Roczne sprawozdanie finansowe
jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli
sporządzone na dzień
31.12.2021 roku
Talex Spółka Akcyjna
61-619 Poznań
Ul. Karpia 27D
NIP 782-00-21-045
REGON: 004772751
KRS: 0000048779
_________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2021
2
WPROWADZENIE
Przedmiot działalności
Talex SA świadczy zaawansowane usługi informatyczne w zakresie integracji systemów, wdrożeń sprzętu
komputerowego, realizacji projektów informatycznych. Oferuje również usługi outsourcingu IT w oparciu o własne,
Centrum Przetwarzania Danych (Data Center). Działalność spółki to również dystrybucja i serwis sprzętu
komputerowego. Swoje usługi oferuje na rynku instytucji finansowych, banków, dużych i średnich przedsiębiorstw.
TALEX S.A. jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i
Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000048779 (data wpisu do KRS:
3 października 2001r.)
W skład TALEX S.A. nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania
finansowe. W związku z powyższym, sprawozdanie finansowe zawiera wyłącznie dane jednostkowe.
Ze względu na strukturę przychodów ze sprzedaży, w której największy udział ma sprzedaż towarów, Główny Urząd
Statystyczny określił podstawowy przedmiot działalności Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 jako
„sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania”-46.51.Z.
Czas trwania:
Talex S.A. działa od 9 kwietnia 1998 r. Czas trwania nie jest oznaczony.
Okresy, za które prezentowane są dane finansowe:
Rok 2021: okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021
Rok 2020: okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020
Skład osobowy Zarządu i Rady Nadzorczej
Na dzień 31 grudnia 2021r. skład Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:
Zarząd Spółki:
Janusz Gocałek - Prezes Zarządu
Jacek Klauziński - Wiceprezes Zarządu
Andrzej Rózga - Wiceprezes Zarządu
Rafał Szałek - Członek Zarządu
Radosław Wesołowski - Członek Zarządu
Rada Nadzorcza :
Bogna Pilarczyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Witold Hołubowicz - Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Kurc - Członek Rady Nadzorczej
Jacek Nowak - Członek Rady Nadzorczej
Małgorzata Poprawska - Członek Rady Nadzorczej
Zasady przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania:
Sprawozdanie finansowe zawiera wyłącznie dane jednostkowe, gdyż w skład TALEX S.A. nie wchodzą
wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.
Spółka zakłada kontynuowanie działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Według oceny
Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.
Opinia firmy audytorskiej badającej sprawozdanie finansowe za rok 2020 nie wniosła żadnych zastrzeżeń
do sporządzanego sprawozdania finansowego i z tego tytułu nie zachodziła konieczność dokonania korekt.
TALEX S.A. sporządza sprawozdanie finansowe w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 roku
o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Z uwagi na to, że spółka
_________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2021
3
nie sporządza sprawozdań skonsolidowanych, nie sporządzono sprawozdania finansowego według MSR lub US
GAAP. Brak możliwości wskazania w sposób wiarygodny różnic w wartości ujawnionych danych.
Za rok obrotowy, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt.9 Ustawy o rachunkowości, uważa się rok kalendarzowy.
Za okres sprawozdawczy, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt.8 Ustawy o rachunkowości, uważa się miesiąc kalendarzowy.
Na koniec każdego okresu sprawozdawczego sporządza się zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej.
Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności operacyjnej prowadzone jest według rodzajów na kontach zespołu 4
i równocześnie według typów działalności i funkcji na kontach zespołu 5 z dalszym odniesieniem na koszty
sprzedanych produktów lub wynik finansowy.
Przy sporządzaniu sprawozdań finansowych ma zastosowanie kalkulacyjny rachunek zysków i strat.
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.
Przyjmuje się, że istotnym do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jest zdarzenie
powodujące zmianę sumy bilansowej powyżej 1%.
Księgi rachunkowe prowadzi się z zastosowaniem techniki komputerowej w oparciu o zintegrowany program
finansowo-księgowy Dynamics AX autorstwa Microsoft Ireland Operations Ltd.
5.1 Metody wyceny aktywów i pasywów;
a. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne objęte są ewidencją analityczną ilościowo-wartościową.
Wyceniane są według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe proporcjonalne do
okresu ich użytkowania, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wyposażenia o wartości poniżej 1000 PLN
nie wprowadza się do ewidencji środków trwałych tylko zalicza w koszty materiałów. W uzasadnionych przypadkach,
decyzją Zarządu można wprowadzić do ewidencji środków trwałych składniki majątku o wartości poniżej 1000 PLN.
Takie środki trwałe umarzane są jednorazowo w miesiącu następnym po miesiącu oddania do użytkowania.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 1000 PLN umarzane są
metodą liniową począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania. Przy ustalaniu okresu
amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego.
Środki trwałe w leasingu finansowym umarzane są stawką wynikająca z okresu trwania umowy, jeżeli okres
umowy leasingu stanowi przynajmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji. W pozostałych przypadkach środki
trwałe w leasingu finansowym amortyzuje się przez okres ich ekonomicznej użyteczności.
Leasing zwrotny w księgach Talex S.A. funkcjonuje jako leasing finansowy, z tą różnicą, że Talex był jednocześnie
dostawcą przedmiotu leasingu.
b. Środki trwałe w budowie wyceniane są według rzeczywistych kosztów poniesionych na budowę, montaż,
przystosowanie i ulepszenie przyszłych środków trwałych, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
c. Inwestycje długoterminowe – nie występują.
d. Zapasy obejmujące materiały, towary handlowe, produkty gotowe i produkcję w toku wyceniane są wg
rzeczywistych cen zakupu.
materiały i towary
Rozchód w ciągu roku wycenia się według zasady:
- towary identyfikowane numerami seryjnymi wg ceny zakupu tych towarów
- materiały i towary nie identyfikowane numerami seryjnymi wg zasady FIFO „pierwsze przyszło, pierwsze
wyszło”.
produkty gotowe – nie występują.
produkcja w toku wyceniana jest według rzeczywistych bezpośrednich kosztów wytworzenia
poszczególnych zleceń, w wysokości nieprzekraczającej wartości przychodu określonego w umowie.
e. Należności krajowe wyceniane są według wartości nominalnej ustalonej przy ich powstaniu.
Należności w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się po kursie średnim dla danej waluty ogłoszonym
przez NBP.
Na dzień bilansowy należności i roszczenia wykazywane są w wartości skorygowanej o odpisy aktualizujące
w następujących przypadkach:
należności od podmiotów postawionych w stan likwidacji - odpis 100%
należności przeterminowane powyżej 0,5 roku - odpis 100%
f. Krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniane są według wartości rynkowej. Skutki różnic pomiędzy
wartością wyceny na dzień bilansowy a ceną nabycia odnosi się do przychodów lub kosztów finansowych.
Środki pieniężne krajowe wyceniane są według wartości nominalnej.
Środki pieniężne w walutach obcych na dzień bilansowy wyceniane są po kursie średnim dla danej waluty
ogłaszanym przez NBP.
g. Kapitał podstawowy (akcyjny) wyceniany jest według wartości nominalnej, zgodnej z wpisem do krajowego
rejestru sądowego.
h. Kapitał zapasowy wyceniany jest według wartości nominalnej, wynikającej ze zwiększeń i zmniejszeń
kapitału.
i. Kapitał z aktualizacji wyceny wyceniany jest według wartości nominalnej, wynikającej ze zwiększeń i
zmniejszeń kapitału.
j. Rezerwy na zobowiązania obejmują:
rezerwę na świadczenia emerytalne tworzoną na dzień bilansowy wg formuły:
liczba pracowników bez ustalonego prawa do emerytury na dzień bilansowy x przysługujące wynagrodzenie na koniec
roku x wskaźnik prawdopodobieństwa wypłaty odpraw emerytalnych, zróżnicowany wiekiem pracownika:
do 25 lat 5%
_________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2021
4
26-30 lat 16%
31-35 lat 27%
36-40 lat 37%
41-45 lat 48%
46-50 lat 60%
51-55 lat 73%
56-60 lat 85%
61-65 lat 99%
powyżej 66lat 100%
rezerwę na niewykorzystane urlopy: tworzoną na koniec roku obrotowego jako iloczyn
przysługującego dziennego wynagrodzenia i liczby dni niewykorzystanego urlopu
rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzoną do wysokości kwoty podatku
dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych
pomiędzy wartością księgową i podatkową aktywów i pasywów. Kwota podatku dochodowego wynikająca z ujemnych
różnic przejściowych wykazywana jest w rozliczeniach międzyokresowych z tytułu odroczonego podatku
dochodowego.
pozostałe rezerwy obejmują koszty przyszłych zobowiązań dotyczących transakcji gospodarczych
dla których przed dniem bilansowym zostały zarachowane przychody.
k. Zobowiązania krajowe wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.
Zobowiązania w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się po kursie średnim dla danej waluty
ogłaszanym przez NBP.
Zobowiązania w tytułu umów leasingu wykazywane są w kwocie wynikającej z sumy rat kapitałowych
wymagających zapłaty.
Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych wykazywane są w księgach rachunkowych w wartości
nominalnej (w kwocie zadłużenia) powiększone o należne na dzień bilansowy odsetki.
5.2 Informacja o istotnych zmianach wielkości szacunkowych;
W 2021 roku nie miała miejsca istotna zmiana wielkości szacunkowych
_________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2021
5
Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje sprawozdania
finansowego (również przeliczone na EURO);
WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. PLN
W tys. EUR
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2021
Rok 2020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i
materiałów
73 298
96 961
16 013
21 671
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-4 610
4 670
-1 007
1 044
III. Zysk (strata) brutto
-4 844
4 455
-1 058
996
IV. Zysk (strata) netto
-4 972
3 622
-1 086
810
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
5 673
6 137
1 239
1 372
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-702
-124
-153
-28
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-5 378
-7 982
-1 175
-1 784
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem
-407
-1 969
-89
-440
IX. Aktywa, razem
69 990
84 447
15 217
18 299
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
20 653
28 038
4 490
6 076
XI. Zobowiązania długoterminowe
3 197
3 735
695
809
XII. Zobowiązania krótkoterminowe
11 432
17 745
2 486
3 845
XIII. Kapitał własny
49 337
56 409
10 727
12 223
XIV. Kapitał zakładowy
3 000
3 000
652
650
XV. Liczba akcji (w szt.)
3 000 092
3 000 092
3 000 092
3 000 092
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)
-1,66
1,21
-0,36
0,27
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
16,45
18,80
3,58
4,07
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda
0,70
0,16
Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na EURO.
