zmianami oraz umowy nr 445LG/2018 Linii Gwarancji Bankowych z dnia 21.11.2018 r.
wraz z późniejszymi zmianami.
Wykreślenie hipoteki związane jest z całkowitą spłatą kredytu w rachunku bieżącym oraz
zobowiązań z tytułu linii gwarancji bankowych.
W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 17/2021 w dniu
21.12.2021 roku.
Umowy kredytowe Jednostki Zależnej Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o.*:
1) W dniu 29.04.2021 roku został podpisany Aneks nr 11 do Umowy Wieloproduktowej
889/2015/00000771/00 pomiędzy ING Bankiem Śląskim S.A. z siedziba w Katowicach
(„Bank”) a PATENTUS S.A. (Klient nr 1) z siedzibą w Pszczynie oraz Zakładem Konstrukcji
Spawanych Montex Sp. z o.o. (Klient nr 2) z siedzibą w Świętochłowicach:
Aneks wprowadził następujące zmiany:
Zmienia się treść i waluta Limitu Kredytowego otrzymując brzmienie:
c) 4 700 000, 00 PLN w okresie od dnia udostępnienia do dnia 29.04.2021 r.;
d) 4 500 000,00 PLN w okresie od 30.04.2021 r. do dnia 29.11.2021 r.;
Zmienia się treść sublimitu dla Klienta nr 2 otrzymując brzmienie w wysokości:
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
42
c) 700 000,00 PLN w okresie od dnia udostepnienia do dnia 29.04.2021 r.;
d) 500 000,00 PLN w okresie od 30.04.2021r. do dnia 29.11.2021 r.;
Sublimit dostępny dla Klienta nr 2 w okresie:
c) 700 000,00 PLN w okresie od dnia udostepnienia do dnia 29.04.2021 r.;
d) 500 000,00 PLN w okresie od 30.04.2021r. do dnia 29.11.2021 r.;
Sublimit do wykorzystania dla Klienta nr 2:
c) 700 000,00 PLN w okresie od dnia udostepnienia do dnia 29.04.2021 r.;
d) 500 000,00 PLN w okresie od 30.04.2021r. do dnia 29.11.2021 r.;
Pozostałe zapiski umowy pozostają bez zmian.
2) W dniu 29.11.2021 roku został podpisany Aneks nr 11 do Umowy Wieloproduktowej
889/2015/00000771/00 pomiędzy ING Bankiem Śląskim S.A. z siedziba w Katowicach
(„Bank”) a PATENTUS S.A. (Klient nr 1) z siedzibą w Pszczynie oraz Zakładem Konstrukcji
Spawanych Montex Sp. z o.o. (Klient nr 2) z siedzibą w Świętochłowicach.
Aneks wprowadził następujące zmiany:
Kwota i waluta Limitu Kredytowego:
a) w wysokości 4 500 000,00 PLN na okres od dnia 30.04.2021 r. do dnia 29.11.2021 r.
b) w wysokości 2 500 000,00 PLN na okres od dnia 30.11.2021 r. do dnia 30.12.2021 r.
c) w wysokości 2 400 000,00 PLN na okres od dnia 31.12.2021 r. do dnia 30.01.2022 r.
d) w wysokości 2 300 000,00 PLN na okres od dnia 31.01.2022 r. do dnia 27.02.2022 r.
e) w wysokości 2 200 000,00 PLN na okres od dnia 28.02.2022 r. do dnia 30.03.2022 r.
f) w wysokości 2 100 000,00 PLN na okres od dnia 31.03.2022 r. do dnia 29.04.2022 r.
g) w wysokości 2 000 000,00 PLN na okres od dnia 30.04.2022 r. do dnia 30.05.2022 r.
h) w wysokości 1 900 000,00 PLN na okres od dnia 31.05.2022 r. do dnia 29.06.2022 r.
i) w wysokości 1 800 000,00 PLN na okres od dnia 30.06.2022 r. do dnia 30.07.2022 r.
j) w wysokości 1 700 000,00 PLN na okres od dnia 31.07.2022 r. do dnia 30.08.2022 r.
k) w wysokości 1 600 000,00 PLN na okres od dnia 31.08.2022 r. do dnia 29.09.2022 r.
I) w wysokości 1 500 000,00 PLN na okres od dnia 30.09.2022 r. do dnia 30.10.2022 r.
m) w wysokości 1 400 000,00 PLN na okres od dnia 31.10.2022 r. do dnia 29.11.2022 r.
n) w wysokości 1 300 000,00 PLN na okres od dnia 30.11.2022 r. do dnia 30.12.2022 r.
o) w wysokości 1 200 000,00 PLN na okres od dnia 31.12.2022 r. do dnia 30.01.2023 r.
p) w wysokości 1 100 000,00 PLN na okres od dnia 31.01.2023 r. do dnia 27.02.2023 r.
q) w wysokości 1 000 000,00 PLN na okres od dnia 28.02.2023 r. do dnia 30.03.2023 r.
r) w wysokości 900 000,00 PLN na okres od dnia 31.03.2023 r. do dnia 29.04.2023 r.
s) w wysokości 800 000,00 PLN na okres od dnia 30.04.2023 r. do dnia 30.05.2023 r.
t) w wysokości 700 000,00 PLN na okres od dnia 31.05.2023 r. do dnia 29.06.2023 r.
u) w wysokości 600 000,00 PLN na okres od dnia 30.06.2023 r. do dnia 30.07.2023 r.
v) w wysokości 500 000,00 PLN na okres od dnia 31.07.2023 r. do dnia 30.08.2023 r.
w) w wysokości 400 000,00 PLN na okres od dnia 31.08.2023 r. do dnia 29.09.2023 r.
x) w wysokości 300 000,00 PLN na okres od dnia 30.09.2023 r. do dnia 30.10.2023 r.
y) w wysokości 200 000,00 PLN na okres od dnia 31.10.2023 r. do dnia 30.11.2023 r.
Okres Dostępności Limitu Kredytowego: Od Dnia Udostępnienia do dnia 30.11.2023r.
1. Sublimit w wysokości dla Klienta nr 1:
i) 4 000 000,00 PLN w okresie od dnia 19.11.2020 r. do dnia 29.11.2021 r.
ii) 2 000 000,00 PLN w okresie od dnia 30.11.2021 r. do dnia 30.12.2021 r.
iii) 1 920 000,00 PLN w okresie od dnia 31.12.2021 r. do dnia 30.01.2022 r.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
43
iv) 1 840 000,00 PLN w okresie od dnia 31.01.2022 r. do dnia 27.02.2022 r.
v) 1 760 000,00 PLN w okresie od dnia 28.02.2022 r. do dnia 30.03.2022 r.
vi) 1 680 000,00 PLN w okresie od dnia 31.03.2022 r. do dnia 29.04.2022 r.
vii) 1 600 000,00 PLN w okresie od dnia 30.04.2022 r. do dnia 30.05.2022 r.
viii) 1 520 000,00 PLN w okresie od dnia 31.05.2022 r. do dnia 29.06.2022 r.
ix) 1 440 000,00 PLN w okresie od dnia 30.06.2022 r. do dnia 30.07.2022 r.
x) 1 360 000,00 PLN w okresie od dnia 31.07.2022 r. do dnia 30.08.2022 r.
xi) 1 280 000,00 PLN w okresie od dnia 31.08.2022 r. do dnia 29.09.2022 r.
xii) 1 200 000,00 PLN w okresie od dnia 30.09.2022 r. do dnia 30.10.2022 r.
xiii) 1 120 000,00 PLN w okresie od dnia 31.10.2022 r. do dnia 29.11.2022 r.
xiv) 1 040 000,00 PLN w okresie od dnia 30.11.2022 r. do dnia 30.12.2022 r.
xv) 960 000,00 PLN w okresie od dnia 31.12.2022 r. do dnia 30.01.2023 r.
xvi) 880 000,00 PLN w okresie od dnia 31.01.2023 r. do dnia 27.02.2023 r.
xvii) 800 000,00 PLN w okresie od dnia 28.02.2023 r. do dnia 30.03.2023 r.
xviii) 720 000,00 PLN w okresie od dnia 31.03.2023 r. do dnia 29.04.2023 r.
xix) 640 000,00 PLN w okresie od dnia 30.04.2023 r. do dnia 30.05.2023 r.
xx) 560 000,00 PLN w okresie od dnia 31.05.2023 r. do dnia 29.06.2023 r.
xxi) 480 000,00 PLN w okresie od dnia 30.06.2023 r. do dnia 30.07.2023 r.
xxii) 400 000,00 PLN w okresie od dnia 31.07.2023 r. do dnia 30.08.2023 r.
xxiii) 320 000,00 PLN w okresie od dnia 31.08.2023 r. do dnia 29.09.2023 r.
xxiv) 240 000,00 PLN w okresie od dnia 30.09.2023 r. do dnia 30.10.2023 r.
xxv) 160 000,00 PLN w okresie od dnia 31.10.2023 r. do dnia 30.11.2023 r.
2. Sublimit w wysokości dla Klienta nr 2:
i) 500 000,00 PLN w okresie od dnia 30.04.2021 r. do dnia 30.12.2021 r.
ii) 480 000,00 PLN w okresie od dnia 31.12.2021 r. do dnia 30.01.2022 r.
iii) 460 000,00 PLN w okresie od dnia 31.01.2022 r. do dnia 27.02.2022 r.
iv) 440 000,00 PLN w okresie od dnia 28.02.2022 r. do dnia 30.03.2022 r.
v) 420 000,00 PLN w okresie od dnia 31.03.2022 r. do dnia 29.04.2022 r.
vi) 400 000,00 PLN w okresie od dnia 30.04.2022 r. do dnia 30.05.2022 r.
vii) 380 000,00 PLN w okresie od dnia 31.05.2022 r. do dnia 29.06.2022 r.
viii) 360 000,00 PLN w okresie od dnia 30.06.2022 r. do dnia 30.07.2022 r.
ix) 340 000,00 PLN w okresie od dnia 31.07.2022 r. do dnia 30.08.2022 r.
x) 320 000,00 PLN w okresie od dnia 31.08.2022 r. do dnia 29.09.2022 r.
xi) 300 000,00 PLN w okresie od dnia 30.09.2022 r. do dnia 30.10.2022 r.
xii) 280 000,00 PLN w okresie od dnia 31.10.2022 r. do dnia 29.11.2022 r.
xiii) 260 000,00 PLN w okresie od dnia 30.11.2022 r. do dnia 30.12.2022 r.
xiv) 240 000,00 PLN w okresie od dnia 31.12.2022 r. do dnia 30.01.2023 r.
xv) 220 000,00 PLN w okresie od dnia 31.01.2023 r. do dnia 27.02.2023 r.
xvi) 200 000,00 PLN w okresie od dnia 28.02.2023 r. do dnia 30.03.2023 r.
xvii) 180 000,00 PLN w okresie od dnia 31.03.2023 r. do dnia 29.04.2023 r.
xviii) 160 000,00 PLN w okresie od dnia 30.04.2023 r. do dnia 30.05.2023 r.
xix) 140 000,00 PLN w okresie od dnia 31.05.2023 r. do dnia 29.06.2023 r.
xx) 120 000,00 PLN w okresie od dnia 30.06.2023 r. do dnia 30.07.2023 r.
xxi) 100 000,00 PLN w okresie od dnia 31.07.2023 r. do dnia 30.08.2023 r.
xxii) 80 000,00 PLN w okresie od dnia 31.08.2023 r. do dnia 29.09.2023 r.
xxiii) 60 000,00 PLN w okresie od dnia 30.09.2023 r. do dnia 30.10.2023 r.
xxiv) 40 000,00 PLN w okresie od dnia 31.10.2023 r. do dnia 30.11.2023 r.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
44
Kredyt obrotowy w formie linii odnawialnej:
a) w wysokości 4 700 000,00 PLN na okres od dnia 19.11.2020 r. do dnia 29.11.2021 r.
b) w wysokości 2 500 000,00 PLN na okres od dnia 30.11.2021 r. do dnia 30.12.2021 r.
c) w wysokości 2 400 000,00 PLN na okres od dnia 31.12.2021 r. do dnia 30.01.2022 r.
d) w wysokości 2 300 000,00 PLN na okres od dnia 31.01.2022 r. do dnia 27.02.2022 r.
e) w wysokości 2 200 000,00 PLN na okres od dnia 28.02.2022 r. do dnia 30.03.2022 r.
f) w wysokości 2 100 000,00 PLN na okres od dnia 31.03.2022 r. do dnia 29.04.2022 r.
g) w wysokości 2 000 000,00 PLN na okres od dnia 30.04.2022 r. do dnia 30.05.2022 r.
h) w wysokości 1 900 000,00 PLN na okres od dnia 31.05.2022 r. do dnia 29.06.2022 r.
i) w wysokości 1 800 000,00 PLN na okres od dnia 30.06.2022 r. do dnia 30.07.2022 r.
j) w wysokości 1 700 000,00 PLN na okres od dnia 31.07.2022 r. do dnia 30.08.2022 r.
k) w wysokości 1 600 000,00 PLN na okres od dnia 31.08.2022 r. do dnia 29.09.2022 r.
I) w wysokości 1 500 000,00 PLN na okres od dnia 30.09.2022 r. do dnia 30.10.2022 r.
m) w wysokości 1 400 000,00 PLN na okres od dnia 31.10.2022 r. do dnia 29.11.2022 r.
n) w wysokości 1 300 000,00 PLN na okres od dnia 30.11.2022 r. do dnia 30.12.2022 r.
o) w wysokości 1 200 000,00 PLN na okres od dnia 31.12.2022 r. do dnia 30.01.2023 r.
p) w wysokości 1 100 000,00 PLN na okres od dnia 31.01.2023 r. do dnia 27.02.2023 r.
q) w wysokości 1 000 000,00 PLN na okres od dnia 28.02.2023 r. do dnia 30.03.2023 r.
r) w wysokości 900 000,00 PLN na okres od dnia 31.03.2023 r. do dnia 29.04.2023 r.
s) w wysokości 800 000,00 PLN na okres od dnia 30.04.2023 r. do dnia 30.05.2023 r.
t) w wysokości 700 000,00 PLN na okres od dnia 31.05.2023 r. do dnia 29.06.2023 r.
u) w wysokości 600 000,00 PLN na okres od dnia 30.06.2023 r. do dnia 30.07.2023 r.
v) w wysokości 500 000,00 PLN na okres od dnia 31.07.2023 r. do dnia 30.08.2023 r.
w) w wysokości 400 000,00 PLN na okres od dnia 31.08.2023 r. do dnia 29.09.2023 r.
x) w wysokości 300 000,00 PLN na okres od dnia 30.09.2023 r. do dnia 30.10.2023 r.
y) w wysokości 200 000,00 PLN na okres od dnia 31.10.2023 r. do dnia 07.12.2023 r.
Termin spłaty Kredytów nieprzekraczający daty 30.11.2023r., która jednocześnie jest
ostatecznym Dniem wymagalności.
Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.
Umowy handlowe Jednostki Dominującej:
Z uwagi na ilość transakcji handlowych zawartych z głównymi odbiorcami i dostawcami poniżej
zostały przedstawione umowy zawarte w 2020 roku przez Jednostkę Dominującą, spełniające
wymóg istotności tj. 10% kapitałów własnych PATENTUS S.A.
1. W okresie od 30.07.2019 r. do 02.08.2021 r. Emitent w ramach współpracy z Polską Grupą
Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach („Zamawiający”, „PGG”) zawarł z PGG umowy oraz otrzymał
od PGG zamówienia na łączną kwotę 11 370 458,74 PLN netto.
Umową o najwyższej wartości jest umowa z dnia 12.07.2021 roku („Umowa”).
Zgodnie z Umową PATENTUS S.A. wykona zadanie nr 2, którego przedmiotem jest: „Leasing
finansowy wraz z dostanowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego do ściany W-4 w
pokładzie 505wd dla PGG S.A. Oddział KWK Ruch Marcel.
Termin realizacji:
- do 16 tygodni od daty przekazania zamówienia do Wykonawcy;
Wartość Przedmiotu Umowy: 5 283 889,10 PLN netto;
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
45
Gwarancja:
Gwarancja ogólna na przedmiot zamówienia wynosi: 24 miesiące od daty Protokołu
odbioru końcowego, jednak nie dłużej niż oferowany okres gwarancji powiększony o 6
miesięcy od daty Protokołu kompletności dostawy do magazynu Zamawiającego,
z wyłączeniem elementów, na które udzielono gwarancji szczegółowej.
Gwarancja szczegółowa: PZS kadłuby napędów i rynnociąg 1,5 mln ton
przetransportowanego urobku lub 18 miesięcy od daty uruchomienia na dole, w zależności
co nastąpi wcześniej; PZS rynny dołączane i bębny łańcuchowe 1,0 mln ton
przetransportowanego urobku lub 18 miesięcy od daty uruchomienia na dole, w zależności
co nastąpi wcześniej; przekładnie i sprzęgła 24 miesiące od daty uruchomienia na dole;
silniki i inne urządzenia elektryczne 24 miesiące od daty uruchomienia na dole; łańcuchy
do przenośnika zgrzebłowego podścianowego 18 miesięcy od daty odbioru przez
magazyn Zamawiającego;
a) Gwarancja na naprawione w ramach gwarancji podzespoły lub elementy urządzeń z
wyłączeniem elementów, na które udzielono gwarancji szczegółowej 12 miesięcy od
daty wykonania usługi, jednak nie krócej niż gwarancja ogólna;
b) Gwarancja szczegółowa nie skraca gwarancji ogólnej;
c) Gwarancji nie podlegają materiały eksploatacyjne tj.: bezpieczniki, oleje, smary;
d) Gwarancja na elementy szybkozużywające s o obniżonej żywotności, tj. wyrzutniki
i płyty wyrzutnikowe, zabezpieczenia przeciążeniowe, ślizgi wymienne przynapędowe,
wkładki sprzęgieł, o-ringi i uszczelnienia 12 miesięcy od daty Protokołu odbioru
końcowego, jednak nie dłużej niż 24 miesiące licząc od daty Protokołu kompletności
dostawy do magazynu Zamawiającego.
Kary umowne:
- Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne, których podstawą naliczania jest wartość
netto przedmiotu umowy:
1) za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 20% wartości netto umowy;
2) za odstąpienie od umowy przez jed ze stron w sytuacji braku dostawy przedmiotu
leasingu w wysokości równej kosztom nabycia przez Zamawiającego przedmiotu
zastępczego oraz 2% wartości netto Umowy;
3) w wysokości 0,1% wartości netto Umowy za każdy dzień zwłoki ponad termin realizacji
określony w § 5 do 10 dnia włącznie;
4) w wysokości 0,2% wartości netto Umowy za każdy dzień zwłoki powyżej 10 dni ponad
termin realizacji;
5) w wysokości 0,01% wartości netto Umowy za zgłoszenie się serwisu gwarancyjnego
w siedzibie Zamawiającego celem dokonania naprawy w czasie dłuższym niż 6 godzin od
chwili powiadomienia, za każdą godzinę zwłoki;
6) w wysokości 0,2% wartości netto Umowy za nie usunięcie zgłoszonej awarii w czasie do 24
godzin od przystąpienia ekipy serwisowej do naprawy Wykonawcy, za każdą rozpoczętą
dobę zwłoki;
7) w przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7, w wysokości 2% wartości netto Umowy, za
każdy stwierdzony przypadek;
8) wartość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości netto Umowy;
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
46
9) w przypadku stwierdzenia, że prace wykonywane na terenie zakładu górniczego przez
pracowników Wykonawcy nieposługujących się językiem polskim w mowie i piśmie w
stopniu warunkującym porozumiewanie się - w wysokości 200 zł za każdy przypadek;
10) za zwłokę w przedstawieniu dokumentów, które zgodnie z SOPZ ma przedłożyć
Wykonawca w wysokości 0,01% wartości netto Umowy za każdy dzień zwłoki;
11) za naruszenie przez Wykonawcę obowiązku zachowania poufności w wysokości 5%
wartości netto Umowy;
- W przypadku stwierdzenia u pracowników Wykonawcy na etapie stawienia się do pracy lub w
trakcie wykonywania pracy:
1) stanu po użyciu alkoholu,
2) stanu nietrzeźwości
3) stanu pod wpływem narkotyków lub innych substancji, których oddziaływanie na organizm
pracownika uniemożliwia należyte wykonanie obowiązków pracowniczych
4) używania/spożywania ww. substancji w czasie pracy lub w miejscu pracy
5) wnoszenie ww. substancji na teren zakładu pracy,
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000,00
(jeden tysiąc złotych 00/100) od każdego ujawnionego przypadku. Stan po użyciu alkoholu
zachodzi, gdy zawartość alkoholu prowadzi do obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg
do 0,25 mg alkoholu w l dm
3
odpowiadające stężeniu alkoholu we krwi od 0,2do 0,5‰
alkoholu, zaś stan nietrzeźwości powyżej 0,5‰ (Ustawa z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). W przypadku stwierdzenia stanu po użyciu
alkoholu względnie stanu nietrzeźwości u pracownika Wykonawcy oraz stawienie się do pracy
pod wpływem narkotyków lub innych substancji, których oddziaływanie na organizm
pracownika uniemożliwia należyte wykonanie obowiązków pracowniczych powinien zostać
zgłoszony do osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Wykonawcy.
- W przypadku ujawnienia dokonania przez pracownika/ów Wykonawcy zaboru mienia
Zamawiającego lub firm mających siedzibę na terenie Zamawiającego, Wykonawca w całości
pokryje straty wynikłe z dokonanego zaboru, a także zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną
w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) od każdego dokonanego zaboru.
