Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą: al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Rejestrowy KRS 0000503222, NIP 701-01-31-150, kapitał zakładowy 5.457.341,60 złotych, wpłacony w całości.
List Prezesa Zarządu Skarbiec Holding S.A.
Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,
Mam przyjemność zaprosić Państwa do lektury Raportu Grupy Kapitałowej Skarbiec Holding za okres 12 miesięcy
roku obrotowego.
Minione 12 miesięcy, liczone od lipca 2023 r. do końca czerwca 2024 r., stały pod znakiem kontynuacji szeregu
wyzwań, z którymi musiała mierzyć się Grupa Kapitałowa Skarbiec, a w szczególności jej wiodący podmiot jakim jest
Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Praca którą już jednak wykonaliśmy i którą nadal wykonujemy
przynosi pierwsze pozytywne efekty, widoczne w tegorocznym wyniku finansowym Grupy.
W minionym okresie sprawozdawczym kontynuowaliśmy szeroko zakrojone działania mające na celu
restrukturyzację organizacyjno-procesową i optymalizację kosztową realizowaną na poziomie Skarbiec TFI, która
ma bezpośredni wpływ na skalę przychodowości i zyskowności całej Grupy. Naszym celem strategicznym do którego
dążymy jest systematyczne osiąganie zysku operacyjnego niezależnie od wpływów uzyskiwanych z tytułu opłaty
zmiennej (sucess fee). Jego realizacja wiąże się z finalizacją kluczowych projektów w obszarach biznesowych –
zarówno po stronie sprzedażowej jak i operacyjnej, Ważnym elementem ww. działań, z punktu widzenia
implementowania nowoczesnych rozwiązań transakcyjnych oraz jakości i sposobu prowadzenia nowoczesnej
komunikacji z naszymi klientami jest wdrożenie jeszcze w 2024 r. roku nowoczesnej platformy transakcyjno-
komunikacyjnej skarbiec24.pl. Jesteśmy przekonani, że będzie ona jednym z kamieni milowych w szeroko
zakrojonym procesie rozwoju Skarbiec TFI, jak i całej Grupy. Jej uruchomienie otworzy również nowe możliwości w
zakresie zwiększania skali działalności spółki poprzez rozwijanie na jej bazie własnej sieci sprzedaży.
Z perspektywy oferty produktowej Skarbiec TFI istotny jest trwający proces optymalizacji zgodny z oczekiwaniami
klientów, rynku jak i postępującą racjonalizacją kosztową. Prowadzimy obecnie działania mające na celu połączenie
pięciu funduszy otwartych w jeden docelowy fundusz pod marką Skarbiec FIO, tzn. połączenie przejętego Funduszu
BPS FIO, Funduszu Skarbiec 2 FIO (wcześniej istniejącego pod nazwą Skarbiec Global Funds), Funduszu Skarbiec
Akcja 2 FIO (wcześniej istniejącego pod nazwą Skarbiec Top Funduszy Akcji SFIO), Skarbiec Stabilny FIO
(wcześniej istniejącego pod nazwą Skarbiec Top Funduszy Stabilnych SFIO) pod jednym Funduszem parasolowym
Skarbiec FIO.
Restrukturyzację przechodzą również same fundusze dłużne znajdujące się w naszej ofercie poprzez zmianę
podejścia do zarządzania, jak i realizowane strategie inwestycyjne. Celem tych działań jest zwiększenie rentowności
portfeli funduszy przy zachowaniu umiarkowanego poziomu ryzyka. Chcemy też aktywnie wykorzystywać okazje na
rynkach, które są mniej efektywne od rynku polskich obligacji skarbowych. Stawiamy na zrozumiałą dla Klienta
politykę inwestycyjną i przewidywalne wyniki.
W ramach segmentu funduszy zamkniętych jesteśmy w trakcie likwidacji większości z funduszy, a w aktywnej
ofercie pozostaje jedynie jeden z nich.
Ważnym, z punktu widzenia generowanych kosztów i minimalizacji ryzyk prowadzenia biznesu, jest adekwatne
dostosowywanie Towarzystwa do szeregu zmian w obszarze regulacyjnym (dotyczących m.in. zasad wynagradzania
dystrybutorów, regulacji podatkowych, cyberbezpieczeństwa) oraz technologicznych (cyfryzacja i automatyzacja
procesów).