Przeliczenia na EURO dokonano w następujący sposób:
Dla pozycji od I do VIII oraz dla pozycji XVI zastosowano kurs średni dla danego okresu, obliczony jako średnia
arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie. Dla pozycji od IX
do XIV oraz XVII zastosowano kurs NBP na ostatni dzień okresu.
Kurs EURO przyjęto do obliczania wybranych danych finansowych:
Średni kurs w okresie
Kurs na ostatni
dzień okresu
Rok 2021
4,5775
4,5994
Rok 2020
4,4742
4,6148
_________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2021
6
BILANS
sporządzony na dzień
w tys. PLN
31.12.2021
31.12.2020
AKTYWA
A. Aktywa trwałe
57 384
60 013
I. Wartości niematerialne i prawne
510
447
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
0
13
2. Wartość firmy
0
0
3. Inne wartości niematerialne i prawne
487
425
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
23
9
II. Rzeczowe aktywa trwałe
56 507
59 098
1. Środki trwałe
56 449
58 959
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
2 257
2 257
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
39 982
41 291
c) urządzenia techniczne i maszyny
12 515
12 850
d) środki transportu
411
1 008
e) inne środki trwałe
1 284
1 553
2. Środki trwałe w budowie
58
139
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
0
0
III. Należności długoterminowe
0
0
1. Od jednostek powiązanych
0
0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie
w kapitale
0
0
3. Od pozostałych jednostek
0
0
IV. Inwestycje długoterminowe
0
0
1. Nieruchomości
0
0
2. Wartości niematerialne i prawne
0
0
3. Długoterminowe aktywa finansowe
0
0
a) w jednostkach powiązanych
0
0
- udziały lub akcje
0
0
- inne papiery wartościowe
0
0
- udzielone pożyczki
0
0
- inne długoterminowe aktywa finansowe
0
0
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w
kapitale
0
0
- udziały lub akcje
0
0
- inne papiery wartościowe
0
0
- udzielone pożyczki
0
0
- inne długoterminowe aktywa finansowe
0
0
c) w pozostałych jednostkach
0
0
- udziały lub akcje
0
0
- inne papiery wartościowe
0
0
- udzielone pożyczki
0
0
- inne długoterminowe aktywa finansowe
0
0
4. Inne inwestycje długoterminowe
0
0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
367
468
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
329
424
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
38
44
_________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2021
7
B. Aktywa obrotowe
12 606
24 434
I. Zapasy
853
773
1. Materiały
364
384
2. Półprodukty i produkty w toku
0
2
3. Produkty gotowe
0
0
4. Towary
472
357
5. Zaliczki na dostawy i usługi
17
30
II. Należności krótkoterminowe
6 298
17 741
1. Należności od jednostek powiązanych
0
0
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
0
0
- do 12 miesięcy
0
0
- powyżej 12 miesięcy
0
0
b) inne
0
0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale
0
0
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
0
0
- do 12 miesięcy
0
0
- powyżej 12 miesięcy
0
0
b) inne
0
0
3. Należności od pozostałych jednostek
6 298
17 741
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
6 159
17 589
- do 12 miesięcy
6 159
17 589
- powyżej 12 miesięcy
0
0
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
oraz innych świadczeń
49
54
c) inne
90
98
d) dochodzone na drodze sądowej
0
0
III. Inwestycje krótkoterminowe
4 887
5 294
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
4 887
5 294
a) w jednostkach powiązanych
0
0
- udziały lub akcje
0
0
- inne papiery wartościowe
0
0
- udzielone pożyczki
0
0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
0
0
b) w pozostałych jednostkach
0
0
- udziały lub akcje
0
0
- inne papiery wartościowe
0
0
- udzielone pożyczki
0
0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
0
0
c) środki pieniężne i inne aktywa pienięzne
4 887
5 294
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
4 887
5 294
- inne środki pieniężne
0
0
- inne aktywa pieniężne
0
0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
0
0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
568
626
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
0
0
D. Udziały (akcje) własne
0
0
AKTYWA RAZEM
69 990
84 447
_________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2021
8
PASYWA
A. Kapitał (fundusz) własny
49 337
56 409
I. Kapitał (fundusz) podstawowy
3 000
3 000
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
51 309
49 787
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną
udziałów (akcji)
19 880
19 880
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
0
0
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej
0
0
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
0
0
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
0
0
- na udziały (akcje) własne
0
0
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
0
0
VIII. Zysk (strata) netto
-4 972
3 622
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
0
0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
20 653
28 038
I. Rezerwa na zobowiązania
861
832
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
79
47
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
770
782
- długoterminowa
254
255
- krótkoterminowa
516
527
3. Pozostałe rezerwy
12
3
- długoterminowe
0
0
- krótkoterminowe
12
3
II. Zobowiązania długoterminowe
3 197
3 735
1. Wobec jednostek powiązanych
0
0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie
w kapitale
0
0
3. Wobec pozostałych jednostek
3 197
3 735
a) kredyty i pożyczki
0
0
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
0
0
c) inne zobowiązania finansowe
3 197
3 735
d) zobowiązania wekslowe
0
0
e) inne
0
0
III. Zobowiązania krótkoterminowe
11 432
17 745
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
0
0
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
0
0
- do 12 miesięcy
0
0
- powyżej 12 miesięcy
0
0
b) inne
0
0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale
0
0
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
0
0
- do 12 miesięcy
0
0
- powyżej 12 miesięcy
0
0
b) inne
0
0
3. Wobec pozostałych jednostek
11 432
17 745
a) kredyty i pożyczki
2 371
3 000
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
0
0
c) inne zobowiązania finansowe
2 374
2 201
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
4 437
7 930
_________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2021
9
- do 12 miesięcy
4 431
7 899
- powyżej 12 miesięcy
6
31
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
25
264
f) zobowiązania wekslowe
0
0
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych
tytułów publicznoprawnych
1 946
4 067
h) z tytułu wynagrodzeń
237
229
i) inne
42
54
4. Fundusze specjalne
0
0
IV. Rozliczenia międzyokresowe
5 163
5 726
1. Ujemna wartość firmy
0
0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
5 163
5 726
- długoterminowe
4 536
4 780
- krótkoterminowe
627
946
PASYWA RAZEM
69 990
84 447
Rachunek zysków i strat (WARIANT KALKULACYJNY wersja 2)
sporządzony za okres
w tys. PLN
Rok 2021
Rok 2020
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
73 298
96 961
- od jednostek powiązanych
0
0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
49 811
57 561
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
23 487
39 400
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
59 458
75 562
- jednostkom powiązanym
0
0
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
38 881
40 952
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
20 577
34 610
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)
13 840
21 399
D. Koszty sprzedaży
4 813
5 107
E. Koszty ogólnego zarządu
14 047
14 520
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)
-5 020
1 772
G. Pozostałe przychody operacyjne
488
3 005
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
163
711
II. Dotacje
245
2 206
III.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
0
0
IV. Inne przychody operacyjne
80
88
H. Pozostałe koszty operacyjne
78
107
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
0
0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
14
28
III. Inne koszty operacyjne
64
79
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)
-4 610
4 670
J. Przychody finansowe
8
120
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
0
0
a) od jednostek powiązanych, w tym:
0
0
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
0
0
b) od jednostek pozostałych, w tym:
0
0
_________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2021
10
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
0
0
II. Odsetki, w tym:
8
7
- od jednostek powiązanych
0
0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
0
0
- w jednostkach powiązanych
0
0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
0
0
V. Inne
0
113
K. Koszty finansowe
242
335
I. Odsetki, w tym:
216
332
-dla jednostek powiązanych
0
0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
0
0
- w jednostkach powiązanych
0
0
III. Aktualizacja wartości inwestycji
0
0
IV. Inne
26
3
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)
-4 844
4 455
M. Podatek dochodowy
128
833
I. Część bieżąca
0
1 054
II. Część odroczona
128
-221
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)
-4 972
3 622
_________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2021
11
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
sporządzone za okres
w tys. PLN
Rok 2021
Rok 2020
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
56 409
54 588
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
0
0
- korekty błędów
0
0
I.a Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
56 409
54 588
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu
3 000
3 000
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
0
0
a) zwiększenie (z tytułu)
0
0
- wydania udziałów (emisji akcji)
0
0
b) zmniejszenie (z tytułu)
0
0
- umorzenia udziałów (akcji)
0
0
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu
3 000
3 000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
49 787
49 184
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
1 522
603
a) zwiększenie (z tytułu)
1 522
603
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
0
0
- z podziału zysku (ustawowo)
0
0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość
1 522
603
b) zmniejszenie (z tytułu)
0
0
- pokrycia straty
0
0
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
51 309
49 787
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany
przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
0
0
.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
0
0
a) zwiększenie (z tytułu)
0
0
b) zmniejszenie (z tytułu)
0
0
- zbycia środków trwałych
0
0
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
0
0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
0
0
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
0
0
a) zwiększenie (z tytułu)
0
0
b) zmniejszenie (z tytułu)
0
0
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
0
0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
3 622
2 404
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
3 622
2 404
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
0
- korekty błędów
0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
3 622
2 404
a) zwiększenie (z tytułu)
0
- podziału zysku z lat ubiegłych
0
b) zmniejszenie (z tytułu)
3 622
2 404
- odpis na kapitał zapasowy
1 522
604
- dywidenda
2 100
1 800
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
0
0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
0
0
_________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2021
12
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
0
0
- korekty błędów
0
0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
0
0
a) zwiększenie (z tytułu)
0
0
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia
0
0
b) zmniejszenie (z tytułu)
0
0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
0
0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
0
0
6. Wynik netto
-4 972
3 622
a) zysk netto
-4 972
3 622
b) strata netto
0
0
c) odpisy z zysku
0
0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
49 337
56 409
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku
(pokrycia straty)
49 337
54 309
_________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2021
13
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)
sporządzony za okres
w tys. PLN
Rok 2021
Rok 2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto
-4 972
3 622
II. Korekty razem
10 645
2 515
1. Amortyzacja
5 473
6 338
2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych
0
0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
216
332
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
-177
-733
5. Zmiana stanu rezerw
29
19
6. Zmiana stanu zapasów
-80
509
7. Zmiana stanu należności
11 443
-6 904
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)
-5 855
4 794
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
-404
-1 837
10. Inne korekty
0
-3
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)
5 673
6 137
B. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
198
823
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
198
796
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych
0
0
3. Z aktywów finansowych, w tym:
0
0
a) w jednostkach powiązanych
0
0
b) w jednostkach pozostałych
0
0
- zbycie aktywów finansowych
0
0
-dywidendy i udziały w zyskach
0
0
-spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
0
0
-odsetki
0
0
-inne wpływy z aktywów finansowych
0
0
4. Inne wpływy inwestycyjne
0
27
II. Wydatki
900
947
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych
900
920
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
0
0
3. Na aktywa finansowe, w tym:
0
0
a) w jednostkach powiązanych
0
0
b) w jednostkach pozostałych
0
0
- nabycie aktywów finansowych
0
0
-udzielone pożyczki długoterminowe
0
0
4. Inne wydatki inwestycyjne
0
27
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
-702
-124
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
2 371
5 855
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów
kapitałowych oraz dopłat do kapitału
0
0
2. Kredyty i pożyczki
2 371
4 000
_________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2021
14
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
0
0
4. Inne wpływy finansowe
0
1 855
II. Wydatki
7 749
13 837
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych
0
0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
2 100
1 800
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
0
0
4. Spłaty kredytów i pożyczek
3 000
9 285
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
0
0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
0
0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
2 433
2 420
8. Odsetki
216
332
9. Inne wydatki finansowe
0
0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
-5 378
-7 982
D. Przepływy pieniężne netto razem (AIII+/-BIII+/-CIII)
-407
-1 969
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
-407
-1 969
-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
0
0
F. Środki pieniężne na początek okresu
5 294
7 263
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) w tym:
4 887
5 294
- o ograniczonej możliwości dysponowania
454
636
_________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2021
15
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO ROCZNEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO ZA OKRES OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
1.1 BILANSE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ :
AKTYWA
Nota
nr
w tys.PLN
31.12.2021
31.12.2020
I
AKTYWA TRWAŁE
57 384
60 013
1.
