25940065K4X39ADEJS09

List Prezesa Zarządu yarrl S.A.

yarrl S.A.

List Prezesa Zarządu

yarrl S.A.

List Prezesa Zarządu yarrl S.A.

Sławomir Połukord

Prezes yarrl S.A.

Kraków, 29 marca 2024 r.

Szanowni

Akcjonariusze, Klienci, Pracownicy,

Współpracownicy i Partnerzy

W imieniu Zarządu yarrl S.A. przedstawiam Państwu jednostkowe sprawozdanie roczne

podsumowujące działania operacyjne i osiągnięte wyniki Spółki w roku obrotowym

zakończonym 31!grudnia!2023!r.

Miniony rok w naszej Spółce zapamiętamy jako okres fundamentalnych zmian. Przede

wszystkim sprawnie i skutecznie przeprowadziliśmy proces połączenia Spółek

UNIMA!2000!Systemy! Teleinformatyczne S.A. i pTAG sp. z o.o., a następnie dokonaliśmy

rebrandingu połączonego podmiotu i w ten sposób powstał yarrl!S.A.

Połączenie było pierwszym krokiem w niezbędnej, wielowymiarowej transformacji Spółki

i Grupy Kapitałowej, której ważnymi elementami były:

• powiększenie akcjonariatu aktywnie wspierającego działania operacyjne Spółki, w tym

w szczególności ugruntowanie ważnej roli Euvic S.A. w akcjonariacie Spółki (wymiar

właścicielski),

• rozszerzenie oferty Spółki poprzez dodanie do wiodących dotychczas usług, narzędzi

i rozwiązań związanych z procesami CX (Customer!Experience) także usług

prowadzenia pełnego cyklu wytwórczego budowy oprogramowania (wymiar

biznesowy),

List Prezesa Zarządu yarrl S.A.

• sprawne scalenie dwóch różnych podmiotów gospodarczych oraz wypracowanie

efektywnych mechanizmów współpracy w ramach Grupy Kapitałowej yarrl, do

której!–!oprócz yarrl!S.A.!–!należy również LOCKUS!sp.!z!o.o. oraz

LOCKUS!K2!sp.!z.!o.o. (wymiar operacyjny),

• resegmentacja działalności Grupy Kapitałowej, polegająca na umocnieniu aktywności

aktualnie realizowanych w obszarach:

o usług budowy oprogramowania dedykowanego,

o usług wdrożeń systemów zintegrowanej komunikacji,

o usług call i contact center,

o usług konferencyjnych i szkoleniowych.

(wymiar organizacyjny)

• zabezpieczenie środków finansowych w stopniu wspierającym realizację planów

Spółki (wymiar finansowy)

Z perspektywy zakończonego już roku 2023 możemy z dumą potwierdzić, że te cele zostały

osiągnięte w krótkim terminie.

WYNIKI FINANSOWE

Pozytywnie oceniamy wyniki operacyjne wypracowane przez Spółkę w roku 2023.

W szczególności zwracamy Państwa uwagę na:

I. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY:

Spółka uzyskała łączne jednostkowe przychody na poziomie przekraczającym

19,2!mln!zł, co jest jasnym symptomem odwrócenia trendu spadkowego

obserwowanego w przychodach Spółki od roku 2020.

Przedstawione powyżej dane dotyczące przychodów nie oddają w pełni potencjału

połączonych podmiotów, gdyż księgowe, jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

dochodów za cały rok 2023 nie uwzględnia przychodów wypracowanych przez

pTAG w okresie 1.01.2023-1.10.2023, wynoszących 23,6!mln!zł. Uwzględniając te

wyniki łączny jednostkowy przychód pro-forma spółki yarrl S.A. w roku 2023

osiągnął wartość 42,8 mln zł.

List Prezesa Zarządu yarrl S.A.

II. WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ:

Spółki osiągnęła zysk z działalności operacyjnej na poziomie 1,8 mln!zł, po raz

pierwszy od roku 2019. Co istotne, osiągnięty zysk pochodzi wprost z działalności,

bez istotnych dodatkowych zdarzeń o charakterze jednorazowym.

