ATAL_2024-03-20

Cieszyn, dnia 20.03.2024r.

Szanowni Akcjonariusze,

W zeszłym roku nasza Grupa osiągnęła wiele kluczowych celów. Konsekwentnie realizujemy przyjętą

strategię, która pozwala nam umacniać naszą pozycję rynkową oraz zwiększać udział w dynamicznie

rozwijającym się sektorze deweloperskim w Polsce.

W 2023 roku Grupa ATAL po przekazaniu 2806 lokali mieszkalnych i usługowych, wygenerowała

skonsolidowane przychody na poziomie 1,500 mld zł. W zeszłym roku wypracowaliśmy skonsolidowany

zysk netto w wysokości ponad 341 mln zł. Marża netto w 2023 roku wyniosła 22,75%. W 2023 roku Grupa

ATAL zawarła 2833 umów deweloperskich oraz przedwstępnych.

Jednak poza bardzo dobrymi rezultatami finansowymi wypracowanymi w 2023 roku, jednym z kluczowych

osiągnięć zeszłego roku była emisja 4,5 mln akcji serii F. Podwyższenie kapitału spółki, pozyskanie 252 mln

zł na dalszy rozwój Grupy i rozbudowę banku ziemi jest niezwykle istotne z kilku powodów. Po pierwsze,

zabezpieczyliśmy znaczące środki na zakup atrakcyjnych gruntów inwestycyjnych w największych

aglomeracjach w kraju. Obecnie podstawową przewagą na rynku deweloperskim, w dobie rosnącego

popytu przy jednoczesnych problemach z podażą, staje się możliwość sprawnego uruchamiania sprzedaży

kolejnych projektów. Dodatkowe finansowanie skutecznie ułatwia nam pozyskiwanie działek o wysokim

potencjale. Co więcej, emisja akcji serii F miała wymierny wpływ na postrzeganie naszych akcji przez

ewentualnych inwestorów. Większy free float oraz płynności akcji stanowią dodatkową wartość dla naszych

akcjonariuszy.

Obecność na rynku kapitałowym oznacza również dostęp do atrakcyjnego finansowania za sprawą emisji

kolejnych serii obligacji. W 2023 roku skorzystaliśmy z tej opcji trzykrotnie, pozyskując łącznie 410 mln zł.

Jesteśmy wieloletnim, doświadczonym oraz wiarygodnym emitentem, czego dowodem była emisja obligacji

serii BB. Na jesieni ubiegłego roku uzyskiwaliśmy aż 260 mln zł na niezwykle atrakcyjnych warunkach,

plasując obligacje z historycznie niską marżą w wysokości 1,50 punktu procentowego powyżej WIBOR6M.

Pozostając w tematyce rynku kapitałowego, nie można nie wspomnieć o rentowności Grupy ATAL. W

ubiegłym roku ATAL S.A. wypłaciła dywidendę z zysku za 2022 rok w wysokości 5 zł na akcję, co łącznie daje

kwotę 193,57 mln zł. Oznacza to, że od początku obecności ATAL S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych

w Warszawie Spółka wypłaciła akcjonariuszom w formie dywidendy blisko 1 mld zł. Wierzymy, że nasz

model biznesowy oraz regularność wypłat wypracowanego zysku buduje naszą wartość w oczach

akcjonariuszy Grupy.

Wracając do kwestii operacyjnych, widzimy niesłabnący, stabilny popyt na rynku pierwotnym. Niestety

otoczenie administracyjne i biurokracja istotnie wpływają na możliwości uruchamiania nowych projektów

mieszkaniowych. Wpływając również na rosnące koszty działalności i wyższe ceny mieszkań. W związku z

tym przykładamy bardzo dużo uwagi do ciągłego zwiększenia możliwości podażowych. Stale

rozbudowujemy bank ziemi i prowadzimy prace projektowe, by móc możliwie pełnie odpowiedzieć na

zainteresowanie klientów. Naszym celem jest zachowanie oferty na odpowiednim poziomie. W związku z

tym zabezpieczamy naszą działalność kolejnymi zakupami gruntów, na rynkach na których działamy. W