Wartości niematerialne i prawne, w tym
1
510
447
- wartość firmy
0
0
2.
Rzeczowe aktywa trwałe
2
56 507
59 098
3.
Należności długoterminowe
3
0
0
3.1
Od jednostek powiązanych
0
0
3.2
Od pozostałych jednostek
0
0
4.
Inwestycje długoterminowe
4
0
0
4.1
Nieruchomości
0
0
4.2
Wartości niematerialne i prawne
0
0
4.3
Długotrwałe aktywa finansowe
0
0
a)
w jednostkach powiązanych, w tym:
0
0
- udziały i akcje w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw
własności
0
0
b)
w pozostałych jednostkach
0
0
4.4
Inne inwestycje długoterminowe
0
0
5.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
5
367
468
5.1
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
329
424
5.2
Inne rozliczenia międzyokresowe
38
44
II
AKTYWA OBROTOWE
12 606
24 434
1.
Zapasy
6
853
773
2.
Należności krótkoterminowe
7,8
6 298
17 741
2.1
Od jednostek powiązanych
0
0
2.2
Od pozostałych jednostek
6 298
17 741
3.
Inwestycje krótkoterminowe
4 887
5 294
3.1
Krótkoterminowe aktywa finansowe
9A
4 887
5 294
a)
w jednostkach powiązanych
0
0
b)
w pozostałych jednostkach
9B-C
0
0
c)
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
9E
4 887
5 294
3.2
Inne inwestycje krótkoterminowe
0
0
4.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
10
568
626
III
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
0
0
IV
Udziały (akcje) własne
0
0
AKTYWA RAZEM
69 990
84 447
_________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2021
16
PASYWA
Nota
nr
w tys.PLN
31.12.2021
31.12.2020
I
KAPITAŁ WŁASNY
49 337
56 409
1.
Kapitał zakładowy
12
3 000
3 000
2.
Kapitał zapasowy
14
51 309
49 787
3.
Kapitał z aktualizacji wyceny
15
0
0
4.
Pozostałe kapitały rezerwowe
16
0
0
5.
Zysk (strata) z lat ubiegłych
0
0
6.
Zysk (strata) netto
-4 972
3 622
7.
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
17
0
0
II
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
20 653
28 038
1.
Rezerwy na zobowiązania
18
861
832
1.1
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
79
47
1.2
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
770
782
a)
długoterminowa
254
255
b)
krótkoterminowa
516
527
1.3
Pozostałe rezerwy
12
3
a)
długoterminowa
0
0
b)
krótkoterminowa
12
3
2.
Zobowiązania długoterminowe
19
3 197
3 735
2.1
Wobec jednostek powiązanych
0
0
2.2
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie
w kapitale
0
0
2.3
Wobec pozostałych jednostek
3 197
3 735
3.
Zobowiązania krótkoterminowe
20
11 432
17 745
3.1
Wobec jednostek powiązanych
0
0
3.2
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie
w kapitale
0
0
3.3
Wobec pozostałych jednostek
11 432
17 745
3.4
Fundusze specjalne
0
0
4.
Rozliczenia międzyokresowe
21
5 163
5 726
4.1
Ujemna wartość firmy
0
0
4.2
Inne rozliczenia międzyokresowe
5 163
5 726
a)
długoterminowe
4 536
5 726
b)
krótkoterminowe
627
946
PASYWA RAZEM
69 990
84 447
Wartość księgowa
49 337
56 410
Liczba akcji
3 000 092
3 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
22
16,45
18,80
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
22
_________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2021
17
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.PLN
31.12.2021
31.12.2020
1.
Należności warunkowe
0
0
2.
Zobowiązania warunkowe
398
1 041
2.1
Na rzecz jednostek powiązanych
0
0
2.2
Na rzecz pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
0
0
2.3
Na rzecz pozostałych jednostek
398
1 041
- gwarancji dobrego wykonania kontraktu
276
226
- gwarancji dotyczących rękojmi
0
0
- gwarancji płatności
122
815
- gwarancji zwrotu zaliczki
0
0
POZYCJE POZABILANSOWE, RAZEM
398
1 041
1.2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota
nr
w tys.PLN
Rok 2021
Rok 2020
I
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW
73 298
96 961
- od jednostek powiązanych
0
0
1.
Przychody netto ze sprzedaży produktów
24
49 811
57 561
2.
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
25
23 487
39 400
II
KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, W TYM:
59 458
75 562
- od jednostek powiązanych
0
0
1.
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
26
38 881
40 952
2.
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
20 577
34 610
III
ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (I-II)
13 840
21 399
IV
KOSZTY SPRZEDAŻY
26
4 813
5 107
V
KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU
26
14 047
14 520
VI
ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY (III-IV-V)
-5 020
1 772
VII
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
488
3 005
1.
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
163
711
2.
Dotacje
245
2 206
3.
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
0
0
4.
Inne przychody operacyjne
27
80
88
VIII
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE
78
107
1.
Strata za zbycia niefinansowych akywów trwałych
0
0
2.
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
14
28
3.
Inne koszty operacyjne
28
64
79
IX
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (VI+VII-VIII)
-4 610
4 670
X
PRZYCHODY FINANSOWE
29
8
120
1.
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
0
0
- od jednostek powiązanych
0
0
2.
Odsetki, w tym:
8
7
- od jednostek powiązanych
0
0
3.
Zysk ze zbycia inwestycji
31
0
0
_________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2021
18
4.
Aktualizacja wartości inwestycji
0
0
5.
Inne
0
113
XI
KOSZTY FINANSOWE
30
242
335
1.
Odsetki, w tym:
216
332
- dla jednostek powiązanych
0
0
2.
Strata ze zbycia inwestycji
31
0
0
3.
Aktualizacja wartości inwestycji
0
0
4.
Inne
30A
26
3
XII
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (IX+X-XI)
-4 844
4 455
XIII
PODATEK DOCHODOWY
32
128
833
a)
część bieżąca
0
1 054
b)
część odroczona
128
-221
XIV
POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIE ZYSKU (ZWIĘKSZENIE STRATY)
33
0
0
XV
UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK
PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI
0
0
XVI
ZYSK (STRATA) NETTO (XIV-XV-XVI+/-XVII)
34
-4 972
3 622
Zysk (strata) netto (zanualizowany)
-4 972
3 622
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
3 000 092
3 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą
-1,66
1,21
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
0
0
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcje zwykłą
0
0
1.3 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.PLN
Rok 2021
Rok 2020
I
KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)
56 409
54 588
a)
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
0
0
b)
korekty błędów podstawowych
0
0
I.a
KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO), PO UZGODNIENIU DO DANYCH
PORÓWNYWALNYCH
56 409
54 588
1.
Kapitał zakładowy na początek okresu
3 000
3 000
1.1
Zmiany kapitału zakładowego
0
0
a)
Zwiększenia (z tytułu)
0
0
- emisji akcji (wydania udziałów)
0
0
b)
Zmniejszenia (z tytułu)
0
0
- umorzenia akcji (udziałów)
0
0
1.2
Kapitał zakładowy na koniec okresu
3 000
3 000
4.