- Zamawiający może naliczyć kary umowne w przypadku wystąpienia utrudnień w rozpoczęciu lub
przeprowadzeniu lub zakończeniu Audytu, o którym mowa w § 10, z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy: po bezskutecznym upływie terminu oznaczonego w wezwaniu Zamawiającego do
umożliwienia rozpoczęcia lub prowadzenia lub zakończenia Audytu w wysokości 0,1% wartości
netto, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 6) za każdy rozpoczęty dzień, w którym niemożliwe było
odpowiednio rozpoczęcie, prowadzenie lub zakończenie Audytu.
W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 11/2021 w dniu
02.08.2021 roku
Zarząd Patentus S.A. („Spółka”, „Emitent”)
informuje, w raporcie bieżącym nr 11/2021 z dnia
02 sierpnia 2021r. nastąpiła omyłka pisarsko-rachunkowa, polegająca na wskazaniu nieprawidłowej
kwoty zamówień.
Zamiast: „Zarząd spółki PATENTUS S.A. („Spółka”, „Emitent”, „Wykonawca”) informuje, iż w okresie
od 30.07.2019 r. do 02.08.2021 r. w ramach współpracy z Polską Grupą Górniczą S.A.
z siedzibą w Katowicach („Zamawiający”, „PGG”) zawarł z PGG umowy oraz otrzymał od PGG
zamówienia na łączną kwotę 11 370 458,74 PLN netto.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
47
Powinno być: „Zarząd spółki PATENTUS S.A. („Spółka”, „Emitent”, „Wykonawca”) informuje, w
okresie od 30.07.2019 r. do 02.08.2021 r. w ramach współpracy z Pols Grupą Górniczą S.A.
z siedzibą w Katowicach („Zamawiający”, „PGG”) zawarł z PGG umowy oraz otrzymał od PGG
zamówienia na łączną kwotę 12 669 096,63 PLN netto.
Tym samym, dokonuje się korekty ww. raportu bieżącego, poprzez prawidłowe wskazanie łącznej
kwoty zamówień otrzymanych przez PATENTUS S.A. („Spółka”, „Emitent”, „Wykonawca”) od Polskiej
Grupy Górniczej S.A. z siedzibą w Katowicach („Zamawiający”, „PGG”).
Pozostałe informacje opisane w raporcie bieżącym 11/2021 pozostają bez zmian.
W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 11/2021 Korekta
w dniu 27.10.2021 roku.
Umowy handlowe Jednostki Zależnej Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z
o.o.:
1. WINDEX - zamówienie z dnia 25 stycznia 2021 roku na wykonanie konstrukcji rurociągu
technologicznego:
- kwota zlecenia netto - 235.720,00 PLN;
- termin wykonalności - 25.02.2021 r.
2. PROLIGO- zamówienie z dnia 10 marca 2021 roku na wykonanie zadaszenia przejść
podziemnych wejście W1 i W2:
- kwota zlecenia netto - 63.845,20 PLN;
- termin wykonalności - 30.04.2021 r.
3. ZRE GDAŃSK - zamówienie z dnia 2 marca 2021 roku na wykonanie pomostu generatora:
- kwota zlecenia netto - 105.000,00 PLN;
- termin wykonalności - 16.04.2021 r.
4. DP CLEAN TECH - zamówienie z dnia 5 marca 2021 roku na wykonanie kanału ze stali:
- kwota zlecenia netto- 32.600,90 PLN;
- termin wykonalności- 29.03.2021 r.
5. ZAWADZKI.- zamówienie z dnia 15 marca 2021 roku na wykonanie konstrukcji zsuwni
paliwa:
- kwota zlecenia netto - 97.800,00 PLN;
- termin wykonania – 16.04.2021 r.
6. ZAWADZKI.- zamówienie z dnia 15 marca 2021 roku na wykonanie konstrukcji koryta
dozownika:
- kwota zlecenia netto - 130.200,00 PLN;
- termin wykonania – 16.04.2021 r.
7. AE INDUSTRY.- zamówienie z dnia 12 marca 2021 roku na wykonanie 500 szt. haków:
- kwota zlecenia netto- 333.000,00 PLN (74.000,00 EUR);
- termin wykonania – 02.04.2021 r.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
48
8. PROLIGO- zamówienie z dnia 19 marca 2021 roku na wykonanie konstrukcji podestów:
- kwota zlecenia netto - 42.000,00 PLN;
- termin wykonania – 30.04.2021 r.
9. STEELKO - zamówienie z dnia 29 marca 2021 roku na wykonanie zbiornika z ramą
zespołu ssawnego pompy:
- kwota zlecenia netto - 90.000,00 PLN;
- termin wykonania – 05.05.2021 r.
10. HPR CENTREX - zamówienie z dnia 7 maja 2021 roku na wykonanie uszczelnienie
Chłodni Spieku:
- kwota zlecenia netto - 135.000,00 PLN;
- termin wykonania – 31.05.2021 r.
11. HOLDUCT - zamówienie z dnia 22 kwietnia 2021 roku na wykonanie konstrukcji
cynowanej:
- kwota zlecenia netto - 32.960,00 PLN;
- termin wykonania – 14.05.2021 r.
12. HOFFMEIER - zamówienie z dnia 11 maja 2021 roku na wykonanie nośników
dachowych do filtrów:
- kwota zlecenia netto - 185.553,00 PLN (41.234,00 EUR);
- termin wykonania – 31.07.2021 r.
13. ZAWADZKI - zamówienie z dnia 28 maja 2021 roku na wykonanie rusztów areacyjnych
pomp zbiornikowych popiołu lotnego:
- kwota zlecenia netto - 30.200,00 PLN;
- termin wykonania – 14.06.2021 r.
14. AE INDUSTRY - zamówienie z dnia 16 czerwca 2021 roku na wykonanie ramion
wieszaka:
- kwota zlecenia netto- 42.000,00 PLN (9.331,00 EUR);
- termin wykonania – 29.07.2021 r.
15. AE INDUSTRY - zamówienie z dnia 23 czerwca 2021 roku na wykonanie modyfikacji
zawieszki transportu poprzecznego OHS:
- kwota zlecenia netto - 38.250,00 PLN (8.500,00 EUR);
- termin wykonania – 29.07.2021 r.
16. HALBERSTADT - zamówienie z dnia 22 czerwca 2021 roku na wykonanie konstrukcji
spawana stojaków 7 szt.
- kwota zlecenia netto -115.605,00 PLN (25.690,00 EUR);
- termin wykonania – 29.07.2021 r.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
49
17. PATENTUS S.A. - zamówienie z dnia 1 lipca 2021 roku na wykonanie uchwytów linek
awaryjnego wyłącz. oraz elementów pętlicy:
- kwota zlecenia netto 54.177,00 PLN;
- termin wykonania – 20.08.2021 r.
18. PATENTUS S.A. - zamówienie z dnia 21 lipca 2021 roku na wykonanie konstrukcji
bunkra:
- kwota zlecenia netto 136.124,95 PLN;
- termin wykonania – 30.08.2021 r.
19. AE INDUSTRY - zamówienie z dnia 19 sierpnia 2021 roku nawykonanie konstrukcji ram:
- kwota zlecenia netto - 252.000,00 PLN (56.000,00 EUR);
- termin wykonania – 30.09.2021 r.
20. HOFFMEIER - zamówienie z dnia 26 sierpnia 2021 roku na wykonanie elektrod i
ambossów:
- kwota zlecenia netto- 249.907,50 PLN (55.535,00 EUR);
- termin wykonania – 20.10.2021 r.
21. PATENTUS S.A. - zamówienie z dnia 2 września 2021 roku na malowanie elementów
przenośnika taśmowego:
- kwota zlecenia netto 31.600,00 PLN;
- termin wykonania – 3.09.2021 r.
22. PATENTUS S.A. - zamówienie z dnia 3 września 2021 roku na wykonanie korpusu
kruszarki:
- kwota zlecenia netto 63.000,00 PLN;
- termin wykonania – 17.12.2021 r.
23. FORMOPEX Sp. z o.o. - zamówienie z dnia 20 września 2021 roku na wykonanie
konstrukcji czołownic wraz z płytami przyłączeniowymi:
- kwota zlecenia netto - 49.600,00 PLN;
- termin wykonania – 29.10.2021 r.
24. Artech Rybnik Sp. z o.o. - zamówienia za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 na usługi
walcowania blach i spawania rur:
- łączna kwota zleceń netto - 62.6800,00 PLN;
- termin wykonania – sukcesywnie w okresie 01/2021 - 12/2021 r.
25. HPR CENTREX - zamówienie z dnia 6 października 2021 roku na wykonanie
uszczelnienia bocznego wózków chłodni spieku:
- kwota zlecenia netto - 179.835,00 PLN;
- termin wykonania – 02.11.2021 r.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
50
26. Halberstadt - zamówienie z dnia 16 września 2021 roku na wykonanie stojaków:
- kwota zlecenia netto - 353.105,00 PLN (72.200,00 EUR);
- termin wykonania – 02.11.2021 r.
27. Elektroprojekt - zamówienie z dnia 25 października 2021 roku na wykonanie 2szt.
bębnów młyna „D”:
- kwota zlecenia netto - 37.400,00 PLN;
- termin wykonania – 24.12.2021 r.
28. AE INDUSTRY - zamówienie z dnia 29 października 2021 roku na wykonanie konstrukcji
spawanej uchwytów:
- kwota zlecenia netto - 38.029,00 PLN (6.650,00 EUR);
- termin wykonania – 3.12.2021 r.
29. Halberstadt - zamówienie z dnia 4 listopada 2021 roku na wykonanie stojaków:
- kwota zlecenia netto - 77.880,00 PLN (15.552,00 EUR);
- termin wykonania – 16.12.2021 r.
30. ZIMM - zamówienie z dnia 23 listopada 2021 roku na wykonanie konstrukcji obudowa
GK1-225:
- kwota zlecenia netto - 34.601,00 PLN (7.710,00 EUR);
- termin wykonania – 24.01.2022 r.
31. PATENTUS S.A. - zamówienie z dnia 6 grudnia 2021 roku na usługę śrutowania,
spawania, malowania oraz montażu urządzenia Prallbrecher:
- kwota zlecenia netto - 168.000,00 PLN;
- termin wykonania – 03.2022 r.
32. BoilerOn - zamówienie z dnia 14 grudnia 2021 roku na wykonanie kanałów spalin:
- kwota zlecenia netto - 356.747,00 PLN;
- termin wykonania – 03.2022 r.
Pozostałe informacje przekazane do publicznej wiadomości przez Jednostkę Dominującą
PATENTUS S.A.:
Pozostałe informacje przekazane do publicznej wiadomości:
1. W dniu 10.06.2021 roku Emitent powziął informację o decyzji Polskiego Funduszu Rozwoju
S.A. („PFR”) z dnia 4 czerwca 2021r. w sprawie zwolnienia Spółki z obowiązku zwrotu
subwencji finansowej z PFR, objętej Umową Subwencji Finansowej nr 109000041009751SP.
Wartość zwolnienia z obowiązku zwrotu części Subwencji Finansowej wynosi: 2 540 049,95
PLN. Wartość Subwencji Finansowej pozostająca do spłaty wynosi: 959 950,05 PLN. Spłata
Subwencji Finansowej została rozłożona na 24 raty miesięczne.
Decyzja o przyznaniu Subwencji Finansowej została opisana w raporcie bieżącym nr 14/2020
z dnia 06.05.2020r.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
51
W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 5/2021 w dniu
10.06.2021 roku.
2. W dniu 23.07.2021 r. Emitent powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Katowice
Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
postanowieniem z dnia 19.07.2021 r. wpisu zmian w Statucie Spółki podjętych w dniu
11.06.2021 r. uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PATENTUS
S.A.
Ponadto, Zarząd Spółki informuję, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. w § 2 Uchwały
nr 17 z dnia 11.06.2021 roku upoważniło Radę Nadzorcza do sporządzenia tekstu jednolitego
Statutu Spółki z uwzględnieniem dokonanej zmiany.
Zarząd PATENTUS S.A. przedstawi tekst jednolity Statutu, niezwłocznie po jego przyjęciu przez Radę
Nadzorczą Spółki.
Poniżej, Spółka przedstawia treść dokonanych zmian.
W § 4 Statutu dodano:
„§ 4
(…)
41) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.6).
(…)”
W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 10/2021 w dniu
23.07.2021r.
3. W dniu 08.09.2021 roku Emitent powziął informację o sporządzeniu tekstu jednolitego
Statutu Spółki, ustalonego uchwałą Rady Nadzorczej Spółki w dniu 03.09.2021 roku.
Tekst jednolity Statutu zawiera zmiany uchwalone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
PATENTUS S.A. w dniu 11.06.2021 roku i podane w raporcie bieżącym 10/2021 z dnia 23.07.2021
roku.
Aktualny tekst jednolity Statutu zostanie zamieszczony na stronie internetowej Spółki.
W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 12/2021 w dniu
08.09.2021 roku.
4. W dniu 14.09.2021 r. Emitent powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Katowice
Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
postanowieniem z dnia 08.09.2021 r. wpisu dotyczącego zmiany umowy spółki w zakresie
podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Zakładu Konstrukcji Spawanych
MONTEX sp. z o.o. Rejestracja dotyczy zmian uchwalonych w dniu 12.03.2021 r. przez
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Konstrukcji Spawanych
MONTEX sp. z o.o. Podwyższenie kapitału zakładowego w Zakładzie Konstrukcji Spawanych
MONTEX sp. z o.o. nastąpiło poprzez utworzenie 640 nowych udziałów o wartości
nominalnej 500 PLN każdy udział. Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym
przez Emitenta nastąpiło w zamian za wkład niepieniężny w postaci:
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
52
1. Giętarki elektro- hydraulicznej do rur i profili typu APK 8 firmy AKYAPAK nr seryjny: 81538
o wartości netto: 41 294,65 PLN (słownie: czterdzieści jeden tysięcy dwieście
dziewięćdziesiąt cztery złote 65/100);
2. Nożyc uniwersalnych GEKA model: HYDARCROP 55A; numer seryjny 21302; rok produkcji
2007 o wartości netto 22 666,73 PLN (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sześćset
sześćdziesiąt sześć złotych 73/100);
3. Hydraulicznych walców do blach typu AHK 20/30 firmy AKYAPAK nr seryjny: KY391-012 o
wartości netto 244 590,67 PLN (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące pięćset
dziewięćdziesiąt złotych 67/100);
o łącznej wartości 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych).
Emitent zawarł informację o przeprowadzeniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
w Zakładzie Konstrukcji Spawanych MONTEX sp. z o.o., na którym podjęto uchwałę o podwyższeniu
kapitału zakładowego w raporcie kwartalnym za I kwartał 2021 roku oraz w Półrocznym
sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A.
W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem 13/2021 w dniu 15.09.2021
roku.
11. Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych grupy kapitałowej
PATENTUS S.A. z innymi podmiotami.
W dniu 27 kwietnia 2011 roku powstała grupa kapitałowa PATENTUS S.A. poprzez powołanie Spółki
zależnej PATENTUS STREFA S.A. z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1. Spółka ta
została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18 maja 2011 roku pod numerem KRS
0000386630. W związku z ogłoszeniem upadłości w dniu 20.10.2016 roku przez d Rejonowy w
Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sekcja ds.
restrukturyzacyjnych i upadłościowych spółka zależna PATENTUS STREFA S.A. w upadłości nie
została objęta konsolidacją. Ostatnia konsolidacja spółki była opublikowana w sprawozdaniu za III
kwartał 2016 roku.
Syndyk masy upadłości Patentus Strefa S.A. w Stalowej Woli ogłosił przetarg ofertowy na sprzedaż
z wolnej ręki nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym zabudowanej
budynkami biurowo-produkcyjno-magazynowymi oraz środki trwałe w budowie, za cenę
wywoławczą stanowiącą 2/3 ceny oszacowanej w kwocie 6. 330 tys. PLN. Otwarcie i rozpoznanie
ofert miało nastąpić 7 września 2017 roku. Do przetargu nie doszło. Syndyk ogłosił nowy przetarg
ofertowy na sprzedaż nieruchomości za cewywoławczą stanowiącą 50% ceny oszacowanej w
kwocie 4 747 tys. PLN. Warunkiem uczestnictwa w przetargu było wpłacenie wadium w wysokości
10 % ceny wywoławczej (tj. 474 tys. PLN) oraz złożenie pisemnej oferty. Otwarcie i rozpoznanie ofert
miało nastąpić w dniu 9 listopada 2017 roku o godzinie 12.00, na posiedzeniu jawnym w siedzibie
Sądu Rejonowego w Rzeszowie.
W dniu 02.07.2018 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Syndyka masy upadłości PATENTUS
STREFA S.A. o sporządzeniu planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonych. Z
w/w planu wynika, że z likwidacji rzeczy wierzytelności uzyskano kwotę 3 871 tys. PLN, z
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
53
czego kwota podlegająca podziałowi to 3 271 tys. PLN. Z planu podziału wynika, że zaspokojone
zostaną Raiffeisen Bank Polska SA w kwocie 2 417 tys. PLN oraz Agencja Rozwoju Przemysłu w
kwocie 854 tys. PLN. W terminie 2 tygodni od otrzymania zawiadomienia wierzyciele oraz upadły
mogą wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonych.
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nastąpiło sfinalizowanie sprzedaży przez Syndyka
majątku PATENTUS STREFA S.A. i dokonanie rozliczenia przez syndyka otrzymanej w wyniku
sprzedaży kwoty. Zaspokojone zostały (zgodnie z planem podziału) Raiffeisen Bank Polska SA oraz
Agencja Rozwoju Przemysłu w łącznej kwocie 3 271 tys. PLN. W związku z powyższym
Spółka rozliczyła wszystkie utworzone wcześniej odpisy aktualizujące oraz rozliczyła zwolnienie z
długu w stosunku do Raiffeisen Bank Polska SA. Ponieważ Raiffeisen Bank Polska S.A. kwestionuje
kwotę 545 tys. PLN zapłaconą na poczet spłaty kredytu za PATENTUS STREFA S.A. na w/w kwotę
Spółka utworzyła odpis aktualizujący.
Do dnia 18.02.2020 r. Spółka była akcjonariuszem spółki Patentus Strefa S.A. w upadłości
likwidacyjnej z siedzibą w Stalowej Woli.
W dniu 02 stycznia 2012 roku PATENTUS S.A. objął 3.740 udziałów w podwyższonym kapitale
zakładowym Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „MONTEX” Spółka z o.o. z siedzibą w Będzinie;
REGON 008390696, NIP 6250007727, KRS 0000136535. Wartość nominalna udziałów to 500
PLN/udział, co daje łączną wartość nominalną 1.870 tys. PLN. Całość kwoty została pokryta
wkładem pieniężnym. Objęte udziały stanowią 70,62% kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa
Wielobranżowego „MONTEX” Spółka z o.o. Podwyższenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru
Sądowego w dniu 14.03.2012 r.
„MONTEX” Spółka z o.o. specjalizuje się w budowie konstrukcji stalowych takich jak: kanały spalin
i powietrza, konstrukcje kompensatorów, kontenerów, zbiorników ciśnieniowych, elementów
rurociągów (m.in. kolana segmentowe, trójniki, zwężki i zawieszenia) oraz elektrod dla energetyki.
Począwszy od dnia 14.03.2012 r. siedziba tej spółki zależnej została zmieniona na Świętochłowice.
W dniu 3 kwietnia 2012 roku miało miejsce Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MONTEX Sp.
z o.o., na którym m.in. zmieniono nazwę Spółki na Zakład Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z
o.o. Dnia 19 kwietnia 2012 roku Sąd Rejonowy w Katowicach wpisał zmianę nazwy w Krajowym
Rejestrze Sądowym.
W dniu 28.05.2013 roku Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Konstrukcji Spawanych
Montex Sp. z o.o. podwyższyło dotychczasowy kapitał zakładowy Spółki do kwoty 4 518 000,00 PLN
tj. o kwotę 1 870 000,00 PLN poprzez utworzenie 3 740 nowych udziałów o wartości nominalnej
500,00 PLN każdy. PATENTUS S.A. w całości objęła w/w udziały oraz pokryła je wkładem
pieniężnym. W dniu 01.08.2013 roku Sąd Rejonowy Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego.
W dniu 12.03.2021 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Konstrukcji Spawanych
MONTEX sp. z o.o. podwyższyło dotychczasowy kapitał zakładowy w Zakładzie Konstrukcji
Spawanych MONTEX sp. z o.o. poprzez utworzenie 640 nowych udziałów o wartości nominalnej
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
54
500 PLN każdy udział. Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przez Emitenta
nastąpiło w zamian za wkład niepieniężny w postaci:
1. Giętarki elektro- hydraulicznej do rur i profili typu APK 8 firmy AKYAPAK nr seryjny: 81538
o wartości netto: 41 294,65 PLN (słownie: czterdzieści jeden tysięcy dwieście
dziewięćdziesiąt cztery złote 65/100);
2. Nożyc uniwersalnych GEKA model: HYDARCROP 55A; numer seryjny 21302; rok produkcji
2007 o wartości netto 22 666,73 PLN (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sześćset
sześćdziesiąt sześć złotych 73/100);
3. Hydraulicznych walców do blach typu AHK 20/30 firmy AKYAPAK nr seryjny: KY391-012 o
wartości netto 244 590,67 PLN (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące pięćset
dziewięćdziesiąt złotych 67/100);
o łącznej wartości 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych).
