Roczne sprawozdanie finansowe
jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli
sporządzone na dzień
31.12.2022 roku
Talex Spółka Akcyjna
61-619 Poznań
Ul. Karpia 27D
NIP 782-00-21-045
REGON: 004772751
KRS: 0000048779
__________________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2022 2
WPROWADZENIE
Przedmiot działalności
Talex SA świadczy zaawansowane usługi informatyczne w zakresie integracji systemów, wdrożeń sprzętu komputerowego,
realizacji projektów informatycznych. Oferuje również usługi outsourcingu IT w oparciu o własne, Centrum Przetwarzania
Danych (Data Center). Działalność spółki to również dystrybucja i serwis sprzętu komputerowego. Swoje usługi oferuje na rynku
instytucji finansowych, banków, dużych i średnich przedsiębiorstw.
TALEX S.A. jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000048779 (data wpisu do KRS: 3 października
2001r.)
W skład TALEX S.A. nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.
W związku z powyższym, sprawozdanie finansowe zawiera wyłącznie dane jednostkowe.
Ze względu na strukturę przychodów ze sprzedaży, w której największy udział ma sprzedaż towarów, Główny Urząd
Statystyczny określił podstawowy przedmiot działalności Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 jako „sprzedaż
hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania”-46.51.Z.
Czas trwania:
Talex S.A. działa od 9 kwietnia 1998 r. Czas trwania nie jest oznaczony.
Okresy, za które prezentowane są dane finansowe:
Rok 2022: okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022
Rok 2021: okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021
Skład osobowy Zarządu i Rady Nadzorczej
Na dzień 31 grudnia 2022r. skład Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:
Zarząd Spółki:
Janusz Gocałek - Prezes Zarządu
Jacek Klauziński - Wiceprezes Zarządu
Andrzej Rózga - Wiceprezes Zarządu
Rafał Szałek - Członek Zarządu
Radosław Wesołowski - Członek Zarządu
Rada Nadzorcza :
Bogna Pilarczyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Witold Hołubowicz - Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Kurc - Członek Rady Nadzorczej
Jacek Nowak - Członek Rady Nadzorczej
Małgorzata Poprawska - Członek Rady Nadzorczej
Zasady przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania:
Sprawozdanie finansowe zawiera wyłącznie dane jednostkowe, gdyż w skład TALEX S.A. nie wchodzą wewnętrzne
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.
Spółka zakłada kontynuowanie działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Według oceny Zarządu
i Rady Nadzorczej Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.
Opinia firmy audytorskiej badającej sprawozdanie finansowe za rok 2021 nie wniosła żadnych zastrzeżeń
do sporządzanego sprawozdania finansowego i z tego tytułu nie zachodziła konieczność dokonania korekt.
TALEX S.A. sporządza sprawozdanie finansowe w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 roku
o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Z uwagi na to, że spółka nie sporządza sprawozdań
__________________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2022 3
skonsolidowanych, nie sporządzono sprawozdania finansowego według MSR lub US GAAP. Brak możliwości wskazania w
sposób wiarygodny różnic w wartości ujawnionych danych.
Za rok obrotowy, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt.9 Ustawy o rachunkowości, uważa się rok kalendarzowy.
Za okres sprawozdawczy, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt.8 Ustawy o rachunkowości, uważa się miesiąc kalendarzowy. Na
koniec każdego okresu sprawozdawczego sporządza się zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej.
Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności operacyjnej prowadzone jest według rodzajów na kontach zespołu 4
i równocześnie według typów działalności i funkcji na kontach zespołu 5 z dalszym odniesieniem na koszty sprzedanych
produktów lub wynik finansowy.
Przy sporządzaniu sprawozdań finansowych ma zastosowanie kalkulacyjny rachunek zysków i strat.
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.
Przyjmuje się, że istotnym do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jest zdarzenie powodujące
zmianę sumy bilansowej powyżej 1%.
Księgi rachunkowe prowadzi się z zastosowaniem techniki komputerowej w oparciu o zintegrowany program finansowo-
księgowy Dynamics AX autorstwa Microsoft Ireland Operations Ltd.
5.1 Metody wyceny aktywów i pasywów;
a. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne objęte są ewidencją analityczną ilościowo-wartościową. Wyceniane
są według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe proporcjonalne do okresu ich
użytkowania, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wyposażenia o wartości poniżej 1000 PLN nie wprowadza się do
ewidencji środków trwałych tylko zalicza w koszty materiałów. W uzasadnionych przypadkach, decyzją Zarządu można
wprowadzić do ewidencji środków trwałych składniki majątku o wartości poniżej 1000 PLN. Takie środki trwałe umarzane są
jednorazowo w miesiącu następnym po miesiącu oddania do użytkowania.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 1000 PLN umarzane są metodą
liniową począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej
stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego.
Środki trwałe w leasingu finansowym umarzane są stawką wynikająca z okresu trwania umowy, jeżeli okres umowy
leasingu stanowi przynajmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji. W pozostałych przypadkach środki trwałe w leasingu
finansowym amortyzuje się przez okres ich ekonomicznej użyteczności.
Leasing zwrotny w księgach Talex S.A. funkcjonuje jako leasing finansowy, z tą różnicą, że Talex był jednocześnie
dostawcą przedmiotu leasingu.
b. Środki trwałe w budowie wyceniane są według rzeczywistych kosztów poniesionych na budowę, montaż,
przystosowanie i ulepszenie przyszłych środków trwałych, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
c. Inwestycje długoterminowe – wyceniane są wg wartości rynkowej lub innej wartości godziwej.
d. Zapasy obejmujące materiały, towary handlowe, produkty gotowe i produkcję w toku wyceniane są wg rzeczywistych
cen zakupu.
materiały i towary
Rozchód w ciągu roku wycenia się według zasady:
- towary identyfikowane numerami seryjnymi wg ceny zakupu tych towarów
- materiały i towary nie identyfikowane numerami seryjnymi wg zasady FIFO „pierwsze przyszło, pierwsze wyszło”.
produkty gotowe – nie występują.
produkcja w toku wyceniana jest według rzeczywistych bezpośrednich kosztów wytworzenia poszczególnych
zleceń, w wysokości nieprzekraczającej wartości przychodu określonego w umowie.
e. Należności krajowe wyceniane są według wartości nominalnej ustalonej przy ich powstaniu.
Należności w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się po kursie średnim dla danej waluty ogłoszonym przez NBP.
Na dzień bilansowy należności i roszczenia wykazywane są w wartości skorygowanej o odpisy aktualizujące
w następujących przypadkach:
należności od podmiotów postawionych w stan likwidacji - odpis 100%
należności przeterminowane powyżej 0,5 roku - odpis 100%
f. Krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniane są według wartości rynkowej. Skutki różnic pomiędzy wartością
wyceny na dzień bilansowy a ceną nabycia odnosi się do przychodów lub kosztów finansowych.
Środki pieniężne krajowe wyceniane są według wartości nominalnej.
Środki pieniężne w walutach obcych na dzień bilansowy wyceniane są po kursie średnim dla danej waluty ogłaszanym
przez NBP.
g. Kapitał podstawowy (akcyjny) wyceniany jest według wartości nominalnej, zgodnej z wpisem do krajowego rejestru
sądowego.
h. Kapitał zapasowy wyceniany jest według wartości nominalnej, wynikającej ze zwiększeń i zmniejszeń kapitału.
i. Kapitał z aktualizacji wyceny wyceniany jest według wartości nominalnej, wynikającej ze zwiększeń i zmniejszeń
kapitału.
j. Rezerwy na zobowiązania obejmują:
rezerwę na świadczenia emerytalne tworzoną na dzień bilansowy wg formuły:
liczba pracowników bez ustalonego prawa do emerytury na dzień bilansowy x przysługujące wynagrodzenie na koniec roku x
wskaźnik prawdopodobieństwa wypłaty odpraw emerytalnych, zróżnicowany wiekiem pracownika:
do 25 lat 5%
26-30 lat 16%
31-35 lat 27%
36-40 lat 37%
41-45 lat 48%
__________________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2022 4
46-50 lat 60%
51-55 lat 73%
56-60 lat 85%
61-65 lat 99%
powyżej 66lat 100%
rezerwę na niewykorzystane urlopy: tworzoną na koniec roku obrotowego jako iloczyn przysługującego
dziennego wynagrodzenia i liczby dni niewykorzystanego urlopu
rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzoną do wysokości kwoty podatku
dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych pomiędzy
wartością księgową i podatkową aktywów i pasywów. Kwota podatku dochodowego wynikająca z ujemnych różnic
przejściowych wykazywana jest w rozliczeniach międzyokresowych z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
pozostałe rezerwy obejmują koszty przyszłych zobowiązań dotyczących transakcji gospodarczych dla
których przed dniem bilansowym zostały zarachowane przychody.
k. Zobowiązania krajowe wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.
Zobowiązania w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się po kursie średnim dla danej waluty ogłaszanym
przez NBP.
Zobowiązania w tytułu umów leasingu wykazywane są w kwocie wynikającej z sumy rat kapitałowych wymagających
zapłaty.
Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych wykazywane są w księgach rachunkowych w wartości nominalnej (w
kwocie zadłużenia) powiększone o należne na dzień bilansowy odsetki.
5.2 Informacja o istotnych zmianach wielkości szacunkowych;
W I półroczu 2022 roku dokonano zmiany polityki rachunkowości w zakresie wyceny inwestycji długoterminowych. Od
2022 roku inwestycje długoterminowe wyceniane są wg ceny rynkowej lub innej wartości godziwej. W sprawozdaniach
finansowych za poprzednie okresy, inwestycje długoterminowe nie występowały.
__________________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2022 5
Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje sprawozdania finansowego
(również przeliczone na EURO);
WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. PLN
W tys. EUR
Rok 2022 Rok 2021 Rok 2022 Rok 2021
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i
materiałów
81 624 73 298 17 410 16 013
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 723 -4 610 581 -1 007
III. Zysk (strata) brutto 2 313 -4 844 493 -1 058
IV. Zysk (strata) netto 1 748 -4 972 373 -1 086
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 339 5 673 926 1 239
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 224 -702 -474 -153
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 853 -5 378 -395 -1 175
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 262 -407 56 -89
IX. Aktywa, razem 76 053 69 990 16 216 15 217
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24 968 20 653 5 324 4 490
XI. Zobowiązania długoterminowe 2 174 3 197 464 695
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 15 571 11 432 3 320 2 486
XIII. Kapitał własny 51 085 49 337 10 893 10 727
XIV. Kapitał zakładowy 3 000 3 000 640 652
XV. Liczba akcji (w szt.) 3 000 092 3 000 092 3 000 092 3 000 092
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,58 -1,66 0,12 -0,36
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 17,03 16,45 3,63 3,58
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda - - - -
Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na EURO.
Przeliczenia na EURO dokonano w następujący sposób:
Dla pozycji od I do VIII oraz dla pozycji XVI zastosowano kurs średni dla danego okresu, obliczony jako średnia arytmetyczna
kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie. Dla pozycji od IX do XIV oraz XVII
zastosowano kurs NBP na ostatni dzień okresu.