Kapitał zapasowy na początek okresu
49 787
49 184
4.1
Zmiany kapitału zapasowego
1 522
603
a)
Zwiększenia (z tytułu)
1 522
603
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
0
0
- z podziału zysku (ustawowo)
0
0
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną …wartość)
1 522
603
- zakończenia programu skupu akcji własnych
0
0
- sprzedaży własnych akcji po cenie wyższej od ceny ich nabycia
0
0
_________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2021
19
b)
Zmniejszenia (z tytułu)
0
0
- utworzenia kapitału rezerwowego
0
0
- pokrycia straty
0
0
- wypłaty dywidendy
0
0
4.2
Kapitał zapasowy na koniec okresu
5 309
49 787
5.
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
0
0
5.1
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
0
0
a)
Zwiększenia (z tytułu)
0
0
b)
Zmniejszenia (z tytułu)
0
0
- zbycia środków trwałych
0
0
5.2
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
0
0
6.
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
0
0
6.1
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
0
0
a)
Zwiększenia (z tytułu)
0
0
- utworzenie kapitału na wykup akcji własnych
0
0
b)
Zmniejszenia (z tytułu)
0
0
- zakończenia programu skupu akcji własnych
0
0
6.2
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
0
0
7.
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
3 622
2 404
7.1
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
3 622
2 404
a)
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
0
0
b)
korekty błędów podstawowych
0
0
7.2
Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu danych do porównywalnych
3 622
2 404
a)
Zwiększenia (z tytułu)
0
0
- podziału zysku z lat ubiegłych
0
0
b)
Zmniejszenia (z tytułu)
3 622
2 404
- odpis na kapitał zapasowy
1 522
604
- dywidenda
2 100
1 800
- utworzenie rezerwy na skutki wyniku kontroli UKS
0
0
7.3
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
0
0
7.4
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
0
0
a)
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
0
0
b)
korekty błędów podstawowych
0
0
7.5
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
0
0
a)
Zwiększenia (z tytułu)
0
0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
0
0
b)
Zmniejszenia (z tytułu)
0
0
- rozliczenie straty
0
0
7.6
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
0
0
7.7
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
0
0
8.
Wynik netto
-4 972
3 622
a)
Zysk netto
0
3 622
b)
Strata netto
-4 972
0
c)
Odpisy z zysku
0
0
II
KAPITAŁ WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)
49 337
56 409
III
KAPITAŁ WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU
(POKRYCIA STRATY)
49 337
54 309
_________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2021
20
1.4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.PLN
Rok 2021
Rok 2020
A
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘZNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
(metoda pośrednia)
I
ZYSK (STRATA) NETTO
-4 972
3 622
II
KOREKTY RAZEM
10 645
2 515
2.
Amortyzacja
5 473
6 338
3.
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
0
0
4.
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
216
332
5.
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
-177
-733
6.
Zmiana stanu rezerw
29
19
7.
Zmiana stanu zapasów
-80
509
8.
Zmiana stanu należności
11 443
-6 904
9.
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
-5 855
4 794
10.
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
-404
-1 837
11.
Inne korekty
0
-3
III
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)
5 673
6 137
B
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
I
WPŁYWY
198
823
1.
Zbycie wartości niemateriałnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
198
796
2.
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
0
0
3.
Z aktywów finansowych, w tym:
0
0
a)
w jednostkach powiązanych
0
0
- zbycie aktywów finansowych
0
0
- dywidendy i udziały w zyskach
0
0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
0
0
- odsetki
0
0
- inne wpływy z aktywów finansowych
0
0
b)
w pozostałych jednostkach
0
0
- zbycie aktywów finansowych
0
0
- dywidendy i udziały w zyskach
0
0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
0
0
- odsetki
0
0
- inne wpływy z aktywów finansowych
0
0
4.
Inne wpływy inwestycyjne
0
27
II
WYDATKI
900
947
1.
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
900
920
2.
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
0
0
3.
Na aktywa finansowe, w tym:
0
0
a)
w jednostkach powiązanych
0
0
- nabycie aktywów finansowych
0
0
- udzielone pożyczki długoterminowe
0
0
b)
w pozostałych jednostkach
0
0
- nabycie aktywów finansowych
0
0
_________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2021
21
- udzielone pożyczki długoterminowe
0
0
4.
Inne wydatki inwestycyjne
0
27
III
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTCYJNEJ (I-II)
-702
-124
C
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
I
WPŁYWY
2 371
5 855
1.
Wpływ netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz
dopłat do kapitału
0
0
2.
Kredyty i pożyczki
2 371
4 000
3.
Emisja dłużnych papierów wartościowych
0
0
4.
Inne wpływy finansowe
0
1 855
II
WYDATKI
7 749
13 837
1.
Nabycie akcji (udziałów) własnych
0
0
2.
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
2 100
1 800
3.
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
0
0
4.
Spłaty kredytów i pożyczek
3 000
9 285
5.
Wykup dłużnych papierów wartościowych
0
0
6.
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
0
0
7.
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
2 433
2 420
8.
Odsetki
216
332
9.
Inne wydatki finansowe
0
0
III
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)
-5 378
-7 982
D
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)
-407
-1 969
E
BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:
-407
-1 969
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic ...kursowych
F
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU
5 294
7 263
G
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU F+/-D), W TYM:
4 887
5 294
- o ograniczonej możliwości dysponowania
454
636
_________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2021
22
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 1.A
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
w tys.PLN
Rok 2021
Rok 2020
a)
koszty zakończonych prac rozwojowych
0
13
b)
wartość firmy
0
0
c)
nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:
487
425
- oprogramowanie komputerowe
487
425
d)
inne wartości niematerialne i prawne
0
0
e)
zaliczki na wartości niematerialne i prawne
23
9
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE, RAZEM
510
447
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 1.B
ZMIANY WARTOŚCI
NIEMATERIALNYCH I
PRAWNYCH (WG GRUP
RODZAJOWYCH) (w okresie od
01-01-2021 do 31-12-2021)
a) koszty
zakończ. prac
rozwojowych
b) wartość
firmy
c) koncesje,
patenty,
licencje i
podobne
wartości, w
tym
- nabyte
oprogramowanie
komputerowe
d) inne
wartości
niematerialne i
prawne
h) zaliczki na
wartości
niematerialne i
prawne
Wartości
niematerialne
i prawne
razem
w tys. PLN
a) wartość brutto wartości
niematerialnych i prawnych na
początek okresu
104
0
4 081
4 081
0
9
4 194
b) zwiększenia (z tytułu)
0
0
209
209
0
23
232
-z zakupu bezpośredniego
0
0
108
108
0
23
131
- leasingu
0
0
92
92
0
0
92
- wykorzystanie zaliczki
0
0
9
9
0
0
9
c) zmniejszenia (z tytułu)
0
0
9
9
0
9
18
- likwidacji
0
0
9
9
0
0
9
- wykorzystanie zaliczki
0
0
0
0
0
9
9
d) wartość brutto wartości
niematerialnych i prawnych na
koniec okresu
104
0
4 281
4 281
0
23
4 408
e) skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na początek okresu
91
0
3 656
3 656
0
0
3 747
f) amortyzacja za okres (z tytułu)
13
0
138
138
0
0
151
- odpis planowy
13
0
147
147
0
0
160
- zmniejszenia z tytułu
likwidacji
0
0
9
9
0
0
9
g) skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na koniec okresu
104
0
3 794
3 794
0
0
3 898
j) wartość netto wartości
niematerialnych i prawnych na
koniec okresu
0
0
487
487
0
23
510
_________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2021
23
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 1.C
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA
w tys.PLN
Rok 2021
Rok 2020
a)
własne
418
447
b)
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w
tym:
92
0
- umowy leasingu
92
0
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE, RAZEM
510
447
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 2.A
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
w tys.PLN
Rok 2021
Rok 2020
a)
środki trwałe, w tym:
56 449
58 959
- grunty
2 257
2 257
-w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu
0
0
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
39 982
41 291
- urządzenia techniczne i maszyny
12 515
12 850
- środki transportu
411
1 008
- inne środki trwałe
1 284
1 553
b)
środki trwałe w budowie
58
139
c)
zaliczki na środki trwałe w budowie
0
0
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE RAZEM
56 507
59 098
_________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2021
24
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP
RODZAJOWYCH)
(w okresie od 01-01-2021 DO 31-12-2021)
grunty
własne
budynki i
budowle
urządzenia
techniczne
i maszyny
środki
transportu
inne
środki
trwałe
środki trwałe,
razem
W tys. PLN
a) wartość brutto środków trwałych na
początek okresu
2 257
54 889
36 075
2 850
7 205
103 276
b) zwiększenia (z tytułu)
0
386
2 341
11
86
2 824
- ze środków trwałych w budowie z 2020 roku
0
84
0
0
0
84
- z zakupu bezpośredniego 2021 rok
0
302
365
0
86
753
- leasing
0
0
1 976
0
0
1 976
- wykup przedmiotu leasingu
0
0
0
11
0
11
c) zmniejszenia (z tytułu)
0
0
657
1 133
49
1 839
- sprzedaż
0
0
562
8
30
600
- likwidacji
0
0
95
0
19
114
- zakończenia umowy leasingu
0
0
0
1 125
0
1 125
d) wartość brutto środków trwałych na koniec
okresu
2 257
55 275
37 759
1 728
7 242
104 261
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na
początek okresu
0
13 598
23 225
1 842
5 651
44 316
f) amortyzacja za okres (z tytułu)
0
1 694
2 020
-524
306
3 496
- amortyzacja planowa
0
1 694
2 663
605
351
5 313
- zmniejszenia z tytułu sprzedaży
0
0
562
4
27
593
- zmniejszenia z tytułu likwidacji
0
0
81
0
18
99
- zakończenia umowy leasingu
0
0
0
1 125
0
1 125
- zmniejszenia z tytułu niedoboru
0
0
0
0
0
0
