WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE TERMO-REX SA ZA 2022R
Pozycja
2022
tys. zł.
2021
tys. zł.
2022
tys. euro
2021
tys. euro
Aktywa trwałe
21 547
21 548
4 594
4 685
Aktywa niematerialne
40
70
9
15
Rzeczowe aktywa trwałe
9 946
10 247
2 120
2 228
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
178
242
38
53
Akcje i udziały w jednostkach zależnych
2 764
2 764
589
601
Nieruchomości inwestycyjne
7 594
7 594
1 619
1 651
Inne inwestycje długoterminowe
548
548
117
119
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
477
83
102
18
Aktywa obrotowe
4 786
6 428
1 021
1 398
Zapasy
2 602
5 026
555
1 093
Należności handlowe i pozostałe należności krótkoterminowe
2 132
1325
455
288
Aktywa finansowe
8
8
2
2
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
44
69
9
15
Suma aktywów
26 333
27 976
5 615
6 082
Kapitał własny
20 177
21 309
4 302
4 633
Kapitał podstawowy
11 350
11 350
2 420
2 468
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich
Wartości nominalnej
3 950
3 950
842
859
Zyski zatrzymane
4 877
6 009
1 040
1 306
Zobowiązania długoterminowe
1 572
1 752
336
381
Zobowiązania krótkoterminowe
4 584
4 915
977
1 068
Suma pasywów
26 333
27 976
5 615
6 082
Pozycja
2022
tys. zł.
2021
tys. zł.
2022
tys. euro
2021
tys. euro
Przychody netto ze sprzedaży produktów
towarów
i materiałów
8 295
7 301
1 769
1 595
Koszty sprzedanych produktów
8 269
6 186
1 764
1 351
Koszty sprzedaży
324
640
69
140
Koszty ogólnego zarządu
2 396
2 548
511
557
Pozostałe przychody operacyjne
615
938
131
205
Pozostałe koszty operacyjne
1 986
130
424
28
Przychody finansowe
2 774
2 191
592
478
Koszty finansowe
207
124
44
28
Zysk (strata)przed opodatkowaniem
(1 498)
802
(320)
175
Podatek dochodowy
(366)
20
(78)
4
Zysk (strata) netto
(1 132)
782
(242)
171
Pozycja
2022
tys. zł.
2021
tys. zł.
2022
tys. euro
2021
tys. euro
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
(444)
(2 983)
(95)
(652)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
1 252
2 240
267
489
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
(833)
711
(178)
156
Przepływy pieniężne razem
(25)
(32)
(5)
7
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
(25)
(32)
(5)
7
Środki pieniężne na początek okresu
69
101
15
22
Środki pieniężne na koniec okresu
44
69
9
15
