Wybrane dane skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Termo-Rex za 2022r.
Pozycja
2022
tys. zł
2021
tys. zł.
2022
tys. euro
2021
tys. euro
Aktywa trwałe
24 401
23 737
5 203
5 161
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
1 084
1 108
231
241
Rzeczowe aktywa trwałe
13 865
13 297
2 956
2 891
Nieruchomości inwestycyjne
7 971
7 971
1 700
1 733
Inne inwestycje długoterminowe
548
548
117
119
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
791
346
169
75
Aktywa obrotowe
19 695
19 631
4 199
4 068
Zapasy
3 511
5 565
749
1 210
Należności handlowe i pozostałe należności
krótkoterminowe
15 865
8 852
3 383
1 924
Aktywa finansowe
8
928
2
202
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
311
4 286
66
932
Suma aktywów
44 096
43 368
9 402
9 429
Kapitał własny
29 906
31 616
6 377
6 874
Kapitał podstawowy
11 350
11 350
2 420
2 468
W tym kapitał własny przypadający na akcjonariuszy
jednostki dominującej
25 723
27 225
5 485
5 920
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości
nominalnej
3 950
3 950
842
781
Zyski zatrzymane
10 423
11 925
2 222
2393
Zobowiązania długoterminowe
1 925
2 378
410
517
Zobowiązania krótkoterminowe
12 265
9 374
2 615
2 038
Suma pasywów
44 096
43 368
9 402
9 429
Pozycja
2022
tys. zł.
2021
tys. zł.
2022
tys. euro
2021
tys. euro
Przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i
materiałów
44 775
52 483
9 550
11 465
Koszty sprzedanych produktów
36 676
41 078
7 823
8 974
Koszty sprzedaży
2 910
3 413
621
746
Koszty ogólnego zarządu
4 413
5 732
941
1 252
Pozostałe przychody operacyjne
573
2 104
122
460
Pozostałe koszty operacyjne
2 221
341
474
74
Przychody finansowe
732
701
156
153
Koszty finansowe
212
159
45
35
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
(352)
4 566
(75)
997
Podatek dochodowy
337
798
72
174
Zysk (strata) netto
(689)
3 768
(147)
823
Pozycja
2022
tys. zł
2021
tys. zł.
2022
tys. zł
2021
tys. euro
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
(909)
838
(194)
183
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
(96)
(940)
(20)
(205)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
(2 970)
(1 424)
(633)
(311)
Przepływy pieniężne razem
(3 975)
(1 526)
(848)
(333)
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
(3 975)
(1 526)
(848)
(333)
Środki pieniężne na początek okresu
4 286
5 812
914
1 270
Środki pieniężne na koniec okresu
311
4 286
66
936