Kurs EURO przyjęto do obliczania wybranych danych finansowych:
Średni kurs w okresie
Minimalny kurs w
okresie
Maksymalny kurs w
okresie
Kurs na ostatni
dzień okresu
Rok 2022 4,6883 4,4879 4,9647 4,6899
Rok 2021 4,5775 4,4541 4,7210 4,5994
__________________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2022 6
BILANS
sporządzony na dzień
w tys. PLN
31.12.2022 31.12.2021
AKTYWA
A. Aktywa trwałe 61 565
57 384
I. Wartości niematerialne i prawne 355
510
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
0
2. Wartość firmy 0
0
3. Inne wartości niematerialne i prawne 355
487
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
23
II. Rzeczowe aktywa trwałe 54 293
56 507
1. Środki trwałe 53 326
56 449
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1 807
2 257
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 39 084
39 982
c) urządzenia techniczne i maszyny 11 164
12 515
d) środki transportu 105
411
e) inne środki trwałe 1 166
1 284
2. Środki trwałe w budowie 967
58
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
0
III. Należności długoterminowe
0
0
1. Od jednostek powiązanych 0
0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale
0
0
3. Od pozostałych jednostek 0
0
IV. Inwestycje długoterminowe 5 967
0
1. Nieruchomości 5 967
0
2. Wartości niematerialne i prawne 0
0
3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
0
a) w jednostkach powiązanych 0
0
- udziały lub akcje 0
0
- inne papiery wartościowe 0
0
- udzielone pożyczki 0
0
- inne długoterminowe aktywa finansowe 0
0
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale
0
0
- udziały lub akcje 0
0
- inne papiery wartościowe 0
0
- udzielone pożyczki 0
0
- inne długoterminowe aktywa finansowe 0
0
c) w pozostałych jednostkach 0
0
- udziały lub akcje 0
0
- inne papiery wartościowe 0
0
- udzielone pożyczki 0
0
- inne długoterminowe aktywa finansowe 0
0
4. Inne inwestycje długoterminowe 0
0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 950
367
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 924
329
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 26
38
B. Aktywa obrotowe 14 488
12 606
__________________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2022 7
I. Zapasy 876
853
1. Materiały 358
364
2. Półprodukty i produkty w toku 281
0
3. Produkty gotowe 0
0
4. Towary 185
472
5. Zaliczki na dostawy i usługi 53
17
II. Należności krótkoterminowe 7 954
6 298
1. Należności od jednostek powiązanych 0
0
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
0
- do 12 miesięcy 0
0
- powyżej 12 miesięcy 0
0
b) inne 0
0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka
posiada zaangażowanie w kapitale
0
0
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
0
- do 12 miesięcy 0
0
- powyżej 12 miesięcy 0
0
b) inne 0
0
3. Należności od pozostałych jednostek 7 954
6 298
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 7 770
6 159
- do 12 miesięcy 7 770
6 159
- powyżej 12 miesięcy 0
0
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych oraz innych świadczeń
66
49
c) inne 118
90
d) dochodzone na drodze sądowej 0
0
III. Inwestycje krótkoterminowe 5 149
4 887
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5 149
4 887
a) w jednostkach powiązanych 0
0
- udziały lub akcje 0
0
- inne papiery wartościowe 0
0
- udzielone pożyczki 0
0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
0
b) w pozostałych jednostkach 0
0
- udziały lub akcje 0
0
- inne papiery wartościowe 0
0
- udzielone pożyczki 0
0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 149
4 887
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5 149
4 887
- inne środki pieniężne 0
0
- inne aktywa pieniężne 0
0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
509
568
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
0
0
D. Udziały (akcje) własne
0
0
AKTYWA RAZEM 76 053
69 990
__________________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2022 8
Sporządzony na dzień
w tys. PLN
31.12.2022 31.12.2021
PASYWA
A. Kapitał (fundusz) własny 51 085
49 337
I. Kapitał (fundusz) podstawowy
3 000
3 000
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
46 337
51 309
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną
udziałów (akcji)
19 880
19 880
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
0
0
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
0
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
0
0
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
0
- na udziały (akcje) własne 0
0
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
0
0
VIII. Zysk (strata) netto 1 748
-4 972
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24 968
20 653
I. Rezerwa na zobowiązania 2 060
861
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 240
79
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 805
770
- długoterminowa 308
254
- krótkoterminowa 497
516
3. Pozostałe rezerwy 15
12
- długoterminowe 0
0
- krótkoterminowe 15
12
II. Zobowiązania długoterminowe 2 174
3 197
1. Wobec jednostek powiązanych 0
0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie
w kapitale
0
0
3. Wobec pozostałych jednostek 2 174
3 197
a) kredyty i pożyczki 0
0
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
0
c) inne zobowiązania finansowe 2 174
3 197
d) zobowiązania wekslowe 0
0
e) inne 0
0
III. Zobowiązania krótkoterminowe 15 571
11 432
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
0
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
0
- do 12 miesięcy 0
0
- powyżej 12 miesięcy 0
0
b) inne 0
0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale
0
0
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
0
- do 12 miesięcy 0
0
- powyżej 12 miesięcy 0
0
__________________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2022 9
b) inne 0
0
3. Wobec pozostałych jednostek 15 571
11 432
a) kredyty i pożyczki 3 514
2 371
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
0
c) inne zobowiązania finansowe 1 903
2 374
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6 540
4 437
- do 12 miesięcy 6 000
4 431
- powyżej 12 miesięcy
540
6
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
25
f) zobowiązania wekslowe 0
0
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych
tytułów publicznoprawnych
2 888
1 946
h) z tytułu wynagrodzeń 239
237
i) inne 487
42
4. Fundusze specjalne 0
0
IV. Rozliczenia międzyokresowe 5 163
5 163
1. Ujemna wartość firmy 0
0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 5 163
5 163
- długoterminowe 4 354
4 536
- krótkoterminowe 809
627
PASYWA RAZEM 76 053
69 990
__________________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2022 10
Rachunek zysków i strat (WARIANT KALKULACYJNY wersja 2)
sporządzony za okres
w tys. PLN
Rok 2022 Rok 2021
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w
tym:
81 624
73 298
- od jednostek powiązanych 0
0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 61 358
49 811
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 20 266
23 487
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 66 460
59 458
- jednostkom powiązanym 0
0
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 48 909
38 881
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 17 551
20 577
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) 15 164
13 840
D. Koszty sprzedaży 4 822
4 813
E. Koszty ogólnego zarządu 13 520
14 047
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) -3 178
-5 020
G. Pozostałe przychody operacyjne 5 927
488
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 118
163
II. Dotacje 245
245
III.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 5 512
0
IV. Inne przychody operacyjne 52
80
H. Pozostałe koszty operacyjne 26
78
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
14
III. Inne koszty operacyjne 26
64
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) 2 723
-4 610
J. Przychody finansowe 69
8
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
0
a) od jednostek powiązanych, w tym: 0
0
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
0
b) od jednostek pozostałych, w tym: 0
0
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
0
II. Odsetki, w tym: 3
8
- od jednostek powiązanych 0
0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
0
- w jednostkach powiązanych 0
0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
0
V. Inne 66
0
K. Koszty finansowe 479
242
I. Odsetki, w tym: 478
216
-dla jednostek powiązanych 0
0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
0
- w jednostkach powiązanych
0
0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
0
IV. Inne 1
26
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K) 2 313
-4 844
M. Podatek dochodowy 565
128
__________________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2022 11
I. Część bieżąca 0
0
II. Część odroczona 565
128
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
O. Zysk (strata) netto (L-M-N) 1 748
-4 972
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
sporządzone za okres
w tys. PLN
Rok 2022 Rok 2021
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 49 337
56 409
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
0
- korekty błędów 0
0
I.a Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 49 337
56 409
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 3 000
3 000
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
0
a) zwiększenie (z tytułu) 0
0
- wydania udziałów (emisji akcji) 0
0
b) zmniejszenie (z tytułu) 0
0
- umorzenia udziałów (akcji) 0
0
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu
3 000
3 000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 51 309
49 787
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -4 972
1 522
a) zwiększenie (z tytułu) 0
1 522
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
0
- z podziału zysku (ustawowo) 0
0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość 0
1 522
- przeniesienie z aktualizacji wyceny 0
0
b) zmniejszenie (z tytułu) 4 972
0
- pokrycia straty 4 972
0
- utworzenia kapitału rezerwowego 0
0
- wypłaty dywidendy 0
0
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
46 337
51 309
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu
-
zmiany
przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
0
0
.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
0
a) zwiększenie (z tytułu) 0
0
b) zmniejszenie (z tytułu) 0
0
- zbycia środków trwałych 0
0
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
0
0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
0
0
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
0
a) zwiększenie (z tytułu) 0
0
- utworzenie kapitału na wykup akcji własnych 0
0
b) zmniejszenie (z tytułu) 0
0
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -4 972
3 622
__________________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2022 12
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
3 622
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
0
- korekty błędów 0
0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
3 622
a) zwiększenie (z tytułu) 0
0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0
0
b) zmniejszenie (z tytułu) 0
3 622
- odpis na kapitał zapasowy 0
1 522
- dywidenda 0
2 100
- utworzenie rezerwy na skutki wyniku kontroli UKS 0
0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 4 972
0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
0
- korekty błędów 0
0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4 972
0
a) zwiększenie (z tytułu) 0
0
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
0
b) zmniejszenie (z tytułu) 4 972
0
- rozliczenia straty 4 972
0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
0
0
6. Wynik netto 1 748
-4 972
a) zysk netto 1 748
-4 972
b) strata netto 0
0
c) odpisy z zysku 0
0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 51 085
49 337
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału
zysku (pokrycia straty)
51 085
49 337
__________________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2022 13
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)
sporządzony za okres
w tys. PLN
Rok 2022 Rok 2021
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto 1 748
-4 972
II. Korekty razem 2 591
10 645
1. Amortyzacja 5 647
5 473
2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych 0
0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 477
216
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -5 631
-177
5. Zmiana stanu rezerw 1 199
29
6. Zmiana stanu zapasów -23
-80
7. Zmiana stanu należności -1 656
11 443
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
3 101
-5 855
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -523
-404
10. Inne korekty 0
0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 4 339
5 673
B. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 121
198
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych
121
198
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnych i
prawnych
0
0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
0
a) w jednostkach powiązanych 0
0
b) w jednostkach pozostałych 0
0
- zbycie aktywów finansowych 0
0
-dywidendy i udziały w zyskach 0
0
-spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
0
-odsetki 0
0
-inne wpływy z aktywów finansowych 0
0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0
0
II. Wydatki 2 345
900
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych
2 345
900
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