Również tutaj przedstawione poniżej dane dotyczące wartości zysku z działalności

operacyjnej nie oddają w pełni potencjału połączonych podmiotów, gdyż księgowe,

jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za cały rok 2023 nie

uwzględnia zysku z działalności operacyjnej wypracowanego przez pTAG w okresie

1.01.2023-1.10.2023, wynoszącego 3,9 mln zł. Uwzględniając te wyniki łączny

jednostkowy zysk pro-forma z działalności operacyjnej spółki yarrl S.A. w roku 2023

osiągnął wartość 5,7 mln zł.

2019 2020 2021 2022 2023

Przychód ze sprzedaży [mln zł]

Unima2000 / yarrl pTAG (w okresie 1.01.2023-1.10.2023)

(10)

(8)

(6)

(4)

(2)

2019 2020 2021 2022 2023

Wynik na działalności operacyjnej [mln zł]

Unima2000 / yarrl pTAG (w okresie 1.01.2023-1.10.2023)

List Prezesa Zarządu yarrl S.A.

III. ZADŁUŻENIE I PŁYNNOŚĆ:

W wyniku prowadzonej działalności i połączenia z pTAG Spółka odnotowała

skokowy wzrost aktywów obrotowych o 15,0 mln zł do poziomu 17,9 mln zł, w

porównaniu do stanu na koniec 2022 roku, w szczególności środków pieniężnych,

które na koniec 2023!r. wynosiły 7,8!mln!zł (wobec 0,2!mln zł rok wcześniej).

Jednocześnie Spółka odnotowała wzrost zobowiązań krótkoterminowych o

4,0!mln!zł do poziomu 11,8 mln zł, w porównaniu do stanu na koniec 2022 roku, przy

jednoczesnym spadku zobowiązań finansowych o 1,4 mln zł.

Kapitał obrotowy netto na koniec 2023 roku wyniósł 6,1 mln zł, potwierdzając

zdolność pokrywania zobowiązań krótkoterminowych Spółki aktywami obrotowymi.!

RAMOWE PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

W dalszym terminie chcemy koncentrować się na:

I. UTRZYMANIU OBECNEJ POZYCJI RYNKOWEJ, czyli dostarczaniu naszym

obecnym klientom oczekiwanej przez nich wartości biznesowej poprzez

systematyczne doskonalenie naszej oferty,

II. kontynuowaniu rutynowych działań w zakresie OPTYMALIZACJI PROCESÓW

OPERACYJNYCH, racjonalizacji kosztów i dbałości o efektywność finansową działań

podejmowanych w Spółce, co stanowi niezbędny fundament do dalszego rozwoju,

III. ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU polegającym na dywersyfikacji i rozszerzeniu

działalności o nowe segmenty rynku oraz nowe usługi/produkty, ze szczególnym

uwzględnieniem wykorzystywania nowoczesnych technologii (m.in. low-code,

cloud, AI/sztucznej inteligencji). W tym obszarze rozważamy zarówno wzrost

organiczny, jak i aktywnie analizujemy rynkowe szanse w obszarach M&A.

Przed nami wyzwania związane z nowym rokiem finansowym. Rokiem, który dla Spółki będzie

okresem kontynuacji realizacji przyjętej strategii, ale również jej odświeżenia i dopasowania

oferty do zmieniających się realiów rynku i oczekiwań Klientów.

List Prezesa Zarządu yarrl S.A.

Sytuacja biznesowa u naszych Klientów będąca pochodną niepewności geopolitycznej,

trwających procesów przekształceń oraz przełomowych zmian w obszarach technologicznych

widocznie redefiniuje ich dotychczasowe plany operacyjne i potrzeby zakupowe.

Podejmujemy wszelkie konieczne działania, żeby dopasować naszą ofertę produktowo-

usługową do aktualnych wyzwań i oczekiwań rynku tak, żeby ugruntować opinię, że spółka yarrl

S.A. jest stabilnym i nowoczesnym podmiotem o dużym potencjale wzrostowym.

W imieniu Zarządu Spółki dziękuję Pracownikom i Współpracownikom, Klientom, Partnerom

oraz Radzie Nadzorczej i Akcjonariuszom za współpracę w minionym roku.

Sławomir Połukord

………………………………

Prezes Zarządu