dane w tys. zł
BILANS
AKTYWA Noty
stan na
31.12.2023
stan na
31.12.2022
I. Aktywa trwałe 27 872 21 597
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 270 289
– wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 19 861 16 975
3. Należności długoterminowe 3 0 182
3.1. Od pozostałych jednostek 0 182
4. Inwestycje długoterminowe 4 392 392
4.1. Nieruchomości 392 392
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 7 349 3 759
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 867 3 755
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 482 4
II. Aktywa obrotowe 70 298 41 424
1. Zapasy 6 4 574 475
2. Należności krótkoterminowe 7 38 892 11 008
2.1. Od jednostek powiązanych 161 3 034
2.2. Od pozostałych jednostek 38 731 7 974
3. Inwestycje krótkoterminowe 13 420 20 348
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 8 13 420 20 348
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 13 420 20 348
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 13 412 9 593
Aktywa razem 98 170 63 021
PASYWA
stan na
31.12.2023
stan na
31.12.2022
I. Kapitał własny 24 596 37 899
1. Kapitał zakładowy 20 000 20 000
2. Kapitał zapasowy 11 2 684 2 462
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 12 394 395
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 31 542 31 042
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych -18 321 -18 762
6. Zysk (strata) netto -11 703 2 762
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 73 574 25 122
1. Rezerwy na zobowiązania 14 5 567 4 517
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 906 1 923
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 661 2 524
a) długoterminowa 602 577
b) krótkoterminowa 1 059 1 947
1.3. Pozostałe rezerwy 0 70
a) krótkoterminowe 0 70
2. Zobowiązania długoterminowe 15 2 370 3 745
2.1. Wobec pozostałych jednostek 2 370 3 745
3. Zobowiązania krótkoterminowe 16 51 053 10 503
3.1. Wobec jednostek powiązanych 182 95
3.2. Wobec pozostałych jednostek 50 849 10 414
3.3. Fundusze specjalne 22 -6
4. Rozliczenia międzyokresowe 17 14 584 6 357
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 14 584 6 357
a) długoterminowe 1 837 1 857
b) krótkoterminowe 12 747 4 500
Pasywa razem 98 170 63 021
Wartość księgowa 24 596 37 899
Liczba akcji (szt.) 2 000 000 2 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 18 12,30 18,95
Rozwodniona liczba akcji (szt.) 2 000 000 2 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 18 12,30 18,95
dane w tys. zł
stan na
31.12.2023
stan na
31.12.2022
63 035 51 193
161 161
161 161
11 204 8 352
11 174 8 322
30 30
18 472 18 472
18 472 18 472
33 198 24 208
2 374 2 374
30 824 21 834
63 035 51 193
dane w tys. zł
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Noty
stan na
31.12.2023
stan na
31.12.2022
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 114 083 156 518
– od jednostek powiązanych 2 515 109 270
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 19 113 682 156 356
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 20 401 162
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 120 297 146 352
– jednostkom powiązanym 5 107 103 907
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 21 120 294 146 349
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 3
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I–II) -6 214 10 166
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu 21 6 849 6 248
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży (III–IV–V) -13 063 3 918
VII. Pozostałe przychody operacyjne 902 673
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 60 181
2. Inne przychody operacyjne 22 842 492
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 23 164 484
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 30
2. Inne koszty operacyjne 164 454
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII–VIII) -12 325 4 107
X. Przychody finansowe 24 699 708
1. Odsetki, w tym: 679 547
2. Inne 20 161
XI. Koszty finansowe 25 1 206 1 085
1. Odsetki, w tym: 767 432
2. Inne 439 653
XII. Zysk (strata) brutto (IX+X–XI) -12 832 3 730
XIII. Podatek dochodowy 26 -1 129 968
a) część bieżąca 0 0
b) część odroczona -1 129 968
XIV. Zysk (strata) netto (XII–XIII) -11 703 2 762
Zysk (strata) netto (zannualizowany) -11 703 2 762
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 000 000 2 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 28 -5,85 1,38
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 000 000 2 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 28 -5,85 1,38
POZYCJE POZABILANSOWE
1.2 Od pozostałych jednostek z tytułu:
- otrzymanych gwarancji
- weksli
1.3 Na rzecz jednostek powiązanych z tytułu:
- weksli
1.4 Na rzecz pozostałych jednostek z tytułu:
1. Inne (z tytułu)
1.1 Od jednostek powiązanych z tytułu:
- weksli
- weksli wystawionych tytułem zabezpieczenia umów handlowych
- udzielonych gwarancji
Pozycje pozabilansowe razem
dane w tys. zł
stan na
31.12.2023
stan na
31.12.2022
37 899 43 137
37 899 43 137
20 000 20 000
20 000 20 000
2 462 918
222 1 544
222 1 544
221 1 540
1 4
2 684 2 462
395 399
-1 -4
1 4
1 4
394 395
31 042 25 042
500 6 000
500 6 000
500 6 000
31 542 31 042
-16 000 -3 222
16 000 3 222
2 321 15 540
221 1 540
1 600 8 000
500 6 000
18 321 18 762
-18 321 -18 762
-11 703 2 762
0 2 762
11 703 0
24 596 37 899
24 596 36 899
II. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na początek okresu
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)
– podziału zysku (ustawowo)
– aktualizacji środków trwałych
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu
2.1. Zmiany kapitału zapasowego
a) zwiększenia (z tytułu)
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
– z podziału zysku
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a) zmniejszenia (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
a) zwiększenia (z tytułu)
– przeniesienia na kapitał zapasowy
– wypłaty dywidendy
– przeniesienia na kapitał rezerwowy
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
5.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6. Wynik netto
a) zysk netto
5.2. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
b) strata netto
III. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)
IV. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
dane w tys. zł
stan na
31.12.2023
stan na
31.12.2022
-11 703 2 762
11 208 -2 486
2 880 3 313
954 630
-60 -181
990 -924
-4 099 25 599
-27 702 38 928
37 427 -39 727
818 -30 124
-495 276
247 177
247 177
4 898 1 773
4 898 1 773
-4 651 -1 596
2 844 0
2 844 0
4 626 10 520
1 600 8 000
0 0
2 071 1 890
955 630
-1 782 -10 520
-6 928 -11 840
-6 928 -11 840
20 348 32 188
13 420 20 348
16 41
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Amortyzacja
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/–II)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
4. Zmiana stanu rezerw
5. Zmiana stanu zapasów
6. Zmiana stanu należności
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
II. Wydatki
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/–D), w tym:
– o ograniczonej możliwości dysponowania
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/–B.III+/–C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
F. Środki pieniężne na początek okresu
2. Spłaty kredytów i pożyczek
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
4. Odsetki
1. Kredyty i pożyczki
KRZYSZTOF
BARTCZAK
Elektronicznie podpisany
przez KRZYSZTOF BARTCZAK
Data: 2024.04.19 10:25:21
+02'00'
dane w tys. zł
Nota 1
stan na
31.12.2022
1.1 Wartości niematerialne i prawne
a) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:
270 289
- oprogramowanie komputerowe
Wartości niematerialne i prawne razem
270 289
1.3. Wartości niematerialne i prawne (struktura własnościowa)
a) własne 270 289
Wartości niematerialne i prawne, razem 270 289
dane w tys. zł
Nota 2
stan na
31.12.2022
2.1. Rzeczowe aktywa trwałe
a) środki trwałe, w tym: 14 899 16 669
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1 838 1 858
- budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 289 1 056
- urządzenia techniczne i maszyny 4 513 5 851
- środki transportu 6 947 7 459
- inne środki trwałe 312 445
b) środki trwałe w budowie 4 962 306
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 19 861 16 975
2.3. Środki trwałe bilansowe (struktura własnościowa)
a) własne 11 549 7 390
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 8 312 9 585
- maszyny i urządzenia 1 471 2 031
- środki transportu 5 004 5 696
- wieczyste użytkowanie gruntów 1 837 1 858
Środki trwałe bilansowe, razem 19 861 16 975
2.4. Środki trwałe wykazywane pozabilansowo:
a) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 527 985
- umowy leasingu 527 985
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 527 985
dane w tys. zł
Nota 3
stan na
31.12.2022
3.1. Należności długoterminowe
a) od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym od: 0 182
- od innych jednostek (z tytułu) 0 182
- z tytułu robót i usług - kaucje długoterminowe 0 182
Należności długoterminowe netto 0 182
b) odpisy aktualizujące wartość należności 0 0
Należności długoterminowe brutto 0 182
3.2. Zmiana stanu należności długoterminowych (wg tytułów)
a) stan na początek okresu 182 0
- z tytułu robót i usług - kaucje długoterminowe 182 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0 182
- z tytułu robót i usług - kaucje długoterminowe 0 182
c) zmniejszenia (z tytułu) 182 0
- z tytułu robót i usług - kaucje długoterminowe 182 0