0
a) w jednostkach powiązanych 0
0
b) w jednostkach pozostałych 0
0
- nabycie aktywów finansowych 0
0
-udzielone pożyczki długoterminowe 0
0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0
0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -2 224
-702
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 18 559
2 371
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów
kapitałowych oraz dopłat do kapitału
0
0
__________________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2022 14
2. Kredyty i pożyczki 18 559
2 371
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
0
4. Inne wpływy finansowe 0
0
II. Wydatki 20 412
7 749
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
2 100
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 17 415
3 000
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 2 519
2 433
8. Odsetki 478
216
9. Inne wydatki finansowe 0
0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 853
-5 378
D. Przepływy pieniężne netto razem (AIII+/-BIII+/-CIII) 262
-407
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 262
-407
-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
0
F. Środki pieniężne na początek okresu 4 887
5 294
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) w tym: 5 149
4 887
- o ograniczonej możliwości dysponowania 503
454
__________________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2022 15
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO ROCZNEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO ZA OKRES OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
1.1 BILANSE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ :
AKTYWA
Nota
nr
w tys.PLN
31.12.2022 31.12.2021
I AKTYWA TRWAŁE 61 565
57 384
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym 1 355
510
- wartość firmy 0
0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 54 293
56 507
3. Należności długoterminowe 3 0
0
3.1 Od jednostek powiązanych 0
0
3.2 Od pozostałych jednostek 0
0
4. Inwestycje długoterminowe 4 5 967
0
4.1 Nieruchomości 4.A 5 967
0
4.2 Wartości niematerialne i prawne 0
0
4.3 Długotrwałe aktywa finansowe 0
0
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0
0
- udziały i akcje w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw
własności
0
0
b) w pozostałych jednostkach 0
0
4.4 Inne inwestycje długoterminowe 0
0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 950
367
5.1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 924
329
5.2 Inne rozliczenia międzyokresowe 26
38
II AKTYWA OBROTOWE 14 488
12 606
1. Zapasy 6 876
853
2. Należności krótkoterminowe 7,8 7 954
6 298
2.1 Od jednostek powiązanych 0
0
2.2 Od pozostałych jednostek 7 954
6 298
3. Inwestycje krótkoterminowe 5 149
4 887
3.1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 9A 5 149
4 887
a) w jednostkach powiązanych 0
0
b) w pozostałych jednostkach 9B-C
0
0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9E 5 149
4 887
3.2 Inne inwestycje krótkoterminowe 0
0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
10 509
568
III Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
0
0
IV Udziały (akcje) własne 0
0
AKTYWA RAZEM 76 053
69 990
__________________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2022 16
PASYWA
Nota
nr
w tys.PLN
31.12.2022 31.12.2021
I KAPITAŁ WŁASNY 51 085
49 337
1. Kapitał zakładowy 12 3 000
3 000
2. Kapitał zapasowy 14 46 337
51 309
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 15 0
0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 16 0
0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
0
6. Zysk (strata) netto 1 748
-4 972
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 17 0
0
II ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 24 968
20 653
1. Rezerwy na zobowiązania 18 2 060
861
1.1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodow. 1 240
79
1.2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 805
770
a) długoterminowa 308
254
b) krótkoterminowa 497
516
1.3 Pozostałe rezerwy 15
12
a) długoterminowa 0
0
b) krótkoterminowa 15
12
2. Zobowiązania długoterminowe 19 2 174
3 197
2.1 Wobec jednostek powiązanych 0
0
2.2
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie
w kapitale
0
0
2.3 Wobec pozostałych jednostek 2 174
3 197
3. Zobowiązania krótkoterminowe 20 15 571
11 432
3.1 Wobec jednostek powiązanych 0
0
3.2
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie
w kapitale
0
0
3.3 Wobec pozostałych jednostek 15 571
11 432
3.4 Fundusze specjalne 0
0
4. Rozliczenia międzyokresowe 21 5 163
5 163
4.1 Ujemna wartość firmy
0
0
4.2 Inne rozliczenia międzyokresowe 21B 5 163
5 163
a) długoterminowe 4 290
4 536
b) krótkoterminowe 873
627
PASYWA RAZEM 76 053
69 990
Wartość księgowa 51 085
49 337
Liczba akcji 3 000 092
3 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 17,03
16,45
Rozwodniona liczba akcji -
-
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 -
-
__________________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2022 17
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.PLN
31.12.2022 31.12.2021
1. Należności warunkowe 0
0
2. Zobowiązania warunkowe 401
398
2.1 Na rzecz jednostek powiązanych 0
0
2.2 Na rzecz pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
0
2.3 Na rzecz pozostałych jednostek 401
398
- gwarancji dobrego wykonania kontraktu 276
276
- gwarancji dotyczących rękojmi 0
0
- gwarancji płatności
125
122
- gwarancji zwrotu zaliczki 0
0
POZYCJE POZABILANSOWE, RAZEM
401
398
1.2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT KALKULACYJNY wersja 2)
sporządzony za okres
Nota
nr
w tys.PLN
Rok 2022 Rok 2021
I PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW 81 624
73 298
- od jednostek powiązanych
0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 61 358
49 811
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 25 20 266
23 487
II KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, W TYM:
66 460
59 458
- od jednostek powiązanych 0
0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 48 909
38 881
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 17 551
20 577
III ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (I-II) 15 164
13 840
IV KOSZTY SPRZEDAŻY 26 4 822
4 813
V KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU 26 13 520
14 047
VI ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY (III-IV-V) -3 178
-5 020
VII POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 5 927
488
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 118
163
2. Dotacje 245
245
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 5 512
0
4. Inne przychody operacyjne 27 52
80
VIII POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 26
78
1. Strata za zbycia niefinansowych akywów trwałych 0
0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
14
3. Inne koszty operacyjne 28 26
64
IX ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (VI+VII-VIII) 2 723
-4 610
X PRZYCHODY FINANSOWE 29 69
8
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
0
- od jednostek powiązanych 0
0
2. Odsetki, w tym: 3
8
- od jednostek powiązanych 0
0
3. Zysk ze zbycia inwestycji 31 0
0
4. Aktualizacja wartości inwestycji 0
0
5. Inne 66
0
XI KOSZTY FINANSOWE 30 479
242
1. Odsetki, w tym:
478
216
__________________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2022 18
- dla jednostek powiązanych 0
0
2. Strata ze zbycia inwestycji 31 0
0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 0
0
4. Inne 30A
1
26
XII ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (IX+X-XI) 2 313
-4 844
XIII PODATEK DOCHODOWY 32 565
128
a) część bieżąca 0
0
b) część odroczona
565
128
XIV POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIE ZYSKU (ZWIĘKSZENIE STRATY) 33 0
0
XV
UDZIAŁ W
ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI
0
0
XVI ZYSK (STRATA) NETTO (XIV-XV-XVI+/-XVII) 34 1 748
-4 972
1.3 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
sporządzone za okres
w tys.PLN
Rok 2022 Rok 2021
I KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO) 49 337
56 409
a)
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
0
b)
korekty błędów podstawowych 0
0
I.a
KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO), PO UZGODNIENIU DO DANYCH
PORÓWNYWALNYCH
49 337
56 409
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 3 000
3 000
1.1 Zmiany kapitału zakładowego 0
0
a) Zwiększenia (z tytułu) 0
0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0
0
b) Zmniejszenia (z tytułu) 0
0
- umorzenia akcji (udziałów) 0
0
1.2 Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 000
3 000
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 51 309
49 787
4.1 Zmiany kapitału zapasowego -4 972
1 522
a) Zwiększenia (z tytułu) 0
1 522
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
0
- z podziału zysku (ustawowo) 0
0
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną …wartość) 0
1 522
- zakończenia programu skupu akcji własnych 0
0
- sprzedaży własnych akcji po cenie wyższej od ceny ich nabycia 0
0
b) Zmniejszenia (z tytułu) 4 972
0
- utworzenia kapitału rezerwowego 0
0
- pokrycia straty 4 972
0
- wypłaty dywidendy 0
0
4.2
Kapitał zapasowy na koniec okresu 46 337
51 309
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0
0
5.1 Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0
0
a) Zwiększenia (z tytułu) 0
0
b) Zmniejszenia (z tytułu) 0
0
- zbycia środków trwałych 0
0
5.2 Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0
0
6.1 Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0
0
__________________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2022 19
a) Zwiększenia (z tytułu) 0
0
- utworzenie kapitału na wykup akcji własnych 0
0
b) Zmniejszenia (z tytułu) 0
0
- zakończenia programu skupu akcji własnych 0
0
6.2 Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
0
0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -4 972
3 622
7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
3 622
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
0
b) korekty błędów podstawowych 0
0
7.2 Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu danych do porównywalnych 0
3 622
a) Zwiększenia (z tytułu) 0
0
- pokrycia straty 0
0
b) Zmniejszenia (z tytułu) 0
3 622
- odpis na kapitał zapasowy 0
1 522
- dywidenda 0
2 100
- rozliczenia straty 0
0
7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
0
7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu 4 972
0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
0
b) korekty błędów podstawowych 0
0
7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 4 972
0
a) Zwiększenia (z tytułu) 0
0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
0
b) Zmniejszenia (z tytułu) 4 972
0
- rozliczenie straty 4 972
0
7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
0
7.7
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
0
8. Wynik netto 1 748
-
4 972
a) Zysk netto 1 748
0
b) Strata netto 0
4 972
c) Odpisy z zysku 0
0
II KAPITAŁ WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ) 51 085
49 337
III
KAPITAŁ WŁASNY, PO
UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU
(POKRYCIA STRATY)
51 085
49 337
__________________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2022 20
1.4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.PLN
Rok 2022 Rok 2021
A
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘZNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda
pośrednia)
I ZYSK (STRATA) NETTO 1 748
-4 972
II KOREKTY RAZEM 2 591
10 645
2. Amortyzacja 5 647
5 473
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0
0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 477
216
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -5 631
-177
6. Zmiana stanu rezerw 1 199
29
7. Zmiana stanu zapasów -23
-80
8. Zmiana stanu należności -1 656
11 443
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3 101
-5 855
10.
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -523
-404
11.
Inne korekty 0
0
III PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II) 4 339
5 673
B PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
I WPŁYWY 121
198
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 121
198
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
0
a) w jednostkach powiązanych 0
0
- zbycie aktywów finansowych 0
0
- dywidendy i udziały w zyskach 0
0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
0
- odsetki 0
0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0
0
b) w pozostałych jednostkach 0
0
- zbycie aktywów finansowych 0
0
- dywidendy i udziały w zyskach 0
0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
0
- odsetki 0
0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0
0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0
0
II WYDATKI 2 345
900
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 345
900
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
0
a) w jednostkach powiązanych 0
0
- nabycie aktywów finansowych 0
0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0
0
b) w pozostałych jednostkach 0
0
- nabycie aktywów finansowych 0
0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0
0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0
0
III PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTCYJNEJ (I-II) -2 224
-702
C PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
__________________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2022 21
I WPŁYWY 18 559
2 371
1.
