PODSTAWOWE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI TERMO-REX SA
Pozycja
2023
tys. zł
2022
tys. zł.
2023
tys. euro
2022
tys. euro
Aktywa trwałe
21 480
21 547
4 940
4 594
Aktywa niematerialne
2
40
0
9
Rzeczowe aktywa trwałe
9 641
9 946
2 217
2 120
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
60
178
14
38
Akcje i udziały w jednostkach zależnych
3 263
2 764
750
589
Nieruchomości inwestycyjne
7 594
7 594
1 747
1 619
Inne inwestycje długoterminowe
548
548
126
117
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
372
477
86
102
Aktywa obrotowe
4 941
4 786
1 136
1 021
Zapasy
3 146
2 602
724
555
Należności handlowe i pozostałe należności krótkoterminowe
1 717
2 132
395
455
Aktywa finansowe
8
8
2
2
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
70
44
16
9
Suma aktywów
26 421
26 333
6 077
5 615
Kapitał własny
21 599
20 177
4 968
4 302
Kapitał podstawowy
11 350
11 350
2 610
2 420
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich
Wartości nominalnej
3 950
3 950
908
842
Zyski zatrzymane
6 299
4 877
1 449
1 040
Zobowiązania długoterminowe
1 552
1 572
112
336
Zobowiązania krótkoterminowe
3 270
4 584
752
977
Suma pasywów
26 421
26 333
6 077
5 615
Pozycja
2023
tys. zł.
2022
tys. zł.
2023
tys. euro
2022
tys. euro
Przychody netto ze sprzedaży produktów
towarów
i materiałów
8 667
8 295
1 914
1 769
Koszty sprzedanych produktów
6 308
8 269
1 393
1 764
Koszty sprzedaży
378
324
83
69
Koszty ogólnego zarządu
2 216
2 396
489
511
Pozostałe przychody operacyjne
358
615
79
131
Pozostałe koszty operacyjne
254
1 986
56
424
Przychody finansowe
1 840
2 774
406
592
Koszty finansowe
164
207
36
44
Zysk (strata)przed opodatkowaniem
1 545
(1 498)
341
(320)
Podatek dochodowy
123
(366)
27
(78)
Zysk (strata) netto
1 422
(1 132)
314
(242)
Pozycja
2023
tys. zł.
2022
tys. zł.
2023
tys. euro
2022
tys. euro
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
(479)
(444)
(106)
(95)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
955
1 252
211
267
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
(450)
(833)
(99)
(178)
Przepływy pieniężne razem
26
(25)
6
(5)
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
26
(25)
6
(5)
Środki pieniężne na początek okresu
44
69
9
15
Środki pieniężne na koniec okresu
70
44
15
9