d) stan na koniec okresu 0 182
- z tytułu robót i usług - kaucje długoterminowe 0 182
3.3. Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych
Stan na początek okresu 0 0
a) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
- z tytułu robót i usług - kaucje długoterminowe 0 0
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 0 0
3.4. Należności długoterminowe (struktura walutowa)
a) w walucie polskiej 0 182
b) w euro lub innej walucie (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0
Należności długoterminowe, razem 0 182
dane w tys. zł
Nota 4
stan na
31.12.2022
4.1 Zmiana stanu nieruchomości (wg grup rodzajowych)
a) stan na początek okresu 392 392
- przekwalifikowanie gruntu do inwestycji długoterminowych 392 392
b) stan na koniec okresu 392 392
- przekwalifikowanie gruntu do inwestycji długoterminowych 392 392
dane w tys. zł
Nota 5
stan na
31.12.2022
5.1. Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 3 755 4 160
a) odniesionych na wynik finansowy 3 755 4 160
- aktualizacja należności 1 1
- aktualizacja wartości materiałów 94 89
- odprawy pracownicze, urlopy, premia roczna 242 538
- międzyokresowe rozliczenia kosztów -964 1 692
- strata podatkowa 2 050 0
- naliczone składki na ubezpieczenia społeczne/niewypłacone płace 150 166
- kontrakty długoterminowe 1 820 1 007
- inne 362 667
2. Zwiększenia 40 102 42 077
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 40 102 42 077
- aktualizacja należności 1 0
- aktualizacja wartości materiałów 0 12
- odprawy pracownicze, urlopy, premia roczna 26 109
- międzyokresowe rozliczenia kosztów 2 001 11 160
- strata podatkowa 678 2 459
- naliczone składki na ubezpieczenia społeczne/niewypłacone płace 133 2 082
- kontrakty długoterminowe 31 608 21 318
- inne 5 655 4 937
3. Zmniejszenia 36 990 42 482
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 36 990 42 482
- aktualizacja należności 1 0
- aktualizacja wartości materiałów 94 7
- odprawy pracownicze, urlopy, premia roczna 190 405
- międzyokresowe rozliczenia kosztów 1 476 13 816
- strata podatkowa 593 409
- naliczone składki na ubezpieczenia społeczne/niewypłacone płace 278 2 098
- kontrakty długoterminowe 29 663 20 505
- inne 4 695 5 242
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 6 867 3 755
a) odniesionych na wynik finansowy 6 867 3 755
- aktualizacja należności 1 1
- aktualizacja wartości materiałów 0 94
- odprawy pracownicze, urlopy, premia roczna 78 242
- międzyokresowe rozliczenia kosztów -439 -964
- strata podatkowa 2 135 2 050
- naliczone składki na ubezpieczenia społeczne/niewypłacone płace 5 150
- kontrakty długoterminowe 3 765 1 820
- inne 1 322 362
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 0 0
– stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 482 4
– ubezpieczenia
480 4
– pozostałe
2
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 482 4
dane w tys zł.
Nota 6
stan na
31.12.2022
Zapasy
a) materiały 4 574 475
Zapasy, razem 4 574 475
Ujemne różnice przejściowe dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań wynoszą:
a) na początek okresu 19 763 tys. PLN
- z tytułu aktualizacji należności w kwocie 7 tys. PLN z terminem wygaśnięcia do roku,
- z tytułu aktualizacji wartości materiałów 495 tys. PLN z terminem wygaśnięcia do roku,
- utworzonych rezerw w kwocie 1 274 tys. PLN z terminem wygaśnięcia do roku,
- międzyokresowe rozliczenia kosztów w kwocie - 5 076 tys. PLN z terminem wygaśnięcia do roku,
- strata podatkowa w kwocie 10 792 tys. PLN z terminem wygaśnięcia do roku,
- naliczone składki na ubezpieczenia społeczne/niewypłacone płace w kwocie 789 tys. PLN z terminem wygaśnięcia do
roku,
- z tytułu kosztu własnego robót budowlanych w kwocie 9 579 tys. PLN z terminem wygaśnięcia do roku,
- pozostałych rezerw na koszty audytu, prowizji od gwarancji bankowych, naprawy gwarancyjne 1 903 tys. PLN z terminem wygaśnięcia do roku.
b) na koniec okresu 36 142 tys. PLN
- z tytułu aktualizacji należności w kwocie 5 tys. PLN z terminem wygaśnięcia do roku,
- z tytułu aktualizacji wartości materiałów 0 tys. PLN z terminem wygaśnięcia do roku,
- utworzonych rezerw w kwocie 411 tys. PLN z terminem wygaśnięcia do roku,
- międzyokresowe rozliczenia kosztów w kwocie - 2 311 tys. PLN z terminem wygaśnięcia do roku,
- strata podatkowa w kwocie 11 237 tys. PLN z terminem wygaśnięcia do roku,
- naliczone składki na ubezpieczenia społeczne/niewypłacone płace w kwocie 26 tys. PLN z terminem wygaśnięcia do roku,
- z tytułu kosztu własnego robót budowlanych w kwocie 19 816 tys. PLN z terminem wygaśnięcia do roku,
- pozostałych rezerw na koszty audytu, prowizji od gwarancji bankowych, naprawy gwarancyjne, rezerwy na straty na kontraktach 6 958 tys. PLN z
terminem wygaśnięcia do roku.