Emitent zawarł informację o przeprowadzeniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
w Zakładzie Konstrukcji Spawanych MONTEX sp. z o.o., na którym podjęto uchwałę o podwyższeniu
kapitału zakładowego w raporcie kwartalnym za I kwartał 2021 roku oraz w Półrocznym
sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A.
W dniu 14.09.2021 r. Emitent powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Katowice
Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z
dnia 08.09.2021 r. wpisu dotyczącego zmiany umowy spółki w zakresie podwyższenia kapitału
zakładowego spółki zależnej Zakładzie Konstrukcji Spawanych MONTEX sp. z o.o. Rejestracja
dotyczy zmian uchwalonych w dniu 12.03.2021 r. przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników
Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX sp. z o.o. Podwyższenie kapitału zakładowego w
Zakładzie Konstrukcji Spawanych MONTEX sp. z o.o. nastąpiło poprzez utworzenie 640 nowych
udziałów o wartości nominalnej 500 PLN każdy udział. Objęcie udziałów w podwyższonym
kapitale zakładowym przez Emitenta nastąpiło w zamian za wkład niepieniężny w postaci:
1. Giętarki elektro- hydraulicznej do rur i profili typu APK 8 firmy AKYAPAK nr seryjny: 81538
o wartości netto: 41 294,65 PLN (słownie: czterdzieści jeden tysięcy dwieście
dziewięćdziesiąt cztery złote 65/100);
2. Nożyc uniwersalnych GEKA model: HYDARCROP 55A; numer seryjny 21302; rok produkcji
2007 o wartości netto 22 666,73 PLN (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sześćset
sześćdziesiąt sześć złotych 73/100);
3. Hydraulicznych walców do blach typu AHK 20/30 firmy AKYAPAK nr seryjny: KY391-012 o
wartości netto 244 590,67 PLN (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące pięćset
dziewięćdziesiąt złotych 67/100);
o łącznej wartości 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych).
W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 13/2021 w dniu
15.09.2021 roku.
Na dzień 31.12.2021 roku w skład Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. wchodzi:
jednostka dominująca PATENTUS S.A.
jednostka zależna Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o., w której jednostka
dominująca posiada 83,85% udziałów w kapitale zakładowym.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
55
12. Określenie głównych inwestycji krajowych i zagranicznych (papiery wartościowe,
instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości) w tym
inwestycji kapitałowych dokonanych poza jego grupą jednostek powiązanych oraz opis
metod ich finansowania.
Główne inwestycje w 2021 roku
Wyszczególnienie 0d 01.01.2021 do 31.12.2021
Nakłady (w tys. PLN) Źródła finansowania (w tys.
PLN)
Grunty w tym prawo
wieczystego użytkowania
106
Środki własne
Budynki i
budowle
541
Środki własne
Maszyny i
urządzenia
10
635
10
371
Środki transportu
169
Środki własne
Wyposażenie
36
8
Środki własne
Wartości niematerialne
i
prawne
40
Środki własne
Inwestycje
w nieruchomościach
0
x
Suma 11 859
1 205 pożyczka
10
654
Środki własne
Główne inwestycje w 2020 roku
Wyszczególnienie 0d 01.01.2020 do 31.12.2020
Nakłady ( w tys. PLN) Źródła finansowania ( w tys.
PLN)
Grunty w tym prawo
wieczystego użytkowania
0
x
Budynki i
budowle
358
358
Środki własne
Maszyny i urządzenia 15 942
1 356 pożyczka
14
586 Środki własne
Środki transportu
166
166
Środki własne
Wyposażenie
450
450
Środki własne
Wartości niematerialne
i prawne
706
706 Środki własne
Inwestycje
w
nieruchomościach
0
x
Suma 17 622
1 356 pożyczka
16
266 Środki własne
Spółka nie dokonała inwestycji w papiery wartościowe, instrumenty finansowe oraz nieruchomości,
w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza jej grupą jednostek powiązanych.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
56
13. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez Spółkę lub jednostkę od niego
zależną z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe, wraz z ich kwotami
oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji.
Zarząd oświadcza, że wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi przeprowadzone były na
zasadach rynkowych.
Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi znajduje się w sprawozdaniu finansowym
NOTA 26 (PUNKT 4.26 SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO).
14. Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach
dotyczących kredytów i pożyczek, z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokci
stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności.
Zaciągnięte oraz aneksowane umowy spółki dominującej w roku obrotowym zostały przedstawione
w tabeli poniżej. Szczegółowy opis umów kredytowych podpisanych w 2020 roku znajduje się
w punkcie 10 niniejszego sprawozdania.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
57
Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.12.2021 roku w Jednostce
Dominującej PATENTUS S.A.:
w tys. waluta
krótko-
terminowe
ugo-
terminowe
1
Santander Bank
Polska S.A.
(dawniej Deutsche
Bank Polska
S.A.)
02.10.2012 z
źniejszymi
zmianami***
Umowa o kredyt inwestycyjny nr
KIN/1219501**
7 592 PLN
675 2 634
WIBOR 1M +
marża banku
30.09.2027
a)pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi
Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank;b) weksel własny In blanco; c)hipoteka na rzecz banku
do kwoty 11 387 589 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w
Jankowicach( KW nr KA1P/00039796/5);d) cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej;
e)całkowita nieodwołalna blokada rachunków pomocniczych; f) potwierdzony przelew aktualnych
i przyszłych wierzytelności na rzecz Banku od PARP; g) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
2
Santander Bank
Polska S.A.
(dawniej Deutsche
Bank Polska
S.A.)
17.12.2012 z
źniejszymi
zmianami***
Umowa o kredyt inwestycyjny nr
KIN/1228558
1 700 PLN
177 0
WIBOR 1M +
marża banku
02.01.2023
a)pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi
Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank;b) weksel własny In blanco; c)hipoteka na rzecz banku
do kwoty 2.550.000 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w
Jankowicach( KW nr KA1P/00077485/0);d) cesja praw na rzecz Banku z polisy
ubezpieczeniowej;e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
30.12.2021
30.01.2022
27.02.2022
30.03.2022 * limit co
miesiąc zminiejsza się o
100 tysięcy, ostateczny
termin spłaty kredytu
30.11.2023r.
4 Raiffeisen Bank
23.12.2016 z
źniejszymi
zmianami
Porozumienie w sprawie spłaty
kredytu za Strefę (umowa
CRD/35678/11, CRD/45141/15,
CRD/35677/11)
2 334 PLN
0 0
WIBOR 1M +
marża banku
30.11.2018 wykazano w
zestawieniu w związku z
brakiem zgody banku na
zwolnienie zabezpieczeń
a) hipoteka umowna w kwocie 2.751.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w
Pszczynie dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystycch prowadzi księgę
wieczystą nr KA1P/00040503/5, b) hipoteka umowna w kwocie 543.000,00 zł na nieruchomości
gruntowej położonej w Pszczynie , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040503/5, c) hipoteka umowna w kwocie
2.250.000,00na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie , dla której Sąd Rejonowy w
Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040503/5, d)
hipoteka umowna w kwocie 543.000,00na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie ,
dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą
nr KA1P/00040317/4 oraz KA1P/00037544/0, e) hipoteka umowna w kwocie 2.250.000,00 zł na
nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040317/4 oraz
KA1P/00037544/0, f) hipoteka umowna w kwocie 2.751.000,00 zł na nieruchomości gruntowej
położonej w Pszczynie , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040317/4 oraz KA1P/00037544/0
Oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawue art . 777 par. 1 pkt. 5 kodeksu postępowania
cywilnego do kwoty 4.300.000.000 PLN
0 0
WIBOR 1M +
marża banku
a) hipoteka na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości w Świętochłowicach przy ul.
Wojska Polskiego 68C do kwoty 10.500 tys.PLN b)cesja praw z polisy ubezpieczeniowej w/w
nieruchomości c) weksel in blanco d) oświadczenie o poddaniu sie egzekucji do wys. 7 050 tys.
PLN, e) zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych (10 maszyn) oraz cesja praw z polis
ubezpieczeniowych przedmiotów zastawów.
Limit 2 500 PLN
Limit 2 400 PLN
Limit 2 300 PLN
Limit 2 200 PLN
3
ING Bank Śląski
SA
22.04.2015 r.z
źniejszymi
zmianami
Umowa Wieloproduktowa
889/2015/0000771/00*
L.p.
Nazwa jednostki /
osoby
Data zawarcia
umowy / aneksu
Forma zobowiązania/ Numer
umowy
Kwota kredytu wg
umowy
Kwota kredytu stanowiąca
zobowiązanie na koniec
okresu 31.12.2021 w
tys.PLN
Warunki
oprocentowania
Termin spłaty
Zabezpieczenia
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
58
Umowy leasingu oraz faktoringu:
5
Towarzystawo
Inwestycji
Społeczno-
Ekonomicznych
SA Warszawa
12.10.2018 Umowa pożyczki nr 42178 1 000
PLN
158 390
stała stawka
procentowa
17.10.2025
a) weksel własny in blanco, b) hipoteka umowna w kwocie 1 200 tys. PLN na wieczystym
użytkowaniu gruntów objętych działką nr 2648/128 o powierzchni 0,1105 ha i na budynku
stanowiącym odrębną nieruchomość dla którego Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KA1P/00038751/1, c) cesja praw z polisy ubezpieczenia
w/w nieruchomości nie mniejsza niż 950 tys. PLN, d) przewłaszczenie na zabezpieczenie frezarki
stołowej UNION CWS 2500 oraz centrum obbczego HELLER MC 16 o wartości nie mniejszej
niż 750 tys. PLN, e) cesja praw z polisy ubezpieczenia przewłaszczonych srodw trwałych
6 PKO Leasing S.A. 26.04.2019
Umowa pożyczki numer
00622/EI/19
1 209 EUR 911 2 882
odsetki
wyliczane w
oparciu o saldo
pożyczki
26.10.2025
a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) zastaw rejestrowy na przedmiocie
finansowanym pycz, c) umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie na przedmiocie
finansowanym pycz, d) cesja praw polisy ubezpieczeniowej
7 PKO Leasing S.A. 26.04.2019
Umowa pożyczki numer
00623/EI/19
126 EUR 62 147
odsetki
wyliczane w
oparciu o saldo
pożyczki
26.07.2025
a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) zastaw rejestrowy na przedmiocie
finansowanym pycz do kwoty 189.567 EUR, c) umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie na
przedmiocie finansowanym pyczką, d) cesja praw polisy ubezpieczeniowej do kwoty 180.000
EUR
8 PKO Leasing S.A. 10.09.2019
Umowa pożyczki numer
01810/EI/19
852 EUR 594 2 424
odsetki
wyliczane w
oparciu o saldo
pożyczki
31.03.2027
a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) zastaw rejestrowy na przedmiocie
finansowanym pycz, c) umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie na przedmiocie
finansowanym pycz, d) cesja praw polisy ubezpieczeniowej, e) cesja z praw umowy o dotac
9 PKO Leasing S.A. 09.11.2021
Umowa pożyczki numer
03570/PI/21
4 081 PLN 1 528 2 449
WIBOR 1M +
marża banku
30.11.2024
a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) zastaw rejestrowy na maszynach
Frezarka obwiedniowa Gleason, szlifierka profilowa Gleason, frezarka do ł zębatych
Welter,centrum obbcze tokarsko-frezarskie Okuma, c) umowa przewłaszczenia na
zabezpieczenie na w/w maszynach, d) cesja praw polisy ubezpieczeniowej na w/w maszynach
4 105 10 926Raze m z obowiąz an ia z tytułu kre dytów na 31.12.2021
10
Kuke Finanse
S.A.
29.11.2017 z
źniejszymi
zmianami
Umowa faktoringu nr 0096/2017 0 0 WIBOR 1M
data spłaty uzależniona
od terminu
wymagalności faktur
oddanych przez
Faktoranta do realizacji
przez Faktora
a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) pełnomocnictwo do rachunku
bankowego prowadzonego przez Santander Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank
Śląski SA,c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji,
11
Polski Fundusz
Rozwoju SA
Warszawa
04.05.2020
Umowa Subwencji Finansowej nr
109000041009751SP
3 500 PLN 360 360 xxx 26.06.2023
Decyzją z dnia 04.06.2021 73 % subwencji tj. 2.540 tys. PLN zostało umorzone. Pozostała kwota
w wysokości 960 tys. PLN do spłaty zgodnie z harmonogramem spłat w 24 ratach po 40 tys. PLN
miesięcznie do dnia 26.06.2023 r.
4 465 11 286
Limit 2600 PLN
Raze m z obowiąz an ia z tytułu kre dytów oraz l easingu na 31.12.2021
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
59
Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.12.2020 roku w Jednostce
Dominującej PATENTUS S.A.:
w tys. waluta
krótko-
terminowe
długo-
terminowe
1 Raiffeisen Bank
18.11.2011 z
źniejszymi
zmianami
Umowa o limit wierzytelności nr
CRD/L/36366/11 kredyt w
rachunku bieżącym
0 0
WIBOR 1M +
marża banku
zwolnienie
kaucji nastapiło
10.01.2020
Kaucja środków pieniężnych złożona w Banku w wysokości kwoty PLN 142 PLN
2 Raiffeisen Bank 28.09.2011
Umowa ramowa dla klienta
korporacyjnego - rachunek
bieżący i lokat terminowych
0 EUR
0 0
bezterminowo 0,00
3
Santander Bank
Polska S.A.
(dawniej Deutsche
Bank Polska
S.A.)
02.10.2012 z
źniejszymi
zmianami***
Umowa o kredyt inwestycyjny nr
KIN/1219501**
7 592 PLN
631 3 253
WIBOR 1M +
marża banku
30.09.2027
a)pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi
Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank;b) weksel własny In blanco; c)hipoteka na rzecz banku
do kwoty 11 387 589 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w
Jankowicach( KW nr KA1P/00039796/5);d) cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej;
e)całkowita nieodwołalna blokada rachunków pomocniczych; f) potwierdzony przelew aktualnych
i przyszłych wierzytelności na rzecz Banku od PARP; g) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
4
Santander Bank
Polska S.A.
(dawniej Deutsche
Bank Polska
S.A.)
17.12.2012 z
źniejszymi
zmianami***
Umowa o kredyt inwestycyjny nr
KIN/1228558
1 700 PLN
180 174
WIBOR 1M +
marża banku
02.01.2023
a)pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi
Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank;b) weksel własny In blanco; c)hipoteka na rzecz banku
do kwoty 2.550.000 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w
Jankowicach( KW nr KA1P/00077485/0);d) cesja praw na rzecz Banku z polisy
ubezpieczeniowej;e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
5
ING Bank Śląski
SA
22.04.2015 r.z
źniejszymi
zmianami
Umowa Wieloproduktowa
889/2015/0000771/00*
0 0
30.11.2021
a) hipoteka na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości w Świętochłowicach przy ul.
Wojska Polskiego 68C do kwoty 10.500 tys.PLN b)cesja praw z polisy ubezpieczeniowej w/w
nieruchomości c) weksel in blanco d) oświadczenie o poddaniu sie egzekucji do wys. 7 050 tys.
PLN, e) zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych (10 maszyn) oraz cesja praw z polis
ubezpieczeniowych przedmiotów zastawów.
6 Raiffeisen Bank
23.12.2016 z
źniejszymi
zmianami
Porozumienie w sprawie spłaty
kredytu za Strefę (umowa
CRD/35678/11, CRD/45141/15,
CRD/35677/11)
2 334 PLN
0 0
WIBOR 1M +
marża banku
30.11.2018
wykazano w
zestawieniu w
związku z
brakiem zgody
banku na
zwolnienie
zabezpieczeń
a) hipoteka umowna w kwocie 2.751.000,00na nieruchomości gruntowej położonej w
Pszczynie dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystycch prowadzi księgę
wieczystą nr KA1P/00040503/5, b) hipoteka umowna w kwocie 543.000,00 zł na nieruchomości
gruntowej położonej w Pszczynie , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040503/5, c) hipoteka umowna w kwocie
2.250.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie , dla kt órej Sąd Rejonowy w
Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040503/5, d)
hipoteka umowna w kwocie 543.000,00na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie ,
dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą
nr KA1P/00040317/4 oraz KA1P/00037544/0, e) hipoteka umowna w kwocie 2.250.000,00 zł na
nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040317/4 oraz
KA1P/00037544/0, f) hipoteka umowna w kwocie 2.751.000,00 zł na nieruchomości gruntowej
położonej w Pszczynie , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040317/4 oraz KA1P/00037544/0
Oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawue art. 777 par. 1 pkt. 5 kodeksu postępowania
cywilnego do kwoty 4.300.000.000 PLN
Limit 142 PLN
Limit 4 700 PLN
Warunki
oprocentowania
Termin spłaty
ZabezpieczeniaL.p.
Nazwa jednostki /
osoby
Data zawarcia
umowy / aneksu
Forma zobowiązania/ Numer
umowy
Kwota kredytu wg
umowy
Kwota kredytu stanowiąca
zobowiązanie na koniec
okresu 31.12.2020 w
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
60
Umowy leasingu oraz faktoringu:
7
Towarzystawo
Inwestycji
Społeczno-
Ekonomicznych
SA Warszawa
12.10.2018 Umowa pożyczki nr 42178 1 000
PLN
153 538
stała stawka
procentowa
17.10.2025
a) weksel własny in blanco, b) hipoteka umowna w kwocie 1 200 tys. PLN na wieczystym
użytkowaniu gruntów objętych działką nr 2648/128 o powierzchni 0,1105 ha i na budynku
stanowiącym odrębną nieruchomość dla którego Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KA1P/00038751/1, c) cesja praw z polisy ubezpieczenia
w/w nieruchomości nie mniejsza niż 950 tys. PLN, d) przewłaszczenie na zabezpieczenie frezarki
stowej UNION CWS 2500 oraz centrum obróbczego HELLER MC 16 o wartości nie mniejszej
niż 750 tys. PLN, e) cesja praw z polisy ubezpieczenia przewłaszczonych srodw trwych
8
Getin Noble Bank
SA
21.11.2018
Umowa kredytowa nr
130795/MF/2018 o kredyt w
rachunku bieżącym
9 000
PLN
0 0
WIBOR 1M +
marża banku
20.11.2021
a) weksel własny in blanco, b) hipoteka umowna w kwocie 17 000 tys. PLN na nieruchomości
objętej KW KA1P/00022605/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg
Wieczystych wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej na kwotę nie niższą niz 6.300 tys. PLN, która
stanowi również zabezpieczenie Umowy kredytowej nr 445/LG/2018 Linii Gwarancji Bankowych
z 21.11.2018, c) pełnomocnictwo do dysponowania środkami przez Bank na rachunkach
bieżących kredytobiorcyw PLN, EUR, USD prowadzonych przez Getin Noble Bank S.A.
9
Getin Noble Bank
SA
21.11.2018
Umowa linii gwarancyjnej banku
nr 445/LG/2018
0 0 x 20.11.2021 j.w.
10
Kuke Finanse
S.A.
01.03.2018
Umowa zarządzania
wierzytelnościami nr 0110/2018
544 0
WIBOR 1M +
marża banku
30.04.2021
a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) pełnomocnictwo do rachunku
bankowego prowadzonego przez Raiffeisen Bank Polska SA, c) oświadczenie o poddaniu się
egzekucji d) zastaw rejestrowy na maszynie bdącej przedmiotem kontraktu
11 PKO Leasing S.A. 26.04.2019
Umowa pożyczki numer
00622/EI/19
1 209 EUR 1 875 2 741
odsetki
wyliczane w
oparciu o saldo
pożyczki
26.10.2025
a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) zastaw rejestrowy na przedmiocie
finansowanym pożyczką, c) umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie na przedmiocie
finansowanym pożyczką, d) cesja praw polisy ubezpieczeniowej
12 PKO Leasing S.A. 26.04.2019
Umowa pożyczki numer
00623/EI/19
126 EUR 63 204
odsetki
wyliczane w
oparciu o saldo
pożyczki
26.07.2025
a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) zastaw rejestrowy na przedmiocie
finansowanym pożyczką do kwoty 189.567 EUR, c) umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie na
przedmiocie finansowanym pyczką, d) cesja praw polisy ubezpieczeniowej do kwoty 180.000
EUR
13 PKO Leasing S.A. 10.09.2019
Umowa pożyczki numer
01810/EI/19
852 EUR 645 2 907
odsetki
wyliczane w
oparciu o saldo
pożyczki
31.03.2027
a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) zastaw rejestrowy na przedmiocie
finansowanym pożyczką, c) umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie na przedmiocie
finansowanym pożyczką, d) cesja praw polisy ubezpieczeniowej, e) cesja z praw umowy o dotację
4 091 9 817
Limit 1.000 PLN
Limit 2500 PLN
Raze m zobowi ązania z tytułu kredytów na 31.12.2020
14
Pekao Leasing
Sp. z o.o.
22.12.2015
Umowa Leasingu Finansowego nr
50/0130/15
1.400 PLN 35 0 WIBOR 1M 12.01.2021 a) weksel własny in blanco Korzystającego
15
Coface Poland
Factoring Sp. z
o.o.
31.08.2017
zpóźniejszymi
zmianami
Umowa faktoringowa 1638/2017 0 0 WIBOR 1M
czas
nieokreślony
a) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslowej
16
Kuke Finanse
S.A.