Wpływ netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz
dopłat do kapitału
0
0
2. Kredyty i pożyczki 18 559
2 371
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
0
4. Inne wpływy finansowe 0
0
II WYDATKI 20 412
7 749
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0
0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
2 100
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 17 415
3 000
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 2 519
2 433
8. Odsetki 478
216
9. Inne wydatki finansowe 0
0
III PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) -1 853
-5 378
D PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III) 262
-407
E BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM: 262
-407
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic ...kursowych 0
0
F ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 4 887
5 294
G ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU F+/-D), W TYM: 5 149
4 887
- o ograniczonej możliwości dysponowania 503
454
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 1.A
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
w tys.PLN
Rok 2022 Rok 2021
a) koszty zakończonych prac rozwojowych 0
0
b) wartość firmy 0
0
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 355
487
- oprogramowanie komputerowe 355
487
d) inne wartości niematerialne i prawne 0
0
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
23
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE, RAZEM
355
510
__________________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2022 22
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 1.B
ZMIANY WARTOŚCI
NIEMATERIALNYCH I
PRAWNYCH (WG GRUP
RODZAJOWYCH)
a) koszty
zakończ. prac
rozwojowych
b) wartość
firmy
c) koncesje,
patenty,
licencje i
podobne
wartości, w
tym
- nabyte
oprogramowanie
komputerowe
d) inne
wartości
niematerialne
i prawne
h) zaliczki na
wartości
niematerialne
i prawne
Wartości
niematerialne
i prawne
razem
w tys.PLN (w okresie od 01-01-2022 do 31-12-2022)
a) wartość brutto wartości
niematerialnych i prawnych na
początek okresu
104
0
4 281
4 281
0
23
4 408
b) zwiększenia (z tytułu)
0
0
46
46
0
0
46
-z zakupu bezpośredniego
0
0
23
23
0
0
23
- wykorzystanie zaliczki
0
0
23
23
0
0
23
c) zmniejszenia (z tytułu)
0
0
627
627
0
23
650
- likwidacji
0
0
627
627
0
0
627
- wykorzystanie zaliczki
0
0
0
0
0
23
23
d) wartość brutto wartości
niematerialnych i prawnych na
koniec okresu
104
0
3 700
3 700
0
0
3 804
e) skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na początek okresu
104
0
3 794
3 794
0
0
3 898
f) amortyzacja za okres (z tytułu)
0
0
-449
-449
0
0
-449
- odpis planowy
0
0
178
178
0
0
178
- zmniejszenia z tytułu likwidacji
0
0
627
627
0
0
627
g) skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na koniec okresu
104
0
3 345
3 345
0
0
3 449
j) wartość netto wartości
niematerialnych i prawnych na
koniec okresu
0
0
355
355
0
0
355
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 1.C
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA
w tys.PLN
Rok 2022 Rok 2021
a) własne 281
418
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
74
92
- umowy leasingu 74
92
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE, RAZEM
355
510
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 2.A
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
w tys.PLN
Rok 2022 Rok 2021
a) środki trwałe, w tym: 53 326
56 449
- grunty 1 807
2 257
-w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu 0
0
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 39 084
39 982
- urządzenia techniczne i maszyny 11 164
12 515
- środki transportu 105
411
- inne środki trwałe 1 166
1 284
b) środki trwałe w budowie 967
58
c) zaliczki na środki trwałe w budowie 0
0
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE RAZEM
54 293
56 507
__________________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2022 23
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 2.B
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 2.C
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
w tys.PLN
Rok 2022 Rok 2021
a) własne 48 204
50 192
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
5 122
6 257
- umowy leasingu 5 122
6 257
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE, RAZEM
53 326
56 449
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 2.D
ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO
Spółka zawarła wiele umów dzierżawy oraz najmu nieruchomości wykorzystywanych w działalności gospodarczej, w tym:
- umowa dzierżawy gruntów wraz z budynkami położonych w Poznaniu przy ul. Karpia
-15 umów najmu lokali wykorzystywanych jako biura i magazyny w oddziałach Talex
ZM IANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP
RODZAJOWYCH)
- grunty w łasne
- budynki i
budow le
- urządzenia
techniczne i
maszyny
- środki
transportu
- inne środki
trw ałe
środki trw ałe,
razem
a) w artość brutto środków trw ałych na
początek okresu
2 257 55 275 37 759 1 728 7 242 104 261
b) zw iększenia (z tytułu) 0 820 1 741 5 236 2 802
- z zakupu bezpośredniego 2022 rok 0 525 1 011 0 236
1 772
- leasing 0 0 1 025 0 0
1 025
- w ykup przedmiotu leasingu 0 0 0 5 0
5
- zmiana kw alifikacji środka trw ałego 0 295 -295 0 0
0
c) zmniejszenia (z tytułu) 450 0 673 463 115 1 701
- sprzedaż 0 0 122 2 61
185
- likw idacji 0 0 551 2 54
607
- zakończenia umow y leasingu 0 0 0 459 0
459
- przeniesienie nieruchomości gruntow ej do
inw estycji długoterminow ych
450 0 0 0 0
450
d) wartość brutto środków trw ałych na
koniec okresu
1 807 56 095 38 827 1 270 7 363 105 362
e) skumulow ana amortyzacja (umorzenie) na
początek okresu
0 15 292 25 245 1 318 5 957 47 812
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0 1 719 2 418 -153 240 4 224
- amortyzacja planow a 0 1 719 3 088 308 354
5 469
- zmniejszenia z tytułu sprzedaży 0 0 123 0 60
183
- zmniejszenia z tytułu likw idacji 0 0 547 2 54
603
- zakończenia umow y leasingu 0 0 0 459 0
459
g) skumulow ana amortyzacja (umorzenie) na
koniec okresu
0 17 011 27 663 1 165 6 197 52 036
h) odpisy z tytułu trw ałej utraty w artości na
początek okresu
0 0 0 0 0
0
- zw iększenie 0 0 0 0 0
0
- zmniejszenie 0 0 0 0 0
0
i) odpisy z tytułu trw ałej utraty w artości na koniec
okresu
0 0 0 0 0
0
j) w artość netto środków trw ałych na koniec
okresu
1 807 39 084 11 164 105 1 166 53 326
w tys. PLN (w okresie od 01-01-2022 DO 31-12-2022)
__________________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2022 24
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 2.E
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 2.F
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE
w tys.PLN
Rok 2022 Rok 2021
Nakłady na modernizację budynku Data Center 58
43
Rozbudowa budynku serwerowni 54
0
Projekt przebudowy II p. biurowca B Poznań 15
15
Dostosowanie urządzenia SUG 012947/15 do zmian w kolokacji H DC3 w zw. z rozbudową
klimatyzacji
18
0
Zakupy pozostałych środków trwałych 0
0
Zakupy gotowych urządzeń technicznych i maszyn 822
0
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE, RAZEM
967
58
Środki trwałe w budowie wycenione zostały wg rzeczywistych kosztów poniesionych na ich zakup finansowany w całości ze środków
własnych. W roku 2022 Spółka nie wytworzyła środków trwałych na własne potrzeby.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 2.G
Nakłady na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w okresie
od 01.01.2022 do 31.12.2022
w tys.PLN
sfinansowane
leasingiem
sfinansowane
środkami
własnymi
1 Budynek biurowy A i B 0
53
2 Rozbudowa rozdzielni i monit. DC ŚT 007089/11 0
12
3 Rozbudowa budynku serwerowni w Poznaniu 1202/103/09 0
382
4 Rozbudowa budynku serwerowni w Poznaniu 011505/15 0
89
5 Inwestycja w obcym ST O/Kraków 019728/22 0
15
6 Prace modernizacyjne elektrotechniczne O/Wrocław, Serwerownia B DC5 0
43
7
Dostosowanie urządzenia SUG 012947/15 do zmian w kolokacji H DC3 w zw. z rozbudową
klimatyzacji
0
18
8 Zakupy gotowych urządzeń technicznych i maszyn 1 025
1 833
9 Zakupy środków transportowych 0
5
10 Zakupy pozostałych środków trwałych 0
236
11 Wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie) 0
23
NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE, RAZEM 1 025
2 709
ZMIANY W STANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE I INWESTYCJI W
OKRESIE OD 01.01.2022 do 31.12.2022
Stan na
01.01.2022
Zwiększenia Zmniejszenia
Stan na
31.12.2022
1 Rozbudowa budynku biurowego A 503/103/01 0 29 29 0
2 Rozbudowa budynku biurowego B 012946/15 0 24 24 0
3 Projekt nadbudowy budynku Data Center 40 15 0 55
4
Projekt przebudowy budynku DC Poznań polegający na wycięciu dwóch
otworów w ścianach zewnetrzbych
3 0 0 3
5 Rozbudowa budynku Budynek serwerownia 011505/15 0 89 35 54
6 Projekt przebudowy II p. biurowca B Poznań 15 0 0 15
7 Rozbudowa budynku serwerowni w Poznaniu 1202/103/09 0 368 368 0
8
Dostosowanie urzadzienia SUG 012947/15 do zmian w kolokacji H DC3 w
zw. z rozbudową klimatyzacji
0 18 0 18
9
Prace modernizacyjne elektrotechniczne O/Wrocław, Serwerownia B
DC5
0 43 43 0
10 Rozbud. rozdzielni i monit. DC ŚT 007089/11 0 12 12 0
11 Inwestycja w obcym ST O/Kraków 019728/22 0 14 14 0
12 Zakupy gotowych urządzeń technicznych i maszyn 0 2 858 2 036 822
13 Zakupy środków transportowych 0 5 5 0
14 Zakupy pozostałych środków trwałych 0 236 236 0
RAZEM
58 3 711 2 802 967
w tys. PLN
__________________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2022 25
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 2.H
Planowane nakłady na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w okresie od
01.01.2023 do 31.12.2023
w tys.PLN
Rok 2023
1 Inwestycje w lokale Spółki 100
2 Zakup gotowych urządzeń i maszyn 1 500
4 Środki transportowe 0
5 Wartości niematerialne i prawne (oprogrmowanie) 100
6 Zakupy pozostałych środków trwałych 400
NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE, RAZEM 2 100
Spółka w latach 2021 oraz 2022 nie poniosła nakładów na ochronę środowiska. Spółka nie planuje ponieść nakładów na ochronę środowiska
w 2023 roku.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 3.A
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE– nie występują.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 3.B
ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) – nie występuje.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 3.C
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH – nie występuje
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 3.D
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) – nie występują.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.A
ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (według grup rodzajowych)
w tys.PLN
Rok 2022 Rok 2021
Stan na początek okresu 0
0
a) zwiększenie (z tytułu) 5 967
0
- przeniesienie ze środków trwałych 450
0
- aktualizacja wartości 5 517
0
b) zmniejszenie (z tytułu) 0
0
- sprzedaży 0
0
- aktualizacji wartości 0
0
STAN ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI
KRÓTKOTERMINOWYCH NA KONIEC OKRESU
5 967
0
W I półroczu 2022 Zarząd Spółki podjął decyzję o przeniesieniu niezabudowanej nieruchomości ze środków trwałych do inwestycji
długoterminowych. Spodziewając się wzrostu wartości nieruchomości związanego ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego
Zarząd Talex może rozważać w przyszłości jej sprzedaż.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.B
ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) – nie występuje.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.C
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE – nie występują.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.D
__________________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2022 26
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI – nie występują.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.E
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE – nie występuje.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.F
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE – nie występuje.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.G
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE – nie występuje.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.H
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE – nie występuje.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.I
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE – nie występuje.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.J
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE – nie występuje.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.K
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH ( WG GRUP RODZAJOWYCH) – nie występuje.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.L I 4.M
AKCJE LUB UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH – nie występują.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.N
UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH – nie występują.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.O
PAPIERY WARTOŚCIOWE UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) – nie występują.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.P
PAPIERY WARTOŚCIOWE UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) – nie występują.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.Q
UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) – nie występują.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.R
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) – nie występują.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.S
ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) – nie występują.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.T
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) – nie występują.