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na
koniec okresu
0
15 292
25 245
1 318
5 957
47 812
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na
początek okresu
0
0
0
0
0
0
- zwiększenie
0
0
0
0
0
0
- zmniejszenie
0
0
0
0
0
0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec
okresu
0
0
0
0
0
0
j) wartość netto środków trwałych na koniec
okresu
2 257
39 983
12 514
410
1 285
56 449
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 2.C
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
w tys.PLN
Rok 2021
Rok 2020
a)
własne
50 192
52 641
b)
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu
6 257
6 318
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE, RAZEM
56 449
58 959
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 2.D
ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO
Spółka zawarła wiele umów dzierżawy oraz najmu nieruchomości wykorzystywanych w działalności gospodarczej, w tym:
-15 umów najmu lokali wykorzystywanych jako biura i magazyny w oddziałach Talex
_________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2021
25
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 2.E
ZMIANY W STANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE I
INWESTYCJI W OKRESIE OD 01.01.2021 do 31.12.2021 w
tys. PLN
Stan na
01.01.2021
Zwiększenia
Zmniejszenia
Stan na
31.12.2021
1
Rozbudowa budynku biurowego A 503/103/01
0
14
14
0
2
Rozbudowa budynku biurowego B 012946/15
0
0
0
0
3
Projekt nadbudowy budynku Data Center
40
0
0
40
Projekt przebudowy budynku DC Poznań polegający na
wycięciu dwóch otworów w ścianach zewnętrznych
0
3
0
3
4
Rozbudowa budynku magazynowego system kontroli dostępu
729/104/02-cz3
0
14
14
0
5
Projekt przebudowy II p. biurowca B Poznań
15
0
0
15
6
Rozbudowa budynku serwerowni w Poznaniu 1202/103/09
0
64
64
0
7
Prace adaptacyjne budowlane O/Wrocław budynek nr 18
84
210
294
0
8
Instalacja oświetlenia awaryjnego, instalacje elektryczne w budynku
magazynowym Poznań 729/104/02
0
0
0
0
9
Zakupy gotowych urządzeń technicznych i maszyn
0
2 342
2 342
0
10
Zakupy środków transportowych
0
11
11
0
11
Zakupy pozostałych środków trwałych
0
86
86
0
RAZEM
139
2 744
2 825
58
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 2.F
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE
w tys.PLN
Rok 2021
Rok 2020
1
Nakłady na modernizację budynku Data Center
43
40
2
Projekt przebudowy II p. biurowca B Poznań
15
15
3
Prace adaptacyjne budowlane O/Wrocław budynek nr 18
0
84
4
Zakupy pozostałych środków trwałych
0
0
5
Zakupy środków transportowych
0
0
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE, RAZEM
58
139
Środki trwałe w budowie wycenione zostały wg rzeczywistych kosztów poniesionych na ich zakup finansowany w całości ze
środków własnych. W roku 2021 Spółka nie wytworzyła środków trwałych na własne potrzeby.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 2.G
Nakłady na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w okresie od 01.01.2021 do
31.12.2021
w tys.PLN
sfinansowane
leasingiem
sfinansowanie
środkami
własnymi
1
Budynek biurowy A i B
0
14
2
Rozbudowa budynku magazynowego system kontroli dostępu 729/104/02-cz3
0
14
3
Projekt przebudowy budynku DC Poznań polegający na wycięciu dwóch otworów w ścianach
zewnętrznych
0
3
4
Rozbudowa budynku serwerowni w Poznaniu 1202/103/09
0
64
4
Zakupy gotowych urządzeń technicznych i maszyn
1 977
365
5
Zakupy środków transportowych
0
12
6
Zakupy pozostałych środków trwałych
0
86
7
Wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie)
92
130
8
Inwestycje w obcym środku trwałym
0
210
NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE, RAZEM
2 069
898
_________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2021
26
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 2.H
Planowane nakłady na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w okresie od
01.01.2022 do 31.12.2022
w tys.PLN
Rok 2022
2
Zakup gotowych urządzeń i maszyn
1 200
4
Środki transportowe
0
5
Wartości niematerialne i prawne (oprogrmowanie)
100
6
Zakupy pozostałych środków trwałych
200
NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE, RAZEM
1 500
Spółka w latach 2021 oraz 2020 nie poniosła nakładów na ochronę środowiska. Spółka nie planuje ponieść nakładów na ochronę
środowiska w 2022 roku.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 3.A
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE– nie występują.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 3.B
ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) – nie występuje.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 3.C
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH – nie występuje
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 3.D
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) – nie występują.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.A
ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (według grup rodzajowych) – nie występuje.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.B
ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) – nie występuje.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.C
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE – nie występują.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.D
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI – nie
występują.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.E
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE – nie występuje.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.F
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE – nie występuje.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.G
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE – nie występuje.
_________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2021
27
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.H
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE – nie występuje.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.I
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE – nie występuje.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.J
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE – nie występuje.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.K
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH ( WG GRUP RODZAJOWYCH) – nie występuje.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.L I 4.M
AKCJE LUB UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH – nie występują.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.N
UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH – nie występują.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.O
PAPIERY WARTOŚCIOWE UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) – nie
występują.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.P
PAPIERY WARTOŚCIOWE UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) – nie
występują.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.Q
UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) – nie występują.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.R
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) – nie występują.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.S
ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) – nie występują.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.T
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) – nie występują.
_________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2021
28
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 5.A
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
w tys.PLN
Rok 2021
Rok 2020
1.
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:
424
291
a)
odniesionych na wynik finansowy
424
291
b)
odniesionych na kapitał własny
0
0
c)
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
0
0
2.
Zwiększenia
117
715
a)
odniesione na wynik finansowy okresu z związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z
tytułu)
117
715
- różnicy w amortyzacji podatkowej
18
0
- niewypłaconych wynagrodzeń
22
21
- utworzenia rezerwy na odprawy emerytalne
0
3
- utworzenia rezerwy na niewykorzystane urlopy
0
17
- fakturowanych usług SWOR przyszłych okresów
2
3
- fakturowania niewykonanych dostaw i usług
72
183
- utworzenia pozostałych rezerw na koszty
0
1
- utworzenia odpisu aktualizującego wartość zapasów magazynowych
3
6
- niepobranych odsetek od kredytu
0
0
- wystąpienia straty podatkowej
0
481
b)
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
0
0
c)
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
0
0
d)
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
0
0
e)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami
przejściowymi (z tytułu)
0
0
3.
Zmniejszenia
212
582
a)
odniesione na wynik finansowy okresu z związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z
tytułu)
212
582
- różnicy w amortyzacji podatkowej
2
0
- wypłacenie wynagrodzeń za poprzednie okresy
16
27
- zmniejszenia rezerw na odprawy emerytalne
1
0
- wykonania usług SWOR fakturow.i opłac.w poprzed.okres.
2
4
- realizacji dostaw zafakturowanych w poprzednim okresie
4
0
- realizacji zafakturowanych w poprzednim okresie usług
168
69
- wykorzystania lub rozwiązania pozostałych rezerw
1
1
- wykorzystania odpisu aktualizującego wartość zapasów magazynowych
18
0
- zmniejszenia straty podatkowej
0
481
b)
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
0
0
- zmniejszenia odpisów aktualizujących należności w związku z redukcją wierzytelności w
postępowaniu układowym
0
0
c)
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
0
0
d)
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
0
0
e)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami
przejściowymi (z tytułu)
0
0
4.
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem w
tym:
329
424
a)
odniesionych na wynik finansowy
329
424
b)
odniesionych na kapitał własny
0
0
c)
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
0
0
_________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2021
29
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 5.B
INNE DŁUGOTRMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
w tys.PLN
Rok 2021
Rok 2020
a)
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
38
44
- ubezpieczenia majątkowe
0
0
- opłaty partnerskie, serwisowe, za znak towarowy itp.