29.11.2017 z
źniejszymi
zmianami
Umowa faktoringu nr 0096/2017 0 0 WIBOR 1M
czas
nieokreślony
a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) pełnomocnictwo do rachunku
bankowego prowadzonego przez Santander Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank
Śląski SA,c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji,
17
Polski Fundusz
Rozwoju SA
Warszawa
04.05.2020
Umowa Subwencji Finansowej nr
109000041009751SP
3 500 PLN 1 021 2 479 xxx 15.05.2021
Warunki umorzenia pyczki: 25%pod warunkiem kontynuowania działalności przez 12 miesięcy,
25% w zalezności od poniesionej straty na sprzedazy, 25% pod warunkime utrzymania sredniego
zatrudeninie w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia zat rudnienia procent subwencji jest
odpowiednio wyższy
5 147 12 296
Limit 5000 PLN
Limit 0 PLN
Raze m zobowi ązania z tytułu kredyw oraz le asingu na 31.12.2020
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
61
Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.12.2021 roku w Jednostce
Zależnej Zakładu Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.:
Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.12.2020 roku w Jednostce
Zależnej Zakładu Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.:
w tys. waluta
ktko-
terminowe
długo-
terminowe
1
ING BANK ŚLĄSKI
S.A.
22.04.2015
Umowa o kredyt obrotowy
odnawialny
889/2015/00000771/00
261 0
Wibor 1M + marża
banku
30.11.2023
a)hipoteka umowna do kwoty 10.500.000,00zł
na prawie użytkowania wieczystego
nieruchomości w Świętochłowicach, b)cesja
praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomci
, c)oświadczenie o poddaniu się egzekucji
2
POLSKI FUNDUSZ
ROZWOJU S.A.
04.05.2020 Subwencja finansowa 107 PLN 54 27 BRAK 25.06.2023
Kwota kredytu stanowiaca
zobowiazanie na koniec
okresu 31.12.2021 w tys.
PLN
Warunki
oprocentowania
Termin spłaty
Uwagi Zabezpieczenia
Limit 500 PLN
L.p.
Nazwa jednostki /
osoby
Data zawarcia
umowy /
aneksu
Forma zobowiązania/
Numer umowy
Kwota kredytu wg
umowy
w tys. waluta
ktko-
terminowe
długo-
terminowe
1
ING BANK ŚLĄSKI
S.A.
22.04.2015
Umowa o kredyt obrotowy
odnawialny
889/2015/00000771/00
592 0
Wibor 1M + marża
banku
29.11.2020
a)hipoteka umowna do kwoty 10.500.000,00zł na prawie
użytkowania wieczystego nieruchomości w Świętochłowicach,
b)cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości ,
c)oświadczenie o poddaniu się egzekucji
2
POLSKI FUNDUSZ
ROZWOJU S.A.
04.05.2020 Subwencja finansowa 371 PLN 278 93 xxx 30.04.2023
Warunki umorzenia pożyczki: 25% pod warunkiem
kontynuowania działalności przez 12 miesięcy, 25% w zależności
od poniesionej straty na sprzedaży, 25% pod warunkiem
utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. W
przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent subwencji jest
odpowiednio wyższy
870 93
Uwagi Zabezpieczenia
Kwota kredytu stanowiaca
zobowiazanie na koniec
okresu 31.12.2020 w tys.
PLN
Warunki
oprocentowania
Termin spłaty
Razem zobowi ązani a z tytułu kre dyw na 31.12.2020
L.p.
Nazwa jednostki /
osoby
Data zawarcia
umowy / aneksu
Forma zobowiązania/ Numer
umowy
Limit 700 PLN
Kwota kredytu wg umowy
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
62
15. Informacje o udzielonych w danym roku obrotowym pożyczkach, ze szczególnym
uwzględnieniem pożyczek udzielonych jednostkom powiązanym, z podaniem co najmniej
ich kwoty rodzaju i wysokości stopy procentowej waluty i terminu wymagalności.
W okresie objętym sprawozdaniem Emitent oraz Spółka zależna nie udzielały pożyczek.
16. Informacje o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach
i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem poręczeń i gwarancji udzielonych
w ramach grupy kapitałowej PATENTUS S.A.
PATENTUS S.A. w okresie 2021 roku nie udzieliły poręczeń kredytu lub pożyczki lub gwarancji
łącznie jednemu podmiotowi lub spółce zależnej od tego podmiotu, których wartość
stanowiłaby 10% kapi
tałów własnych Jednostki Dominującej PATENTUS S.A. informacje
o udzieleniu poręczeń kredytu lub pożyczki we wcześniejszych okresach przedstawiono
w odpowiednio publikowanych raportach okresowych. Łączna wartość otrzymanych poręczeń
została przedstawiona na następnej stronie.
Łączna wartość otrzymanych poręczeń na koniec każdego okresu została przedstawiona
w poniższej tabeli:
Na następnej stronie niniejszego sprawozdania znajduje się wykaz zobowiązań warunkowych.
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN
Koniec okresu
31.12.2021
Koniec okresu
31.12.2020
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z
zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej -
hipoteka na nieruchomości
0 0
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z
zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej -
zastaw rejestrowy na środkach trwałych
0 0
Należność z tytułu gwarancji włciwego usunięcia wad i usterek
udzielonych przez Spółki
0 0
Razem nalności warunkowe 0 0
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
63
Poniżej przedstawiono wykaz zobowiązań warunkowych, które wynikają z zaciągniętych przez
Spółkę zobowiązań:
Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej udziela odbiorcom (nabywcom)
gwarancji związanej ze sprzedażą wyrobów i usług. Gwarancja jest udzielana na okres od 12 do
36 miesięcy od daty dostarczenia, uruchomienia urządzenia lub wykonanych usług.
Maksymalna wartość zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji odpowiada wartości
przychodów ze sprzedaży wyrobów i usług. Na podstawie analizy kosztów poprzednich lat
Zarząd Spółki uznał, że nie zachodzi ryzyko wystąpienia w przyszłości istotnych kosztów
napraw gwarancyjnych. Zdaniem Zarządu Spółki nie występują też inne czynniki i zdarzenia,
które wskazywałyby na konieczność utworzenia rezerw z innych tytułów. Na tej podstawie
Zarząd Spółki odstąpił od szacowania potencjalnych zobowiązań z tytułu prowadzonej
działalności gospodarczej.
Spółka kupuje zapasy od różnych dostawców. Część dostawców zapasów materiałów i towarów
zabezpiecza swoje należności na sprzedawanych zapasach. Zgodnie ze stosowanymi
adnotacjami na fakturach, sprzedawane zapasy pozostają własnością dostawcy do czasu
uregulowania zobowiązania przez Spółkę
W zobowiązaniach warunkowych wykazano gwarancje wystawione na zlecenie Spółki jako
zabezpieczenie należnego wadium oraz należytego wykonania umów handlowych.
W tabeli na stronie następnej przedstawiano łączne kwoty gwarancji wystawionych na zlecenie
Spółki jako zabezpieczenie należnego wadium oraz należytego wykonania umów handlowych
odpowiednio według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz na dzień 31 grudnia 2020 roku.
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN
Koniec okresu
31.12.2021
Koniec okresu
31.12.2020
Wystawione weksle zabezpieczace, w tym: 47 860 73 098
kredyty bankowe 23 792 40 992
zobowiązania leasingowe 185 570
otrzymane dotacje z funduszy UE 23 046 30 860
inne (odrębna specyfikacja) 837 676
Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym: 126 946 166 906
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwe i
nieruchomci inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z
tytułu kredytów bankowych
35 640 53 726
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia srodków trwałych
w celu zabezpieczenia zobowiąz z tytułu kredytów bankowych
25 300 29 723
Zabezpieczenia na zapasach 0 0
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej 35 623 41 974
Cesja przyszłych wierzytelnci od BGK 0 0
Dobrowolne poddanie się egzekucji 30 383 41 483
Razem zobowiązania warunkowe 174 806 240 004
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
64
Szczegółowa specyfikacja wystawionych gwarancji została przedstawiona poniżej:
ROK 2021
a) Łączna suma gwarancji wadialnych udzielonych na zlecenie Spółki na dzień 31.12.2020r.
wyniosła 271 800,00 PLN
b) Gwarancja należytego wykonania kontraktu na zlecenie Spółki obowiązująca w dniu
31.12.2020 r. wyniosła 0 PLN
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN
Koniec okresu
31.12.2021
Koniec okresu
31.12.2020
Suma gwarancji wadialnych udzielonych przez inne podmioty na
zlecenie Słki
272 91
Suma gwarancji nalytego wykonania umów udzielonych przez inne
podmioty na zlecenie Spółki
0 0
Suma gwarancji płatności udzielonych przez inne podmioty na
zlecenie Słki
0 0
Suma gwarancji włciwego usunięcia wad i usterek udzielonych
przez inne podmioty na zlecenie Spółki
465 465
Suma gwarancji włciwego usunięcia wad i usterek udzielonych
przez inne podmioty na zlecenie Spółki (gwarancje obowiązujące na
koniec roku obrotowego) w walucie EUR przeliczonej na PLN
0 0
Suma gwarancji korporacyjnej zabezpieczającej spłatę zobowiązań
przez Patentus Strefa SA na rzecz RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A
udzielonej przez Jednostkę Dominującą
0 0
Suma poręczeń udzielonych przez Patentus S.A. zabezpieczających
spłatę zobowiazań zaciągniętych przez jednostki zalne na rzecz
klienw
0 0
Łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 737 556
L.p.
Data
udzielenia
Wystawca gwarancji
Kwota
gwarancji
Termin
ważności
Tytuł zobowiązań objętych
gwarancją
Uwagi
1. 09.11.2021
GENERALI T.U. S.A.
Warszawa
7 000,00 08.01.2022 Gwarancja wadialna PO/00105778/2021
2. 25.11.2021
GENERALI T.U. S.A.
Warszawa
10 000,00 24.01.2022 Gwarancja wadialna PO/01007630/2021
3. 15.11.2021
GENERALI T.U. S.A.
Warszawa
12 800,00 13.02.2022 Gwarancja wadialna PO/01006055/2021
4. 09.12.2021
GENERALI T.U. S.A.
Warszawa
227 000,00 08.03.2022 Gwarancja wadialna PO/01009253/2021
5. 10.12.2021
GENERALI T.U. S.A.
Warszawa
15 000,00 10.03.2022 Gwarancja wadialna PO/01009440/2021
271 800,00
Razem wartość gwarancji wadialnych
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
65
c) Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych na zlecenie Spółki na dzień
31.12.2021 r. wynosiła 465 232,08 PLN:
ROK 2020
a) Łączna suma gwarancji wadialnych udzielonych na zlecenie Spółki na dzień 31.12.2020r.
wyniosła 90 600,00 PLN
b) Gwarancja należytego wykonania kontraktu na zlecenie Spółki obowiązująca w dniu
31.12.2020 r. wyniosła 0 PLN
L.p.
Data
udzielenia
Wystawca gwarancji
Kwota
gwarancji
Termin
ważności
Tytuł zobowiązań objętych
gwarancją
Uwagi
1. 30.11.2016
GENERALI T.U. S.A.
Warszawa
122 450,00 30.11.2021
Gwarancja właściwego
usunięcia wad i usterek
PO/00715022/2016
2. 11.04.2017
GENERALI T.U. S.A.
Warszawa
11 254,50 18.01.2022
Gwarancja właściwego
usunięcia wad i usterek
PO/00759657/2017
3. 22.04.2017
GENERALI T.U. S.A.
Warszawa
247 400,00 22.05.2022
Gwarancja właściwego
usunięcia wad i usterek
PO/00669546/2015
4. 29.03.2019 ERGO HESTIA SA 28 250,64 15.02.2026
Gwarancja właściwego
usunięcia wad i usterek
280000162016
5. 08.01.2020
GENERALI T.U. S.A.
Warszawa
11 818,34 15.02.2027
Gwarancja właściwego
usunięcia wad i usterek
PO/00902341/2020
6. 08.01.2020
GENERALI T.U. S.A.
Warszawa
44 058,60 15.02.2027
Gwarancja właściwego
usunięcia wad i usterek
PO/00902345/2020
465 232,08
Razem wartość gwarancji właściwego usunięcia
wad lub usterek
Gwarancje właściwego usunięcia wad lub usterek udzielone na zlecenie Spółki - obowzujące w dniu 31 grudnia 2021 roku.
L.p.
Data
udzielenia
Wystawca gwarancji
Kwota
gwarancji
Termin
ważności
Tytuł zobowiązań objętych
gwarancją
Uwagi
1. 14.09.2020
GENERALI T.U. S.A.
Warszawa
45 100,00 13.03.2021 Gwarancja wadialna PO/00918174/2020
2. 20.11.2020
GETIN NOBLE BANK
S.A. WARSZAWA
9 000,00 19.02.2021 Gwarancja wadialna 361/2020
3. 23.12.2020
GETIN NOBLE BANK
S.A. WARSZAWA
10 000,00 28.02.2021 Gwarancja wadialna 387/2020
4. 21.12.2020
GETIN NOBLE BANK
S.A. WARSZAWA
26 500,00 12.03.2021 Gwarancja wadialna 389/2020
90 600,00
Razem wartość gwarancji wadialnych
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
66
c) Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych na zlecenie Spółki na dzień
31.12.2020 r. wynosiła 465 232,08 PLN:
17. Opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji
kapitałowych dokonanych w ramach grupy kapitałowej emitenta w danym roku
obrotowy.
Nie występuje.
18. W przypadku emisji papierów wartościowych w ramach grupy kapitałowej
PATENTUS S.A. w okresie objętym raportem - opis wykorzystania wpływów z emisji do
chwili sporządzenia sprawozdania z działalności.
W okresie 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r. jednostki grupy kapitałowej PATENTUS S.A. nie
emitowały nowych serii papierów wartościowych.
19. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie
rocznym a wczesnej publikowanymi prognozami wyników na dany rok.
W 2021 roku Jednostka Dominująca nie publikowała prognoz wyników na dany rok.
20. Ocena wraz z jej uzasadnieniem, dotycząca zarządzania zasobami finansowymi,
ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych
zobowiązań, oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie grupa kapitałowa
PATENTUS S.A. podjęła lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom.
Zgodnie z umową wieloproduktową nr 889/2015/00000771/00 z ING Bankiem Śląskim S.A.
Jednostka Dominująca mogła wykorzystać kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 2 500 tys.
PLN oraz zgodnie z umową factoringo zawartą Kuke Finanse SA (umowa nr 0096/2017)
Jednostka Dominująca może korzystać z przysługującego limitu factoringu w kwocie 2 600 tys.
PLN.
Na dzień 31.12.2021 roku Jednostka Dominująca nie wykorzystała w/w limitów co oznacza, że
dodatkowo może dysponować kwotą niewykorzystanego limitu kredytu w rachunku bieżącym
oraz faktoringu w kwocie 5 100 tys. PLN.
Spółka zależna Montex Sp. z o.o. ma zawartą umowę o kredyt obrotowy nieodnawialny z ING
BANK ŚLASKI S.A. (umowa numer 889/2015/00000771/00) z limitem do kwoty 500 tys. PLN z
L.p.
Data
udzielenia
Wystawca gwarancji
Kwota
gwarancji
Termin
ważności
Tytuł zobowiązań objętych
gwarancją
Uwagi
1 30.11.2016
GENERALI T.U. S.A.
Warszawa
122 450,00 30.11.2021
Gwarancja właściwego
usunięcia wad i usterek
PO/00715022/2016
2 11.04.2017
GENERALI T.U. S.A.
Warszawa
11 254,50 18.01.2022
Gwarancja właściwego
usunięcia wad i usterek
PO/00759657/2017
3 22.04.2017
GENERALI T.U. S.A.
Warszawa
247 400,00 22.05.2022
Gwarancja właściwego
usunięcia wad i usterek
PO/00669546/2015
4 29.03.2019 ERGO HESTIA SA 28 250,64 15.02.2026
Gwarancja właściwego
usunięcia wad i usterek
280000162016
5 08.01.2020
GENERALI T.U. S.A.
Warszawa
11 818,34 15.02.2027
Gwarancja właściwego
usunięcia wad i usterek
PO/00902341/2020
6 08.01.2020
GENERALI T.U. S.A.
Warszawa
44 058,60 15.02.2027
Gwarancja właściwego
usunięcia wad i usterek
PO/00902345/2020
465 232,08
Razem wartość gwarancji właściwego usunięcia
wad lub usterek
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
67
czego na dzień 31.12.2021 r. Spółka wykorzystała limit w kwocie 261 tys. PLN, co oznacza że
może jeszcze dysponować kwotą niewykorzystanego limitu kredytu w rachunku bieżącym w
wysokości 239 tys. PLN.
W sumie Jednostka Dominująca oraz Grupa Kapitałowa oprócz prezentowanych w aktywach
środków pieniężnych może dodatkowo dysponować kwotą 5 339 tys. PLN, która wynika z
niewykorzystanego salda kredytów w rachunkach bieżących oraz niewykorzystanego limitu
umów faktoringowych.
Należności i zobowiązania przedstawia poniższa tabela:
Wyszczególnienie (dane w tys. PLN) na dzień 31.12.2021 na dzień 31.12.2020
Należności z tytułu dostaw i usług 3 869 15 284
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 4 028 7 098
W okresie od 01.01.2021 r. 31.12.2021 r. można zaobserwować spadek należności z tytułu
dostaw i usług w porównaniu do roku ubiegłego. Należności spadły o 74,69% tj.: o 11 415 tys.
PLN w stosunku do roku 2020. Zobowiązania z tytułu dostaw spadek o 43,25% tj. o 3 070 tys.
PLN w porównaniu do analogicznie ubiegłego roku.
Poniżej przedstawiono podstawowe dane finansowe grupy kapitałowej (w tys. PLN).
Pozycja RZiS
2021
20
20
Przychody ze sprzedaży
38 073
62 719
Zysk brutto ze sprzedaży
(4
303)
4 864
Zysk na działalności operacyjnej
(6
165)
(693)
Zysk netto
( 6
457)
103
-10000
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
Przychody ze
sprzedaży
Zysk (strata) brutto ze
sprzedaży
Zysk (strata) na
działalności
operacyjnej
Zysk (strata) netto
Tytuł wykresu
2021 2020
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
68
Pozycja Bilansu
202
1
2020
Aktywa razem
138 627
151 436
Zobowiązania długoterminowe
24 256
25 985
Zobowiązania krótkoterminowe
11 961
17 141
Kapitał własny
102 410
108 310
Kapitał zakładowy
11800
11 800
21. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji
kapitałowych w porównaniu do wielkości posiadanych środków z uwzględnieniem
możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności.
Realizacja zamierzeń inwestycyjnych w tym inwestycji kapitałowych nie jest zagrożona.
Inwestycje są realizowane na bieżąco w oparciu o środki pozyskane z publicznej emisji akcji,
środki z dotacji UE, środki własne oraz kredyty inwestycyjne.
22. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności
za rok obrotowy z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń
na osiągnięty wynik.
W okresie objętym sprawozdaniem Jednostka Dominująca jak również Jednostka Zależna
prowadzą działalność bez większych zakłóceń, jednak biorąc pod uwagę zmiany sytuacji
gospodarczej, które zostały wywołane przez obecnie panującą epidemię koronawirusa, można,
a wręcz należy zakładać, że będzie ona miała znaczący wpływ na działalność obu jednostek jak
również na wynik finansowy. Pandemia spowodowała postępujące zwalnianie gospodarki,
zarówno w kraju, jak i na świecie. Wpływ epidemii COVID-19 na działalność Spółki w roku
obrotowym 2021 został szczegółowo omówiony w punkcie 5 niniejszego Sprawozdania.
Poniżej przedstawiono czynniki, które mogły mieć wpływ na wynik przedsiębiorstwa.
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
Aktywa razem Zobowiązania
długoterminowe
Zobowiązania
krótkoterminowe
Kapitał własny Kapitał zakładowy
Tytuł wykresu
2021 2020
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
69
Czynniki, które oprócz pandemii COVID-19 mogły mieć wpływ na wynik z działalności
przedsiębiorstwa Emitenta to w szczególności:
spadek zamówień z branży górniczej,
istotne zmiany związane z realizacją już podpi
sanych kontraktów oraz trudności
w pozyskiwaniu nowych zamówień,
ograniczenie lub wstrzymanie realizacji obsługi zleceń serwisowych,
wzrostu cen niektórych materiałów produkcyjnych, jak również części,
wystąpienie ryzyka związanego z istotnym wahaniem się kursu walut; przed pandemią
było to jedno z istotnych ryzyk przy prowadzeniu działalności gospodarczej przez
Emitenta. Obecnie ryzyko to zyskało na sile.
Sytuacja polityczno gospodarcza na terytorium Ukrainy ponownie na świecie, jak również w
Polsce doprowadziły do zachwiania równowagi na światowych rynkach, co miało (i ma nadal)
przełożenie na krajową gospodarkę. Na chwilę sporządzania niniejszego sprawozdania
Emitent prowadzi działalność bez większych zakłóceń, jednak biorąc pod uwagę zmiany
sytuacji gospodarczej, które zostały wywołane przez obecnie panującą wojnę, można, a wręcz
należy zakładać, że będzie ona miała znaczący wpływ na działalność Emitenta. Konflikt zbrojny
spowodował postępujące zwalnianie gospodarki, zarówno w kraju, jak i na świecie.