__________________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2022 27
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 5.A
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
w tys.PLN
Rok 2022 Rok 2021
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 329
424
a) odniesionych na wynik finansowy 329
424
b) odniesionych na kapitał własny 0
0
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0
0
2. Zwiększenia 1 348
117
a) odniesione na wynik finansowy okresu z związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 1 348
117
- kosztów inwestycji długoterminowych 2
0
- różnicy w amortyzacji podatkowej 0
18
- niewypłaconych wynagrodzeń
13
22
- odpisów aktualizujących należności wątpliwe
1
0
- utworzenia rezerwy na odprawy emerytalne 11
0
- utworzenia rezerwy na niewykorzystane urlopy 0
0
- fakturowanych usług SWOR przyszłych okresów 0
2
- fakturowania niewykonanych dostaw i usług 119
72
- utworzenia pozostałych rezerw na koszty 3
0
- utworzenia odpisu aktualizującego wartośc zapasów magazynowych 0
3
- niepobranych odestek od kredytu 0
0
- wystąpienia straty podatkowej 1 199
0
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0
0
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0
0
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0
0
e)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami
przejściowymi (z tytułu)
0
0
3. Zmniejszenia 753
212
a) odniesione na wynik finansowy okresu z związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 753
212
- różnicy w amortyzacji podatkowej 11
2
- wypłacenie wynagrodzeń za poprzednie okresy 17
16
- odpisów aktualizujących należności wątpliwe 0
0
- zmniejszenia rezerw na niewykorzystane urlopy 4
0
- zmniejszenia rezerw na odprawy emerytalne 0
1
- wykonania usług SWOR fakturow.i opłac.w poprzed.okres. 2
2
- realizacji dostaw zafakturowanych w poprzednim okresie 0
4
- realizacji zafakturowanych w poprzednim okresie usług 76
168
- wykorzystania lub rozwiązania pozostałych rezerw 0
1
- wykorzystania odpisu aktualizującego wartość zapasów magazynowych 0
18
- zmniejszenia straty podatkowej 643
0
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0
0
- zmniejszenia odpisów aktualizujących należności w związku z redukcją wierzytelności w
postępowaniu układowym
0
0
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0
0
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0
0
e)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami
przejściowymi (z tytułu)
0
0
4.
Stan aktywów z
tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem w
tym:
924
329
a) odniesionych na wynik finansowy 924
329
b) odniesionych na kapitał własny 0
0
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0
0
__________________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2022 28
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 5.B
INNE DŁUGOTRMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
w tys.PLN
Rok 2022 Rok 2021
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 26
38
- ubezpieczenia majątkowe 0
0
- opłaty partnerskie, serwisowe, za znak towarowy itp. 26
38
- koszty sprzętu rezerwowego 0
0
- prenumeraty 0
0
- dostęp do bazy informacji finansowych 0
0
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0
0
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE RAZEM
26
38
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 6
ZAPASY
w tys.PLN
Rok 2022 Rok 2021
a) materiały 358
365
b) półprodukty i produkty w toku 281
0
c) produkty gotowe 0
0
d) towary 184
472
e) zaliczki na dostawy i usługi 53
17
ZAPASY RAZEM
876
854
Zgodnie z zapisami Krajowego Standardu Rachunkowości nr 4 : "Utrata Wartości Aktywów" dokonano oceny realnej wartości zapasów
magazynowych znajdujących się na stanie Magazynu Serwisowego, na skutek której dokonano odpisów aktualizujących wartość zapasów
materiałów serwisowych. Na dzień 31.12.2022 w.w odpis opiewa na kwotę -162.434,55 PLN. W nocie 6 wartość materiałów została wykazana
w kwocie netto z uwzględnieniem odpisu.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 7.A
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
w tys.PLN
Rok 2022 Rok 2021
a) od jednostek powiązanych 0
0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 0
0
- do 12 miesięcy 0
0
- powyżej 12 miesięcy 0
0
- inne 0
0
- dochodzone na drodze sądowej 0
0
b) od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 0
0
- do 12 miesięcy 0
0
- powyżej 12 miesięcy 0
0
- inne 0
0
- dochodzone na drodze sądowej 0
0
c) należności od pozostałych jednostek 7 954
6 298
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 7 770
6 159
- do 12 miesięcy 7 770
6 159
- powyżej 12 miesięcy 0
0
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń .społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 66
49
- inne, w tym: 118
90
__________________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2022 29
- wadia 0
0
- kaucje
89
65
- pozostałe należności od pracowników 0
0
- zaliczki komornicze
1
1
- należności w tytułu rozliczenia programu zdrownotnego
21
19
- rozrachunki z Sodexo
0
0
- rozliczenie sprzedaży detalicznej
7
5
- dochodzone na drodze sądowej 0
0
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE NETTO RAZEM
7 954
6 298
c) odpisy aktualizujące wartość należności
1 020
1 118
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO RAZEM
8 974
7 416
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 7.B
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH – nie występują.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 7.C
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI
KRÓTOTERMINOWYCH
w tys.PLN
Rok 2022 Rok 2021
Stan na początek okresu 1 118
1 118
a) zwiększenie (z tytułu) 5
2
- zaleganie z zapłatą powyżej 0,5 roku 5
0
- uzupełnienie odpisu o kwoty wynikające z otrzymanych nakazów zapłaty 0
0
- sprzedaż do podmiotu w upadłości 0
0
- różnic kursowych 0
2
b) zmniejszenie (z tytułu) 103
2
- zapłaty przez dłużnika 9
0
- umorzenia odsetek 0
0
- umorzenia wierzytelności
82
0
- różnic kursowych 12
2
STAN ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH
NA KONIEC OKRESU
1 020
1 118
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 7.D
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)
w tys.PLN
Rok 2022 Rok 2021
a) w walucie polskiej 7 760
4 711
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 1 214
2 705
b.1 waluta EUR
27
411
w złotych 127
1 889
- kurs EURO zastosowany do wyceny (1 EUR = ... PLN)
4,6899
4,5994
b.2 waluta USD
247
201
w złotych 1 087
816
- kurs USD zastosowany do wyceny (1 USD = … PLN)
4,4018
4,0600
b.3 waluta CZK
0
0
w złotych 0
0
- kurs CZK zastosowany do wyceny (1 CZK = … PLN)
0
0
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE RAZEM
8 974
7 416
__________________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2022 30
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 7.E
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA
BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
w tys.PLN
Rok 2022 Rok 2021
a) do 1 miesiąca 4 746
3 281
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 1 660
2 387
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0
0
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0
0
e) powyżej 1 roku 0
0
f) należności przeterminowane 2 384
1 609
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG RAZEM (BRUTTO)
8 790
7 277
odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 1 020
1 118
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG RAZEM (NETTO)
7 770
6 159
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 7.F
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z
PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
w tys.PLN
Rok 2022 Rok 2021
a) do 1 miesiąca 1 346
300
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 16
177
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0
14
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 4
0
e) powyżej 1 roku 1 018
1 117
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE RAZEM (BRUTTO)
2 384
1 608
odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 1 020
1 117
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE RAZEM (NETTO)
1 364
491
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 8
NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE
Należności sporne nie występują. Należności przeterminowane występują wyłącznie z tytułu dostaw i usługi i zostały wykazane w nocie 7F.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 9.A
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
w tys.PLN
Rok 2022 Rok 2021
a) w jednostkach zależnych 0
0
b) w jednostkach współzależnych 0
0
c) w jednostkach stowarzyszonych 0
0
d) w znaczącym inwestorze 0
0
e) w jednostce dominującej 0
0
f) w pozostałych jednostkach 0
0
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 149
4 887
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5 149
4 887
- inne środki pieniężne 0
0
- inne aktywa pieniężne 0
0
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE, RAZEM
5 149
4 887
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 9.B
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) – nie występują.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 9.C
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) – nie występują.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 9.D
__________________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2022 31
UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) – nie występują.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 9.E
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)
w tys.PLN
Rok 2022 Rok 2021
a) w walucie polskiej
4 865
1 897
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 284
2 990
b.1 waluta USD
0,5
0
w złotych 2
0
- kurs USD zastosowany do wyceny (1 USD = … PLN)
4,4825
3,8035
b.2 waluta EUR
60
650
w złotych 282
2 990
- kurs EURO zastosowany do wyceny (1 EUR = … PLN)
4,6806
4,5994
b.3 waluta CZK 0
0
w złotych 0
0
- kurs CZK zastosowany do wyceny (1 CZK = … PLN) 0
0
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE RAZEM
5 149
4 887
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 9.F
ŚRODKI PIENIĘŻNE ZGROMADZONE NA RACHUNKU vat
w tys.PLN
Rok 2022 Rok 2021
a)
środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 62a ust.1 Ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe
503
454
b)
środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 3b ust.1 Ustawy z dnia 5
listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
0
0
ŚRODKI PIENIĘŻNE RAZEM
503
454
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 9.G
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) – nie występują.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 9.H
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) – nie występuje.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 10
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
w tys.PLN
Rok 2022 Rok 2021
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 509
568
- ubezpieczenia
262
282
- utrzymanie oprogramowania i opłaty partnerskie
203
249
- prenumeraty
7
7
- łącza i dostęp do internetu
3
11
- ogłoszenia o pracę
11
10
- zakup usług szkoleniowych
23
9
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0
0
- usługi fakturowane w przyszłym okresie 0
0
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE RAZEM
509
568
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 11
ODPISY AKTUALIZUJĄCE Z TYTUŁU TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI AKTYWÓW TRWAŁYCH – nie występują.