38
44
- koszty sprzętu rezerwowego
0
0
- prenumeraty
0
0
- dostęp do bazy informacji finansowych
0
0
b)
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
0
0
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE RAZEM
38
44
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 6
ZAPASY
w tys.PLN
Rok 2021
Rok 2020
a)
materiały
365
384
b)
półprodukty i produkty w toku
0
2
c)
produkty gotowe
0
0
d)
towary
472
357
e)
zaliczki na dostawy i usługi
17
30
ZAPASY RAZEM
854
773
Zgodnie z zapisami Krajowego Standardu Rachunkowości nr 4 : "Utrata Wartości Aktywów" dokonano oceny realnej wartości
zapasów magazynowych znajdujących się na stanie Magazynu Serwisowego, na skutek której dokonano odpisów aktualizujących
wartość zapasów materiałów serwisowych. Na dzień 31.12.2021 w.w odpis opiewa na kwotę -162.434,55 PLN. W nocie 6 wartość
materiałów została wykazana w kwocie netto z uwzględnieniem odpisu.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 7.A
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
w tys.PLN
Rok 2021
Rok 2020
a)
od jednostek powiązanych
0
0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty
0
0
- do 12 miesięcy
0
0
- powyżej 12 miesięcy
0
0
- inne
0
0
- dochodzone na drodze sądowej
0
0
b)
od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
0
0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty
0
0
- do 12 miesięcy
0
0
- powyżej 12 miesięcy
0
0
- inne
0
0
- dochodzone na drodze sądowej
0
0
c)
należności od pozostałych jednostek
6 298
17 741
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty
6 159
17 589
- do 12 miesięcy
6 159
17 589
- powyżej 12 miesięcy
0
0
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń .społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń
49
54
- inne, w tym:
90
98
- wadia
0
0
_________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2021
30
- kaucje
65
75
- pozostałe należności od pracowników
0
7
- zaliczki komornicze
1
1
- należności w tytułu rozliczenia programu zdrowotnego
19
15
- rozrachunki z Sodexo
0
0
- rozliczenie sprzedaży detalicznej
5
0
- dochodzone na drodze sądowej
0
0
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE NETTO RAZEM
6 298
17 741
c)
odpisy aktualizujące wartość należności
1 118
1 118
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO RAZEM
7 416
18 859
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 7.B
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH – nie występują.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 7.C
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI
KRÓTOTERMINOWYCH
w tys.PLN
Rok 2021
Rok 2020
Stan na początek okresu
1 118
1 106
a)
zwiększenie (z tytułu)
2
12
- zaleganie z zapłatą powyżej 0,5 roku
0
0
- uzupełnienie odpisu o kwoty wynikające z otrzymanych nakazów zapłaty
0
0
- sprzedaż do podmiotu w upadłości
0
0
- różnic kursowych
2
12
b)
zmniejszenie (z tytułu)
2
0
- zapłaty przez dłużnika
0
0
- umorzenia odsetek
0
0
- przedawnienia wierzytelności
0
0
- różnic kursowych
2
0
STAN ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH
NA KONIEC OKRESU
1 118
1 118
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 7.D
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)
w tys.PLN
Rok 2021
Rok 2020
a)
w walucie polskiej
4 711
15 937
b)
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
2 705
2 922
b.1
waluta EUR (w tys. EUR)
411
484
w tys. PLN
1 889
2 233
- kurs EURO zastosowany do wyceny (1 EUR = ... PLN)
4,5994
4,6148
b.2
waluta USD ( w tys. EUR)
201
183
w tys. PLN
816
689
- kurs USD zastosowany do wyceny (1 USD = … PLN)
4,0600
3,7584
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE RAZEM
7 416
18 859
_________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2021
31
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 7.E
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA
BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
w tys.PLN
Rok 2021
Rok 2020
a)
do 1 miesiąca
3 281
14 248
b)
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
2 387
2 848
c)
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
0
0
d)
powyżej 6 miesięcy do 1 roku
0
0
e)
powyżej 1 roku
0
0
f)
należności przeterminowane
1 609
1 611
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG RAZEM (BRUTTO)
7 277
18 707
g)
odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług
1 118
1 118
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG RAZEM (NETTO)
6 159
17 589
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 7.F
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM
NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
w tys.PLN
Rok 2021
Rok 2020
a)
do 1 miesiąca
300
380
b)
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
177
114
c)
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
14
0
d)
powyżej 6 miesięcy do 1 roku
0
0
e)
powyżej 1 roku
1 118
1 117
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE RAZEM (BRUTTO)
1 609
1 611
f)
odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane
1 118
1 118
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE RAZEM (NETTO)
491
493
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 8
NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE
Należności sporne nie występują. Należności przeterminowane występują wyłącznie z tytułu dostaw i usługi i zostały wykazane w
nocie 7H.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 9.A
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
w tys.PLN
Rok 2021
Rok 2020
a)
w jednostkach zależnych
0
0
b)
w jednostkach współzależnych
0
0
c)
w jednostkach stowarzyszonych
0
0
d)
w znaczącym inwestorze
0
0
e)
w jednostce dominującej
0
0
f)
w pozostałych jednostkach
0
0
g)
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
4 887
5 294
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
4 887
5 294
w tym: na rachunkach VAT
454
641
- inne środki pieniężne
0
0
- inne aktywa pieniężne
0
0
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE, RAZEM
4 887
5 294
_________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2021
32
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 9.B
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) – nie
występują.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 9.C
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) – nie
występują.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 9.D
UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) – nie występują.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 9.E
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)
w tys.PLN
Rok 2021
Rok 2020
a)
w walucie polskiej
1 897
4 841
b)
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
2 990
453
b.1
waluta USD (w tys.USD)
0
11
w złotych
0
42
- kurs USD zastosowany do wyceny (1 USD = … PLN)
3,8035
3,7584
b.2
waluta EUR ( w tys. EUR)
650
89
w złotych
2 990
411
- kurs EURO zastosowany do wyceny (1 EUR = … PLN)
4,5994
4,6148
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE RAZEM
4 887
5 294
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 9.F
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) – nie występują.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 9.G
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) – nie występuje.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 10
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
w tys.PLN
Rok 2021
Rok 2020
a)
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
568
626
- ubezpieczenia
282
338
- utrzymanie oprogramowania i opłaty partnerskie
249
200
- prenumeraty
7
6
- łącza i dostęp do internetu
11
4
- ogłoszenia o pracę
10
4
- zakup usług szkoleniowych
9
11
- zakup innych usług realizow.w przyszłych okresach
0
30
- zakup usług ecologic
0
33
b)
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
0
0
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE RAZEM
568
626
_________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2021
33
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 11
ODPISY AKTUALIZUJĄCE Z TYTUŁU TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI AKTYWÓW TRWAŁYCH – nie występują.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 12 – KAPITAŁ AKCYJNY
Seria/ emisja
Rodzaj akcji
Rodzaj
uprzywilejowania
Liczba akcji
Wartość
serii/emisji wg
wartości
nominalnej
Sposób
pokrycia
kapitału
Data rejestracji
Prawo do
dywidendy
(od daty)
Akcje seriiA
imienne
uprzywilejowane
uprzywilejowane
co do głosu, na
każdą akcję
przypada 5 głosów
102 000
102
wkład
niepieniężny
9.04.1998r
1.01.1998
Akcje serii B
zwykłe imienne
-
849 000
849
wkład
niepieniężny
10.06.1998r
1.01.1998
Akcje serii C
zwykłe na
okaziciela
-
450 000
450
wkład
pieniężny
10.06.1998r
9.04.1998
Akcje serii D
zwykłe imienne
-
889 092
889
wkład
niepieniężny
21.09.1998r
1.01.1999
Akcje serii E
zwykłe na
okaziciela
-
710 000
710
wkład
pieniężny
17.10.2000r
01.01.2000
Liczba akcji razem
3 000 092
Kapitał akcyjny razem
w tys. PLN
3 000
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 13.A
AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE – nie występują.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 13.B
AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH – nie występują.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 14
KAPITAŁ ZAPASOWY
w tys.PLN
Rok 2021
Rok 2020
a)
ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
19 880
19 880
b)
utworzony ustawowo
1 000
1 000
c)
utworzony zgodnie ze statutem, umową
30 313
28 791
d)
z dopłat akcjonariuszy/wspólników
0
0
e)
inny wg rodzaju:
116
116
- z aktualizacji wyceny zbywanych środków trwałych
60
60
- sprzedaży własnych akcji po cenie wyższej od ceny ich nabycia
56
56
KAPITAŁ ZAPASOWY RAZEM
51 309
49 787
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 15
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY – nie występuje.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 16
POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE – nie występują.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 17
ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO – nie występują.
_________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2021
34
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 18A
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
w tys.PLN
Rok 2021
Rok 2020
1.
Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym
47
134
a)
odniesionej na wynik finansowy
47
134
- z tytułu podatkowego kosztu likwidacji ST (ogrodzenie)
14
24
- z tytułu dodatniej różnicy w amortyzacji podatkowej p .leasingu
2
15
- z tytułu zarachowania przychodów należnych
31
95
b)
odniesionej na kapitał własny
0
0
c)
odniesionej na wartość firmy
0
0
2.
Zwiększenia
109
88
a)
odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)
109
88
- z tytułu podatkowego kosztu likwidacji ST
0
0
- dodatniej różnicy w amortyzacji podatkowej p.leasingu
108
8
- zarachowania przychodów
1
80
b)
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
0
0
c)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi
(z tytułu)
0
0
3.
Zmniejszenia
77
175
a)
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
77
175
- z tytułu podatkowego kosztu likwidacji ST (ogrodzenie)
3
10
- wykorzystania rezerwy na podatek z tytułu amortyzacji p .leasingu
43
20
- realizacji zarachowanych przychodów
31
145
b)
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
0
0
c)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami
przejściowymi (z tytułu)
0
0
4.