Jako ryzyka wpływające na bieżącą działalność Emitenta należy wskazać w szczególności
następujące okoliczności:
- ryzyko dotyczące cen i dostępności stali dostarczanych z terytorium Ukrainy przez naszych
dostawców;
- ryzyko dotyczące wzrostu stóp procentowych oraz osłabienie kursu PLN wobec EUR na skutek
obserwowanych turbulencji gospodarczych;
- ryzyko związane z niedostępnością bądź utrudnioną dostępnością pracowników w skutek
zarządzanej na Ukrainie powszechnej mobilizacji.
23. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju
grupy kapitałowej PATENTUS S.A. oraz opis perspektyw rozwoju działalności co najmniej
do końca roku obrotowego następującego po roku obrotowym za który sporządzono
skonsolidowane sprawozdanie finansowe zamieszczone w skonsolidowanym raporcie
rocznym, z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej przez niego wypracowanej.
Zarząd PATENTUS S.A. identyfikuje następujące czynniki istotne dla rozwoju grupy kapitałowej:
1. Czynniki zewnętrzne
- zmiany cen materiałów głównie produkcyjnych,
- zmiany regulacji prawnych, prawa podatkowego,
- zmiany cen kursów walut,
- inflacja
- wzrost konkurencji na rynku krajowym,
- koniunktura w branży górniczej,
- terminowość regulowania należności od kontrahentów, w tym głównie spółek
węglowych,
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
70
- ewentualne zakończenie współpracy z wybranymi kluczowymi dostawcami i
odbiorcami.
2. Czynniki wewnętrzne
- złożoność procesów produkcyjnych,
- jakość dostarczanych urządzeń, terminowość wykonywania usług w odniesieniu
do ewentualnych reklamacji,
- możliwość chwilowej utraty płynności finansowej (ściągalność należności,
regulowanie zobowiązań),
- ocena wiarygodności kredytowej odbiorców,
- utrata wykwalifikowanej kadry,
- skutki ewentualnych awarii, zatrzymania produkcji, zniszczenia majątku,
- ilość i jakość składanych przez spółkę ofert w przetargach publicznych,
- obcżenie majątku spółki (głównie aktyw produkcyjnych) hipoteką, zastawem,
- wykorzystanie dotacji unijnych w planowanych inwestycjach,
- utrata płynności.
Zarząd Spółki Dominującej oraz Zarządy Spółek Zależnych będą dokładać wszelkich starań oraz
będą dążyć do podpisania aneksów do umów kredytowych, w celu przedłużenia możliwości
korzystania z kredytów w rachunku bieżącym na okres kolejnych 12 miesięcy.
Perspektywy rozwoju działalności przedstawiono w punkcie 4 niniejszego sprawozdania.
24. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania gru kapitałową
PATENTUS S.A.
W 2021 roku nie uległy zmianie podstawowe zasady zarządzania grupą kapitałową PATENTUS
S.A.
25. Wszelkie umowy zawarte między jednostkami grupy kapitałowej PATENTUS S.A.
a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub
zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub
zwolnienie następuje z powodu połączenia Spółki lub jej spółek zależnych przez przejęcie.
a) PATENTUS S.A.
Wszystkie osoby zarządzające zatrudnione na podstawie powołania do pełnienia
określonej funkcji i nie przysługują im żadne rekompensaty w przypadku rezygnacji lub
zwolnienia z zajmowanego stanowiska. Przysługujące im wynagrodzenie jest
adekwatne do pełnionej przez nich funkcji, nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny za
urlop.
b) ZAKŁAD KONSTRUKCJI SPAWANYCH MONTEX SP. Z O.O.
Wszystkie osoby zarządzające zatrudnione na podstawie umowy o pracę i nie
przysługują im żadne rekompensaty w przypadku rezygnacji lub zwolnienia
z zajmowanego stanowiska. Przysługuje im jedynie wynagrodzenie za pracę wykonaną
(Kodeks Pracy Dział Trzeci Rozdział Ia Art. 80) oraz ekwiwalent pieniężny za urlop
(Kodeks Pracy Dział Siódmy Rozdział 171§1).
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
71
26. Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów
motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale spółek grupy kapitałowej
PATENTUS S.A. w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa,
zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej
formie), wypłaconych należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób
zarządzających i nadzorujących jednostki grupy kapitałowej PATENTUS S.A., bez
względu na to czy odpowiednio były one zaliczone w koszty, czy tez wynikały z podziału
zysku.
Wynagrodzenie Członków Zarządu PATENTUS S.A.:
Wynagrodzenie Członków Zarządu:
Od dnia 01.06.2019r. na podstawie Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia
27.05.2019r. zmieniona stosunek pracy oraz zasady wynagradzania Członków Zarządu. Zarząd
obecnie jest zatrudniony na podstawie z tytułu powołania. Uchwałą nr 1 z posiedzenia Rady
Nadzorczej PATENTUS S.A. z dnia 27.05.2019r. Rada ustaliła i zatwierdziła wynagrodzenie
w formie ryczałtu:
Józef Duda Prezes Zarządu – 40 tys. PLN brutto;
Stanisław Duda Wiceprezes Zarządu – 40 tys. PLN brutto.
Wynagrodzenie Członów Zarządu jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń.
Zgodnie z Uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11.06.2021 roku
w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020 członkowie Rady Nadzorczej
na podstawie Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 16.06.2021 r. przyznali członkom
Zarządu jednorazowe nagrody roczne za wynik finansowy uzyskany przez Spółkę w 2020 roku
w wysokości po 35 000 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100) brutto dla Prezesa
Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.
Wynagrodzenie brutto Członków Zarządu Spółki w 2021 r.
Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej:
W dniu 11.06.2021 r. Uchwałą nr 19 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. ustaliło
wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w formie ryczałtu w wysokości
1 400 PLN netto miesięcznie. Wynagrodzenie będzie wypłacane w terminie do 10 dnia
następnego miesiąca. Uchwała weszła w życie z dniem powzięcia.
Członkowie
Zarządu
Funkcja Rodzaj świadczenia
Okres od
01.01.2021 do
31.12.2021
Okres od
01.01.2020 do
31.12.2020
wynagrodzenie ze stosunku pracy 0 0
wynagrodzenie za pełnienie funkcji 521 480
Premie i nagrody za pełnienie funkcji 35 500
wynagrodzenie ze stosunku pracy 0 0
wynagrodzenie za pełnienie funkcji 521 480
Premie i nagrody za pełnienie funkcji 35 500
Duda Józef Prezes Zarządu-akcjonariusz
Duda Stanisław Wiceprezes Zarządu
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
72
Wynagrodzenie brutto Członków Rady Nadzorczej w 2021r.
W Spółce nie istnieją żadne programy premiowe, ani nie przewiduje się specjalnych odpraw
w przypadku odwołania członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej - dodatkowe informacje
w punkcie 24 niniejszego sprawozdania.
Informacja o świadczeniach dla kluczowego personelu kierowniczego i Rady Nadzorczej
znajduje się w sprawozdaniu finansowym NOTA 27 (PUNKT 4.27 SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO).
Wynagrodzenie Członków Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o.:
W dniu 12.12.2018 roku Rada Nadzorcza Zakładu Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.
podjęła uchwałę o powołaniu na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Sławomira Ćwieląg na
kadencję jednoosobową 5 letnią. Uchwała ta weszła w życie z dniem 14.12.2018 roku.
Sławomir Ćwieląg Prezes Zarządu z tytułu pełnienia funkcji Prezesa -7 000,00 PLN
brutto za posiedzenia Zarządu; z tytułu umowy o pracę – 6 000,00 PLN brutto.
Wynagrodzenie brutto Członków Zarządu Spółki w 2021r.
Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX
Sp. z o.o.:
Wynagrodzenie brutto Członków Rady Nadzorczej w 2021r. przedstawiono na następnej
stronie.
Rada Nadzorcza
Dane w tys. PLN
Funkcja Rodzaj świadczenia
Okres od
01.01.2021 do
31.12.2021
Okres od
01.01.2020 do
31.12.2020
wynagr.za pełnienie funkcji członka RN 0 0
inne świadczenia 0 0
wynagr.za pełnienie funkcji członka RN 16 16
inne świadczenia 0 0
wynagr.za pełnienie funkcji członka RN 16 16
inne świadczenia 0 0
wynagrodzenia ze stosunku pracy na
stanowisku asystenta w dziale handlowym
84 79
wynagr.za pełnienie funkcji członka RN 16 16
wynagrodzenie ze stosunku pracy 71 49
Szymczak Jakub Członek RN wynagr.za pełnienie funkcji członka RN 16 16
Edyta Głombek Członek RN wynagr.za pnienie funkcji członka RN 16 16
80 80
155 128
Przewodniczący Rady
Nadzorczej do 04.11.2019 roku
Niemiec Bartłomiej
Przewodniczący Rady
Nadzorczej od 05.11.2019 roku
Gotz Anna Członek RN
Duda Łukasz
Razem wynagrodzenia za pnienie funkcji członka RN
Razem wynagrodzenia z tytułu umowy o pra
Waszkielewicz
Wiesław
Członek RN
Kluczowy Personel
Zarządzający Dane w tys.
PLN
Funkcja Rodzaj świadczenia
Okres od
01.01.2021 do
31.12.2021
Okres od
01.01.2020 do
31.12.2020
Za pnienie funkcji członka Zarządu 84 84
Umowa o pracę 72 68
Premia roczna 4% od zysku netto 0 6
awomir Ćwieląg Prezes Zarządu
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
73
Skład Rady Nadzorczej Zakładu Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. na dzień 31.12.2021
przedstawia się następująco: Łukasz Duda, Jakub Szymczak, Tomasz Duda.
Zgodnie z § 14, pkt 1 Umowy Spółki- W skład Rady Nadzorczej wchodzi od trzech do czterech
członków powołanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników na okres wspólnej
kadencji trwającej 5 (pięć) lat, poza pierwszą kadencją trwającą 2 (dwa) lata.
W Spółce nie istnieją żadne programy premiowe, ani nie przewiduje się specjalnych odpraw
w przypadku odwołania członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej dodatkowe informacje
w punkcie 24 niniejszego sprawozdania.
27. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń
o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych
członków organów administrujących oraz o zobowiązaniach zaciągniętych w związku
z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu; jeżeli
odpowiednie informacje zostały przedstawione w sprawozdaniu finansowym
obowiązek uznaje się za spełniony poprzez wskazanie miejsca ich zamieszczenia
w sprawozdaniu finansowym.
Grupa Kapitałowa PATENTUS S.A. nie posiada żadnych zobowiązań wynikających z emerytur i
świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków organów administracyjnych oraz o
zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami.
28. Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji (udziałów)
jednostki dominującej oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych z jednostka
dominującą, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących PATENTUS
S.A. (dla każdej osoby oddzielnie).
Zarząd Spółki:
Według stanu na 31.12.2021 roku Zarząd Spółki posiada następujące ilości akcji PATENTUS
S.A.:
Józef Duda pełniący funkcję Prezesa Zarządu PATENTUS S.A. posiada łącznie 4.325.175 akcji
Spółki stanowiących 14,66% udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 16,12 %
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Rada Nadzorcza Spółki:
Według stanu na dzień 31.12.2021 roku Członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie posiadają akcji
PATENTUS S.A.
Kluczowy Personel
Zarządzający Dane w tys.
PLN
Funkcja Rodzaj świadczenia
Okres od
01.01.2021 do
31.12.2021
Okres od
01.01.2020 do
31.12.2020
Za pnienie funkcji członka RN 12 12
Za pnienie funkcji członka RN 12 12
Za pnienie funkcji członka RN 12 12
36 36
0 0
Tomasz Duda Członek RN
Razem wynagrodzenia za pnienie funkcji członka RN
Razem wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę
Łukasz Duda Przewodniczący RN
Jakub Szymczak Członek RN
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
74
29. Informacje o znanych jednostce dominującej umowach (w tym również zawartych
po dniu bilansowym) w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany
w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy.
Zarząd PATENTUS S.A. nie posiada informacji o umowach w wyniku których mogą
w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych
akcjonariuszy i obligatariuszy.
30. Zdarzenia istotne wpływające na działalność grupy kapitałowej PATENTUS S.A.
po zakończeniu roku obrotowego do dnia zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego.
Istotne zdarzenia Jednostki Dominującej PATENTUS S.A.:
1) W okresie od 02.08.2021r. do 10.02.2022r. Emitent w ramach współpracy z Polską Gru
Górniczną S.A. z siedzibą w Katowicach („Zamawiający”, „PGG”) zawarł z PGG umowy
oraz otrzymał od PGG zamówienia na łączną kwotę 16 503 881,00 PLN netto.
Umową o najwyższej wartości jest umowa z dnia 10.02.2022 roku („Umowa”), strony przyjęły
jako datę jej zawarcia – datę złożenia ostatniego podpisu.
- Przedmiotem umowy jest: Dostawa nowego przenośnika ścianowego wykonanie członów
liniowych oraz inspekcyjnych o szerokości wewnętrznej rynny = 790mm, wg dokumentacji
własnej PGG S.A. – zadanie nr 1. dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła.
Termin realizacji:
- Dostawa do 20 tygodni od daty przekazania (e-mail) zamówienia do Wykonawcy.
Przekazanie zamówienia nastąpi nie później niż do 4 tygodni od daty zawarcia umowy.
Wartość Przedmiotu Umowy: 16 226 000,00 PLN netto;
Gwarancja:
Gwarancja ogólna na przedmiot zamówienia wynosi: min. 24 miesiące od daty
Protokołu odbioru końcowego, jednak nie dłużej niż oferowany okres gwarancji
powiększony o 6 miesięcy licząc od daty Protokołu kompletności dostawy do magazynu
Zamawiającego, z wyłączeniem elementów na które udzielono gwarancji szczegółowej
określonej poniżej.
Gwarancja szczegółowa: PZS kadłuby napędów i rynnociąg 3 mln ton
przetransportowanego urobku lub 36 miesięcy od daty uruchomienia na dole,
w zależności co nastąpi wcześniej; PZS rynny dołączane i bębny łańcuchowe – 1,5 mln
ton przetransportowanego urobku lub 24 miesięcy od daty uruchomienia na dole, w
zależności co nastąpi wcześniej; przekładnie i sprzęgła 24 miesiące od daty
uruchomienia na dole; silniki i inne urządzenia elektryczne 24 miesiące od
uruchomienia na dole; łańcuchy do przenośnika zgrzebłowego ścianowego 12
miesięcy od daty uruchomienia przenośnika na dole.
a) Gwarancja na naprawione w ramach gwarancji podzespoły lub elementy urządzeń z
wyłączeniem elementów, na które udzielono gwarancji szczegółowej – 12 miesięcy od
daty wykonania usługi, jednak nie krócej niż gwarancja ogólna;
b) Gwarancja szczegółowa nie skraca gwarancji ogólnej;
c) Gwarancji nie podlegają materiały eksploatacyjne tj.: bezpieczniki, oleje, smary;
d) Gwarancja na elementy szybkozużywające się o obniżonej żywotności, tj. wyrzutniki
i płyty wyrzutnikowe, zabezpieczenia przeciążeniowe, ślizgi wymienne przynapędowe,
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
75
wkładki sprzęgieł, o-ringi i uszczelnienia 12 miesięcy od daty Protokołu odbioru
końcowego, jednak nie dłużej niż 24 miesiące licząc od daty Protokołu kompletności
dostawy do magazynu Zamawiającego.
Kary umowne:
1. za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy (innych niż wskazane w pkt. 2) poniżej) w wysokości 20% wartości netto
niezrealizowanej części umowy w zakresie zadania, którego dotyczy odstąpienie,
2. za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron w sytuacji braku dostawy przedmiotu
umowy w wysokości równej kosztom nabycia przez Zamawiającego przedmiotu
zastępczego oraz 2% wartości netto Umowy,
3. w wysokości 0,1% wartości netto niedostarczonej w terminie części zamówienia za
każdy dzień zwłoki ponad termin realizacji określony w § 5 do 10 dnia włącznie,
4. w wysokości 0,2% wartości netto niedostarczonej w terminie części zamówienia za
każdy dzień zwłoki powyżej 10 dni ponad termin realizacji określony w § 5,
5. w wysokości 0,01% wartości netto Umowy za zgłoszenie się serwisu gwarancyjnego w
siedzibie Zamawiającego celem dokonania naprawy w czasie dłuższym niż 8 godzin od
chwili powiadomienia, za każdą godzinę zwłoki,
6. w wysokości 0,1% wartości netto Umowy za każdą godzinę awarii, usuwanej w ramach
zobowiązań gwarancyjnych, po przekroczeniu w danym miesiącu 36 godzin łącznego
czasu postojów będących wynikiem tego rodzaju awarii,
7. w wysokości 0,2% wartości netto Umowy za nie usunięcie zgłoszonej awarii w czasie do
24 godzin od przystąpienia ekipy serwisowej do naprawy Wykonawcy, za każdą
rozpoczętą dobę zwłoki.
8. wartość naliczonych kar umownych wynikających z zapisów pkt. od 3) do 7) nie może
przekroczyć 10% wartości netto Umowy.
9. w przypadku stwierdzenia, że prace wykonywane na terenie zakładu górniczego
przez pracowników Wykonawcy nieposługujących się językiem polskim w mowie i
piśmie w stopniu warunkującym porozumiewanie się - w wysokości 200 za każdy
przypadek,
10. za zwłokę w przedstawieniu dokumentów, które zgodnie z SOPZ ma przedłożyć
Wykonawca w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki,
11. za naruszenie przez Wykonawcę obowiązku zachowania poufności w wysokości 5%
wartości netto Umowy,
12. w przypadku stawienia się do pracy lub wykonywana pracy przez pracowników
Wykonawcy:
i. w stanie po użyciu alkoholu; (stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość
alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰
alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w
1 dm
3
)
ii. w stanie nietrzeźwości, (stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w
organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo
obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm
3
)
iii. którzy pod wywem narkotyków lub innych substancji, których oddziaływanie na
organizm pracownika uniemożliwia należyte wykonanie obowiązków pracowniczych
(dalej inne substancje),
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
76
iv. którzy używają lub spożywają alkohol, narkotyki lub inne substancji w czasie pracy lub
na terenie zakładu pracy,
v. którzy wnoszą alkohol, narkotyki lub inne substancje na teren zakładu pracy,
- w wysokości 1 000,00 zł netto za każdy stwierdzony przypadek;
1. W przypadku ujawnienia dokonania przez pracownika/ów Wykonawcy zaboru mienia
Zamawiającego lub firm mających siedzibę na terenie Zamawiającego, Wykonawca w całości
pokryje straty wynikłe z dokonanego zaboru, a także zapłaci Zamawiającemu kapieniężną
w wysokości 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek.
2. Zamawiający może naliczyć kary umowne w przypadku wystąpienia utrudnień
w rozpoczęciu lub przeprowadzeniu lub zakończeniu Audytu, o którym mowa w § 10,
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy:
1) po bezskutecznym upływie terminu oznaczonego w wezwaniu Zamawiającego do
umożliwienia rozpoczęcia lub prowadzenia lub zakończenia Audytu – w wysokości 0,1%
wartości netto, o której mowa w § 3 ust. 1) za każdy rozpoczęty dzień, w którym
niemożliwe było odpowiednio rozpoczęcie, prowadzenie lub zakończenie Audytu.
2) w przypadku ponownego występowania utrudnień w rozpoczęciu lub przeprowadzeniu
lub zakończeniu Audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający jest
uprawniony do naliczania kar umownych bez uprzedniego wezwania w wysokości
określonej w pkt 1).
W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 2/2022 w
dniu 14.02.2022 roku.
2) W dniu 24.02.2022 roku wpłynął do Spółki podpisany protokół Rady Nadzorczej Spółki
wraz z uchwałą z dnia 23.02.2022 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyboru
biegłego rewidenta.
Z uwagi na fakt, że Spółka powzięła wiadomość w dniu 15.02.2022r., że w dniu 3 stycznia 2022
roku został zakończony proces, w wyniku którego Moore Rewit Audyt spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-137) przy ul. Starodworskiej 1 (poprzednia
nazwa: REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), jako
biegły rewident wybrany przez Radę Nadzorcna lata 2021 2022, wniosła zorganizowaną
część przedsiębiorstwa („ZCP”) do spółki Moore Polska Audyt spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-613), ul. Tytusa Chałubińskiego nr 8,
stanowiącą wyodrębniony organizacyjnie i finansowo ze struktury Moore Rewit Audyt sp. z o.o.
zespół składników materialnych i niematerialnych, na spółkę Moore Polska Audyt sp. z o.o.
przeniesione zostały wszelkie prawa i obowiązki z dotychczasowych umów o przeprowadzenie
rewizji finansowej, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę z dnia
12.10.2020 r. dotyczącą wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do przeprowadzenia badań
sprawozdań finansowych spółki za lata 2021 – 2022.
Mając na uwadze powyższe na Moore Polska Audyt sp. z o.o. przeniesione zostały wszelkie
prawa i obowiązki z dotychczasowych umów o przeprowadzenie rewizji finansowej, wobec
czego Moore Polska Audyt sp. z o.o. jest podmiotem wybranym do przeprowadzenia:
- badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz 2022 rok;
- badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz 2022 rok;
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
77
- przeglądu
jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2021 roku oraz
za I półrocze 2022 roku;
- przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2021 roku oraz
za I półrocze 2022 roku.
Spółka podpisała w dniu 24.02.2022r. aneks do dotychczas obowiązującej umowy
o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 i 2022
uwzględniającego zmiany podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania
sprawozdania finansowego.
W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 3/2022 w
dniu 24.02.2022 r.