__________________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2022 32
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 12 – KAPITAŁ AKCYJNY
Seria/ emisja Rodzaj akcji
Rodzaj
uprzywilejowania
Liczba akcji
Wartość
serii/emisji wg
wartości
nominalnej
Sposób
pokrycia
kapitału
Data rejestracji
Prawo do dywidendy
(od daty)
Akcje seriiA
imienne
uprzywilejowane
uprzywilejowane
co do głosu, na
każdą akcję
przypada 5
głosów
102 000 102
wkład
niepieniężny
9.04.1998r 1.01.1998
Akcje serii B zwykłe imienne - 849 000 849
wkład
niepieniężny
10.06.1998r 1.01.1998
Akcje serii C
zwykłe na
okaziciela
- 450 000 450 wkład pieniężny
10.06.1998r 9.04.1998
Akcje serii D zwykłe imienne - 889 092 889
wkład
niepieniężny
21.09.1998r 1.01.1999
Akcje serii E
zwykłe na
okaziciela
- 710 000 710 wkład pieniężny
17.10.2000r 01.01.2000
Liczba akcji
razem
3 000 092
Kapitał
akcyjny razem
w tys. PLN
3 000
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 13.A
AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE – nie występują.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA 13.B
AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH – nie występują.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 14
KAPITAŁ ZAPASOWY
w tys.PLN
Rok 2022 Rok 2021
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 19 880
19 880
b) utworzony ustawowo 1 000
1 000
c) utworzony zgodnie ze statutem, umową 25 341
30 313
d) z dopłat akcjonariuszy/wspólników 0
0
e) inny wg rodzaju: 116
116
- z aktualizacji wyceny zbywanych środków trwałych 60
60
- sprzedaży własnych akcji po cenie wyższej od ceny ich nabycia 56
56
KAPITAŁ ZAPASOWY RAZEM
46 337
51 309
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 15
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY – nie występuje.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 16
POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE – nie występują.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 17
ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO – nie występują.
__________________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2022 33
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 18A
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
w tys.PLN
Rok 2022 Rok 2021
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym 79
47
a) odniesionej na wynik finansowy 79
47
- z tyt. zwiększenia wartości inwestycji długoterminowych 0
0
- z tytułu podatkowego kosztu likwidacji ST (ogrodzenie) 11
14
- z tytułu dodatniej różnicy w amortyzacji podatkowej p .leasingu 68
2
- z tytułu zarachowania przychodów należnych 0
31
b) odniesionej na kapitał własny 0
0
c) odniesionej na wartość firmy 0
0
2. Zwiększenia 1 221
109
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 1 221
109
- z tyt. zwiększenia wartości inwestycji długoterminowych 1 048
0
- z tytułu podatkowego kosztu likwidacji ST 0
0
- dodatniej różnicy w amortyzacji podatkowej p.leasingu 119
108
- zarachowania przychodów 1
1
- z tytułu aktywowania wynagrodzeń w robotach w toku 53
0
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0
0
c)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi
(z tytułu)
0
0
3. Zmniejszenia 60
77
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 60
77
- z tytułu podatkowego kosztu likwidacji ST (ogrodzenie) 1
3
- wykorzystania rezerwy na podatek z tytułu amotyzacji p .leasingu 59
43
- relizacji zarachowanych przychodów 0
31
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0
0
c)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami
przejściowymi (z tytułu)
0
0
4. Stan rezerwy na koniec okresu, razem 1 240
79
a) odniesionej na wynik finansowy 1 240
79
b) odniesionej na kapitał własny 0
0
c) odniesionej na wartość firmy 0
0
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 18.B
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I
PODOBNE
w tys.PLN
Rok 2022 Rok 2021
a) stan na początek okresu
254
255
b) zwiększenia (z tytułu) 54
0
- wzrostu wynagrodzeń 54
0
c) wykorzystane (z tytułu) 0
0
- wypłata odprawy emerytalnej 0
0
d) rozwiązanie (z tytułu) 0
1
- zmniejszenia zatrudnienia 0
1
- przeniesienia do rezerwy krótkoterminowej 0
0
e)
stan na koniec okresu 308
254
__________________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2022 34
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 18.C
ZMIANA STANU KRÓTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I
PODOBNE
w tys.PLN
Rok 2022 Rok 2021
a) stan na początek okresu
516
527
b) zwiększenia (z tytułu) 0
0
- przeniesienia z rezerwy długoterminowej 0
0
- utworzenie rezerwy na niewykorzystane urlopy 0
0
c) wykorzystane (z tytułu) 14
11
- wypłaty odprawy emerytalnej 14
11
d) zmniejszenia (z tytułu) 5
0
- wykorzystania zaległych urlopów 5
0
e)
stan na koniec okresu 497
516
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 18.D
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH – nie występuje.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 18.E
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH
w tys.PLN
Rok 2022 Rok 2021
a) stan na początek okresu 12
3
b) zwiększenia (z tytułu) 15
12
- koszty nieopłaconej dostawy mediów
15
12
c) wykorzystane (z tytułu) 12
3
- otrzymania faktur za media 12
3
d) rozwiązanie (z tytułu) 0
0
- wyksięgowanie niewykorzystanej rezerwy na koszty dostawy mediów 0
0
e)
stan na koniec okresu 15
12
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 19.A
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
w tys.PLN
Rok 2022 Rok 2021
a) wobec jednostek zależnych 0
0
b) wobec jednostek współzależnych 0
0
c) wobec jednostek stowarzyszonych 0
0
d) wobec znaczącego inwestora 0
0
e) wobec jednostki dominującej 0
0
f) wobec pozostałych jedostek 2 174
3 197
- kredyty i pożyczki 0
0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 2 174
3 197
- umowy leasingu finansowego 2 174
3 197
- inne 0
0
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE RAZEM
2 174
3 197
__________________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2022 35
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 19.B
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE O POZOSTAŁYM DO DNIA BILANSOWEGO
OKRESIE SPŁATY
w tys.PLN
Rok 2022 Rok 2021
a) powyżej 1 roku do 3 lat 1 759
2 543
b) powyżej 3 roku do 5 lat 415
654
c) powyżej 5 lat 0
0
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE RAZEM
2 174
3 197
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 19.C
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE STRUKTURA WALUTOWA
w tys.PLN
Rok 2022 Rok 2021
a) w walucie polskiej 2 174
3 197
b) w walutach obcych 0
0
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE RAZEM
2 174
3 197
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 19.D
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TUTYŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK – nie występują.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 19.E
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH – nie występują.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 20.A
ZOBOWIĄZANIE KRÓTKOTERMINOWE
w tys.PLN
Rok 2022 Rok 2021
a) wobec jednostek zależnych 0
0
b) wobec jednostek współzależnych 0
0
c) wobec jednostek stowarzyszonych 0
0
d) wobec znaczącego inwestora 0
0
e) wobec jednostki dominującej 0
0
f) wobec pozostałych jednostek 15 571
11 432
- kredyty i pożyczki, w tym 3 514
2 371
- długoterminowe w okresie spłaty 0
0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 1 903
2 374
- z tytułu zakupu akcji spółek giełdowych 0
0
- z tytułu umowy leasingu 1 903
2 374
- z tytułu zawarcia transakcji IRS 0
0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 6 540
4 437
- do 12 miesięcy 6 000
4 431
- powyżej 12 miesięcy
540
6
- zaliczki na otrzymane dostawy 0
25
- zobowiązania wekslowe 0
0
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 2 888
1 946
- z tytułu wynagrodzeń 239
237
- inne, w tym 487
42
- z tytułu dywidend 0
0
- zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych 470
21
__________________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2022 36
- pozostałe zobowiązania wobec pracowników 2
6
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń majątkowych 0
0
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń na życie 8
9
- zobowiązania z tytułu składek na PPE 3
3
- zobowiązania z tytułu zakupów karnetów sportowych i usług medycznych dla pracowników
medycznych
4
3
- pozostałe 0
0
g) fundusze specjalne (wg tytułów) 0
0
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0
0
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE RAZEM
15 571
11 432
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 20B
ZOBOWIĄZANIE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
w tys.PLN
Rok 2022 Rok 2021
a) w walucie polskiej 14 789
10 887
b) w walutach obcych 782
545
b.1 waluta USD
42
0
w złotych 186
0
- kurs USD zastosowany do wyceny (1 USD = … PLN)
4,4825
3,8035
b.2 waluta EUR
127
118
w złotych 596
545
- kurs EURO zastosowany do wyceny (1 EUR = … PLN)
4,6806
4,5994
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE RAZEM
15 571
11 432
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 20.C
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, O POZOSTAŁYM OD DNIA
BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:
w tys.PLN
Rok 2022 Rok 2021
a) do 1 miesiąca 4 990
3 826
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 860
564
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 6
6
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 77
13
e) powyżej 1 roku 541
6
f) zobowiązania przeterminowane 34
22
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG RAZEM
6 508
4 437
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 20.D
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE - Z PODZIAŁEM NA
ZOBOWIĄZANIA NIESPŁACONE W OKRESIE:
w tys.PLN
Rok 2022 Rok 2021
a) do 1 miesiąca 32
21
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 2
0
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
0
0
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0
0
e) powyżej 1 roku 0
0
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE RAZEM
34
21
__________________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2022 37
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 20.E
ZOBOWIĄZANIE KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys.PLN
Rok 2022 Rok 2021
a) kredyt inwestycyjny
0
0
b) inne - kredyt odnawialny w rachunku bieżącym Santander 1 480
1 000
c) inne - kredyt odnawialny w rachunku bieżącym PKO BP 0
0
d) nienotyfikowane odsetki kredytu inwestycyjnego 0
0
e) inne - kredyt odnawialny w rachunku bieżącym Credit Agricole 2 034
1 372
ZOBOWIĄZANIE KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK, RAZEM
3 514
2 372
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 20.F
ZOBOWIĄZANIE KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH – nie
występują.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 21.A
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY – nie występuje.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 21.B
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
w tys.PLN
Rok 2022 Rok 2021
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0
0
- długoterminowe (wg tytułów) 0
0
- krótkoterminowe (wg tytułów) 0
0
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów
5 163
5 163
- długoterminowe (wg tytułów) 4 290
4 536
- dotacja na środki trwałe do serwerowni 313
326
- dofinansowanie budowy centrum IT 3 977
4 210
- krótkoterminowe (wg tytułów): 873
627
- fakturowane, niezrealizowane dostawy 628
382
- dotacja na środki trwałe do serwerowni 12
12
- dofinansowanie budowy centrum IT 233
233
INNE ROZLICZENIA MIEDZYOKRESOWE, razem
5 163
5 163
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 22
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ
w tys.PLN
Rok 2022 Rok 2021
a) wartość księgowa 51 149
49 337
b) liczba akcji
3 000 092
3 000 092
c) wartość księgowa na jedną akcję
17,05
16,45
Rozwodniona wartość księgowa nie jest liczona w związku z nieprzewidywaniem zwiększeń lub zmniejszeń liczby akcji.