Wartość odpisu aktualizującego wartość zapasów na dzień 31.12.2023 wynosi 479 tys. PLN
Wartość odpisu aktualizującego wartość zapasów na dzień 31.12.2022 wynosi 1 146 tys. PLN
dane w tys. zł
Nota 7
stan na
31.12.2022
7.1. Należności krótkoterminowe
a) od jednostek powiązanych 161 3 034
– z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 161 3 034
– do 12 miesięcy 161 3 034
b) należności od pozostałych jednostek 38 731 7 974
– z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 38 607 7 174
– do 12 miesięcy 38 607 7 174
– z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0 768
– inne 124 32
Należności krótkoterminowe netto, razem 38 892 11 008
c) odpisy aktualizujące wartość należności 1 243 1 268
Należności krótkoterminowe brutto, razem 40 135 12 276
7.2 Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, w tym od: 161 3 034
– jednostki dominującej 159 3 034
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 161 3 034
b) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 0 0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 161 3 034
7.3 Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych
Stan na początek okresu 1 268 1 268
a) zwiększenia (z tytułu) 4 0
– zawiązane rezerwy na należności 4 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 29 0
– spłaty należności 25 0
– spisanie należności 4 0
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 1 243 1 268
7.4 Należności krótkoterminowe brutto (struktura walutowa)
a) w walucie polskiej 40 135 12 276
b) w euro lub innej walucie (wg walut i po przeliczeniu na zł)
Należności krótkoterminowe, razem 40 135 12 276
7.5 Należności z tytułu dostaw i usług (brutto) – o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:
a) do 1 miesiąca 23 830 6 706
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 11 773 3 327
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 343 0
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 3 9
e) powyżej 1 roku 0 891
f) należności przeterminowane 4 062 577
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 40 011 11 510
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 1 243 1 268
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 38 768 10 242
7.6 Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane (brutto) – z podziałem na należności niespłacone w okresie:
a) do 1 miesiąca 55 0
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 3 145 0
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 310 0
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 4 392
e) powyżej 1 roku 548 185
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 4 062 577
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 553 577
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 3 509 0
Z normalnym tokiem sprzedaży związane są należności o okresie spłaty do 3 miesięcy.
dane w tys. zł
Nota 8
stan na
31.12.2022
8.1 Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 13 420 20 348
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 13 420 20 348
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 13 420 20 348
8.2 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)
a) w walucie polskiej 13 395 20 348
b) w walucie (wg walut i po przeliczeniu na zł) 25 0
– w euro 6 0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 13 420 20 348
dane w tys. zł
Nota 9
stan na
31.12.2022
9.1 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 357 221
– ubezpieczenia 54 26
– prenumerata 0 10
– gwarancje i prowizje 167 181
– inne 136 4
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 13 055 9 372
– z tytułu rozliczenia kontraktów 13 055 9 372
– inne 0 0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 13 412 9 593
dane w tys. zł
Nota 11
stan na
31.12.2022
Kapitał zapasowy
a) inny (wg rodzaju) 2 684 2 462
– z aktualizacji środków trwałych 154 153
– z podziału zysku 2 530 2 309
Kapitał zapasowy, razem 2 684 2 462
dane w tys. zł
Nota 12
stan na
31.12.2022
Kapitał z aktualizacji wyceny
a) inny (wg rodzaju) 394 395
– z tytułu aktualizacji środków trwałych 394 395
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 394 395
dane w tys. zł
Nota 13
stan na
31.12.2022
Pozostałe kapitały rezerwowe (według celu przeznaczenia)
a) na akcje (udziały) własne 31 542 31 042
– kapitał rezerwowy na cele rozwojowe 31 542 31 042
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 31 542 31 042
dane w tys. zł
Nota 14
stan na
31.12.2022
14.1. Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 1 923 1 360
a) odniesionej na wynik finansowy 1 923 1 360
– kontrakty długoterminowe 1 781 1 116
– inne 142 244
2. Zwiększenia 32 470 21 902
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 32 470 21 902
– kontrakty długoterminowe 32 450 21 809
– inne 20 93
3. Zmniejszenia 30 487 21 339
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 30 487 21 339
– kontrakty długoterminowe 30 466 21 144
– inne 21 195
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 3 906 1 923
a) odniesionej na wynik finansowy 3 906 1 923
– kontrakty długoterminowe 3 765 1 781
– inne 141 142
14.2 Zmiana stanu długoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne (wg tytułów)
a) stan na początek okresu 577 790
– rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe 577 790
b) zwiększenia (z tytułu) 77 12
– rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe 77 12
c) wykorzystanie (z tytułu) 38 58
– rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe 38 58
d) rozwiązanie (z tytułu) 14 167
– rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe 14 167
e) stan na koniec okresu 602 577
– rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe 602 577
Dodatnie różnice przejściowe dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań wynoszą:
a) na początek okresu 10 120 tys. PLN
- z tytułu przychodu rachunkowego robót w toku w kwocie 9 374 tys. PLN z terminem wygaśnięcia do roku,
- inne 747 tys. PLN z terminem wygaśnięcia do roku.
b) na koniec okresu 20 558 tys. PLN
- z tytułu przychodu rachunkowego robót w toku w kwocie 19 816 tys. PLN z terminem wygaśnięcia do roku,
- inne 742 tys. PLN z terminem wygaśnięcia do roku.
