1
WYBRANE DANE FINANSOWE
GRUPA AILLERON – WYBRANE DANE (ZAUDYTOWANE)
Skonsolidowany rachunek zysków i strat
oraz sprawozdanie z pozostałych
całkowitych dochodów
tys. PLN
tys. EUR
12 miesięcy
zakończonych
31/12/2023
12 miesięcy
zakończonych
31/12/2022
12 miesięcy
zakończonych
31/12/2023
Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży
453 119
410 082
100 062
Koszt własny sprzedaży
341 461
294 826
75 404
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
111 658
115 256
24 657
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
35 610
50 574
7 864
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
31 770
50 278
7 016
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
20 885
40 489
4 612
Działalność zaniechana
Przychody ze sprzedaży
-
3 359
-
Koszty operacyjne ogółem
-
5 759
-
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
-
-2 400
-
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej
-
- 1 944
-
ZYSK (STRATA) NETTO RAZEM
20 885
38 545
4 612
przypadający akcjonariuszom podmiotu
dominującego
3 532
13 229
780
przypadający akcjonariuszom mniejszościowym
17 353
25 316
3 832
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i
rozwodniony (w gr/zł/EUR)
z dział kontynuowanej i zaniechanej
0,29
1,07
0,06
Pozostałe całkowite dochody netto
-7 069
1 276
-1 561
Suma całkowitych dochodów
13 816
39 821
3 051
Liczba akcji (szt.)
12 355 504
12 355 504
12 355 504
Skonsolidowane
sprawozdanie z przepływów pieniężnych
tys. PLN
tys. EUR
12 miesięcy
zakończonych
31/12/2023
12 miesięcy
zakończonych
31/12/2022
12 miesięcy
zakończonych
31/12/2023
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
55 155
45 640
12 180
Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w
związku z dział.inwestycyjną
-19 771
- 126 719
-4 366
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności
finansowej
-11 874
59 146
-2 622
Środki pieniężne na koniec okresu
sprawozdawczego
112 916
89 406
24 935
Skonsolidowane
sprawozdanie z sytuacji finansowej
tys. PLN
tys. EUR
Stan na
31/12/2023
Stan na
31/12/2022
po przekształceniu
Stan na
31/12/2023
Aktywa trwałe
226 208
209 645
52 026
Aktywa obrotowe
209 459
209 495
48 174
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
112 916
89 406
25 970
Aktywa razem
435 667
419 140
100 199
Kapitał własny
209 544
182 476
48 193
Kap. własny na akcjonariuszy j. dominującej
84 144
67 121
19 352
Kapitał akcyjny
3 707
3 707
853
Udziały niekontrolujące
125 400
115 355
28 841
Zobowiązania długoterminowe
134 147
159 454
30 853
Zobowiązania krótkoterminowe
91 976
77 210
21 154
Pasywa razem
435 667
419 140
100 199
2
AILLERON SA – WYBRANE DANE (ZAUDYTOWANE)
Jednostkowy
rachunek zysków i strat
oraz sprawozdanie z pozostałych
całkowitych dochodów
tys. PLN
tys. EUR
12 miesięcy
zakończonych
31/12/2023
12 miesięcy
zakończonych
31/12/2022
12 miesięcy
zakończonych
31/12/2023
12 miesięcy
zakończonych
31/12/2022
Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży
73 975
67 895
16 336
14 482
Koszt własny sprzedaży
54 703
47 306
12 080
10 090
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
19 272
20 589
4 256
4 392
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
-12 005
-4 826
-2 651
-1 029
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
-14 870
-5 032
-3 284
-1 073
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
-15 143
-4 978
-3 344
-1 062
Działalność zaniechana
Przychody ze sprzedaży
-
3 359
-
716
Koszty operacyjne ogółem
-
5 759
-
1 228
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-
-2 400
-
-512
Podatek dochodowy
-
-456
-
-97
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej
-
-1 944
-
-415
Zysk (strata) netto razem
-15 143
-6 922
- 3 344
-1 476
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i
rozwodniony (w gr/zł/EUR) z działalności
kontynuowanej
-1,23
-0,40
-0,27
-0,09
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i
rozwodniony (w gr/zł/EUR) z działalności
kontynuowanej i zaniechanej
-1,23
-0,56
-0,27
-0,12
Suma całkowitych dochodów
-15 143
- 6 922
-3 344
- 1 476
Liczba akcji (szt.)
12 355 504
12 355 504
12 355 504
12 355 504
Jednostkowe
sprawozdanie z przepływów pieniężnych
tys. PLN
tys. EUR
12 miesięcy
zakończonych
31/12/2023
12 miesięcy
zakończonych
31/12/2022
12 miesięcy
zakończonych
31/12/2023
12 miesięcy
zakończonych
31/12/2022
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
-6 142
5 197
-1 356
1 109
Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w
związku z działalnością inwestycyjną
-6 491
-13 732
-1 433
-2 929
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności
finansowej
-2 066
-9 129
-456
-1 947
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
sprawozdawczego
2 192
16 891
484
3 603
Jednostkowe
sprawozdanie z sytuacji finansowej
tys. PLN
tys. EUR
Stan na
31/12/2023
Stan na
31/12/2022
Stan na
31/12/2023
Stan na
31/12/2022
Aktywa trwałe
98 969
76 126
22 762
16 232
Aktywa obrotowe
20 086
39 892
4 620
8 506
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
2 192
16 891
504
3 602
Aktywa razem
119 055
116 018
27 382
24 738
Kapitał własny
48 180
75 163
11 081
16 027
Kapitał akcyjny
3 707
3 707
853
790
Zobowiązania długoterminowe
34 247
16 625
7 876
3 545
Zobowiązania krótkoterminowe
36 628
24 230
8 424
5 166
Pasywa razem
119 055
116 018
27 382
24 738
Dla celów przeliczenia prezentowanych danych na EUR zastosowano następujące kursy:
o Dla pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych:
✓ 4,5284 – średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 - 31.12.2023,
✓ 4,6883– średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 - 31.12.2022.
o Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej:
✓ 4,3480 – kurs NBP na dzień 31.12.2023 r. - Tabela A kursów średnich nr 251/A/NBP/2023,
✓ 4,6899 – kurs NBP na dzień 31.12.2022 r. - Tabela A kursów średnich nr 252/A/NBP/2022,
3
Członkowie Zarządu Ailleron SA:
Rafał Styczeń
- Prezes Zarządu
Grzegorz Młynarczyk
- Wiceprezes Zarządu
Piotr Piątosa
- Wiceprezes Zarządu
Tomasz Król
- Członek Zarządu