Wrocław, 24 kwietnia 2024 r.
Ocena Rady Nadzorczej Genomtec S.A. dotycząca sprawozdania z
działalności emitenta i sprawozdania finansowego w zakresie ich
zgodności z księgami, dokumentami
oraz ze stanem faktycznym
(sporządzona zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018
r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim)
Rada Nadzorcza Genomtec S.A. (Spółka, Genomtec) oświadcza, że działając na podstawie
art. 382 § 3 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych dokonała oceny:
▪ sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 obejmującego:
a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które
po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 15 972 tys. zł,
b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r.
do dnia 31 grudnia 2023 r., które wykazuje stratę netto oraz całkowitą stratę
ogółem w wysokości 9 013 tys. zł,
c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023
r. do dnia 31 grudnia 2023 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego
o kwotę 3 414 tys. zł,
d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023
r. do dnia 31 grudnia 2023 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków
pieniężnych o kwotę 42 tys. zł,
▪ sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023,
w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
W oparciu o analizę:
a) treści ww. sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki,
b) dokumentów i ksiąg rachunkowych oraz informacji udzielonych przez Zarząd Spółki,
c) wyników dodatkowych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych
obszarach finansowych i operacyjnych,
d) projektu sprawozdania firmy audytorskiej 4AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2023,
e) projektu sprawozdania dodatkowego firmy audytorskiej dla Komitetu Audytu, o
którym mowa w art. 131 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz
nadzorze publicznym,
f) uwzględniając wyniki spotkań z przedstawicielami ww. firmy audytorskiej w tym z
kluczowym biegłym rewidentem,
g) informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla
rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu Audytu w
procesie badania sprawozdania finansowego,
oraz na podstawie posiadanej wiedzy o Spółce i szerokiego zakresu czynności podjętych w
związku ze sporządzaniem oraz badaniem ww. sprawozdań, Rada Nadzorcza Spółki ocenia,
że sprawozdanie z działalności GENOMTEC i sprawozdanie finansowe Spółki za rok
obrotowy 2023 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są
zgodne z księgami rachunkowymi, dokumentami oraz ze stanem faktycznym i zawierają