14.3 Zmiana stanu krótkoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne (wg tytułów)
a) stan na początek okresu 1 947 3 292
– rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe 24 12
– rezerwa na zaległe urlopy 1 123 1 180
– rezerwa na premię roczną 800 2 100
b) zwiększenia (z tytułu) 55 560
– rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe 55 25
– rezerwa na zaległe urlopy 0 0
– rezerwa na premię roczną 0 535
c) wykorzystanie (z tytułu) 855 1 847
– rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe 55 12
– rezerwa na premię roczną 800 1 835
d) rozwiązanie (z tytułu) 88 58
– rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe 0 1
– rezerwa na zaległe urlopy 88 57
e) stan na koniec okresu 1 059 1 947
– rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe 24 24
– rezerwa na zaległe urlopy 1 035 1 123
– rezerwa na premię roczną 0 800
14.4 Zmiana stanu pozostałych rezerw krótkoterminowych (wg tytułów)
a) stan na początek okresu 70 0
– rezerwa na odszkodowania 65 0
– pozostałe rezerwy 5 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0 70
– rezerwa na odszkodowania 0 65
– pozostałe rezerwy 0 5
c) wykorzystanie (z tytułu) 70 0
– rezerwa na odszkodowania 65 0
– pozostałe rezerwy 5 0
d) stan na koniec okresu 0 70
– rezerwa na odszkodowania 0 65
– pozostałe rezerwy 0 5
dane w tys. zł
Nota 15
stan na
31.12.2022
15.1. Zobowiązania długoterminowe:
a) wobec pozostałych jednostek, w tym: 2 370 3 745
- umowy leasingu finansowego 2 370 3 745
Zobowiązania długoterminowe, razem 2 370 3 745
15.2 Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty
a) 2 lata (od 13 do 24 miesięcy) 1 167 1 375
b) 3 lata (od 25 do 36 miesięcy) 1 087 1 167
c) 4 lata (od 37 do 48 miesięcy) 116 1 087
d) 5 lat (od 49 do 60 miesięcy) 0 116
e) 6 lat (od 61 do 72 miesięcy) 0 0
Zobowiązania długoterminowe, razem 2 370 3 745
15.3 Zobowiązania długoterminowe (struktura walutowa)
a) w walucie polskiej 2 370 3 745
b) w euro lub innej walucie (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0
Zobowiązania długoterminowe, razem 2 370 3 745
dane w tys. zł
Nota 16
stan na
31.12.2022
16.1 Zobowiązania krótkoterminowe
a) wobec jednostek powiązanych, w tym: 182 95
– wobec jednostek zależnych
– wobec jednostki dominującej 55 95
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 182 95
- do 12 miesięcy 182 95
b) wobec pozostałych jednostek, w tym: 50 849 10 414
– wobec innych jednostek 50 849 10 414
- kredyty i pożyczki 2 844 0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 39 356 5 041
- do 12 miesięcy 37 771 3 540
- powyżej 12 miesięcy 1 585 1 501
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
4 137 1 835
- z tytułu wynagrodzeń 1 861 1 384
- inne (wg tytułów) 2 651 2 154
- leasing finansowy krótkoterminowy 1 375 2 072
- pozostałe 1 276 82
c) fundusze specjalne (wg tytułów) 22 -6
- ZFŚS 22 -6
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 51 053 10 503
16.2 Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa)
a) walucie polskiej 51 053 10 503
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 51 053 10 503
dane w tys. zł
Nota 17
stan na
31.12.2022
Inne rozliczenia międzyokresowe
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 12 747 4 500
- krótkoterminowe (wg tytułów) 12 747 4 500
- roboty budowlano-montażowe 3 817 2 133
- rezerwa na straty na kontraktach 2 838 64
- rezerwa na roboty gwarancyjne 1 273 1 497
- rezerwa na koszty niezafakturowane 4 036 155
- rezerwa na prowizje od gwarancji bankowych 653 521
- rezerwa na koszty audytu 126 130
- inne 4 0
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 1 837 1 857
- długoterminowe (wg tytułów) 1 837 1 857
- inne 1 837 1 857
- krótkoterminowe (wg tytułów) 0 0
- zaliczka na roboty budowlano-montażowe 0 0
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 14 584 6 357
dane w tys. zł
Nota 18
dane w tys. zł
Nota 19
stan na
31.12.2022
19.1 Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa – rodzaje działalności)
a) Produkcja budowlano-montażowa tym: 110 941 154 770
- od jednostek powiązanych 2 515 109 270
b) Pozostałe usługi 2 741 1 586
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 113 682 156 356
- od jednostek powiązanych 2 515 109 270
19.2 Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura terytorialna)
a) kraj 113 682 156 356
- od jednostek powiązanych 2 515 109 270
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 113 682 156 356
- od jednostek powiązanych 2 515 109 270
dane w tys. zł
Nota 20
stan na
31.12.2022
20.1 Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa – rodzaje działalności)
a) Sprzedaż materiałów 401 162
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 401 162
20.2 Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura terytorialna)
a) kraj 401 162
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 401 162
dane w tys. zł
Nota 21
stan na
31.12.2022
Koszty według rodzaju
a) amortyzacja 2 880 3 313
b) zużycie materiałów i energii 18 940 28 628
c) usługi obce 54 341 74 510
d) podatki i opłaty 1 433 1 313
e) wynagrodzenia 30 449 24 849
f) ubezpieczenia i inne świadczenia, w tym emerytalne 8 993 7 962
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 4 392 2 468
Koszty według rodzaju, razem 121 428 143 043
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 5 715 9 554
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -6 849 -6 248
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 3
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 120 297 146 352
dane w tys. zł
Kapitał własny Spółki na dzień 31.12.2023 r. wynosi 24 596 tys. PLN, liczba akcji (w szt.) 2 000 000 co daje wartość księgową na jedną akcję 12,30 PLN,
nie występują transakcje powodujące rozwodnienie.
