Oświadczenia Rady Nadzorczej do Sprawozdania Finansowego
1. Oświadczenia Rady Nadzorczej dotyczące funkcjonowania Komitetu
Audytu
Stosownie do treści § 70 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018
r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Rada Nadzorcza Medinice S.A.
oświadcza, że:
1. Medinice S.A. zgodnie z Art. 128 ust. 4 Ustawy z dnia 11 maja 2017 o biegłych
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym nie wyodrębnia Komitetu
Audytu w ramach Rady Nadzorczej, a funkcja Komitetu Audytu została powierzona
Radzie Nadzorczej;
2. zostały spełnione warunki określone w obowiązujących przepisach umożliwiające
powierzenie funkcji komitetu audytu Radzie Nadzorczej, a członkowie tego organu
spełniają wymagania przepisów odnośnie do niezależności oraz posiadania wiedzy i
umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub
badania sprawozdań finansowych, a ponadto są przestrzegane przepisy dotyczące
funkcjonowania rady nadzorczej w roli komitetu audytu;
3. Rada Nadzorcza wykonywała i wykonuje zadania przewidziane w obowiązujących
przepisach.
Warszawa, 31 marca 2022 r.
Działając jako przewodnicząca Rady Nadzorczej spółki Medinice S.A. niniejszym
oświadczam, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Medinice S.A., tj. Joanna Bogdańska,
Agnieszka Rosińska, Tadeusz Wesołowski, Bogdan Szymanowski, Wojciech Wróblewski,
Marcin Gołębicki złożyli wobec Zarządu Spółki Medinice S.A. oświadczenie o powyższej
treści.
Joanna Bogdańska
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Medinice S.A.
……………………………………………………
2
2. Ocena Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem dotycząca sprawozdania z
działalności Emitenta i sprawozdania finansowego w zakresie ich
zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym
Stosownie do treści § 70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018
r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Rada Nadzorcza Medinice S.A.
oświadcza, że działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych dokonała
oceny:
a. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 obejmującego:
1) bilans na dzień 31 grudnia 2021 r. wykazujący po stronie aktywów oraz po stronie
pasywów sumę 48.831 tys. zł (słownie: czterdzieści osiem milionów osiemset
trzydzieści jeden tysiące zł),
2) rachunek zysków i strat wykazujący za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021
r. stratę netto w wysokości 2.938 tys. zł (słownie: dwa miliony dziewięćset
trzydzieści osiem tysięcy zł),
3) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące za okres od 1 stycznia 2021 do
31 grudnia 2021 r. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 23.520 tys. zł
(słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset dwadzieścia tysięcy zł),
4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujące za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31
grudnia 2021 r. zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 20.223 tys.
zł (słownie: dwadzieścia milionów dwieście dwadzieścia trzy tysięcy zł)
b. sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2021:
1) w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym w
oparciu o analizę:
2) treści ww. sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki,
3) dokumentów i ksiąg rachunkowych oraz informacji udzielonych przez Zarząd
Spółki,
4) wyników dodatkowych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych
obszarach finansowych i operacyjnych,
5) sprawozdania firmy audytorskiej GLOBAL AUDIT PARTNER – Boczkowski,
Duś, Procner – Biegli Rewidenci Spółka Partnerska z badania sprawozdania
finansowego Emitenta za rok obrotowy 2021,
Uwzględniając wyniki spotkań z przedstawicielami ww. firmy audytorskiej w tym z
kluczowym biegłym rewidentem, informacje przedstawicieli Rady Nadzorczej o przebiegu,
wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli
Rady Nadzorczej wykonującej zadania komitetu audytu w procesie badania sprawozdania
finansowego dokonała pozytywnej oceny ww. sprawozdań oraz na podstawie posiadanej
wiedzy o Spółce i szerokiego zakresu czynności podjętych w związku ze sporządzaniem oraz
3
badaniem ww. sprawozdań, Rada Nadzorcza Spółki ocenia, że sprawozdanie z działalności
Medinice S.A. i sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 zostały sporządzone
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne z księgami rachunkowymi,
dokumentami oraz ze stanem faktycznym i zawierają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz
sytuacji emitenta, a ponadto nie budzą zastrzeżeń zarówno co do formy, jak i treści w nich
zawartych.
Działając jako przewodnicząca Rady Nadzorczej spółki Medinice S.A. niniejszym
oświadczam, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Medinice S.A., tj. Joanna Bogdańska,
Agnieszka Rosińska, Tadeusz Wesołowski, Bogdan Szymanowski, Wojciech Wróblewski,
Marcin Gołębicki złożyli wobec Zarządu Spółki Medinice S.A. oświadczenie o powyższej
treści.
Joanna Bogdańska
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Medinice S.A.
……………………………………………………
