Do:
Obligatariuszy Spółki Cavatina Holding S.A. ("Emitent")
Data:
15 kwietnia 2025 roku
Dotyczy: Emisji obligacji serii EUR01, P2022, P2023, P2024 oraz M2024
Σ
Zadłużenie finansowe
1 861 786
(+) Kredyty i pożyczki 1 391 324
(+) Obligacje 462 278
(+)
zobowiązań z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
8 184
Σ
Zadłużenie finansowe netto
1 826 426
(+)
Zadłużenie finansowe
1 861 786
(-)
Środki pieniężne oraz środki pieniężne o ograniczonej
możliwości dysponowania
35 360
Σ Aktywa netto 3 408 721
(+)
Aktywa razem
3 508 480
(-)
Wartość firmy
82 425
(-)
Środki pieniężne
17 334
RAPORT Z WYLICZENIA WSKAŹNIKA ZADŁUŻENIA NETTO
Wskaźnik zadłużenia netto oraz poszczególne składowe służące do jego wyliczenia zostały zdefiniowane w Warunkach
Emisji Obligacji.
Do wyliczenia wskaźnika zadłużenia netto posłużyły następujące wartości [w tys. zł] ze Sprawozdania Finansowego:
Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii EUR01, P2022, P2023, P2024 i M2024 wyemitowanych przez Cavatina
Holding S.A. ("Spółka", "Emitent"), Zarząd Spółki przekazuje informację o wartości Wskaźnika Zadłużenia Netto na
dzień 31 grudnia 2024 roku, obliczonej na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego ("Sprawozdanie
Finansowe") Emitenta sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku.
Wartość Wskaźnika zadłużenia netto, wyliczona jako stosunek Zadłużenia finansowego netto do Aktywów netto jest
następująca:
Zadłużenie finansowe netto
Wskaźnik zadłużenia netto = -------------------------------------------- = 0,54
Aktywa netto