Stan rezerwy na koniec okresu, razem
79
47
a)
odniesionej na wynik finansowy
79
46
b)
odniesionej na kapitał własny
0
0
c)
odniesionej na wartość firmy
0
0
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 18.B
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I
PODOBNE
w tys.PLN
Rok 2021
Rok 2020
a)
stan na początek okresu
255
267
b)
zwiększenia (z tytułu)
0
23
- wzrostu zatrudnienia i wynagrodzeń
0
23
c)
wykorzystane (z tytułu)
0
0
d)
rozwiązanie (z tytułu)
1
35
- zmniejszenia zatrudnienia
1
0
- przeniesienia do rezerwy krótkoterminowej
0
35
e)
stan na koniec okresu
254
255
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 18.C
ZMIANA STANU KRÓTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I
PODOBNE
w tys.PLN
Rok 2021
Rok 2020
a)
stan na początek okresu
527
408
_________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2021
35
b)
zwiększenia (z tytułu)
0
127
- przeniesienia z rezerwy długoterminowej
0
35
- utworzenie rezerwy na niewykorzystane urlopy
0
92
c)
wykorzystane (z tytułu)
0
8
- wypłaty odprawy emerytalnej
0
8
d)
zmniejszenia (z tytułu)
11
0
- wypłaty rezerwy emerytalnej
11
0
e)
stan na koniec okresu
516
527
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 18.D
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH – nie występuje.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 18.E
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH
w tys.PLN
Rok 2021
Rok 2020
a)
stan na początek okresu
3
4
b)
zwiększenia (z tytułu)
12
3
- koszty nieopłaconej dostawy mediów
12
3
c)
wykorzystane (z tytułu)
3
4
- otrzymania faktur za media
3
4
d)
rozwiązanie (z tytułu)
0
0
e)
stan na koniec okresu
12
3
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 19.A
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
w tys.PLN
Rok 2021
Rok 2020
a)
wobec jednostek zależnych
0
0
b)
wobec jednostek współzależnych
0
0
c)
wobec jednostek stowarzyszonych
0
0
d)
wobec znaczącego inwestora
0
0
e)
wobec jednostki dominującej
0
0
f)
wobec pozostałych jedostek
3 197
3 735
- kredyty i pożyczki
0
0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
0
0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
3 197
3 735
- umowy leasingu finansowego
3 197
3 735
- inne
0
0
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE RAZEM
3 197
3 735
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 19.B
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE O POZOSTAŁYM DO DNIA BILANSOWEGO
OKRESIE SPŁATY
w tys.PLN
Rok 2021
Rok 2020
a)
powyżej 1 roku do 3 lat
2 543
3 212
b)
powyżej 3 roku do 5 lat
654
523
c)
powyżej 5 lat
0
0
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE RAZEM
3 197
3 735
_________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2021
36
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 19.C
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE STRUKTURA WALUTOWA
w tys.PLN
Rok 2021
Rok 2020
a)
w walucie polskiej
3 197
3 735
b)
w walutach obcych
0
0
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE RAZEM
3 197
3 735
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 19.D
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TUTYŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK – nie występują.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 19.E
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH – nie
występują.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 20.A
ZOBOWIĄZANIE KRÓTKOTERMINOWE
w tys.PLN
Rok 2021
Rok 2020
a)
wobec jednostek zależnych
0
0
b)
wobec jednostek współzależnych
0
0
c)
wobec jednostek stowarzyszonych
0
0
d)
wobec znaczącego inwestora
0
0
e)
wobec jednostki dominującej
0
0
f)
wobec pozostałych jednostek
11 432
17 745
- kredyty i pożyczki, w tym
2 371
3 000
- długoterminowe w okresie spłaty
0
0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
0
0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
2 374
2 201
- z tytułu zakupu akcji spółek giełdowych
0
0
- z tytułu umowy leasingu
2 374
2 201
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności
4 437
7 930
- do 12 miesięcy
4 431
7 899
- powyżej 12 miesięcy
6
31
- zaliczki na otrzymane dostawy
25
264
- zobowiązania wekslowe
0
0
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
1 946
4 067
- z tytułu wynagrodzeń
237
229
- inne, w tym
42
54
- z tytułu dywidend
0
0
- zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych
21
23
- pozostałe zobowiązania wobec pracowników
6
9
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń majątkowych
0
8
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń na życie
9
10
- zobowiązania z tytułu składek na PPE
3
3
- zobowiązania z tytułu zakupów karnetów sportowych i usług medycznych dla pracowników
medycznych
3
1
g)
fundusze specjalne (wg tytułów)
0
0
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE RAZEM
11 432
17 745
_________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2021
37
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 20B
ZOBOWIĄZANIE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
w tys.PLN
Rok 2021
Rok 2020
a)
w walucie polskiej
10 887
15 443
b)
w walutach obcych
545
2 302
b.1
waluta USD
0
175
w złotych
0
657
- kurs USD zastosowany do wyceny (1 USD = … PLN)
3,8035
3,7584
b.2
waluta EUR
118
357
w złotych
545
1 645
- kurs EURO zastosowany do wyceny (1 EUR = … PLN)
4,5994
4,6148
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE RAZEM
11 432
17 745
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 20.C
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, O POZOSTAŁYM OD DNIA
BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:
w tys.PLN
Rok 2021
Rok 2020
a)
do 1 miesiąca
3 826
7 045
b)
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
564
827
c)
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
6
6
d)
powyżej 6 miesięcy do 1 roku
13
13
e)
powyżej 1 roku
6
31
f)
zobowiązania przeterminowane
22
8
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG RAZEM
4 437
7 930
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 20.D
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE - Z
PODZIAŁEM NA ZOBOWIĄZANIA NIESPŁACONE W OKRESIE:
w tys.PLN
Rok 2021
Rok 2020
a)
do 1 miesiąca
21
5
b)
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
0
1
c)
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
0
1
d)
powyżej 6 miesięcy do 1 roku
0
1
e)
powyżej 1 roku
0
0
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE RAZEM
21
8
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 20.E
ZOBOWIĄZANIE KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys.PLN
Rok 2021
Rok 2020
a)
kredyt inwestycyjny
0
0
b)
inne - kredyt odnawialny w rachunku bieżącym Santander
1 000
3 000
c)
inne - kredyt odnawialny w rachunku bieżącym PKO BP
0
0
d)
nienotyfikowane odsetki kredytu inwestycyjnego
0
0
e)
inne - kredyt odnawialny w rachunku bieżącym Credit Agricole
1 372
0
ZOBOWIĄZANIE KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK, RAZEM
2 372
3 000
_________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2021
38
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 20.F
ZOBOWIĄZANIE KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH – nie
występują.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 21.A
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY – nie występuje.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 21.B
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
w tys.PLN
Rok 2021
Rok 2020
a)
bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
0
0
- długoterminowe (wg tytułów)
0
0
- krótkoterminowe (wg tytułów)
0
0
b)
rozliczenia międzyokresowe przychodów
5 163
5 726
- długoterminowe (wg tytułów)
4 536
4 780
- dotacja na środki trwałe do serwerowni
326
337
- dotacja na projekt INNOTECH
0
0
- dofinansowanie budowy centrum IT
4 210
4 443
- krótkoterminowe (wg tytułów):
627
946
- fakturowane, niezrealizowane dostawy
382
701
- dotacja na środki trwałe do serwerowni
12
12
- dotacja na projekt INNOTECH
0
0
- dofinansowanie budowy centrum IT
233
233
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem
5 163
5 726
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 22
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ
w tys.PLN
Rok 2021
Rok 2020
a)
wartość księgowa
49 337
56 409
b)
liczba akcji
3 000 092
3 000 092
c)
wartość księgowa na jedną akcję
16,45
18,80
Rozwodniona wartość księgowa nie jest liczona w związku z nieprzewidywaniem zwiększeń lub zmniejszeń liczby akcji.
NOTY OBJASNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 23.A
NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH – nie występują.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 23.B
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH – nie występują.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 23.C
ZABEZPIECZENIE ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH
w tys.PLN
Rok 2021
Rok 2020
1.
Hipoteka kaucyjna ustanowiona na budynku ul.Karpia 27D
10 000
10 000
ZABEZPIECZENIE ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH, RAZEM
10 000
10 000
_________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2021
39
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 24.A
PRZYCHODY NETTO ZA SPRZEDAŻY PRODUKTÓW
w tys.PLN
Rok 2021
Rok 2020
1
Usługi instalacji i utrzymania środowisk IT
16 866
18 116
2
Usługi Data Center
14 795
13 689
3
Usługi związanie z oprogramowaniem
8 390
11 571
4
Outsorcing usług informatycznych
6 709
8 810
5
Integracja IT
2 641
5 058
6
Pozostałe
410
317
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, RAZEM
49 811
57 561
- w tym od jednostek powiązanych
0
0
Spółka nie prezentuje danych dotyczących działalności zaniechanej, ponieważ żaden z obszarów działalności Spółki nie został
zakwalifikowany jako działalność zaniechana.
Na dzień sporządzenia powyższej informacji Zarząd Talex S.A. na 2021 rok przewiduje prowadzenie jedynie działalności
kontynuowanej.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 25.A
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA
RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
w tys.PLN
Rok 2021
Rok 2020
- hurtowa sprzedaż komputerów i urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
23 476
39 383
- pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową
11
17
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW, RAZEM
23 487
39 400
- w tym od jednostek powiązanych
0
0
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 25.B
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA
TERYTORIALNA)
w tys.PLN
Rok 2021
Rok 2020
a)
kraj
18 937
37 978
- w tym, od jednostek powiązanych
0
0
b)
eksport
4 550
1 422
- w tym, od jednostek powiązanych
0
0
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW, RAZEM
23 487
39 400
- w tym od jednostek powiązanych
0
0
_________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2021
40
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 26.A
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
w tys.PLN
Rok 2021
Rok 2020
a)
amortyzacja
5 473
6 338
b)
zużycie materiałów i energii
7 109
6 938
c)
usługi obce
10 494
10 686
d)
podatki i opłaty
792
778
e)
wynagrodzenia
26 880
28 254
f)
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
6 136
6 593
d)
pozostałe koszty rodzajowe w tym:
857
992
- podróże służbowe
83
186
- reklama i koszty reprezentacyjne
163
185
- ubezpieczenia majątkowe
611
621
- pozostałe
0
0
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU, RAZEM
57 741
60 579
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych
0
0
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)
0
0
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)
4 813
5 107
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)
14 047
14 520
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
38 881
40 952
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 26.B
ODSETKI ORAZ RÓZNICE KURSOWE, KTÓRE POWIĘKSZYŁY CENĘ NABYCIA LUB KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTÓW
W ROKU OBROTOWYM
W roku obrotowym 2021 cena nabycia towarów oraz wytworzenia produktów nie została powiększona o odsetki oraz różnice
kursowe.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 27
INNE PRZYCHODY OPERACYJNE
w tys.PLN
Rok 2021
Rok 2020
a)
rozwiązanie rezerwy (z tytułu)
0
0
b)
pozostałe (w tym)
80
88
- wynagrodzenie płatnika podatków
7
7
- premia pieniężna
36
26
- nadwyżka aktywów obrotowych
2
0
- odszkodowania za szkody komunikacyjne
19
27
- odszkodowanie za straty w majątku trwałym
0
23
- opłaty za używanie samochodów słuzbowych do celów prywatnych
16
5
INNE PRZYCHODY OPERACYJNE, RAZEM
80
88
_________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2021
41
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 28
INNE KOSZTY OPERACYJNE
w tys.PLN
Rok 2021
Rok 2020
a)
utworzenie rezerwy (z tytułu)
0
0
b)
pozostałe (w tym)
64
79
- niezawinione niedobory i szkody środków obrotowych
32
3
- koszty usuwania szkód komunikacyjnych
19
27
- koszty usuwania szkód w majątku spółki
0
24
- odszkodowania i kary umowne
7
14
- darowizna
6
0
- aktualizacja odpisu aktualizującedo należności w EURO
0
10
- pozostałe
0
1
INNE KOSZTY OPERACYJNE, RAZEM
64
79
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 29A
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH – nie występują.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 29.B
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
w tys.PLN
Rok 2021
Rok 2020
a)
z tytułu udzielonych pożyczek
0
0
- od jednostek powiązanych, w tym:
0
0
b)
pozostałe odsetki
8
7
- od jednostek powiązanych, w tym:
0
0
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK, RAZEM
8
7
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 29.C
INNE PRZYCHODY FINANSOWE
w tys.PLN
Rok 2021
Rok 2020
a)
dodatnie różnice kursowe
0
110
- dodatnie r.kursowe zrealizowane
0
663
- dodatnie r.kursowe niezrealizowane
0
103
- ujemne r.kursowe zrealizowane
0
-593
- ujemne r.kursowe niezrealizowane
0
-63
b)
rozwiązanie rezerwy z tytułu
0
0
c)
pozostałe, w tym:
0
3
- wycena transakcji IRS
0
3
INNE PRZYCHODY FINANSOWE, RAZEM
0
113
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 30.A
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
w tys.PLN
Rok 2021
Rok 2020
a)
od kredytów i pożyczek
24
85
- od innych jednostek
24
85
b)
pozostałe odsetki
192
247
_________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2021
42
- od innych jednostek
192
247
w tym: od zobowiązań budżetowych
0
0
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK, RAZEM
216
332
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 30B
INNE KOSZTY FINANSOWE
w tys.PLN
Rok 2021
Rok 2020
a)
ujemne różnice kursowe, w tym:
23
0
- dodatnie r.kursowe zrealizowane
-58
0
- dodatnie r.kursowe niezrealizowane
-16
0
- ujemne r.kursowe zrealizowane
82
0
- ujemne r.kursowe niezrealizowane
15
0
b)
utworzone rezerwy (z tytułu)
0
0
c)
pozostałe, w tym:
2
3
- wycena transakcji IRS
0
0
- opłaty leasingowe (VAT nie do odliczenia)
2
3
- koszty sprzedaży akcji własnych
0
0
INNE KOSZTY FINANSOWE, RAZEM
25
3
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 31
STRATA ZE ZBYCIA INWESTYCJI – nie występuje.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 32 A
PODATEK DOCHODOWY, BIEŻĄCY
w tys.PLN
Rok 2021
Rok 2020
1.