3) Sytuacja polityczno – gospodarcza na terytorium Ukrainy doprowadziła do zachwiania
równowagi na światowych rynkach. Sytuacja ta miała i nadal ma przełożenie na krajową
gospodarkę. Na chwilę sporządzania niniejszego sprawozdania Emitent prowadzi
działalność bez większych zakłóceń, jednak biorąc pod uwagę zmiany sytuacji
gospodarczej, które zostały wywołane przez trwającą na Ukrainie wojnę, można, a wręcz
należy zakładać, że będzie ona miała znaczący wpływ na działalność Emitenta. Konflikt
zbrojny spowodował postępujące zwalnianie gospodarki, zarówno w kraju, jak i na
świecie a także wzrost cen paliw i surowców, oraz potencjalne problemy z ich
dostępnością, również w zakresie gotowych produktów jak np. wyroby stalowe, blachy
etc., które podlegają prefabrykacji.
Jako ryzyka wpływające na bieżącą działalność Emitenta związane z konfliktem zbrojnym na
Ukrainie należy wskazać w szczególności następujące okoliczności:
- ryzyko dotyczące wahań cen i dostępności stali dostarczanych z terytorium Ukrainy
przez dostawców Emitenta,
- ryzyko dotyczące wzrostu stóp procentowych oraz osłabienie kursu PLN wobec kursu
EUR na skutek turbulencji gospodarczych spowodowanych konfliktem zbrojnym na
Ukrainie;
- ryzyko związane z niedostępnością bądź utrudnioną dostępnością pracowników w
skutek zarządzanej na Ukrainie powszechnej mobilizacji mężczyzn do sił zbrojnych
Ukrainy.
- ryzyko związane z sankcjami nakładanymi na Rosję w związku z konfliktem zbrojnym
na Ukrainie, które mogą skutkować zakazem eksportu określonych towarów z Rosji co
może wpłynąć na dostępność i ceny towarów (np. stali) niezbędnej do działalności
Emitenta.
W dacie publikacji niniejszego raportu Emitent nie planuje znaczącego ograniczenia czy
zaprzestania prowadzenia działalności w związku z sytuacją na Ukrainie.
Emitent będzie ujawniwszelkie istotne informacje o wpływie sytuacji na Ukrainie na jego
przedsiębiorstwo zgodnie z obowiązkami w zakresie przejrzystości, wynikającymi z
rozporządzenia nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (MAR).
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
78
Istotne zdarzenia Jednostki Zależnej Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o.:
3. Sytuacja polityczno gospodarcza na terytorium Ukrainy doprowadziła do zachwiania
równowagi na światowych rynkach. Sytuacja ta miała i nadal ma przełożenie na krajową
gospodarkę. Na chwilę sporządzania niniejszego sprawozdania Emitent prowadzi
działalność bez większych zakłóceń, jednak biorąc pod uwagę zmiany sytuacji gospodarczej,
które zostały wywołane przez trwającą na Ukrainie wojnę, można, a wręcz należy zakładać,
że będzie ona miała znaczący wpływ na działalność Emitenta. Konflikt zbrojny spowodował
postępujące zwalnianie gospodarki, zarówno w kraju, jak i na świecie a także wzrost cen
paliw i surowców, oraz potencjalne problemy z ich dostępnością, również w zakresie
gotowych produktów jak np. wyroby stalowe, blachy etc., które podlegają prefabrykacji.
31. Informacje o ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju.
Jednostka Dominująca przedstawia wykaz zgłoszeń do Urzędu Patentowego.
Nazwa Uwagi
Obudowa urządzeń mechanicznych, zwłaszcza przekładni
zębatych, z
chłodzoną wewnętrzną komorą aparaturową
wynalazek umowa
Sposób chłodzenia układów elektronicznych w
urządzeniach mechanicznych, zwłaszcza w przekładniach
zębatych
wynalazek umowa
Sposób i układ chłodzenia przekładni zębatej wynalazek
Przekładnia zębata z chłodzoną wewnętrzną komorą
aparaturową
wynalazek
Obudowa przekładni wspólnotowy wzór przemysłowy
Zespół napędowy pompy wzór użytkowy
Zespół stabilizacji temperaturowej czynnika chłodzącego
urządzeń górniczych
wynalazek
Hydrauliczny system napinania wspólnotowy wzór przemysłowy
Hydrauliczne urządzenie do napinania łańcucha
przenośnika zgrzebłowego
wynalazek
Zamknięty układ chłodzenia urządzeń górniczych wzór przemysłowy
Stanowisko do badań gwiazd napędowych
przenośników
zgrzebłowych
wzór przemysłowy
Sposób zwiększenia odporności na zużycie bębnów
łańcuchowych, zwłaszcza górniczych przenośników
zgrzebłowych
wynalazek
Elementy górniczego przenośnika zgrzebłowego (Rynna
liniowa, Rynna skrętna,
Zgrzebło)
wzór przemysłowy
Znak towarowy NANO4GEARSH znak towarowy
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
79
32. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych.
Jednostki grupy kapitałowej PATENTUS S.A. nie posiadają programu akcji pracowniczych.
33. Informacja o umowach z podmiotem uprawnionym do badania skonsolidowanych
sprawozdań finansowych.
Rada Nadzorcza Spółki uchwałą z dnia 12.10.2020 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta,
po rekomendacji Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Patentus S.A. która jest wolna od wpływu
osób trzecich oraz umowa nie zawierać będzie zabronionych mocą art. 66 ust. 5a ustawy z 29
września 1994 r. o rachunkowości klauzul działając na podstawie § 16 ust. 3 pkt 8 Statutu Spółki,
dokonała wyboru biegłego rewidenta, tj. REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci sp. z o.o. z siedzibą
główną w Gdańsku, oddział: REWIT Południe sp. z o.o. w siedzibą w Bielsku-Białej do
przeprowadzenia:
- badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz 2022 rok;
- badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz 2022 rok;
- przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2021 roku oraz
za I półrocze 2022 roku;
- przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2021 roku oraz
za I półrocze 2022 roku.
Wyboru dokonano mając na uwadze, że podmiot ten posiada 25-letnie doświadczenie oraz
2 500 zbadanych sprawozdań finansowych jednostek z różnych branż i gałęzi gospodarki.
Ponadto, podmiot świadczy usługi na rzecz jednostek notowanych na Giełdzie Papierów
Wartościowych S.A., a to jeden z ważnych czynników przemawiających za wyborem tej firmy
audytorskiej.
Oferta wybranego podmiotu obejmowała: sporządzenie opinii o prawidłowości i rzetelności
jednostkowych sprawozdań finansowych i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej; raport z badania sprawozdania finansowego, przygotowany zgodnie
z wymogami ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości, normami wykonywania zawodu
biegłego rewidenta wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów i Międzynarodowymi
Standardami Rewizji Finansowej; szczegółowe przedstawienie i omówienie z kierownictwem
lub przedstawicielami Spółki wyników badania oraz wniosków z niego wynikających.
Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonano zgodnie
z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
Szczegółowy okres, na jaki ma zostać zawarta umowa z biegłym rewidentem, zostanie
uzgodniony z wybranym podmiotem.
Spółka do tej pory nie korzystała z usług REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. z siedzibą
główną w Gdańsku, oddział: REWIT Południe Sp. z o.o. w siedzibą w Bielsku-Białej.
W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 28/2020 w
dniu 19.10.2020 roku.
W dniu 24.02.2022 roku wpłynął do Spółki podpisany protokół Rady Nadzorczej Spółki wraz z
uchwałą z dnia 23.02.2022 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyboru biegłego rewidenta.
Z uwagi na fakt, że Spółka powzięła wiadomość w dniu 15.02.2022r., że w dniu 3 stycznia 2022
roku został zakończony proces, w wyniku którego Moore Rewit Audyt spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-137) przy ul. Starodworskiej 1 (poprzednia
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
80
nazwa: REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), jako
biegły rewident wybrany przez Radę Nadzorcna lata 2021 2022, wniosła zorganizowaną
część przedsiębiorstwa („ZCP”) do spółki Moore Polska Audyt spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-613), ul. Tytusa Chałubińskiego nr 8,
stanowiącą wyodrębniony organizacyjnie i finansowo ze struktury Moore Rewit Audyt sp. z o.o.
zespół składników materialnych i niematerialnych, na spółkę Moore Polska Audyt sp. z o.o.
przeniesione zostały wszelkie prawa i obowiązki z dotychczasowych umów o przeprowadzenie
rewizji finansowej, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę z dnia
12.10.2020 r. dotyczącą wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do przeprowadzenia badań
sprawozdań finansowych spółki za lata 2021 – 2022.
Mając na uwadze powyższe na Moore Polska Audyt sp. z o.o. przeniesione zostały wszelkie
prawa i obowiązki z dotychczasowych umów o przeprowadzenie rewizji finansowej, wobec
czego Moore Polska Audyt sp. z o.o. jest podmiotem wybranym do przeprowadzenia:
- badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz 2022 rok;
- badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz 2022 rok;
- przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2021 roku oraz
za I półrocze 2022 roku;
- przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2021 roku oraz
za I półrocze 2022 roku.
Spółka podpisała w dniu 24.02.2022r. aneks do dotychczas obowiązującej umowy
o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 i 2022
uwzględniającego zmiany podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania
sprawozdania finansowego.
W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 3/2022 w
dniu 24.02.2022 r.
Informacja o umowach z biegłym rewidentem znajduje s w sprawozdaniu finansowym
PUNKT 4.30 SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
81
RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO 2021
1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego któremu Spółka podlega oraz
miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny.
Spółka stosuje zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek
Notowanych na GPW” przyjętym przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Tekst zbioru zasad jest dostępny na stronie internetowej http://corp-gov.gpw.pl/.
2. Informacje w zakresie, w jakim Spółka odstąpiła od postanowień wskazanego
zbioru zasad ładu korporacyjnego oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienie.
Zarząd PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie poniżej wskazuje zasady Dobrych Praktyk Spółek
Notowanych na GPW:
1. POLITYKA INFORMACYJNA I KOMUNIKACJA Z INWESTORAMI
1.1. Spółka prowadzi sprawną komunikację z uczestnikami rynku kapitałowego,
rzetelnie informując o sprawach jej dotyczących. W tym celu spółka wykorzystuje
różnorodne narzędzia i formy porozumiewania się, w tym przede wszystkim korporacyjną
stronę internetową, na której zamieszcza wszelkie informacje istotne dla inwestorów.
Spółka stosuje zasadę.
1.2. Spółka umożliwia zapoznanie się z osiągniętymi przez n wynikami
finansowymi zawartymi w raporcie okresowym w możliwie najkrótszym czasie po
zakończeniu okresu sprawozdawczego, a jeżeli z uzasadnionych powodów nie jest to
możliwe, jak najszybciej publikuje co najmniej wstępne szacunkowe wyniki finansowe.
Spółka stosuje zasadę.
1.3. W swojej strategii biznesowej spółka uwzględnia również tematykę ESG (E-
środowisko; S społeczna odpowiedzialność; G -ład korporacyjny), w szczególności
obejmującą:
1.3.1. zagadnienia środowiskowe, zawierające mierniki i ryzyka związane ze
zmianami klimatu i zagadnienia zrównoważonego rozwoju;
1.3.2. sprawy społeczne i pracownicze, dotyczące m.in. podejmowanych i
planowanych działań mających na celu zapewnienie równouprawnienia płci,
należytych warunków pracy, poszanowania praw pracowników, dialogu ze
społecznościami lokalnymi, relacji z klientami.
Zasada nie jest stosowana przez Spółkę, ponieważ Emitent nie spełnia dwóch z trzech
kryteriów dotyczących średniorocznego zatrudnienia – więcej niż 250 pracowników oraz
obrotu netto w wysokości więcej niż 170 mln, wynikających z Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 roku dot. raportowania
informacji niefinansowych.
1.4. W celu zapewnienia należytej komunikacji z interesariuszami, w zakresie
przyjętej strategii biznesowej spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej
informacje na temat założeń posiadanej strategii, mierzalnych celów, w tym zwłaszcza
celów długoterminowych, planowanych dział oraz postępów w jej realizacji,
określonych za pomocą mierników, finansowych i niefinansowych. Informacje na temat
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
82
strategii w obszarze ESG powinny m.in.:
1.4.1. objaśniać, w jaki sposób w procesach decyzyjnych w spółce i podmiotach
z jej grupy uwzględniane kwestie związane ze zmianą klimatu, wskazując na
wynikające z tego ryzyka;
1.4.2. przedstawiać wartość wskaźnika równości wynagrodzeń wypłacanych jej
pracownikom, obliczanego jako procentowa różnica pomiędzy średnim
miesięcznym wynagrodzeniem (z uwzględnieniem premii, nagród i innych
dodatków) kobiet i mężczyzn za ostatni rok, oraz przedstawiać informacje o
działaniach podjętych w celu likwidacji ewentualnych nierówności w tym zakresie,
wraz z prezentacją ryzyk z tym związanych oraz horyzontem czasowym, w którym
planowane jest doprowadzenie do równości.
Zasada nie jest stosowana przez Spółkę, ponieważ Emitent nie spełnia dwóch z trzech
kryteriów dotyczących średniorocznego zatrudnienia – więcej niż 250 pracowników oraz
obrotu netto w wysokości więcej niż 170 mln, wynikających z Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 roku dot. raportowania
informacji niefinansowych.
1.5. Co najmniej raz w roku spółka ujawnia wydatki ponoszone przez nią i jej grupę
na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji
społecznych, związków zawodowych itp. Jeżeli w roku objętym sprawozdaniem spółka
lub jej grupa ponosiły wydatki na tego rodzaju cele, informacja zawiera zestawienie tych
wydatków.
Zasada nie jest stosowana przez Spółkę, ponieważ Emitent jak i Grupa Kapitałowa
PATENTUS S.A. nie ponosi wydatków na wspieranie kultury, sportu, instytucji
charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp. oraz nie
zamieszcza informacji o zestawieniu tych wydatków.
1.6. W przypadku spółki należącej do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 raz na
kwartał, a w przypadku pozostałych nie rzadziej niż raz w roku, spółka organizuje
spotkanie dla inwestorów, zapraszając na nie w szczególności akcjonariuszy, analityków,
ekspertów branżowych i przedstawicieli mediów. Podczas spotkania zarząd spółki
prezentuje i komentuje przyjętą strategię i jej realizację, wyniki finansowe spółki i jej
grupy, a także najważniejsze wydarzenia mające wpływ na działalność spółki i jej grupy,
osiągane wyniki i perspektywy na przyszłość. Podczas organizowanych spotkań zarząd
spółki publicznie udziela odpowiedzi i wyjaśnień na zadawane pytania.
Zasada jest stosowana przez Spółkę.
1.7. W przypadku zgłoszenia przez inwestora żądania udzielenia informacji na temat
spółki, spółka udziela odpowiedzi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni.
Zasada jest stosowana przez Spółkę.
2. ZARZĄD I RADA NADZORCZA
2.1. Spółka powinna posiadać politykę żnorodności wobec zarządu oraz rady
nadzorczej, przyjętą odpowiednio przez ra nadzorczą lub walne zgromadzenie.
Polityka różnorodności określa cele i kryteria różnorodności m.in. w takich obszarach jak
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
83
płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe,
a także wskazuje termin i sposób monitorowania realizacji tych celów. W zakresie
zróżnicowania pod względem płci warunkiem zapewnienia różnorodności organów
spółki jest udział mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%.
Zasada nie jest stosowana przez Spółkę, ponieważ Emitent nie spełnia dwóch z trzech
kryteriów dotyczących średniorocznego zatrudnienia oraz obrotu netto, wynikających z
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014
roku dot. raportowania informacji niefinansowych.
2.2. Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady
nadzorczej spółki powinny zapewnić wszechstronność tych organów poprzez wybór do
ich składu osób zapewniających różnorodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie
docelowego wskaźnika minimalnego udziału mniejszości określonego na poziomie nie
niższym niż 30%, zgodnie z celami określonymi w przyjętej polityce różnorodności, o
której mowa w zasadzie 2.1.
Zasada nie jest stosowana przez Spółkę, ponieważ Emitent nie spełnia dwóch z trzech
kryteriów dotyczących średniorocznego zatrudnienia – więcej niż 250 pracowników oraz
obrotu netto w wysokości więcej niż 170 mln, wynikających z Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 roku dot. raportowania
informacji niefinansowych.
2.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności
wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach
audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie ma rzeczywistych i istotnych
powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.
Spółka stosuje zasadę.
2.4. Głosowania rady nadzorczej i zarządu są jawne, chyba że co innego wynika z
przepisów prawa.
Spółka stosuje zasadę.
2.5. Członkowie rady nadzorczej i zarządu głosujący przeciw uchwale mogą zgłosić
do protokołu zdanie odrębne.
Spółka stosuje zasadę.
2.6. Pełnienie funkcji w zarządzie spółki stanowi główny obszar aktywności
zawodowej członka zarządu. Członek zarządu nie powinien podejmować dodatkowej
aktywności zawodowej, jeżeli czas poświęcony na taką aktywność uniemożliwia mu
rzetelne wykonywanie obowiązków w spółce.
Spółka stosuje zasadę.
2.7. Pełnienie przez członków zarządu spółki funkcji w organach podmiotów spoza
grupy spółki wymaga zgody rady nadzorczej.
Spółka stosuje zasadę.
2.8. Członkowie rady nadzorczej powinni być w stanie poświęcić niezbędną ilość
czasu na wykonywanie swoich obowiązków.
Spółka stosuje zasadę.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
84
2.9. Przewodniczący rady nadzorczej nie powinien łączyć swojej funkcji z
kierowaniem pracami komitetu audytu działającego w ramach rady.
Spółka stosuje zasadę.
2.10. Spółka, adekwatnie do jej wielkości i sytuacji finansowej, deleguje środki
administracyjne i finansowe konieczne do zapewnienia sprawnego funkcjonowania rady
nadzorczej.
Spółka stosuje zasadę.
2.11. Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza
sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne
sprawozdanie. Sprawozdanie, o którym mowa powyżej, zawiera co najmniej:
2.11.1. informacje na temat składu rady i jej komitetów ze wskazaniem, którzy z
członków rady spełniają kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja
2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a
także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z
akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce, jak
również informacje na temat składu rady nadzorczej w kontekście jej
różnorodności;
Spółka stosuje zasadę.
2.11.2. podsumowanie działalności rady i jej komitetów;
Spółka stosuje zasadę.
2.11.3. ocenę sytuacji spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem
oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz
funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie rada
nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny; ocena ta obejmuje wszystkie
istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i
działalności operacyjnej;
Spółka stosuje zasadę.
2.11.4. ocenę stosowania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu
wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych
w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na
temat działań, jakie rada nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny;
Spółka stosuje zasadę.
2.11.5. ocenę zasadności wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5;
Zasada nie jest stosowana przez spółkę, ponieważ Emitent nie ponosi wydatków i
jej grupa na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów,
organizacji społecznych, związków zawodowych itp. Oraz nie zamieszcza informacji
o zestawieniu tych wydatków.
2.11.6. informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w
odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa
w zasadzie 2.1.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
85
Zasada nie jest stosowana przez Spółkę, ponieważ Emitent nie spełnia dwóch z
trzech kryteriów dotyczących średniorocznego zatrudnienia więcej niż 250
pracowników oraz obrotu netto w wysokości więcej niż 170 mln, wynikających z
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października
2014 roku dot. raportowania informacji niefinansowych.
3. SYSTEMY I FUNKCJE WEWNĘTRZNE
3.1. Spółka giełdowa utrzymuje skuteczne systemy: kontroli wewnętrznej,
zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), a
także skuteczną funkcję audytu wewnętrznego, odpowiednie do wielkości spółki i rodzaju
oraz skali prowadzonej działalności, za działanie których odpowiada zarząd.
Spółka stosuje zasadę.
3.2. Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za zadania
poszczególnych systemów lub funkcji, chyba że nie jest to uzasadnione z uwagi na
rozmiar spółki lub rodzaj jej działalności.
Spółka stosuje zasadę.
3.3. Spółka należąca do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 powołuje audytora
wewnętrznego kierującego funkcją audytu wewnętrznego, działającego zgodnie z
powszechnie uznanymi międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu
wewnętrznego. W pozostałych spółkach, w których nie powołano audytora
wewnętrznego spełniającego ww. wymogi, komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli
pełni funkcje komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba powołania
takiej osoby.
Spółka stosuje zasadę.
3.4. Wynagrodzenie osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem i compliance
oraz kierującego audytem wewnętrznym powinno być uzależnione od realizacji
wyznaczonych zadań, a nie od krótkoterminowych wyników spółki.
Spółka stosuje zasadę.
3.5. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem i compliance podlegają
bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu.
Zasada nie jest stosowana przez Spółkę, ponieważ zgodnie ze Statutem spółki w Radzie
Nadzorczej działa komitet audytu, którego członkowie powoływani przez Radę
Nadzorczą spośród jej członków. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy m.in.:
monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej; monitorowanie skuteczności
systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzanie ryzykiem;
monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej oraz monitorowanie
niezależności biegłego rewidenta oraz podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
finansowych.
3.6. Kierujący audytem wewnętrznym podlega organizacyjnie prezesowi zarządu, a
funkcjonalnie przewodniczącemu komitetu audytu lub przewodniczącemu rady
nadzorczej, jeżeli rada pełni funkcję komitetu audytu.