Kapitał własny Spółki na dzień 31.12.2022 r. wynosi 37 899 tys. PLN, liczba akcji (w szt.) 2 000 000 co daje wartość księgową na jedną akcję 18,95 PLN,
nie występują transakcje powodujące rozwodnienie.
Nota 22
stan na
31.12.2022
Inne przychody operacyjne
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 129 288
- sprawy sądowe 65 73
- na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, zaległe urlopy 64 215
b) pozostałe, w tym: 713 204
- odszkodowania i kary 0 0
- pozostałe przychody operacyjne 46 204
- zmniejszenie odpisu aktualizującego zapasy 667 0
Inne przychody operacyjne, razem 842 492
dane w tys. zł
Nota 23
stan na
31.12.2022
Inne koszty operacyjne
a) utworzone rezerwy (z tytułu) 0 204
- na należności 0 0
- odprawy emerytalne, na zaległe urlopy 0 204
b) pozostałe, w tym: 164 280
- koszty egzekucji i należności zobowiązań 0 0
- odszkodowania 0 0
- kary 0 0
- pozostałe koszty operacyjne 164 250
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 30
Inne koszty operacyjne, razem 164 484
dane w tys. zł
Nota 24
stan na
31.12.2022
24.1 Przychody finansowe z tytułu odsetek
a) z tytułu udzielonych pożyczek 0 0
b) pozostałe odsetki 679 547
– od innych jednostek 679 547
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 679 547
24.2 Inne przychody finansowe
a) pozostałe, w tym: 20 161
– pozostałe 20 161
Inne przychody finansowe, razem 20 161
dane w tys. zł
Nota 25
stan na
31.12.2022
25.1 Koszty finansowe z tytułu odsetek
a) od kredytów i pożyczek 39 1
– dla pozostałych jednostek, w tym: 39 1
– dla innych jednostek 39 1
b) pozostałe odsetki 728 431
– dla pozostałych jednostek, w tym: 728 431
– dla innych jednostek 728 431
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 767 432
25.2 Inne koszty finansowe
a) pozostałe, w tym: 439 653
– prowizje bankowe 108 100
– prowizje od kredytu 187 198
– dyskonto należności i zobowiązań 10 0
– pozostałe 134 355
Inne koszty finansowe, razem 439 653
dane w tys. zł
Nota 26
stan na
31.12.2022
26.1 Podatek dochodowy bieżący
1. Zysk (strata) brutto -12 832 3 730
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) 12 385 -14 522
– rezerwy na należności i inne zwiększenia podstawy opodatkowania (przejściowe) 21 929 16 004
– inne zwiększenia podstawy opodatkowania (stałe) 1 338 449
– amortyzacja i ubezpieczenia samochodów powyżej 150 000 zł. 23 20
– różnica w wartości przychodów rozpoznanych księgowo i podatkowo (przejściowe) -2 928 -3 500
– naliczone składki na ubezpieczenie społeczne 0 749
– wycena kontraktów długoterminowych (per saldo, zmniejszenie przychodów) -215 -4 042
– rezerwy na zobowiązania i inne zmniejszenia opodatkowania o różnicę w kosztach (przejściowe) -8 046 -24 459
– PFRON 284 257
– strata podatkowa z lat ubiegłych 0 0
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -447 -10 792
4. Podatek dochodowy według stawki 19 % 0 0
26.2 Podatek dochodowy odroczony, wykazany w rachunku zysków i strat:
1. inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) -1 129 968
– rozliczenie z tytułu długoterminowych umów budowlanych -1 465 2 735
– aktualizacja wartości należności 0 0
– bierne międzyokresowe rozliczenia kosztów 0 0
– materiały zbędne trudnozbywalne 95 -5
– odprawy pracownicze -5 49
– dyskonto należności i zobowiązań -2 27
– ZUS od płac pracowników 145 16
– aktywo na stratę podatkową -85 -2 051
– pozostałe 188 197
Podatek dochodowy odroczony, razem -1 129 968
0
26.3 Łączna kwota podatku odroczonego
1. Ujętego w kapitale własnym 0 0
26.04 Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat dotyczący
1. Działalności zaniechanej 0 0
2. Wyniku na operacjach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie 0 0
dane w tys. zł
Podatek dochodowy na działalności zaniechanej i wyniku na operacjach nadzwyczajnych nie wystąpił.