__________________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2022 38
NOTY OBJASNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 23.A
NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH – nie występują.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 23.B
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH – nie występują.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 23.C
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK
w tys.PLN
31.12.2022 31.12.2021
1. Należności warunkowe 0
0
2. Zobowiązania warunkowe 401
398
2.1 Na rzecz jednostek powiązanych 0
0
2.2 Na rzecz pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
0
2.3 Na rzecz pozostałych jednostek 401
398
- gwarancji dobrego wykonania kontraktu 276
276
- gwarancji dotyczących rękojmi 0
0
- gwarancji płatności
125
122
- gwarancji zwrotu zaliczki 0
0
POZYCJE POZABILANSOWE, RAZEM
401
398
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 23.D
ZABEZPIECZENIE ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH
w tys.PLN
Rok 2022 Rok 2021
1. Hipoteka kaucyjna ustanowiona na budynku ul. Karpia 27D 10 000
10 000
2. hipoteka kaucyjna łączna ustanowiona na budynku ul. Karpia 27D i Karpia 30 i 32 5 200
5 200
ZABEZPIECZENIE ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH, RAZEM
15 200
15 200
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 24.A
PRZYCHODY NETTO ZA SPRZEDAŻY PRODUKTÓW
w tys.PLN
Rok 2022 Rok 2021
Usługi instalacji i utrzymania środowisk IT 16 732
16 866
Usługi Data Center 27 333
14 795
Usługi związanie z oprogramowaniem 9 617
8 390
Outsorcing usług informatycznych 4 997
6 709
Integracja IT 2 492
2 641
pozostałe 187
410
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, RAZEM
61 358
49 811
- w tym od jednostek powiązanych 0
0
Spółka nie prezentuje danych dotyczących działalności zaniechanej, ponieważ żaden z obszarów działalności Spółki nie został
zakwalifikowany jako działalność zaniechana.
__________________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2022 39
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 24B
PRZYCHODY NETTO ZA SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
w tys.PLN
Rok 2022 Rok 2021
a) kraj 61 358
49 811
- w tym, od jednostek powiązanych 0
0
b) eksport 0
0
- w tym, od jednostek powiązanych 0
0
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, RAZEM
61 358
49 811
- w tym od jednostek powiązanych 0
0
Na dzień sporządzenia powyższej informacji Zarząd Talex S.A. na 2023 rok przewiduje prowadzenie jedynie działalności kontynuowanej.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 25.A
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA
RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
w tys.PLN
Rok 2022 Rok 2021
- hurtowa sprzedaż komputerów i urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 20 261
23 476
- pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową 5
11
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW, RAZEM
20 266
23 487
- w tym od jednostek powiązanych 0
0
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 25.B
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA
TERYTORIALNA)
w tys.PLN
Rok 2022 Rok 2021
a) kraj 16 485
18 937
- w tym, od jednostek powiązanych 0
0
b) eksport
3 781
4 550
- w tym, od jednostek powiązanych 0
0
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW, RAZEM
20 266
23 487
- w tym od jednostek powiązanych 0
0
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 26
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
w tys.PLN
Rok 2022 Rok 2021
a) amortyzacja 5 647
5 473
b) zużycie materiałów i energii 17 697
7 109
c) usługi obce 11 228
10 494
d) podatki i opłaty 776
792
e) wynagrodzenia 25 117
26 880
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 5 951
6 136
d) pozostałe koszty rodzajowe w tym: 835
857
- podróże służbowe 134
83
- reklama i koszty reprezentacyjne 143
163
- ubezpieczenia majątkowe 558
611
- pozostałe 0
0
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU, RAZEM
67 251
57 741
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 0
0
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) 0
0
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) 4 822
4 813
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) 13 520
14 047
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 48 909
38 881
__________________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2022 40
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 26.B
ODSETKI ORAZ RÓZNICE KURSOWE, KTÓRE POWIĘKSZYŁY CENĘ NABYCIA LUB KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTÓW W ROKU
OBROTOWYM
W roku obrotowym 2022 cena nabycia towarów oraz wytworzenia produktów nie została powiększona o odsetki oraz różnice kursowe.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 27
INNE PRZYCHODY OPERACYJNE
w tys.PLN
Rok 2022 Rok 2021
a)
rozwiązanie rezerwy (z tytułu) 0
0
- z tytułu anulowania części kary za nieterminowe usługi
0
0
b) pozostałe (w tym)
52
80
- wynagrodzenie płatnika podatków 7
7
- spłata odpisanych należności 5
0
- premia pieniężna 5
36
- zwrot kosztów postępowania sądowego
8
0
- nadwyżka aktywów obrotowych 1
2
- odszkodowania za szkody komunikacyjne 6
19
- odszkodowania za szkody w majątku obrotowym 5
0
- opłaty za używanie samochodów słuzbowych do celów prywatnych 15
16
INNE PRZYCHODY OPERACYJNE, RAZEM
52
80
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 28
INNE KOSZTY OPERACYJNE
w tys.PLN
Rok 2022 Rok 2021
a)
utworzenie rezerwy (z tytułu) 0
0
b)
pozostałe (w tym) 26
64
odpisane należności przedawn. umorzone i nieściąg. 2
0
- niezawinione niedobory i szkody środków obrotowych 5
32
- opłaty za przyłączenie do sieci 0
0
- wartość zapasów mag.utracona w wyniku szkód 4
0
- koszty likwidowanych zapasów magazynowych 7
0
- koszty usuwania szkód komunikacyjnych 7
19
- odszkodowania i kary umowne 0
7
- darowizna 0
6
- zaokrąglenia wyceny towarów i materiałów 1
0
INNE KOSZTY OPERACYJNE, RAZEM
26
64
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 29A
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH – nie występują.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 29.B
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
w tys.PLN
Rok 2022 Rok 2021
a) z tytułu udzielonych pożyczek 0
0
b) pozostałe odsetki 3
8
- od jednostek powiązanych, w tym: 0
0
w tym: odsetki należne naliczone 2
0
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK, RAZEM
3
8
__________________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2022 41
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 29.C
INNE PRZYCHODY FINANSOWE
w tys.PLN
Rok 2022 Rok 2021
a) dodatnie różnice kursowe 66
0
- dodatnie r.kursowe zrealizowane 224
0
- dodatnie r.kursowe niezrealizowane 12
0
- ujemne r.kursowe zrealizowane -157
0
- ujemne r.kursowe niezrealizowane -13
0
b) rozwiązanie rezerwy z tytułu 0
0
c) pozostałe, w tym: 0
0
- przychody ze sprzedaży akcji własnych 0
0
- wycena transakcji IRS 0
0
INNE PRZYCHODY FINANSOWE, RAZEM
66
0
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 30.A
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
w tys.PLN
Rok 2022 Rok 2021
a) od kredytów i pożyczek 279
24
- od jednostek powiązanych 0
0
- od jednostek zależnych 0
0
- od jednostek współzależnych 0
0
- od jednostek stowarzyszonych 0
0
- od znaczącego inwestora 0
0
- od jednostki dominującej 0
0
- od innych jednostek
279
25
b) pozostałe odsetki 199
192
- od jednostek powiązanych 0
0
- od jednostek zależnych 0
0
- od jednostek współzależnych 0
0
- od jednostek stowarzyszonych 0
0
- od znaczącego inwestora 0
0
- od jednostki dominującej 0
0
- od innych jednostek
199
192
w tym: od zobowiązań budżetowych 0
0
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK, RAZEM
478
216 323
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 30B
INNE KOSZTY FINANSOWE
w tys.PLN
Rok 2022 Rok 2021
a) ujemne różnice kursowe, w tym: 0
23
- dodatnie r.kursowe zrealizowane 0
-58
- dodatnie r.kursowe niezrealizowane 0
-16
- ujemne r.kursowe zrealizowane 0
82
- ujemne r.kursowe niezrealizowane 0
15
b) utworzone rezerwy (z tytułu) 0
0
c) pozostałe, w tym: 1
2
- wycena tranakcji IRS
0
0
__________________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2022 42
- opłaty leasingowe (VAT nie do odliczenia)
1
2
- koszty sprzedaży akcji własnych 0
0
INNE KOSZTY FINANSOWE, RAZEM
1
25
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 31
STRATA ZE ZBYCIA INWESTYCJI – nie występuje.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 32 A
PODATEK DOCHODOWY, BIEŻĄCY
w tys.PLN
Rok 2022 Rok 2021
1. Zysk (strata) brutto 2 313
-4 844
2.
Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem
dochodowym (wg tytułów)
-5 242
7
- trwałe różnice pomiędzy zyskiem brutto, a dochodem do opodatkowania 589
464
- przejściowe różnice między zyskiem brutto, a dochodem do opodatkowania -5 831
-457
- inne różnice (darowizny) 0
0
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -2 929
-4 837
- wg zasad ogólnych -2 929
-4 837
- od otrzymanych dywidend 0
0
- minus koszty kwalifikowanie w ramach ulgi na działalnośc badawczo - rozwojową 0
0
4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym z uwzględnieniem ulgi B+R -2 929
-4 837
5.
Podatek dochodowy według stawki 19% 0
0
- wg zasad ogólnych 0
0
- od otrzymanych dywidend 0
0
6.
Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku
0
0
7.
Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:
0
0
- wykazany w rachunku zysków i strat 0
0
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny 0
0
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0
0
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 32.B
PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
w tys.PLN
Rok 2022 Rok 2021
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych 565
128
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych 0
0
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub
różnicy przejściowej poprzedniego roku
0
0
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku
dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy
0
0
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) 0
0
PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, RAZEM
565
128
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 32.C
ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO NIEWYKAZANEGO W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT – nie występuje.
__________________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2022 43
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 32.D
PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ I WYNIKU NA
OPERACJACH NADZWYCZAJNYCH – nie występuje.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 32.E
POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY) – nie występuje.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 32.F
UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI -
nie występuje.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 35
PROPOZYCJE PODZIAŁU ZYSKU LUB POKRYCIA STRATY
Propozycja
podziału zysku
za 2022 rok
Propozycja
pokrycia straty
za 2021 rok
Zysk netto (
-
strata)
1 748
-
4 972
Zysk do podziału 1 748
0
na wypłatę dywidendy 0
0
na zwiększenie kapitału zapasowego 1 748
0
Strata do pokrycia 0
-4 972
z kapitału zapasowego 0
-4 972
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.PLN
Rok 2022 Rok 2021
A
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘZNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda
pośrednia)
I ZYSK (STRATA) NETTO 1 748
-4 972
II KOREKTY RAZEM 2 591
10 645
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 0
0
2. Amortyzacja 5 647
5 473
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0
0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 477
216
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -5 631
-177
- aktualizacja wartości inwestycji długoterminowej -5 516
0
- zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -121
-198
- wartość sprzedanych WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych 3
8
- wartość likwidowanych WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych 3
13
6. Zmiana stanu rezerw 1 199
29
7. Zmiana stanu zapasów -23
-80
8. Zmiana stanu należności -1 656
11 443
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3 101
-5 855
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -523
-404
11. Inne korekty 0
0
III PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II) 4 339
5 673
B PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
__________________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2022 44
I WPŁYWY 121
198
1. Zbycie wartości niemateriałnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 121
198
II WYDATKI 2 345
900
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 345
900
III PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTCYJNEJ (I-II) -2 224
-702
C PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
I WPŁYWY 18 559
2 371
1.
