Wybrane dane skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Termo-Rex
za 2021 rok
Pozycja
2021
tys. zł.
2020
tys. zł.
2021
tys. euro
2020
tys. euro
Aktywa trwałe
23 737
23 818
5 161
5 161
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
1 108
1 365
241
296
Rzeczowe aktywa trwałe
13 297
13 057
2 891
2 829
Nieruchomości inwestycyjne
7 971
7 926
1 733
1 718
Inne inwestycje długoterminowe
548
504
119
109
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
346
212
75
46
Aktywa obrotowe
19 631
25 412
4 068
5 507
Zapasy
5 565
6 743
1 210
1 461
Należności handlowe i pozostałe należności
krótkoterminowe
8 852
12 672
1 924
2 746
Aktywa finansowe
928
174
202
39
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
4 286
5 812
932
1 259
Suma aktywów
43 368
49 230
9 429
10 668
Kapitał własny
31 616
28 209
6 874
6 113
Kapitał podstawowy
11 350
11 350
2 468
2 459
W tym kapitał własny przypadający na akcjonariuszy
jednostki dominującej
27 225
24 703
5 920
5 352
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości
nominalnej
3 950
3 950
781
784
Zyski zatrzymane
11 925
9 403
2393
2 054
Zobowiązania długoterminowe
2 378
4 985
517
1 080
Zobowiązania krótkoterminowe
9 374
16 036
2 038
3 475
Suma pasywów
43 368
49 230
9 429
10 668
Pozycja
2021
tys. zł.
2020
tys. zł.
2021
tys. euro
2020
tys. euro
Przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i
materiałów
52 483
54 323
11 465
12 142
Koszty sprzedanych produktów
41 078
44 285
8 974
9 898
Koszty sprzedaży
3 413
2 849
746
637
Koszty ogólnego zarządu
5 732
4 781
1 252
1 069
Pozostałe przychody operacyjne
2 104
1 348
460
301
Pozostałe koszty operacyjne
341
380
74
85
Przychody finansowe
701
677
153
151
Koszty finansowe
159
141
35
32
Zysk przed opodatkowaniem
4 566
3 912
997
874
Podatek dochodowy
798
888
174
198
Zysk (strata) netto
3 768
3 024
823
676
Pozycja
2021
tys. zł.
2020
tys. zł.
2021
tys. euro
2020
tys. euro
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
838
1 633
183
365
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
(940)
(1 147)
(205)
(256)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
(1 424)
3 169
(311)
708
Przepływy pieniężne razem
(1 526)
3 655
(333)
817
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
(1 526)
3 655
(333)
817
Środki pieniężne na początek okresu
5 812
2 157
1 270
482
Środki pieniężne na koniec okresu
4 286
5 812
936
1 299