Nota 27
Zarząd Mostostal Płock S.A. proponuje pokryć stratę za 2023 rok sukcesywnie z zysków lat przyszłych.
Nota 28
Zysk na jedną akcję.
Zysk (strata) na jedną akcję rok 2023.
Zysk (strata) netto za 2023 r. (11 703) tys. PLN
ilość akcji 2 000 000
zysk (strata) na jedną akcję (5,85) PLN
Zysk na jedną akcję.
Zysk (strata) na jedną akcję rok 2022.
Zysk netto za 2022 r. 2 762 tys. PLN
ilość akcji 2 000 000
zysk na jedną akcję 1,38 PLN
Struktura środków pieniężnych na 31.12.2023 r.:
Środki pieniężne w kasie 30 tys. PLN,
Środki pieniężne w banku (lokaty) 0 tys. PLN,
Środki pieniężne a vista tys. 13 390 PLN,
Naliczone odsetki od lokat 0 tys. PLN,
Inne aktywa pieniężne (środki w drodze) 0 tys. PLN,
RAZEM: 13 420 tys. PLN.
Struktura środków pieniężnych na 31.12.2022 r.:
Środki pieniężne w kasie 62 tys. PLN,
Środki pieniężne w banku (lokaty) 17 413 tys. PLN,
Środki pieniężne a vista 2 873 tys. PLN,
Naliczone odsetki od lokat 0 tys. PLN,
Inne aktywa pieniężne (środki w drodze) 0 tys. PLN,
RAZEM: 20 348 tys. PLN.
Rachunek przepływów pieniężnych na 31.12.2023 r.:
1/ Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (495) tys. PLN,
2/ Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 651) tys. PLN,
3/ Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 782) tys. PLN,
4/ Przepływy pieniężne neto razem (6 928) tys. PLN,
5/ Środki pieniężne na początek okresu 20 348 tys. PLN,
6/ Środki pieniężne na koniec okresu (5+/-4) 13 420 tys. PLN.
Rachunek przepływów pieniężnych na 31.12.2022 r.:
1/ Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 276 tys. PLN,
2/ Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 596) tys. PLN,
3/ Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (10 520) tys. PLN,
4/ Przepływy pieniężne neto razem (11 840) tys. PLN,
5/ Środki pieniężne na początek okresu 32 188 tys. PLN,
6/ Środki pieniężne na koniec okresu (5+/-4) 20 348 tys. PLN.
Ad.1 Przepływy środków pieniężnych działalności operacyjnej obejmują: wpływy i wydatki związane ze sprzedażą z
uwzględnieniem zmian stanów zapasów, należności, zobowiązań krótkoterminowych, funduszy specjalnych, rezerw,
rozliczeń międzyokresowych i inne korekty.
Ad.2 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej uwzględniają: wpływy i wydatki związane ze
sprzedażą i nabyciem rzeczowych składników majątku trwałego.
Ad.3 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej obejmują: zaciągnięcie i spłatę kredytów, płatności
odsetek i rat z tytułu umów leasingu finansowego, płatności dywidend.