Wpływ netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz
dopłat do kapitału
0
0
2. Kredyty i pożyczki 18 559
2 371
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
0
4. Inne wpływy finansowe 0
0
II WYDATKI 20 412
7 749
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0
0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
2 100
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 17 415
3 000
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 2 519
2 433
8. Odsetki 478
216
- odsetki od kredytów 280
24
- części odsetkowe rat leasingowych 198
192
9. Inne wydatki finansowe 0
0
III PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) -1 853
-5 378
D PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III) 262
-407
E BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM: 262
-407
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic ...kursowych
F ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 4 887
5 294
G ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU F+/-D), W TYM: 5 149
4 887
- o ograniczonej możliwości dysponowania 503
454
__________________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2022 45
POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 36
ZATRUDNIENIE NA DZIEŃ KOŃCZĄCY OKRES BILANSOWY
w osobach
Rok 2022 Rok 2021
Zarząd 5
5
Pracownicy inżynieryjno-techniczni 216
240
Pracownicy ekonomiczni 20
23
Pracownicy administracyjni 12
12
Pracownicy gospodarczy 13
16
RAZEM
266
296
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 37
PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W OKRESIE (PO PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY)
w etatach
Rok 2022 Rok 2021
Zarząd 5
5
Pracownicy inżynieryjno-techniczni 219
258
Pracownicy ekonomiczni 20
23
Pracownicy administracyjni 11
11
Pracownicy gospodarczy 14
17
RAZEM
269
314
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 38
WYNAGRODZENIE ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
w tys.PLN
Rok 2022 Rok 2021
1 Zarząd Spółki, w tym: 2 112 000
2 072 000
- wynagrodzenie należne z umowy o pracę 2 112 000
2 072 000
Janusz Gocałek 480 000
432 000
Jacek Klauziński 480 000
432 000
Andrzej Rózga 480 000
432 000
Rafał Szałek 336 000
388 000
Radosław Wesołowski 336 000
388 000
2 Rada Nadzorcza, w tym: 167 000
126 000
- wynagrodzenie należne z tytułu pełnionej funkcji 167 000
126 000
Bogna Pilarczyk 39 000
30 000
Witold Hołubowicz 32 000
24 000
Małgorzata Poprawska 32 000
24 000
Andrzej Kurc 32 000
24 000
Jacek Nowak 32 000
24 000
W latach 2021 oraz 2022 Spółka nie udzielała pożyczek ani świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład Zarządu oraz
Rady Nadzorczej.
__________________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2022 46
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 39
WYNAGRODZENIE BIEGŁEGO REWIDENTA LUB FIRMY AUDYTORSKIEJ DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
A. Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego
• W dniu 22 czerwca 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie Statutu Spółki, podjęła uchwałę o wyborze spółki PKF
Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie na podmiot, z którym zostanie podpisana umowa dotycząca
badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 r. oraz na dzień 31 grudnia 2023 r. Wybrany
podmiot jest wpisany na listę firm audytorskich pod numerem 477. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami
zawodowymi. Wynagrodzenie netto ustalone w umowie łącznie z przeglądem wynosi 101 tys. PLN +VAT zgodnie z obowiązującą stawką.
B. Inne usługi poświadczające
• W dniu 22 czerwca br. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie Statutu Spółki, podjęła uchwałę o wyborze spółki PKF Consult
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie na podmiot, z którym zostanie podpisana umowa dotycząca
przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 30 czerwca 2022 r.oraz sporządzonego na dzień
30 czerwca 2023 r. Wybrany podmiot jest wpisany na listę firm audytorskich pod numerem 477. Wybór został dokonany zgodnie
z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 40
INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH
INSTRUMENTY FINANSOWE
Rodzaj instrumentu
Kredy rewolwingowy w ramach
umowy Multilinii
kredyt w rachunku bieżącym
Jednostka udzielająca kredytu
Santander Bank Polska S.A. Credit Agricole Bank Polska S.A.
kwota kredytu wg umowy 5 mln PLN 4 mln PLN
kwota kredytu do spłaty 1.480 mln PLN 2.034 mln PLN
waluta kredytu PLN PLN
warunki oprocentowania WIBOR 1M + marża WIBOR 1M + marża
termin spłaty 31.03.2023 30.06.2023
Spółka w 2022 roku korzystała z dwóch kredytów obrotowych w ramach umów na kredyty odnawialne zawartych z Santander Bankiem
Polska S.A. oraz Credit Agricole Bank Polska S.A. . Zadłużenie z tytułu tych umów na koniec 2022 wyniosło 3.514 mln PLN. Spółka
terminowo reguluje zobowiązania wynikające z tych umów. Łączna kwota dostępnych środków w ramach obu umów to 9 mln PLN.
Spółka nie stosuje instrumentów finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi.
W Spółce nie występują papiery wartościowych oraz prawa, w tym świadectwa udziałowe, zamienne dłużnych papierów wartościowych,
warrantów i opcji.
Inwestycje długoterminowe występujące w aktywach bilansu wycenione zostały według wartości rynkowej zgodnie z operatem szacunkowym
sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Wzrost wartości wycenionej nieruchomości został odniesiony w pozostałe
przychody operacyjne i opisany w nocie 4A.
Dane o występujących pozycjach pozabilansowych zostały zawarte w nocie 23C.
W Spółce nie występują zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności
budynków i budowli.
Talex S.A. nie jest prostą Spółką Akcyjną w związku z czym nie występują akcje obejmowane przez akcjonariuszy w zamian za wkłady
niepieniężne.
Talex nie planuje zaniechania działalności, w związku z czym nie publikuje informacji o przychodach, kosztach i wynikach działalności
zaniechanej.
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie został zaprezentowany w notach 2E oraz 2F i nie został powiększony o odsetki oraz różnice
kursowe.
Żadne odsetki oraz różnice kursowe nie powiększyły ceny nabycia towarów lub kosztu wytworzenia produktów w roku 2022. Wszystkie
różnice kursowe zostały odniesione w przychody lub w koszty finansowe i zostały zaprezentowane w rachunku zysków i strat w pozostałych
przychodach finansowych w wysokości 66 tys. PLN
Na dzień 31.12.2022 roku w pasywach bilansu występują zobowiązania finansowe zarówno w części długo jak i krótkoterminowej i dotyczą
tych samych umów leasingowych. W innych zobowiązaniach finansowych zaprezentowano kwotę 2.174 tys. PLN odpowiadającą sumie
części kapitałowych rat przypadających do zapłaty w kolejnym 2024 roku. W innych zobowiązaniach krótkoterminowych widnieje kwota
1.903 tys. PLN wynikająca z sumy rat kapitałowych przypadająca do zapłaty w 2023 roku.
__________________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2022 47
W 2022 roku w związku z przeniesieniem niezabudowanej działki ze środków trwałych do inwestycji długoterminowych dokonano przeceny jej
wartości. Wzrost wartości w kwocie 5.517 tys. PLN został odniesiony w pozostałe przychody operacyjne oraz znacząco dodatnio wpłynął na
wynik brutto oraz netto Spółki.
W 2022 roku w Spółce prowadzono prace Badawczo – Rozwojowe które nie zostały wprowadzone do wartości niematerialnych i prawnych.
Wartość tych prac wyniosła 68 tys. PLN.
W 2022 roku Spółka nie przekazała żywności organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w
zakresie określonym w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. z 2020 r. poz. 1645).
Spółka nie marnuje żywności.
W 2022 roku Spółka nie prowadziła wspólnych przedsięwzięć.
Spółka nie zidentyfikowała wszelkich zobowiązań wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób
zarządzających i osób nadzorujących oraz o zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami.
Spółka terminowo reguluje zobowiązania. Na dzień 31.12.2022 nie występują niespłacone zaliczki, kredyty, pożyczki oraz zobowiązania o
podobnym charakterze.
Po dniu bilansowym, czyli po 31.12.2022 roku nie wystąpiły istotne wydarzenia, które nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 41.A
W 2022 roku nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 41.B
W roku 2022 Talex S.A. nie zawarła umów znaczących nieuwzględnionych w bilansie, ani transakcji na innych warunkach niż rynkowe.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 42
Sprawozdanie finansowe zawiera wyłącznie dane jednostkowe, gdyż w skład TALEX S.A. nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne
sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe. Na dzień 31.12.2022 TALEX S.A. nie była jednostką dominującą, czy też znaczącym
inwestorem i nie sporządzała skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
TALEX S.A. zakłada kontynuowanie działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Według oceny Zarządu i Rady
Nadzorczej Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 43
Dla pozycji bilansu, wyrażonych w walutach obcych przyjęto do ich wyceny średnie kursy walut ogłoszone przez NBP :
• Na dzień 31.12.2022 wg tabeli 252/A/NBP/2022 z dnia 2022-12-30
• Na dzień 31.12.2021 wg tabeli 254/A/NBP/2021 z dnia 2021-12-31
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 44
NASTĘPSTWO PRAWNE
Spółka jest następcą prawnym Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Wdrożeniowego Talex Sp. z o.o. w Poznaniu ul. Pułtuska 10 i powstała
w wyniku przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Akcyjną ( Akt Notarialny z dnia 02.03.1998r. sporządzony przez
E.Dorotę Drożdż Notariusza w Poznaniu, Rep. A nr 2655/1998, z dnia 19.03.1998r. Rep. A 3545/1998 oraz z dnia 30.03.1998r. Rep. A
nr 3967/1998 ).
Talex Spółka Akcyjna została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu dnia 09 kwietnia 1998r. pod nr RHB 1190. 23 października
2001r, Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000048779.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 45
W 2022 roku nie sporządzono sprawozdania finansowego w cenach skorygowanych wskaźnikiem inflacji.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 46
Spółka nie objaśnia różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym a opublikowanymi sprawozdaniami, ponieważ nie
publikowano danych za IV kwartał 2022 roku.
__________________________________________________________________________________________
Roczne sprawozdanie finansowe 2022 48
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 47
W 2022 roku nie wprowadzono zmianę wyceny inwestycji długoterminowych na wycenę wg wartości rynkowej lub innej wartości godziwej.
W poprzednich latach inwestycje długoterminowe nie występowały.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 48
W 2022 roku nie dokonano korekty błędów.
NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 48
W 2022 roku nie wystąpiło połączenie spółek.
Na dzień 31.12.2022 roku Talex S.A. nie posiada jednostek podporządkowanych.
Na dzień 31 grudnia 2022 r. TALEX S.A. nie była jednostka dominującą w rozumieniu ustawy o rachunkowości, w związku z czym nie
sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Adres siedziby Spółki:
Ul. Karpia 27D
61-619 Poznań
Adres siedziby Zarządu tożsamy z siedzibą Spółki.
Talex S.A. nie wchodzi w skład grupy kapitałowej.
Poznań, 25.04.2023
Główny Księgowy – Dorota Wójcik Prezes Zarządu – Janusz Gocałek
Wiceprezes Zarządu - Jacek Klauziński
Wiceprezes Zarządu - Andrzej Rózga
Członek Zarządu – Rafał Szałek
Członek Zarządu – Radosław Wesołowski