Zasada nie jest stosowana przez Spółkę, ponieważ zgodnie ze Statutem spółki w Radzie
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
86
Nadzorczej działa komitet audytu, którego członkowie powoływani przez Radę
Nadzorczą spośród jej członków. Rada Nadzorcza powoływana jest zgodnie z par. 21
Statutu Spółki przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
3.7. Zasady 3.4 - 3.6 mają zastosowanie również w przypadku podmiotów z grupy
spółki o istotnym znaczeniu dla jej działalności, jeśli wyznaczono w nich osoby do
wykonywania tych zadań.
Zasada nie jest stosowana, poniewpomioty z grupy spółki nadzorowane są przez Radę
Nadzorczą powoływana uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
3.8. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny, a w
przypadku braku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji zarząd spółki, przedstawia radzie
nadzorczej ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w
zasadzie 3.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.
Spółka stosuje się do zasady o powyższym brzmieniu.
3.9. Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w
zasadzie 3.1, w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej
bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz zarząd spółki, jak również
dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji, zgodnie z
zasadą 2.11.3. W przypadku gdy w spółce działa komitet audytu, monitoruje on
skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1, jednakże nie zwalnia to
rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów
i funkcji.
Spółka stosuje się do powyższej zasady.
3.10. Co najmniej raz na pięć lat w spółce należącej do indeksu WIG20, mWIG40 lub
sWIG80 dokonywany jest, przez niezależnego audytora wybranego przy udziale komitetu
audytu, przegląd funkcji audytu wewnętrznego.
Spółka stosuje się do powyższej zasady.
4. WALNE ZGROMADZENIA I RELACJA Z AKCJONARIUSZAMI
4.1. Spółka powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (e-walne), jeżeli jest to uzasadnione z
uwagi na zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile jest w stanie zapewnić
infrastrukturę techniczną niezbędną dla przeprowadzenia takiego walnego
zgromadzenia.
Zasada nie jest stosowana przez Spółkę, wynika to z relatywnie wysokich kosztów, jakie
Spółka musiałaby ponieść w związku z wykorzystaniem środków komunikacji
elektronicznej, zwłaszcza, że poniesienie tego typu kosztów nie byłoby adekwatne do
przeciętnej i raczej stałej niskiej frekwencji Akcjonariuszy na Walnych Zgromadzeniach.
Brak oczekiwań Akcjonariuszy co do przeprowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ( e-walne).
4.2. Spółka ustala miejsce i termin, a także formę walnego zgromadzenia w sposób
umożliwiający udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy. W tym celu spółka
dokłada również starań, aby odwołanie walnego zgromadzenia, zmiana terminu lub
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
87
zarządzenie przerwy w obradach następowały wyłącznie w uzasadnionych przypadkach
oraz by nie uniemożliwiały lub nie ograniczały akcjonariuszom wykonywania prawa do
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Spółka stosuje powyższą zasadę.
4.3. Spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego
zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Zasada nie jest stosowana przez Spółkę, wynika to z relatywnie wysokich kosztów jakie
Spółka musiałaby ponieść w związku z wykorzystaniem środków komunikacji
elektronicznej, zwłaszcza, że poniesienie tego typu kosztów nie byłoby adekwatne do
przeciętnej i raczej stałej niskiej frekwencji Akcjonariuszy na Zgromadzeniach
4.4. Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach.
Spółka stosuje się do zasady.
4.5. W przypadku otrzymania przez zarząd informacji o zwołaniu walnego
zgromadzenia na podstawie art. 399 § 2 - 4 Kodeksu spółek handlowych, zarząd
niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i
przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ma zastosowanie również w
przypadku zwołania walnego zgromadzenia na podstawie upoważnienia wydanego
przez sąd rejestrowy zgodnie z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
Spółka stosuje się do zasady.
4.6. W celu ułatwienia akcjonariuszom biorącym udział w walnym zgromadzeniu
głosowania nad uchwałami z należytym rozeznaniem, projekty uchwał walnego
zgromadzenia dotyczących spraw i rozstrzygnięć innych niż o charakterze porządkowym
powinny zawierać uzasadnienie, chyba że wynika ono z dokumentacji przedstawianej
walnemu zgromadzeniu. W przypadku gdy umieszczenie danej sprawy w porządku obrad
walnego zgromadzenia następuje na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, zarząd
zwraca się o przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały, o ile nie zostało ono
uprzednio przedstawione przez akcjonariusza lub akcjonariuszy.
Spółka stosuje się do zasady.
4.7. Rada nadzorcza opiniuje projekty uchwał wnoszone przez zarząd do porządku
obrad walnego zgromadzenia.
Spółka stosuje się do zasady.
4.8. Projekty uchwał walnego zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porządku
obrad walnego zgromadzenia powinny zostać zgłoszone przez akcjonariuszy najpóźniej
na 3 dni przed walnym zgromadzeniem.
Spółka stosuje się do zasady.
4.9. W przypadku gdy przedmiotem obrad walnego zgromadzenia ma być
powołanie do rady nadzorczej lub powołanie rady nadzorczej nowej kadencji:
4.9.1. kandydatury na członków rady powinny zostać zgłoszone w terminie
umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu
decyzji z należytym rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed walnym
zgromadzeniem; kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich dotyczących,
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
88
powinny zostać niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej spółki;
Spółka stosuje się do zasady.
4.9.2. kandydat na członka rady nadzorczej składa oświadczenia w zakresie
spełniania wymogów dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11
maja 2017 r. o bieych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań
kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów
w spółce.
Zasada nie jest stosowana przez Spółkę, ponieważ zgodnie ze Statutem spółki Rada
Nadzorcza powoływana jest zgodnie z par. 21 przez Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy. Głównym aspektem w wyborze Rady Nadzorczej jest uwzględnienie
ich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Wobec powyższego nie ma podstaw
do ograniczenia swobody w wyborze członków Rady Nadzorczej spółki.
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej spełnia kryterium
niezależności.
4.10. Realizacja uprawnień akcjonariuszy oraz sposób wykonywania przez nich
posiadanych uprawnień nie mogą prowadzić do utrudniania prawidłowego działania
organów spółki.
Spółka stosuje się do zasady.
4.11. Członkowie zarządu i rady nadzorczej biorą udział w obradach walnego
zgromadzenia, w miejscu obrad lub za pośrednictwem środków dwustronnej komunikacji
elektronicznej w czasie rzeczywistym, w składzie umożliwiającym wypowiedzenie się na
temat spraw będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia oraz udzielenie
merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.
Zarząd prezentuje uczestnikom zwyczajnego walnego zgromadzenia wyniki finansowe
spółki oraz inne istotne informacje, w tym niefinansowe, zawarte w sprawozdaniu
finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie. Zarząd omawia
istotne zdarzenia dotyczące minionego roku obrotowego, porównuje prezentowane
dane z latami wcześniejszymi i wskazuje stopień realizacji planów minionego roku.
Spółka stosuje się do zasady.
4.12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru
powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia, bądź zobowiązywać
organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem prawa poboru, w terminie
umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.
Spółka stosuje się do zasady.
4.13. Uchwała o nowej emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru, która jednocześnie
przyznaje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji wybranym akcjonariuszom lub
innym podmiotom, może być podjęta, jeżeli spełnione są co najmniej poniższe
przesłanki:
a) spółka ma racjonalną, uzasadnioną gospodarczo potrzebę pilnego pozyskania
kapitału lub emisja akcji związana jest z racjonalnymi, uzasadnionymi gospodarczo
transakcjami, m.in. takimi jak łączenie się z inną spółką lub jej przejęciem, lub też
akcje mają zostać objęte w ramach przyjętego przez spółkę programu
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
89
motywacyjnego;
b) osoby, którym przysługiwać będzie prawo pierwszeństwa, zostaną wskazane
według obiektywnych kryteriów ogólnych;
c) cena objęcia akcji będzie pozostawać w racjonalnej relacji do bieżących notowań
akcji tej spółki lub zostanie ustalona w wyniku rynkowego procesu budowania
księgi popytu.
Spółka stosuje się do zasady.
4.14. Spółka powinna dążyć do podziału zysku poprzez wypłatę dywidendy.
Pozostawienie całości zysku w spółce jest możliwe, jeżeli zachodzi którakolwiek z
poniższych przyczyn:
a) wysokość tego zysku jest minimalna, a w konsekwencji dywidenda byłaby
nieistotna w relacji do wartości akcji;
b) spółka wykazuje niepokryte straty z lat ubiegłych, a zysk przeznaczony jest na
ich zmniejszenie;
c) spółka uzasadni, że przeznaczenie zysku na inwestycje przyniesie
akcjonariuszom wymierne korzyści;
d) spółka nie wygenerowała środków pieniężnych umożliwiających wypłatę
dywidendy;
e) wypłata dywidendy istotnie zwiększyłaby ryzyko naruszenia kowenantów
wynikających z wiążących spółkę umów kredytowych lub warunków emisji obligacji;
f) pozostawienie zysku w spółce jest zgodne z rekomendacją instytucji sprawującej
nadzór nad spółką z racji prowadzenia przez nią określonego rodzaju działalności.
Zasada nie jest stosowana przez Spółkę, ponieważ nie zostały jeszcze podjęte
działania w kwestii wypłaty dywidendy-w jakim terminie i wysokości zostaną
wypłacone. Jeżeli spółka podejmie takie decyzje zostanie to przekazane do
informacji publicznej.
5. KONFLIKT INTERESÓW I TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI
5.1. Członek zarządu lub rady nadzorczej informuje odpowiednio zarząd lub radę
nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz nie
bierze udziału w rozpatrywaniu sprawy, w której w stosunku do jego osoby może
wystąpić konflikt interesów.
Spółka stosuje powyższą zasadę.
5.2. W przypadku uznania przez członka zarządu lub rady nadzorczej, że decyzja,
odpowiednio zarządu lub rady nadzorczej, stoi w sprzeczności z interesem spółki,
powinien zażądać zamieszczenia w protokole posiedzenia zarządu lub rady nadzorczej
jego zdania odrębnego w tej sprawie.
Spółka stosuje powyższą zasadę.
5.3. Żaden akcjonariusz nie powinien być uprzywilejowany w stosunku do
pozostałych akcjonariuszy w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi. Dotyczy to
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
90
także transakcji akcjonariuszy spółki zawieranych z podmiotami należącymi do jej grupy.
Spółka stosuje powyższą zasadę.
5.4. Spółka może nabywać akcje własne (buy-back) wyłącznie w takim trybie, w
którym poszanowane są prawa wszystkich akcjonariuszy.
Spółka nie stosuje powyższej zasady. Emitent nie nabywa akcji własnych.
5.5. W przypadku gdy transakcja spółki z podmiotem powiązanym wymaga zgody
rady nadzorczej, przed podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody rada ocenia, czy
istnieje konieczność uprzedniego zasięgnięcia opinii podmiotu zewnętrznego, który
przeprowadzi wycenę transakcji oraz analizę jej skutków ekonomicznych.
Spółka stosuje powyższą zasadę.
5.6. Jeżeli zawarcie transakcji z podmiotem powiązanym wymaga zgody walnego
zgromadzenia, rada nadzorcza sporządza opinię na temat zasadności zawarcia takiej
transakcji. W takim przypadku rada ocenia konieczność uprzedniego zasięgnięcia opinii
podmiotu zewnętrznego, o której mowa w zasadzie 5.5.
Spółka nie stosuje powyższej zasady, ponieważ zgodnie z par. 16 ust. 3 pkt 12 Statutu,
Rada Nadzorcza wyraża zgodę na dokonanie przez Zarząd transakcji z podmiotem
powiązanym.
5.7. W przypadku gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej transakcji z
podmiotem powiązanym podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji
spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do
dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes spółki, w tym przedstawia opinię rady
nadzorczej, o której mowa w zasadzie 5.6.
Spółka nie stosuje powyższej zasady, ponieważ zgodnie z par. 16 ust. 3 pkt 12 Statutu,
Rada Nadzorcza wyraża zgodę na dokonanie przez Zarząd transakcji z podmiotem
powiązanym.
6. WYNAGRODZENIA
6.1. Wynagrodzenie członków zarządu i rady nadzorczej oraz kluczowych
menedżerów powinno być wystarczające dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o
kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania spółką i sprawowania nad nią
nadzoru. Wysokość wynagrodzenia powinna być adekwatna do zadań i obowiązków
wykonywanych przez poszczególne osoby i związanej z tym odpowiedzialności.
Zasada jest stosowana przez Spółkę.
6.2. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi
uzależniały poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych
menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji spółki w zakresie wyników
finansowych i niefinansowych oraz ugoterminowego wzrostu wartości dla
akcjonariuszy i zrównoważonego rozwoju, a także stabilności funkcjonowania spółki.
Zasada nie jest stosowana w Spółce, ponieważ nie posiada ona programów
motywacyjnych. Rada Nadzorcza ustala zasady wynagrodzenia Członków Zarządu,
natomiast Zarząd ustala zasady wynagrodzenia kluczowych menadżerów zgodnie z
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
91
regulaminem wynagrodzeń obowiązujących w spółce. Wynagrodzenia Członków
Zarządu i Rady Nadzorczej ustalane jest zgodnie z Polityką Wynagrodzeń zatwierdzo
przez Walne Zgromadzenie Spółki– tekst jednolity z dnia 29.06.2020 roku.
6.3. Jeżeli w spółce jednym z programów motywacyjnych jest program opcji
menedżerskich, wówczas realizacja programu opcji winna być uzależniona od spełnienia
przez uprawnionych, w przeciągu co najmniej 3 lat, z góry wyznaczonych, realnych i
odpowiednich dla spółki celów finansowych i niefinansowych oraz zrównoważonego
rozwoju, a ustalona cena nabycia przez uprawnionych akcji lub rozliczenia opcji nie może
odbiegać od wartości akcji z okresu uchwalania programu.
Zasada nie jest stosowana w Spółce, ponieważ nie posiada ona programów opcji
menadżerskich.
6.4. Rada nadzorcza realizuje swoje zadania w sposób ciągły, dlatego
wynagrodzenie członków rady nie może być uzależnione od liczby odbytych posiedzeń.
Wynagrodzenie członków komitetów, w szczególności komitetu audytu, powinno
uwzględniać dodatkowe nakłady pracy związane z pracą w tych komitetach.
Spółka stosuje powyższą zasadę.
6.5. Wysokość wynagrodzenia członków rady nadzorczej nie powinna być
uzależniona od krótkoterminowych wyników spółki.
Spółka stosuje powyższą zasadę.
Zarząd Spółki deklaruje przestrzeganie, poza wyżej wymienionymi, zasad wskazanych
w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”.
3. Opis ównych cech systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem
w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych.
W celu zabezpieczenia prawidłowości, rzetelności i zgodności sprawozdań finansowych
z obowiązującymi przepisami oraz generowania danych finansowych o wysokiej jakości,
w Spółce wykorzystywane są elementy systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.
Za system kontroli wewnętrznej i jego skuteczność odpowiedzialny jest Zarząd Spółki.
System kontroli wewnętrznej opiera się na:
1. Polityce Rachunkowości.
2. Zintegrowanym Systemie Informatycznym.
3. Systemie Zarządzania Jakością ISO 9001: 2015.
Spółka stosuje w sposób ciągły zasady rachunkowości zgodne z Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) do prezentacji danych finansowych
w sprawozdaniach finansowych. Organem sprawującym nadzór nad procesem raportowania
finansowego Spółki oraz współpracującym z niezależnym rewidentem jest Główny Księgowy
Spółki. Dział finansowy kierowany przez Głównego Księgowego odpowiedzialny jest za
przygotowanie sprawozdań finansowych Spółki. Zarząd analizuje na bieżąco otrzymywane
dane finansowe, które po akceptacji prezentowane w sprawozdaniach finansowych.
W procesie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki, jednym z podstawowych elementów
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
92
kontroli jest weryfikacja sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta.
Do jego zadań należy badanie zasadnicze sprawozdania rocznego i wydanie niezależnej opinii
o sprawozdaniu finansowym. Dodatkowo biegły rewident sporządza raport z przeglądu
półrocznego skróconego sprawozdania finansowego. Jako część procesu zarządzania ryzykiem
w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych Spółka wykorzystuje
elementy kontroli wewnętrznej sprawowanej przez Zarząd. Wyboru niezależnego biegłego
rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza.
Kodeks spółek handlowych wskazuje, Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad
działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do szczególnych obowiązków
Rady Nadzorczej należy ocena i zatwierdzenie rocznych sprawozdań finansowych
oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami
i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
Badanie sprawozdania finansowego, traktuje się jako dodatkową ocenę systemu kontroli
wewnętrznej. Zarząd Spółki potwierdza, iż celem badania jest wydanie opinii o wiarygodności
i rzetelności sprawozdania finansowego, a nie procesu jego przygotowania. Należy przyjąć,
odzwierciedleniem stosowanych procedur kontroli i zarządzania ryzykiem w procesie
sporządzania sprawozdań finansowych jest właśnie opinia i raport biegłego rewidenta
z badania sprawozdania finansowego.
Ponadto, na mocy art. 4a ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, do obowiązków
Rady Nadzorczej należy zapewnienie, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie
z działalności Spółki spełniały wymagania określone prawem. Obowiązek ten Rada Nadzorcza
realizuje wykorzystując w tym celu kompetencje wynikające z przepisów prawa handlowego
i Statutu Spółki.
Na podstawie Ustawy z dnia 7 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (…) Rada
Nadzorcza realizuje następujące działania: monitorowanie procesu sprawozdawczości
finansowej; monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu
wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem; monitorowanie wykonywania czynności rewizji
finansowej; monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do
badania sprawozdań finansowych, rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki (Komitet Audytu w czasie gdy Rada
Nadzorcza składa się z więcej niż pięciu członków).
PATENTUS S.A. wykorzystuje zintegrowany system informatyczny klasy ERP, który wspomaga
prowadzenie działalności handlowej i produkcyjnej oraz prowadzenie księgowości.
Oprogramowanie to zapewnia obsługę większości obszarów działalności przedsiębiorstwa.
System zawiera moduły do obsługi działów: sprzedaży, zakupów, gospodarki magazynowej,
finansowo-księgowego, kontroli oraz zarządzania produkcją. Integralnie wraz z systemem
działa elektroniczny obieg dokumentacji. Do obsługi działu kadrowo-płacowego stosowane
jest odrębne oprogramowanie, w określonym zakresie zintegrowane z systemem ERP.
Zintegrowany system zapewnia lepszą integralność danych, raz wprowadzone dane, można
w łatwy sposób wykorzystać w różnych modułach. Ułatwia nadzorowanie czynności
prowadzonych w systemie, udostępnia zcentralizowaną kontrolę dostępu. Automatyzuje
określone czynności, wpływając na obieg informacji oraz dokumentacji.
W odniesieniu do działań działu finansowo-księgowego, wdrożony system wymaga na
użytkownikach prawidłowości wprowadzenia danych. Umożliwia automatyczne informowanie
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
93
użytkowników o określonych działaniach, potwierdzanie, opisywanie, akceptacje dokumentów
lub działań. Pozwala na tworzenie zadań dla określonego użytkownika lub grupy
użytkowników. Zapewnia nadzorowanie przez dziksięgowości dokumentacji, która znajduje
się w innych działach, a jest istotna z punktu widzenia księgowości. Egzekwuje nadzór Zarządu
nad istotnymi zadaniami oraz dokumentami. Zawiera szereg kontrolnych i końcowych
raportów oraz zestawień, wspomagających sprawozdawczość giełdową. Podjęte w/w czynności
mają za zadanie zagwarantować terminowość i kompletność danych wprowadzonych do
systemu, co jest niezwykle istotne w procesie przygotowywania sprawozdań. Umożliwia to
lepszą analizę procesów zachodzących w przedsiębiorstwie oraz wpływa pozytywnie na
możliwość skuteczniejszego planowania strategii rozwoju Spółki.
W związku z utworzeniem grupy kapitałowej oraz w celu usprawnienia spraw związanych
z raportami skonsolidowanymi, wdrażany jest aktualnie moduł pozwalający na
zautomatyzowanie czynności koniecznych do tworzenia raportów skonsolidowanych grupy
kapitałowej.
Oprócz dedykowanych modułów dla poszczególnych działów PATENTUS S.A. posiada także
system do przechowywania dokumentacji w formie elektronicznej. Niebagatelną sprawą jest
bezpieczeństwo zgromadzonych danych. Z tego powodu został powzięty szereg czynności
mających na celu podniesienie bezpieczeństwa danych. Dotyczy to głównie dostępu do danych
w obrębie przedsiębiorstwa, dostępu z zewnątrz oraz przypadku zniszczenia lub utraty danych.
W ramach tego w przedsiębiorstwie wprowadzone zostały rozwiązania na które składają się
zabezpieczenia związane z kontrolą dostępu danych, odpowiednie zabezpieczenia związane
z infrastrukturą sieciową, oraz system sporządzania kopii bezpieczeństwa kluczowych danych.
