Załącznik do Uchwały nr 4
Rady Nadzorczej Vercom S.A. z dnia 25 marca 2024 roku
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu
dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności Grupy
Kapitałowej Vercom S.A. w roku obrotowym 01.01.2023 – 31.12.2023 i oceny
sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Vercom S.A. w roku obrotowym
01.01.2023 – 31.12.2023 wraz z opinią o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu
Spółki w celu przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu
przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej w dniu 27 marca 2023 roku
Ocena i badanie sprawozdań finansowych przez Radę Nadzorczą
Rada Nadzorcza Vercom S.A. działając na podstawie art. 382 §3 i §3
1
Kodeksu spółek
handlowych („ksh”) oraz §16 ust. 2 pkt 1) Statutu Vercom S.A. dokonała oceny: jednostkowego
sprawozdania finansowego Vercom S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Vercom S.A. wraz ze sprawozdaniami z badania biegłego rewidenta, a
także sprawozdanie Zarządu z działalności Vercom S.A. i Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za
rok obrotowy 01.01.2023 – 31.12.2023.
Badanie i ocena obejmowała jednostkowe sprawozdanie finansowe Vercom S.A. z siedzibą w
Poznaniu obejmujące:
• bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów
wykazuje sumę 537.329 tys. złotych,
• rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023
roku wykazujący zysk netto w wysokości 60.978 tys. złotych,
• zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31
grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 36.648 tys.
złotych,
• rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31
grudnia 2023 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 8.490
tys. złotych,
• dodatkowe informacje i objaśnienia,
• sprawozdanie Zarządu z działalności Vercom S.A. i Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za
okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
Badanie i ocena obejmowała również skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy
Kapitałowej Vercom S.A., w której jednostką dominującą jest Vercom S.A. z siedzibą w
Poznaniu obejmujące w szczególności:
• skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie
aktywów i pasywów wykazuje sumę 559.055 tys. złotych,
• skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31
grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 70.622 tys. złotych,
• skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2023
roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o
kwotę 10.736 tys. złotych,
• skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku
do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o
kwotę 14.221 tys. złotych,
• dodatkowe informacje i objaśnienia,
• sprawozdanie Zarządu z działalności Vercom S.A. i Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za
okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
Przy dokonywaniu oceny Rada Nadzorcza posiłkowała się w szczególności sprawozdaniami
z badania niezależnego biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu
Audytu. Do podjęcia decyzji konieczna była również analiza przeprowadzona przez Radę
Nadzorczą, jak również analiza wyników pracy wykonanej przez Komitet Audytu. Ponadto
Rada Nadzorcza przeprowadziła dodatkowe czynności sprawdzające w siedzibie Spółki oraz
zasięgała informacji Zarządu, a także audytora. Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy Rada
Nadzorcza stwierdza, iż jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki, jak i skonsolidowane