Informacja dotycząca przyczyn niezgodności pomiedzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmian tych pozycji w rachunku
przepływów środków pieniężnych:
- zmiana stanu zobowiązań wynikająca z bilansu 40 550 tyś. PLN
- zmian stanu zobowiązań wykazana w rachunku przepływów pieniężnych 37 427 tyś. PLN,
różnica pomiędzy bilansową zmianą stanu zobowiązań a ujętą w rachunku przepływów w kwocie 3 123 tyś. PLN, wynika z:
- zmiany stanu zobowiązań z tytułu zakupu niefinasowych aktywów trwałych:
- stan na 31.12.2023 r. 966 tyś. PLN
- stan na 31.12.2022 r. 0 tyś. PLN (różnica 966)
wyeliminowania zmiany stanu zobowiązań krótkoterminowych z tytułu kredytów i leasingu finasowego:
- stan na 31.12.2023 r. 4 229 tyś. PLN
- stan na 31.12.2022 r. 2 072 tyś. PLN (różnica 2 157 tyś. PLN)
Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych
1.2 Zmiany wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych) dane w tys. zł
Koszty zakończonych
prac rozwojowych
Wartość firmy
Inne wartości
niematerialne i
prawne
Zaliczki na wartości
niematerialne i
prawne
Wartości
niematerialne i
prawne, razem
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 1 888 1 888
b) zwiększenia (z tytułu) 48 48
- nowo zakupione 48 48
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
- sprzedaż likwidacja 0 0
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 1 936 1 936
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 1 599 1 599
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 67 67
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 1 666 1 666
h) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 270 270
Koncesje, patenty, licencje i podobne
wartości, w tym:
- oprogramowanie komputerowe
2.2. Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych) dane w tys. zł
Grunty w tymprawo
uzytkowania
wieczystego gruntu
Budynki, lokale i
obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
Urządzenia technicze
i maszyny
Środki transportu Inne środki trwałe
Środki trwałe w
budowie
Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 1 957 4 319 25 035 15 908 3 333 306 50 858
b) zwiększenia (z tytułu) 0 372 155 703 0 5 521 6 751
- nowo zakupione 0 372 155 703 0 5 521 6 751
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 499 68 60 865 1 492
- sprzedaż likwidacja 0 0 499 68 60 0 627
- środki trwałe w budowie przekazane do użytkowania 0 0 0 0 0 865 865
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 1 957 4 691 24 691 16 543 3 273 4 962 56 117
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 99 3 263 19 184 8 449 2 889 0 33 884
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 20 139 1 374 1 148 132 0 2 813
- zwiększenia umorzenia 20 139 1 374 1 148 132 0 2 813
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 119 3 402 20 178 9 596 2 961 0 36 256
- zmniejszenia (sprzedaż likwidacja) 0 0 380 1 60 0 441
h) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 1 838 1 289 4 513 6 947 312 4 962 19 861
dane w tys. zł
Nota 10
Kapitał zakładowy (struktura)
Seria /emisja Rodzaj akcji
Rodzaj
uprzywilejowania
akcji
Rodzaj
ograniczenia
praw do akcji
Liczba akcji
Wartość
Serii/emisji wg
wartości
nominalnej
Sposób pokrycia
kapitału
Data rejestracji
Prawo do
dywidendy
(od daty)
AB imienne co do głosu 84 235 842 gotówka
seria A
11.12.92
seria B
30.03.98
seria A
01.01.93
seria B
01.01.98
AB na okaziciela 232 700 2 327 gotówka
seria A
11.12.92
seria B
30.03.98
seria A
01.01.93
seria B
01.01.98
C na okaziciela 1 683 065 16 831 gotówka 22.07.1998 .10.01.98
2 000 000
20 000
10,00
Liczba akcji, razem
Kapitał Zakładowy, razem
Wartość nominalna jednej akcji (w zł.)
Akcje serii A wyemitowane na podstawie aktu zawiązania Spółki z dnia 30.10.1992 r.
Data rejestracji 11.12.1992 r.
Akcje serii B wyemitowane na podstawie uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia
14.03.1998 r.
Data rejestracji 30.03.1998 r.
Akcje serii C wyemitowane na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia
14.03.1998 r. - akcje objęte w drodze publicznej oferty.
Data rejestracji 22.07.1998 r.
Cena emisyjna akcji serii C wyniosła 18,00 PLN
Akcje imienne serii A i akcje imienne serii B są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypada
5 głosów.
Akcje serii A i serii B po konwersji są akcjami zwykłymi na okaziciela.
Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela.
W okresie objętym raportem wartość nominalna nie uległa zmianie i wyniosła 10 PLN
W okresie 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Spółka nie przeprowadzała konwersji akcji.
Na dzień 31.12.2023 r. akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA jest:
-Mostostal Warszawa S.A., posiadający 973 857 akcji (66 762 akcji serii A i B uprzywilejowanych co do głosu i 907
095 akcji serii C na okaziciela), co daje 53,21% głosów na WZA,
-PTE PZU S.A. 155 613 akcji serii C na okaziciela, co daje 6,67% głosów na WZA.
16.3 Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek dane w tys. zł
w tyś. zł w walucie jednostka waluta w tyś. zł w walucie jednostka waluta
Pekao S.A. Warszawa 5 000 w tys. zł 0 w tys. zł
WIBOR
1M + 1,5
p.p.
24.06.2026
Pełnomoc
nictwo,
weksel,
hipoteka,
poręczeni
e BGK
Bank Millennium S.A.
Warszawa 5 000 w tys. zł 2844 w tys. zł
WIBOR
1M + 1,3
p.p.
21.02.2025
Weksel,
poręczeni
e BGK
Nazwa (firma)
jednostki
Siedziba
Kwota kredytu/pożyczki wg umowy
Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty
Warunki
oprocent
owania
Termin
Spłaty
Zabezpiec
zenia
Inne