Aby usprawnić i przyśpieszyć prawidłowe funkcjonowanie systemu oraz umożliwić
efektywniejszą analizę danych - Zarząd Spółki wdraża do stosowania przez pracowników Spółki
dodatkowe unormowania m.in.: „Szczegółowe wytyczne faktury kosztowe” czy
„Przechowywanie i użytkowanie danych, wykonywanie kopii zapasowych danych. Informacje
o zakazie użytkowania i posiadania nielegalnych wersji programów i treści naruszających prawa
autorskie innych firm, instytucji lub osób PATENTUS S.A.” Dodatkowo w Spółce wprowadzono
regulamin obiegu informacji poufnych, który systematyzuje, między innymi, proces
sporządzania i obiegu informacji finansowej oraz proces dostarczania informacji niezbędnych
do wykonania powyższych prac. Ponadto określa zakres zadań poszczególnych osób przy
sporządzaniu poszczególnych części raportów okresowych oraz przekazywanie ich do
publicznej wiadomości.
Istotnym dla Spółki elementem zarządzania ryzykiem jest wykorzystywanie rozwiązań
eliminujących ryzyko, i tak:
- dla naliczania rezerw na odprawy emerytalne i rentowe korzystanie z usług
niezależnego aktuariusza,
- dla wyceny instrumentów finansowych - korzystanie z wyceny banku,
- dla naliczenia rezerwy na premie dla pracowników i kadry kierowniczej stosowanie
wyliczeń zgodnie z przyjętym regulaminem wynagradzania,
- dla wyceny nieruchomości przyjęto zasadę uzyskiwania wyceny rzeczoznawców
majątkowych,
- dla eliminacji ryzyka rynkowego– OC przedsiębiorcy.
Pozostałe rezerwy tworzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
94
Dodatkowo Spółka na stałe współpracuje z kilkoma wyspecjalizowanymi firmami doradczymi.
W PATENTUS S.A. (od 2000 r.) ustanowiono, udokumentowano, wdrożono i utrzymuje się
System Zarządzania Jakością; a także w sposób ciągły doskonali jego efektywność, zgodnie
z wymaganiami normy EN ISO 9001.
System Zarządzania Jakością w PATENTUS S.A. obejmuje działalność związaną
z projektowaniem, produkcją, serwisem produkcji, remontami maszyn i urządzeń górniczych
oraz wytwarzaniem konstrukcji stalowych spawanych, a także handlem wyrobami hutniczymi,
sprzętem spawalniczym, odzieżą ochronną i materiałami biurowymi.
W ramach powyższego:
zidentyfikowano procesy konieczne dla Systemu Zarządzania Jakością;
uwzględniono ryzyka i szanse:
określono kolejność procesów i wzajemne oddziaływanie tych procesów;
określono kryteria i metody potrzebne do zapewnienia, że zarówno działanie tych
procesów jak i sterowanie nimi jest efektywne;
zapewniono dostępność środków i informacji niezbędnych dla wspierania działania
i monitorowania tych procesów;
prowadzi się monitorowanie, pomiar i analizy tych procesów oraz
wdraża się działania niezbędne do osiągnięcia planowanych wyników oraz ciągłego
doskonalenia tych procesów,
traktuje się spawanie jako proces wymagający pełnego udokumentowania pętli
sterowania (planowanie, wykonanie, kontrola).
Procesy związane z realizacją wyrobu lub usługi, jako procesy główne systemu ZJ, obejmują
działania od momentu rozpoznania oczekiwań i określenia wymagań klienta, do ich
zaspokojenia i są zgodne z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015 i ustanowioną Polityką
Jakości.
Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością występuje w formie papierowej i elektronicznej
i obejmuje:
udokumentowane oświadczenia dotyczące Polityki Jakości i celów jakości;
przepisy prawa, normy, rysunki, dokumentację konstrukcyjną, dokumentację
technologiczną, warunki techniczne, specyfikacje, karty instrukcyjne, instrukcje
stanowiskowe i inne dokumenty związane z efektywnym planowaniem,
prowadzeniem i sterowaniem procesami;
Księgę Jakości;
Zidentyfikowane procesy, zawarte w Księdze Jakości;
Procedury;
Instrukcje;
Zapisy.
We wrześniu 2021
r. Emitent został poddany kolejnemu audytowi nadzoru, zgodnie
z wymaganiami normy - ISO 9001:2015, który zakończył się wynikiem pozytywnym.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
95
4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne
pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich
procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich
procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.
Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami, akcjonariuszami Spółki, innymi niż
członkowie organów zarządzających, nadzorczych, posiadający pośrednio lub bezpośrednio
znaczne pakiety akcji są: Małgorzata Duda – Dyrektor Finansowy, Prokurent; Małgorzata Duda
(z domu Wiktor) – Prokurent.
Akcjonariusz
Pełniona funkcja
w organach Spółki
Łączna liczba
posiadanych
akcji/Łączna liczba
posiadanych głosów
(szt.)
Udział w kapitale
zakładowym/ Udział
w ogólnej liczbie
głosów na Walnym
Zgromadzeniu (%)
Józef Duda Prezes Zarządu 4.325.175/7.679.350 14,66%/16,12%
Henryk Gotz Akcjonariusz 2.962.500/5.650.000 10,04%/ 11,86%
Urszula Gotz
Członek Rady
Nadzorczej
4.829.150/8.183.300 16,37% / 17,18%
Małgorzata Duda
Prokurent, Dyrektor
Finansowy
7.804.675/13.846.350 26,46%/29,07%
Małgorzata Duda
(z domu Wiktor)
Prokurent 3.619.300/6.306.800 12,27%/13,24%
Razem: 23.540.800/41.665.800
79,80%/87,47%
5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne
uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień.
W Spółce wyemitowane zostały akcje imienne uprzywilejowane co do głosu w następujących
seriach:
- w SERII A PO 2 GŁOSY NA JEDNĄ AKCJĘ (w sumie 5.000.000 szt. akcji tj. 10.000.000 głosów),
- w SERII B PO 2 GŁOSY NA JEDNA AKCJĘ (w sumie 7.500.000 szt. akcji tj. 15.000.000 głosów),
- w SERII C PO 2 GŁOSY NA JEDNA AKCJĘ (w sumie 5.625.000 szt. akcji tj. 11.250.000 głosów).
Pozostałe serie akcji zwykłych na okaziciela (akcje nie są uprzywilejowane):
- AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA – w SERII D w sumie 5.250.000 szt. akcji tj. 5.250.000 głosów
- AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA – w SERII E w sumie 3.125.000 szt. akcji tj. 3.125.000głosów
- AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA – w SERII F w sumie 3.000.000 szt. akcji tj. 3.000.000głosów.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
96
Akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane co do głosu w SERII A, B, C:
Akcjonariusz
Pełniona funkcja
w organach Spółki
Łączna liczba
posiadanych akcji seria
A, B, C /Łączna liczba
posiadanych głosów
z serii A, B, C (szt.)
Udział w kapitale
zakładowym/ Udział
w ogólnej liczbie
głosów na Walnym
Zgromadzeniu (%)
Józef Duda Prezes Zarządu 3.354.175/6.708.350 11,37%/ 14,086%
Henryk Gotz Akcjonariusz 2.687.500/5.375.000 9,11%/ 11,286%
Urszula Gotz
Członek Rady
Nadzorczej
3.354.150/6.708.300 11,37%/ 14,086%
Małgorzata Duda
Prokurent, Dyrektor
Finansowy
6.041.675/12.083.350 20,48%/25,372%
Małgorzata Duda
(z domu Wiktor)
Prokurent 2.687.500/5.375.000 9,11%/11,286%
Razem: 18.125.000/36.250.000 61,44%/76,12%
6. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich
jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby
głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie
z którymi, przy współpracy Spółki, prawa kapitałowe związane z papierami
wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.
Brak jest w Statucie Spółki postanowień dotyczących ograniczenia prawa osu. Prawo głosu
z akcji, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, zapisanych na rachunkach papierów
wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów
wartościowych, przysługuje akcjonariuszowi.
7. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności
papierów wartościowych Spółki.
Brak jest w Statucie Spółki postanowień dotyczących ograniczeń przenoszenia prawa własności
papierów wartościowych Spółki. W przypadku sprzedaży akcji imiennych prawo pierwokupu
przysługuje akcjonariuszom posiadającym akcje imienne uprzywilejowane co do głosu.
8. Opis zasad dotyczących powoływania i odwołania osób zarządzających oraz ich
uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.
Zgodnie z § 16 pkt. 3 ppkt. 1 statutu Spółki Zarząd powywany jest przez Radę Nadzorczą,
natomiast Rada Nadzorcza zgodnie z §21 pkt.1 ppkt.1 Statutu wybierana jest przez Walne
Zgromadzenie.
W dniu 23.05.2017r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały nr 1, 2, 3 - powołujące Zarząd
na nową 5-letną kadencję począwszy od dnia 24.05.2017r. w następującym składzie:
Józef Duda - Prezes Zarządu
Stanisław Duda - Wiceprezes Zarządu.
Wyżej wymieniona uchwały weszły w życie z dniem 24.05.2017r.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
97
W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 8/2017
w dniu 24.05.2017 roku.
Prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji należy do kompetencji Walnego
Zgromadzenia. Zarząd Spółki nie ma uprawnień do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.
9. Opis zasad zmiany statutu Spółki.
Zmiany Statutu Spółki dokonywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa. Zmiana Statutu Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.
10. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis
praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasad wynikające
z regulaminu walnego zgromadzenia, jeśli taki regulamin został uchwalony o ile
informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa.
Walne Zgromadzenie obraduje według zasad określonych przepisami Kodeksu Spółek
Handlowych oraz postanowieniami Statutu Spółki i Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz
w postanowieniach Statutu Spółki, należy:
1) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
2) ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej;
3) zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej;
4) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
5) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, delegowanych
do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru;
6) uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
7) tworzenie i znoszenie oraz sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych.
Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w powyższych prawach
do nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki i powinno się ono odbyć w terminie
sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
W przypadku, gdyby Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie,
uprawnienie do jego zwołania przysługuje Radzie Nadzorczej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:
- Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej;
- Rada Nadzorcza, jeżeli uzna zwołanie za wskazane;
- Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej
połowę ogółu głosów w Spółce.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą
żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
98
Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli
w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą
żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego
Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed
wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt
uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zastać złożone
w postaci elektronicznej.
Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie. W ogłoszeniu należy podać datę, godzinę
i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku
zamierzonej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak
również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem
zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego Statutu
wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu.
Walne Zgromadzenia zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki
oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o Spółkach publicznych. Szczegółowe informacje,
które powinny znaleźć się w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej określa
przepis art. 402
2
k.s.h.
Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przez terminem
walnego zgromadzenia.
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Pszczynie, w Tychach lub
w Warszawie.
Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji,
o ile Statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są
bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa lub postanowienia
Statutu przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał.
Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku
obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po
uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy taki wniosek
zgłosili, popartej 75% (siedemdziesięcioma pięcioma procentami) głosów Walnego
Zgromadzenia.
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące
akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji
uczestnictwa w Zgromadzeniu).
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
99
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, zgłoszone nie
wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym
dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, podmiot prowadzący
rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu.
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia
powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów
wartościowych.
Przepisy o obrocie instrumentami finansowymi mogą wskazywać inne dokumenty równoważne
zaświadczeniu, pod warunkiem, że podmiot wystawiający takie dokumenty został wskazany
podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych dla Spółki.
Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka
ustala na podstawie akcji złożonych w spółce oraz wykazu sporządzonego przez podmiot
prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami
finansowymi.
Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie
wykazów przekazywanych nie później nna dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia
przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt
papierów wartościowych wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia Spółce wykaz, przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą
Walnego Zgromadzenia. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony
w taki sposób, podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych wydaje go w postaci
dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć dni przed datą Walnego
Zgromadzenia; wydanie następuje w siedzibie organu Zarządzającego podmiotem.
Akcjonariusz Spółki może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu, a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez
Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce
zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów,
powinna być wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego
Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania.
Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za
zwrotem kosztów jego sporządzenia. Jeżeli prawo osu z akcji przysługuje zastawnikowi lub
użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
100
Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą
elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz
ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad
w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu
osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym
Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci
elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami
o odwołanie Członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięciu ich
do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych lub na wniosek chociażby jednej
z osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Zgłaszającym sprzeciw wobec
uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
11. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego,
oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących Spółki
oraz ich komitetów.
Zarząd:
Zarząd PATENTUS S.A. działa w oparciu o przepisy:
a) kodeksu spółek handlowych,
b) Statutu PATENTUS S.A.,
c) Regulaminu Zarządu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku Zarząd PATENTUS S.A. działał w składzie 2
osobowym:
Pan Józef Duda - Prezes Zarządu,
Pan Stanisław Duda - Wiceprezes Zarządu.
Zgodnie z § 9 Statutu Spółki Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków,
powoływanych i odwoływanych przez Ra Nadzorczą, która również określa funkcję jaką
powołana osoba będzie wykonywać w Zarządzie Spółki.
Wspólna kadencja Zarządu trwa pięć lat. Zgodnie z art. 369 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych
mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji
Członka Zarządu. Mandat Członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo
odwołania Członka Zarządu ze składu Zarządu (art. 369 § 5 Ksh). Mandat Członka Zarządu
powołanego na okres wspólnej kadencji przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa
równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
101
Okres kadencji obecnych członków Zarządu:
Imię i nazwisko Funkcja Początek kadencji Koniec kadencji
Józef Duda Prezes Zarządu 24 maja 2017 r. 24 maja 2022 r.
Stanisław Duda Wiceprezes Zarządu 24 maja 2017 r. 24 maja 2022r.
Mandaty członków Zarządu wygasną w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022r.
Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza PATENTUS S.A. działa w oparciu o przepisy:
a) kodeksu spółek handlowych,
b) Statutu PATENTUS S.A.,
c) Regulaminu Rady Nadzorczej zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku Rada Nadzorcza PATENTUS S.A. działała
w składzie 5 osobowym:
Pan Wiesław Waszkielewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Pan Łukasz Duda - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Pan Jakub Szymczak - Członek Rady Nadzorczej,
Pani Anna Gotz - Członek Rady Nadzorczej,
Pani Edyta Głombek - Członek Rady Nadzorczej.
Zgodnie z § 13 statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków
powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Wspólna kadencja Rady
Nadzorczej trwa pięć lat. Zgodnie z art. 369 § 4 w związku z art. 386 § 2 Kodeksu Spółek
Handlowych mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego
Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy
pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również
wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania Członka Rady Nadzorczej za składu Rady. Zgodnie
z art. 369 § 3 w związku z art. 386 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych mandat Członka Rady
Nadzorczej powołanego na okres wspólnej kadencji przed upływem danej kadencji wygasa
równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
Okresy kadencji i sprawowania mandatów przez obecnych Członków Rady Nadzorczej:
Imię i nazwisko
Funkcja Początek Koniec
Wiesław
Waszkielewicz
Przewodniczący Rady
Nadzorczej
05 listopad 2019 r.
27 kwietnia 2022 r.
Bartłomiej
Niemiec
P
rzewodniczący Rady
Nadzorczej
27 kwietnia 2017 r.
05 listopad 2019 r.
Łukasz Duda
Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej
27 kwietnia 2017 r.
27 kwietnia 2022 r.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
102
Anna Gotz
Członek Rady Nadzorczej 27 kwietnia 2017 r.
24 maja 2018 r.
Edyta Głombek
Członek Rady Nadzorczej 24 maja 2018 r. 27 kwietnia 2022 r.
Jakub
Szymczak
Członek Rady Nadzorczej 27 kwietnia 2017 r.
27 kwietnia 2022 r.
Mandaty członków Rady Nadzorczej, zgodnie z zapisami Statutu Spółki, wygasną w dniu
zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022r.
Działające Komitety
W Radzie Nadzorczej nie funkcjonuje komisja do spraw wynagrodzeń. Zgodnie ze Statutem
Spółki w Radzie Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu. Jednakże w czasie, gdy Rada
Nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu członków, zadania Komitetu Audytu powierzone
całej Radzie Nadzorczej.
12. W odniesieniu do komitetu audytu albo odpowiednio rady nadzorczej lub innego
organu nadzorczego lub kontrolującego w przypadku wykonywania przez ten organ
obowiązków komitetu audytu wskazanie:
– osób spełniających ustawowe kryteria niezależności:
Wiesław Waszkielewicz Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu, spełnia kryteria
niezależności.
osób posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania
sprawozdań finansowych, ze wskazaniem sposobu ich nabycia:
Pani Edyta Głombek Przewodnicząca Komitetu Audytu, posiada wiedzę o rachunkowości
i badaniu bilansu oraz spełnia kryterium niezależności.
– osób posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, ze
wskazaniem sposobu ich nabycia:
Pani Anna Gotz Sekretarz Komitetu Audytu, posiada wiedzę o branży poprzez
zajmowane stanowisko w Spółce jako pracownik.
- - czy na rzecz emitenta były świadczone przez firmę audytorską badającą jego
sprawozdanie finansowe dozwolone usługi niebędące badaniem i czy w związku z tym
dokonano oceny niezależności tej firmy audytorskiej oraz wyrażano zgodę na
świadczenie tych usług
Na rzecz emitenta nie były świadczone inne usługi nie będące badaniem.
głównych założeń opracowanej polityki wyboru firmy audytorskiej do
przeprowadzania badania oraz polityki świadczenia przez firmę audytorską
przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z firmą audytorską oraz
przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem
Działając na podstawie przepisów zawartych w art. 130 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 11 maja o
biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Komitet Audytu a
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
103
zarazem Rady Nadzorczej PATETNUS S.A. przyjął na podstawie uchwały nr 2 z dnia 19
października 2017 roku „Politykę i procedury wyboru firmy audytorskiej”.
czy rekomendacja dotycząca wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania
spełniała obowiązujące warunki, a w przypadku gdy wybór firmy audytorskiej nie
dotyczył przedłużenia umowy o badanie sprawozdania finansowego– czy rekomendacja
ta została sporządzona w następstwie zorganizowanej przez emitenta procedury wyboru
spełniającej obowiązujące kryteria
Komitet Audytu Radny Nadzorczej PATETNUS S.A. na podstawie pkt 4 podpunkt 4.2.1
Regulaminu Komitetu Audytu PATENTUS S.A. oraz par. 16 pkt 1 i 2 Procedury w zakresie
wyboru firmy audytorskiej w dniu 05.10 2018 roku na posiedzeniu Komitetu Audytu Rady
Nadzorczej PATENTUS S.A. uchwałą nr 2 rekomendował Radzie Nadzorczej PATETNUS S.A.
spółkę audytorską.
liczby odbytych posiedzeń komitetu audytu albo posiedzeń rady nadzorczej lub
innego organu nadzorującego lub kontrolującego poświęconych wykonywaniu
obowiązków komitetu audytu
W roku 2021 odbyły się 2 posiedzenia Komitetu Audytu (Komitet Audytu został powołany na
posiedzeniu Radny Nadzorczej 24 maja 2018 roku Uchwała nr 1 w sprawie powołania Komitetu
Audytu) oraz 5 posiedzeń Rady Nadzorczej
w przypadku wykonywania obowiązków komitetu audytu przez ranadzorczą lub
inny organ nadzorujący lub kontrolujący które z ustawowych warunków dających
możliwość skorzystania z tej możliwości zostały spełnione, wraz z przytoczeniem
odpowiednich danych.
Na podstawie Ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach (…) Rada Nadzorcza
realizuje następujące działania: monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego
oraz zarządzania ryzykiem; monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;
monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do
badania sprawozdań finansowych, rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki (Komitet Audytu w czasie
gdy Rada Nadzorcza składa się z więcej niż pięciu członków).
13. W przypadku emitenta, który w roku obrotowym, za który sporządza się
sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok przekracza co najmniej
dwie z następujących trzech wielkości: a) 85 000 000 w przypadku sumy aktywów
bilansu na koniec roku obrotowego; b) 170 000 000 w przypadku przychodów ze
sprzedaży netto za rok obrotowy; c) 250 osób- w przypadku średniorocznego zatrudnienia
w przeliczeniu na pełne etaty - opis polityki różnorodności stosowanej do organów
administrujących, zarządzających i nadzorujących emitenta w odniesieniu do aspektów
takich jak na przykład wiek, płeć lub wykształcenie i doświadczenie zawodowe, celów tej
polityki różnorodności, sposobu jej realizacji oraz skutków w danym okresie
sprawozdawczym; jeżeli emitent nie stosuje takiej polityki, zawiera w oświadczeniu
wyjaśnienie takiej decyzji.
PATENTUS S.A. w roku obrotowym przekracza 85 000 000 PLN sumy aktywów bilansu na
koniec roku obrotowego, natomiast nie przekracza przychodów ze sprzedaży netto
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
104
170 000 000 PLN oraz nie zatrudnia 250 osób w przeliczeniu na pełne etaty. W związku
z powyższym nie ma zastosowania przedstawiony punkt.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU
105
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
Zarząd w składzie:
Pan Józef Duda - Prezes Zarządu
Pan Stanisław Duda - Wiceprezes Zarządu,
oświadcza, że:
1. wedle ich najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku i dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy
sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości
oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową
grupy kapitałowej emitenta oraz jej wynik finansowy;
2. roczne sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej emitenta zawiera prawdziwy obraz
rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji grupy kapitałowej emitenta, w tym opis podstawowych
zagrożeń i ryzyka.
Prezes Zarządu – Józef Duda
Wiceprezes Zarządu – Stanisław Duda
Pszczyna, dnia 18 marca 2022 roku.
Dokument
podpisany przez
Stanisław Ryszard
Duda
Data: 2022.03.18
12:31:37 CET
Dokument
podpisany przez
Józef Duda
Data: 2022.03.18
12:32:00 CET