Zysk (strata) brutto
-4 844
4 455
2.
Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem
dochodowym (wg tytułów)
7
1 380 790
- trwałe różnice pomiędzy zyskiem brutto, a dochodem do opodatkowania
464
218 175
- przejściowe różnice między zyskiem brutto, a dochodem do opodatkowania
-457
1 162 615
- inne różnice (darowizny)
0
0
3.
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
-4 837
1 385 245
- wg zasad ogólnych
-4 837
1 385 245
- od otrzymanych dywidend
0
0
- minus koszty kwalifikowanie w ramach ulgi na działalnośc badawczo - rozwojową
0
-290 424
4.
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym z uwzględnieniem ulgi B+R
-4 837
1 094 821
5.
Podatek dochodowy według stawki 19%
0
208 016
- wg zasad ogólnych
0
208 016
- od otrzymanych dywidend
0
0
6.
Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku
0
0
7.
Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w
tym:
0
208 016
- wykazany w rachunku zysków i strat
0
1 054
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny
0
0
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość
firmy
0
0
_________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2021
43
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 32.B
PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
w tys.PLN
Rok 2021
Rok 2020
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych
128
-221
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych
0
0
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub
różnicy przejściowej poprzedniego roku
0
0
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku
dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy
0
0
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)
0
0
PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, RAZEM
128
-221
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 32.C
ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO NIEWYKAZANEGO W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT – nie występuje.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 32.D
PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ I
WYNIKU NA OPERACJACH NADZWYCZAJNYCH – nie występuje.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 32.E
POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY) – nie występuje.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 32.F
UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW
WŁASNOŚCI - nie występuje.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 35
PROPOZYCJE PODZIAŁU ZYSKU LUB POKRYCIA STRATY
w tys.PLN
Rok 2021
Rok 2020
Zysk netto (- strata)
-4 972
3 622
Zysk do podziału
0
3 622
na wypłatę dywidendy
0
2 100
na zwiększenie kapitału zapasowego
0
1 522
Strata do pokrycia
-4 972
0
z kapitału zapasowego
-4 972
0
_________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2021
44
POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 36
ZATRUDNIENIE NA DZIEŃ KOŃCZĄCY OKRES BILANSOWY
w osobach
Rok 2021
Rok 2020
Zarząd
5
5
Pracownicy inżynieryjno-techniczni
240
286
Pracownicy ekonomiczni
23
23
Pracownicy administracyjni
12
12
Pracownicy gospodarczy
16
22
RAZEM
296
348
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 37
PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W OKRESIE (PO PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY)
w etatach
Rok 2021
Rok 2020
Zarząd
5
5
Pracownicy inżynieryjno-techniczni
258
296
Pracownicy ekonomiczni
23
23
Pracownicy administracyjni
11
12
Pracownicy gospodarczy
17
24
RAZEM
314
360
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 38
WYNAGRODZENIE ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
w tys. PLN
Rok 2021
Rok 2020
1
Zarząd Spółki, w tym:
2 072
1 872
- wynagrodzenie należne z umowy o pracę
2 072
1 872
Janusz Gocałek
432
432
Jacek Klauziński
432
432
Andrzej Rózga
432
432
Rafał Szałek
388
288
Radosław Wesołowski
388
288
2
Rada Nadzorcza, w tym:
126
126
- wynagrodzenie należne z tytułu pełnionej funkcji
126
126
Bogna Pilarczyk
30
30
Witold Hołubowicz
24
24
Małgorzata Poprawska
24
24
Andrzej Kurc
24
24
Jacek Nowak
24
24
W latach 2020 oraz 2021 Spółka nie udzielała pożyczek ani świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład
Zarządu oraz Rady Nadzorczej.
_________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2021
45
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 39
WYNAGRODZENIE BIEGŁEGO REWIDENTA LUB FIRMY AUDYTORSKIEJ DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
A. Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego
• W dniu 19 czerwca 2020 Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie Statutu Spółki, podjęła uchwałę o wyborze spółki UHY
ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą Warszawie, przy ul. Połczyńskiej (01-337), na podmiot, z
którym zostanie podpisana umowa dotycząca badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31
grudnia 2020r oraz badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 r. Wybrany
podmiot jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych pod nr 3115. Spółka dotychczas nie
korzystała z usług tego podmiotu. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
Wynagrodzenie netto ustalone w umowie wynosi 58.000,- PLN +VAT zgodnie z obowiązującą stawką.
B. Inne usługi poświadczające
• W dniu 19 czerwca 2020 Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie Statutu Spółki, podjęła uchwałę o wyborze spółki UHY
ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą Warszawie, przy ul. Połczyńskiej (01-337), na podmiot, z
którym zostanie podpisana umowa dotycząca przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień
30 czerwca 2020 r. oraz przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 30 czerwca 2021 r.
Wybrany podmiot jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych pod nr 3115. Spółka
dotychczas nie korzystała z usług tego podmiotu. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami
zawodowymi. Wynagrodzenie netto ustalone w umowie wynosi 32.000,- PLN +VAT zgodnie z obowiązującą stawką.
•23 kwietnia 2021 r. Spółka zawarła z umowę z UHY ECA Audyt sp. z o.o. Sp.K., której przedmiotem było wykonania oceny
sprawozdania Spółki o wynagrodzeniach; wynagrodzenie z tytułu umowy wynosiło netto 5.500 PLN
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 40
INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH – nie występują.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 41.A
W 2021 roku nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 41.B
W roku 2021 Talex S.A. nie zawarła umów znaczących nieuwzględnionych w bilansie, ani transakcji na innych warunkach niż
rynkowe.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 42
Sprawozdanie finansowe zawiera wyłącznie dane jednostkowe, gdyż w skład TALEX S.A. nie wchodzą wewnętrzne jednostki
organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe. Na dzień 31.12.2021 TALEX S.A. nie była jednostką dominującą,
czy też znaczącym inwestorem i nie sporządzała skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
TALEX S.A. zakłada kontynuowanie działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Według oceny Zarządu i Rady
Nadzorczej Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 43
Dla pozycji bilansu, wyrażonych w walutach obcych przyjęto do ich wyceny średnie kursy walut ogłoszone przez NBP :
• Na dzień 31.12.2021 wg tabeli 254/A/NBP/2021 z dnia 2021-12-31
• Na dzień 31.12.2020 wg tabeli 255/A/NBP/2020 z dnia 2020-12-31
_________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2021
46
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 44
NASTĘPSTWO PRAWNE
Spółka jest następcą prawnym Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Wdrożeniowego Talex Sp. z o.o. w Poznaniu ul. Pułtuska 10 i
powstała w wyniku przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Akcyjną ( Akt Notarialny z dnia 02.03.1998r.
sporządzony przez E.Dorotę Drożdż Notariusza w Poznaniu, Rep. A nr 2655/1998, z dnia 19.03.1998r. Rep. A 3545/1998 oraz z
dnia 30.03.1998r. Rep. A nr 3967/1998 ).
Talex Spółka Akcyjna została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu dnia 09 kwietnia 1998r. pod nr RHB 1190. 23
października 2001r, Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000048779.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 45
W 2011 roku nie sporządzono sprawozdania finansowego w cenach skorygowanych wskaźnikiem inflacji.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 46
Spółka nie objaśnia różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym a opublikowanymi sprawozdaniami,
ponieważ nie publikowano danych za IV kwartał 2021 roku.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 47
W 2021 roku nie wprowadzono zmian zasad (polityki) rachunkowości i sporządzania sprawozdania finansowego.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 48
W 2021 roku nie dokonano korekty błędów.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 48
W 2021 roku nie wystąpiło połączenie spółek.
Na dzień 31.12.2021 roku Talex S.A. nie posiada jednostek podporządkowanych.
Na dzień 31 grudnia 2021 r. TALEX S.A. nie była jednostka dominującą w rozumieniu ustawy o rachunkowości, w związku z czym
nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Adres siedziby Spółki:
Ul. Karpia 27D
61-619 Poznań
Adres siedziby Zarządu tożsamy z siedzibą Spółki.
Talex S.A. nie wchodzi w skład grupy kapitałowej.
Poznań, dnia 26.04.2022
Główny Księgowy – Dorota Wójcik Prezes Zarządu – Janusz Gocałek
Wiceprezes Zarządu - Jacek Klauziński
Wiceprezes Zarządu - Andrzej Rózga
Członek Zarządu – Rafał Szałek
Członek Zarządu – Radosław Wesołowski